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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2024-05-08	1.1812	1.3739	0.02%	1.85%	2.85%	0.79%	40.05%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-08	2.2724	3.4124	0.35%	27.03%	6.98%	24.48%	400.15%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-05-08	0.7482	3.9237	-1.85%	-25.69%	-35.90%	-20.93%	438.02%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-08	1.9293	3.3036	2.31%	31.78%	32.67%	18.38%	386.34%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-05-08	2.1660	2.5286	2.54%	30.57%	30.74%	17.13%	203.04%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-08	2.7221	2.7221	2.49%	30.87%	30.56%	17.32%	172.21%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-08	2.4476	2.4476	-0.88%	10.26%	-12.35%	14.39%	144.76%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-08	2.0992	2.0992	-0.94%	12.08%	-11.98%	11.07%	109.92%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-05-08	1.8569	2.3369	-1.12%	-3.58%	-15.03%	-0.76%	134.42%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-05-08	0.8585	0.8585	-1.21%	-5.67%	-30.47%	5.95%	-14.15%	预期改善，布局良机	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-08	2.0978	2.5978	0.11%	10.21%	1.87%	11.02%	162.43%	聚焦高红利企业	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-05-08	1.0534	1.7252	-1.04%	-9.01%	-18.25%	-5.58%	87.11%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-05-08	0.5026	1.781%	0.15%	1.00%	1.99%	0.70%	70.67%	申购定投
万家货币B 519507	2024-05-08	0.5683	2.025%	0.17%	1.12%	2.24%	0.78%	37.84%	申购定投
万家货币D 018614	2024-05-08	0.5683	2.025%	0.17%	1.12%	--	0.78%	2.00%	申购定投
万家货币R 519501	2024-05-08	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-05-08	0.5436	1.933%	0.16%	1.07%	2.14%	0.75%	30.19%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-05-08	0.4605	1.716%	0.14%	1.01%	2.02%	0.72%	34.30%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-05-08	0.5265	1.960%	0.16%	1.13%	2.27%	0.80%	31.57%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-05-08	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-05-08	0.4475	1.718%	0.14%	0.97%	1.95%	0.68%	27.45%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-05-08	0.4985	1.908%	0.16%	1.07%	2.15%	0.74%	19.09%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-05-08	0.4337	1.665%	0.14%	0.95%	1.91%	0.66%	3.68%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-05-08	0.4754	1.859%	0.15%	1.02%	2.04%	0.71%	19.51%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-05-08	0.5275	2.052%	0.17%	1.12%	2.23%	0.78%	21.17%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-05-08	0.4666	1.765%	0.15%	0.96%	1.93%	0.67%	18.08%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-05-08	0.5196	1.957%	0.16%	1.06%	2.12%	0.74%	19.60%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-05-08	1.1117	2.3428	-0.03%	0.93%	2.33%	2.53%	1.76%	219.37%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-05-08	1.0277	1.8031	-0.12%	1.03%	1.47%	0.52%	1.66%	105.08%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-05-08	1.0288	1.7355	-0.11%	1.00%	1.27%	0.12%	1.52%	93.73%	申购定投
万家添利A 019684	2024-05-08	1.0969	1.0969	-0.34%	2.70%	2.62%	--	3.67%	3.17%	申购定投
万家添利C 161908	2024-05-08	1.0945	2.0510	-0.34%	2.66%	2.42%	1.54%	3.54%	131.88%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-05-08	1.1587	1.5919	0.01%	0.58%	3.73%	5.45%	2.46%	66.53%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-05-08	1.1288	1.5263	0.02%	0.55%	3.53%	5.04%	2.32%	58.49%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-05-08	1.1582	1.1582	0.01%	0.58%	--	--	0.99%	0.99%	申购定投
万家双利A 519190	2024-05-08	1.2260	1.5135	-0.13%	0.69%	2.21%	-1.90%	2.11%	53.54%	申购定投
万家双利C 016580	2024-05-08	1.2201	1.4402	-0.13%	0.66%	2.03%	-2.16%	1.98%	-3.21%	申购定投
