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2024-11-06

张如晨
郅元

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基金名称		托管人
基金简称	万家日日薪E	注册登记人
基金代码	018228	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

持仓债券(2025-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250411	25农发11	6,100,000	615,664,915.11	0.63
2	112580301	25广州银行CD109	5,000,000	499,366,234.22	0.51
3	112581586	25宁波银行CD160	5,000,000	498,799,333.85	0.51
4	112503324	25农业银行CD324	5,000,000	498,224,248.35	0.51
5	112598809	25杭州银行CD117	5,000,000	497,973,591.14	0.51
6	112521110	25渤海银行CD110	5,000,000	497,920,819.13	0.51
7	112521282	25渤海银行CD282	5,000,000	495,226,797.54	0.51
8	112511075	25平安银行CD075	5,000,000	494,494,607.76	0.51
9	250206	25国开06	4,600,000	463,563,650.67	0.48
10	230214	23国开14	4,000,000	402,196,675.83	0.41

持仓债券(2025-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	5,700,000	588,698,111.7	0.94
2	112488996	24湖北银行CD161	5,000,000	498,997,519.55	0.80
3	112521110	25渤海银行CD110	5,000,000	495,447,936.49	0.79
4	230214	23国开14	4,000,000	403,146,448.03	0.64
5	112483538	24宁波银行CD103	4,000,000	399,373,723.16	0.64
6	012580979	25中远海运SCP003(科创票据)	3,000,000	300,817,827.35	0.48
7	112411090	24平安银行CD090	3,000,000	299,665,898.76	0.48
8	112402082	24工商银行CD082	3,000,000	299,549,543.31	0.48
9	112520022	25广发银行CD022	3,000,000	299,358,252.69	0.48
10	112470178	24郑州银行CD291	3,000,000	299,173,991.43	0.48

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	5,700,000	586,313,257.36	1.03
2	240009	24附息国债09	5,000,000	507,406,375.09	0.89
3	112488996	24湖北银行CD161	5,000,000	496,472,424.49	0.87
4	112521110	25渤海银行CD110	5,000,000	493,014,015.09	0.86
5	230214	23国开14	4,000,000	404,164,294.77	0.71
6	112515052	25民生银行CD052	4,000,000	398,360,740	0.70
7	112483538	24宁波银行CD103	4,000,000	397,414,868.57	0.70
8	112593546	25徽商银行CD051	4,000,000	396,299,999.87	0.69
9	112513049	25浙商银行CD049	4,000,000	396,277,435.91	0.69
10	112470658	24厦门国际银行CD179	3,000,000	299,115,644.47	0.52

持仓债券(2024-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112417099	24光大银行CD099	5,000,000	498,347,717.34	1.25
2	112488996	24湖北银行CD161	5,000,000	493,987,645.92	1.24
3	112470330	24青岛农商行CD257	3,500,000	348,984,344.17	0.87
4	112403121	24农业银行CD121	3,000,000	299,162,017.43	0.75
5	112402149	24工商银行CD149	3,000,000	297,772,189.93	0.75
6	112470658	24厦门国际银行CD179	3,000,000	297,724,598.46	0.75
7	112411090	24平安银行CD090	3,000,000	296,931,242.02	0.74
8	112470178	24郑州银行CD291	3,000,000	296,316,541.45	0.74
9	112470345	24广州银行CD100	2,500,000	248,129,674.72	0.62
10	092280007	22长城金融债01BC	2,100,000	215,070,456.05	0.54

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112499849	24长沙银行CD120	5,000,000	498,095,448.19	2.27
2	112417099	24光大银行CD099	5,000,000	495,738,047.31	2.25
3	112409033	24浦发银行CD033	3,000,000	299,438,481.03	1.36
4	112406060	24交通银行CD060	3,000,000	299,259,356.54	1.36
5	112486811	24宁波银行CD137	3,000,000	297,210,172.72	1.35
6	112406292	24交通银行CD292	3,000,000	295,971,312.06	1.35
7	042480412	24保利发展CP003	2,000,000	200,411,565.38	0.91
8	112493264	24广州农村商业银行CD021	2,000,000	199,291,160.54	0.91
9	112493443	24青岛银行CD019	2,000,000	199,264,327.06	0.91
10	112421167	24渤海银行CD167	2,000,000	199,261,672.13	0.91

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112420048	24广发银行CD048	9,000,000	897,776,006.49	4.42
2	112499849	24长沙银行CD120	5,000,000	495,781,457.54	2.44
3	112417099	24光大银行CD099	5,000,000	493,142,043.17	2.43
4	112492742	24广州农村商业银行CD016	4,000,000	398,644,138.22	1.96
5	112406060	24交通银行CD060	4,000,000	396,631,711.28	1.95
6	112409033	24浦发银行CD033	3,000,000	297,600,879.61	1.47
7	112495089	24西安银行CD012	2,000,000	199,139,359.48	0.98
8	112496041	24杭州银行CD054	2,000,000	198,763,277.28	0.98
9	112496101	24厦门国际银行CD071	2,000,000	198,752,691.24	0.98
10	112499876	24重庆农村商行CD075	2,000,000	198,312,747.16	0.98