万家强债 161911	2024-05-08	1.0160	1.5900	0.04%	0.34%	1.79%	2.89%	1.28%	76.00%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-05-08	1.0307	1.2355	0.05%	0.63%	2.88%	4.02%	2.14%	25.56%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-05-08	1.0274	1.2032	0.04%	0.61%	2.73%	3.66%	2.03%	21.85%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-05-08	1.1812	1.3739	0.02%	-0.19%	1.85%	2.85%	0.79%	40.05%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-05-08	1.1675	1.3543	0.02%	-0.21%	1.75%	2.64%	0.72%	37.79%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-05-08	1.0652	1.3071	0.02%	0.38%	2.28%	3.58%	1.41%	34.18%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-05-08	1.0534	1.2898	0.02%	0.39%	2.21%	3.41%	1.38%	32.10%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-05-08	1.0685	1.1110	0.02%	0.36%	2.08%	3.23%	1.27%	4.87%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-05-08	1.0617	1.2308	0.02%	0.44%	2.24%	3.58%	1.64%	24.40%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-05-08	1.0490	1.2202	0.01%	0.41%	2.13%	3.37%	1.57%	12.65%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-05-08	1.0687	1.1223	0.02%	0.43%	2.22%	5.06%	1.63%	6.73%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-05-08	1.1195	1.2571	0.00%	0.18%	1.72%	2.81%	1.22%	27.15%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-05-08	1.0964	1.2191	0.00%	0.15%	1.56%	2.49%	1.12%	22.94%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-05-08	1.1191	1.1191	0.01%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-05-08	1.0335	1.2650	-0.03%	0.26%	2.80%	3.92%	1.90%	29.79%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-05-08	1.0266	1.2580	-0.03%	0.25%	2.70%	3.71%	1.83%	28.94%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-05-08	1.0294	1.2738	0.01%	-0.28%	1.58%	2.72%	0.74%	30.36%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-05-08	1.0265	1.2608	0.00%	-0.30%	1.47%	2.49%	0.66%	28.76%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-05-08	1.0295	1.1010	0.00%	-0.29%	1.55%	2.69%	0.72%	5.94%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-05-08	1.0344	1.2688	-0.02%	-0.15%	1.38%	2.60%	0.69%	28.11%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-05-08	1.0318	1.2631	-0.03%	-0.15%	1.38%	2.60%	0.69%	27.45%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-05-08	1.0347	1.2507	0.02%	0.46%	2.62%	2.94%	1.92%	26.86%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-05-08	1.0368	1.0792	0.02%	0.47%	2.77%	3.25%	2.02%	5.88%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-05-08	1.0434	1.2817	0.02%	0.48%	2.77%	3.25%	2.03%	30.46%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-04-30	1.0363	1.2882	0.02%	0.31%	2.79%	4.00%	1.82%	32.56%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-04-30	1.0355	1.2774	0.01%	0.29%	2.69%	3.79%	1.75%	31.20%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-04-30	1.1079	1.2857	-0.04%	0.44%	2.22%	3.45%	1.62%	30.90%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-04-30	1.0973	1.2707	-0.04%	0.42%	2.11%	3.24%	1.55%	29.18%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-05-08	1.1048	1.2078	0.04%	0.56%	-2.05%	-2.43%	-1.29%	20.49%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-05-08	1.0765	1.1775	0.04%	0.52%	-2.24%	-2.82%	-1.42%	17.38%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-05-08	1.0328	1.2085	-0.02%	-0.15%	1.83%	2.88%	0.88%	22.53%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-05-08	1.0291	1.1861	-0.02%	-0.19%	1.61%	2.44%	0.71%	19.95%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-05-08	1.0052	1.1147	0.00%	0.24%	1.13%	2.26%	0.71%	12.00%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-05-08	1.0047	1.0944	0.01%	0.21%	0.92%	1.78%	0.56%	9.80%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-05-08	1.0843	1.1356	0.02%	0.26%	1.46%	2.47%	1.04%	14.05%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-05-08	1.0800	1.1294	0.02%	0.25%	1.41%	2.34%	1.01%	13.39%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-04-30	1.0160	1.1285	0.03%	0.33%	1.50%	2.87%	0.97%	13.50%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-05-08	1.1958	1.1958	-0.28%	2.52%	0.36%	-0.64%	1.96%	19.58%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-05-08	1.1766	1.1766	-0.28%	2.48%	0.15%	-1.04%	1.82%	17.66%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-05-08	1.0614	1.1179	-0.01%	-0.19%	1.54%	2.24%	0.56%	12.19%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-05-08	1.0537	1.1054	-0.01%	-0.21%	1.40%	1.94%	0.46%	10.86%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-04-30	1.0499	1.1165	0.14%	0.28%	2.74%	3.92%	1.74%	12.05%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-05-08	1.0288	1.0878	-0.01%	0.25%	2.46%	3.58%	1.64%	9.06%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-05-08	1.0274	1.0274	-0.01%	0.25%	--	--	0.32%	0.32%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-05-08	1.0863	1.0863	0.02%	0.30%	1.80%	3.03%	1.26%	8.63%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-05-08	1.0804	1.0804	0.01%	0.28%	1.69%	2.81%	1.18%	8.04%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-04-30	1.0406	1.0884	-0.15%	0.53%	3.04%	4.34%	2.06%	9.05%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-05-08	1.0479	1.0683	0.01%	0.37%	2.11%	3.22%	1.33%	6.93%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-05-08	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-05-08	1.0330	1.0637	0.00%	0.31%	2.77%	4.18%	1.96%	6.44%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-05-08	1.0279	1.0550	0.00%	0.28%	2.57%	3.74%	1.82%	5.55%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-05-08	1.0465	1.1115	0.01%	0.24%	4.92%	6.04%	3.94%	11.44%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-05-08	1.0463	1.1043	0.01%	0.21%	4.66%	5.58%	3.73%	10.68%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-05-08	1.0328	1.0531	-0.01%	0.33%	2.90%	4.04%	2.04%	5.37%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-05-08	1.0374	1.0577	-0.02%	0.30%	2.72%	4.46%	1.91%	5.83%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-05-08	1.0034	1.0034	-0.03%	0.49%	0.31%	-0.59%	0.43%	0.34%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-05-08	0.9972	0.9972	-0.03%	0.45%	0.12%	-0.99%	0.29%	-0.28%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-05-08	1.0178	1.0400	-0.01%	-0.13%	1.82%	2.86%	0.89%	4.03%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-05-08	1.0166	1.0360	-0.02%	-0.15%	1.67%	2.58%	0.79%	3.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-05-08	1.0154	1.0390	-0.03%	0.28%	2.41%	3.52%	1.76%	3.92%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-05-08	1.0142	1.0378	-0.03%	0.26%	2.35%	3.41%	1.71%	3.80%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-05-08	0.9969	0.9969	-0.11%	0.38%	1.83%	--	2.15%	-0.31%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-05-08	0.9935	0.9935	-0.11%	0.35%	1.63%	--	2.01%	-0.65%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-05-08	1.0199	1.0199	0.03%	0.54%	--	--	1.66%	1.99%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-05-08	1.0190	1.0190	0.03%	0.53%	--	--	1.60%	1.90%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-05-08	1.0180	1.0180	-0.15%	-0.03%	--	--	1.80%	1.80%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-05-08	1.0168	1.0168	-0.15%	-0.06%	--	--	1.68%	1.68%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-05-08	1.0055	1.0055	0.01%	0.25%	--	--	0.55%	0.55%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-05-08	1.0050	1.0050	0.01%	0.23%	--	--	0.50%	0.50%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-05-08	1.0006	1.0006	0.00%	--	--	--	0.06%	0.06%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-05-08	1.0006	1.0006	0.01%	--	--	--	0.06%	0.06%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-05-08	1.5406	3.4846	-0.75%	2.41%	9.23%	-11.83%	13.45%	326.67%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-05-08	1.5333	1.5333	-0.74%	2.39%	9.03%	-12.17%	13.31%	-12.22%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-08	2.2724	3.4124	0.35%	-0.35%	27.03%	6.98%	24.48%	400.15%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-05-08	2.2696	2.2696	0.34%	-0.38%	--	--	24.32%	23.68%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-05-08	0.7482	3.9237	-1.85%	0.63%	-25.69%	-35.90%	-20.93%	438.02%	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-08	1.9293	3.3036	2.31%	5.42%	31.78%	32.67%	18.38%	386.34%	申购定投
万家精选C 015566	2024-05-08	1.9076	2.0338	2.30%	5.36%	31.39%	31.88%	18.13%	62.08%	申购定投
万家新利 519191	2024-05-08	2.1660	2.5286	2.54%	5.75%	30.57%	30.74%	17.13%	203.04%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-05-08	1.4035	1.4035	0.04%	0.85%	0.06%	-0.47%	0.60%	40.35%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-05-08	1.3299	1.3299	0.05%	0.83%	-0.10%	-0.77%	0.49%	32.99%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-05-08	1.0497	1.6897	-0.05%	3.24%	1.44%	-11.60%	5.13%	57.36%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-05-08	1.0385	1.0385	-0.05%	3.19%	1.20%	-12.04%	4.94%	-16.10%	申购定投
万家品质A 519195	2024-05-08	2.4174	2.8354	-0.75%	1.65%	6.22%	-16.22%	12.22%	234.55%	申购定投