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112420048	24广发银行CD048	9,000,000	892,472,440.72	6.07
2	112492742	24广州农村商业银行CD016	4,000,000	396,236,261.79	2.70
3	112406060	24交通银行CD060	4,000,000	394,290,799.69	2.68
4	112409033	24浦发银行CD033	3,000,000	295,794,346.24	2.01
5	112408064	24中信银行CD064	3,000,000	295,493,382.67	2.01
6	042480063	24保利发展CP002	2,000,000	200,655,878.96	1.37
7	112493264	24广州农村商业银行CD021	2,000,000	197,032,349.04	1.34
8	112493443	24青岛银行CD019	2,000,000	196,999,663.26	1.34
9	112384693	23广州银行CD068	1,500,000	148,815,246.35	1.01
10	2128024	21中国银行02	1,000,000	102,127,001.44	0.69

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112317112	23光大银行CD112	1,000,000	99,188,759.27	2.72
2	210409	21农发09	900,000	90,164,005.95	2.47
3	220214	22国开14	600,000	60,056,174.96	1.65
4	2128005	21平安银行小微债01	500,000	51,477,072.36	1.41
5	148238	23广发D2	500,000	50,915,330.72	1.39
6	112372759	23成都银行CD234	500,000	49,382,180.05	1.35
7	112373226	23徽商银行CD204	500,000	49,381,825.44	1.35
8	112374299	23重庆农村商行CD180	500,000	49,357,089.88	1.35
9	112383638	23广州银行CD059	500,000	49,339,286.09	1.35
10	112383979	23重庆银行CD088	500,000	49,243,909.42	1.35

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112313108	23浙商银行CD108	1,000,000	98,990,433.79	2.47
2	112317112	23光大银行CD112	1,000,000	98,538,874.79	2.46
3	112399323	23昆仑银行CD015	700,000	69,316,059.5	1.73
4	220214	22国开14	600,000	60,057,512.12	1.50
5	112384801	23南京银行CD116	600,000	59,805,917.38	1.49
6	220308	22进出08	500,000	50,809,581.63	1.27
7	012382216	23内蒙电网SCP001	500,000	50,287,944.12	1.25
8	210409	21农发09	500,000	50,186,366.49	1.25
9	112383274	23江苏苏州农商银行CD015	500,000	49,943,141.56	1.25
10	112397639	23山西银行CD029	500,000	49,910,209.29	1.25

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112396955	23成都银行CD095	1,000,000	99,242,643.45	2.67
2	112313108	23浙商银行CD108	1,000,000	98,403,583.6	2.65
3	112305067	23建设银行CD067	1,000,000	98,191,372.27	2.64
4	112317112	23光大银行CD112	1,000,000	97,893,248.37	2.64
5	220214	22国开14	900,000	90,065,455.19	2.43
6	210409	21农发09	800,000	80,369,990.59	2.16
7	220308	22进出08	700,000	70,722,699.74	1.90
8	112399323	23昆仑银行CD015	700,000	68,882,600.17	1.85
9	112313096	23浙商银行CD096	500,000	49,870,725.57	1.34
10	112397639	23山西银行CD029	500,000	49,581,165.76	1.34

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112213072	22浙商银行CD072	600,000	59,791,209.45	2.33
2	112321115	23渤海银行CD115	500,000	49,024,874.69	1.91
3	2204108	22农发贴现08	400,000	39,926,467.73	1.56
4	200313	20进出13	300,000	30,711,171.22	1.20
5	220308	22进出08	300,000	30,130,070.01	1.18
6	112215353	22民生银行CD353	300,000	30,072,526.67	1.17
7	2204104	22农发贴现04	300,000	29,986,607.69	1.17
8	112283311	22长沙银行CD179	300,000	29,969,267.4	1.17
9	112302034	23工商银行CD034	300,000	29,231,482.2	1.14
10	112299015	22恒生银行CD011	250,000	24,940,488.2	0.97

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112296282	22广州银行CD025	500,000	49,715,607.02	1.96
2	220201	22国开01	400,000	40,814,340.97	1.61
3	012284251	22广州港SCP001	300,000	29,993,681.8	1.18
4	112213133	22浙商银行CD133	300,000	29,899,937.53	1.18
5	112220123	22广发银行CD123	300,000	29,864,819.89	1.18
6	2204104	22农发贴现04	300,000	29,853,013.33	1.18
7	112281507	22昆仑银行CD027	300,000	29,847,960.11	1.18
8	112283311	22长沙银行CD179	300,000	29,807,089.38	1.18
9	112281475	22华侨永亨中国CD012	300,000	29,644,233.9	1.17
10	220304	22进出04	250,000	25,286,268.8	1.00

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