万家品质C 016600	2024-05-08	2.3981	2.3981	-0.75%	1.61%	5.96%	-16.64%	12.02%	-17.29%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-05-08	1.5589	1.5589	-0.28%	0.01%	0.32%	-5.08%	1.48%	55.89%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-05-08	1.5049	1.5049	-0.28%	0.00%	0.22%	-5.27%	1.41%	50.49%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-05-08	2.2820	2.7757	-0.79%	2.03%	12.23%	-8.02%	15.12%	238.00%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-05-08	1.2255	1.3355	-0.10%	0.73%	3.19%	2.85%	2.76%	36.06%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-05-08	1.2034	1.2764	-0.10%	0.73%	3.14%	2.75%	2.72%	29.16%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-05-08	0.9460	1.1020	-0.14%	0.03%	-14.37%	-10.97%	-12.49%	8.49%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-05-08	0.9429	0.9429	-0.13%	0.00%	-14.57%	--	-12.63%	-14.12%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-05-08	1.4815	1.9815	-0.72%	3.03%	5.12%	-15.58%	6.38%	109.74%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-05-08	1.4697	1.4697	-0.72%	2.98%	4.87%	-16.01%	6.19%	-19.34%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-05-08	1.2465	1.2465	0.01%	0.07%	0.73%	1.64%	0.58%	24.65%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-05-08	1.2412	1.2412	0.01%	0.06%	0.63%	1.44%	0.52%	24.12%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-05-08	1.1364	1.2974	-0.20%	0.75%	2.67%	1.46%	2.76%	32.82%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-05-08	1.1257	1.2806	-0.20%	0.74%	2.57%	1.26%	2.69%	30.84%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-05-08	0.9115	1.1168	-0.32%	1.03%	0.46%	-5.97%	2.51%	9.63%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-05-08	0.8736	1.1121	-0.31%	1.02%	0.32%	-6.25%	2.40%	-17.34%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-05-08	1.7587	1.7587	1.03%	-0.08%	-6.98%	-17.87%	-6.97%	75.87%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-05-08	1.7402	1.7402	1.03%	-0.13%	-7.22%	-18.29%	-7.14%	-22.89%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-08	2.7221	2.7221	2.49%	5.50%	30.87%	30.56%	17.32%	172.21%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-05-08	2.7053	2.7053	2.49%	5.45%	30.55%	29.92%	17.11%	36.23%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-05-08	1.1242	1.1242	-0.27%	2.65%	-11.02%	-15.82%	-6.98%	12.42%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-05-08	1.1128	1.1128	-0.29%	2.59%	-11.30%	-16.34%	-7.19%	-24.80%	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-08	2.4476	2.4476	-0.88%	2.02%	10.26%	-12.35%	14.39%	144.76%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-05-08	1.0213	1.0691	-0.17%	2.56%	-3.12%	-9.38%	-1.57%	6.38%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-05-08	1.0098	1.0572	-0.17%	2.56%	-3.21%	-9.56%	-1.63%	5.18%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2024-05-07	1.1327	1.1685	0.14%	0.27%	2.13%	-3.11%	2.67%	16.78%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2024-05-07	1.0884	1.1229	0.14%	0.26%	2.02%	-3.30%	2.60%	12.21%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-05-08	2.4091	2.4091	-0.86%	2.16%	1.83%	-10.41%	6.19%	140.91%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-05-08	2.3330	2.3330	-0.86%	2.12%	1.57%	-10.86%	6.00%	133.30%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-05-08	1.7798	1.7798	-0.74%	5.02%	0.66%	-13.39%	5.83%	77.98%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-05-08	1.7200	1.7200	-0.74%	4.97%	0.40%	-13.83%	5.64%	72.00%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-05-08	1.1688	1.1688	-1.06%	3.60%	-4.06%	-4.14%	-2.34%	16.88%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-05-08	1.1320	1.1320	-1.07%	3.56%	-4.29%	-4.62%	-2.51%	13.20%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-05-08	1.7887	2.5987	-0.06%	2.66%	6.23%	-0.18%	4.80%	165.65%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-05-08	1.7539	2.5599	-0.06%	2.59%	5.81%	-0.99%	4.51%	-20.18%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-05-08	1.9474	2.4191	-0.64%	4.95%	0.02%	-13.86%	5.58%	87.78%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-05-08	1.7047	1.8726	-0.64%	4.89%	-0.38%	-14.55%	5.29%	95.92%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-05-08	2.3296	2.8695	-0.99%	6.20%	0.12%	-10.73%	3.75%	171.23%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-05-08	2.2446	2.7720	-1.00%	6.15%	-0.13%	-11.18%	3.57%	161.34%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-05-08	1.0746	1.0746	-1.10%	2.40%	-26.29%	-38.05%	-21.05%	7.46%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-05-08	1.0329	1.0329	-1.10%	2.36%	-26.47%	-38.36%	-21.19%	3.29%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-08	2.0992	2.0992	-0.94%	2.84%	12.08%	-11.98%	11.07%	109.92%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-05-08	2.0593	2.0593	-0.95%	2.77%	11.63%	-12.69%	10.76%	-35.26%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-05-08	1.8833	2.4673	-0.83%	1.98%	9.31%	-12.78%	14.30%	166.10%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-05-08	1.8379	2.4154	-0.83%	1.93%	9.04%	-13.21%	14.10%	159.36%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-05-08	1.5583	1.5583	-0.63%	2.53%	3.96%	-9.18%	6.93%	55.83%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-05-08	1.5442	1.5442	-0.63%	2.49%	3.70%	-9.66%	6.74%	-23.49%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-05-08	1.8569	2.3369	-1.12%	1.67%	-3.58%	-15.03%	-0.76%	134.42%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-05-08	1.8152	2.2847	-1.12%	1.63%	-3.82%	-15.45%	-0.94%	129.15%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-05-08	0.6478	0.6478	-2.38%	-2.22%	-30.77%	-40.87%	-25.58%	-35.22%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-05-08	0.6340	0.6340	-2.37%	-2.25%	-30.94%	-41.17%	-25.71%	-36.60%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-05-08	0.6842	0.6842	-2.45%	-1.55%	-30.84%	-42.50%	-26.04%	-31.58%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-05-08	0.6698	0.6698	-2.46%	-1.60%	-31.01%	-42.79%	-26.17%	-33.02%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-05-08	1.0959	1.0959	-0.06%	1.28%	3.60%	-2.06%	2.81%	9.59%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-05-08	1.3317	1.3317	-0.83%	1.59%	6.10%	-16.20%	11.75%	33.17%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-05-08	0.8525	0.8525	-0.63%	4.87%	-0.29%	-13.91%	5.70%	-14.75%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-05-08	0.6180	0.6180	-1.17%	1.73%	-20.17%	-27.81%	-14.58%	-38.20%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-05-08	0.6065	0.6065	-1.19%	1.68%	-20.38%	-28.18%	-14.73%	-39.35%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-05-08	0.8003	0.9133	-1.17%	1.33%	-11.29%	-24.39%	-9.74%	-12.01%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-05-08	0.8511	0.8511	-0.55%	5.88%	-15.92%	-24.64%	-12.42%	-14.89%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-05-08	0.8358	0.8358	-0.55%	5.84%	-16.13%	-25.02%	-12.57%	-16.42%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-05-08	0.6469	0.6469	-1.36%	2.83%	-9.74%	-27.47%	-6.67%	-35.31%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-05-08	0.6356	0.6356	-1.37%	2.78%	-9.97%	-27.84%	-6.83%	-36.44%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-05-08	0.9248	0.9248	0.36%	-0.23%	8.11%	-6.38%	12.08%	-7.52%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-05-08	0.9096	0.9096	0.36%	-0.26%	7.85%	-6.85%	11.90%	-9.04%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-05-08	0.8575	0.8575	0.41%	1.83%	-0.12%	-13.39%	3.31%	-14.25%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-05-08	0.7725	0.7725	-0.89%	5.32%	-7.68%	-13.49%	-2.50%	-22.75%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-05-08	0.7605	0.7605	-0.89%	5.27%	-7.92%	-13.93%	-2.66%	-23.95%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-05-08	0.9939	0.9939	-0.20%	0.69%	0.21%	-1.56%	0.86%	-0.61%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-05-08	0.9819	0.9819	-0.20%	0.66%	0.01%	-1.96%	0.72%	-1.81%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-05-08	0.9382	0.9382	0.91%	1.06%	-0.82%	-13.45%	-1.76%	-6.18%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-05-08	0.9219	0.9219	0.92%	1.02%	-1.06%	-13.87%	-1.93%	-7.81%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-05-08	1.0340	1.0340	-0.22%	0.84%	3.73%	2.32%	3.39%	3.40%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-05-08	1.0302	1.0302	-0.49%	1.41%	-0.41%	-1.38%	0.87%	3.02%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-05-08	1.0184	1.0184	-0.49%	1.37%	-0.61%	-1.77%	0.72%	1.84%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-05-08	0.9830	0.9830	0.03%	1.19%	1.80%	0.88%	1.80%	-1.70%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-05-08	0.9724	0.9724	0.03%	1.17%	1.61%	0.49%	1.66%	-2.76%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-05-08	0.5811	0.5811	0.09%	7.00%	-7.31%	-17.43%	4.08%	-41.89%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-05-08	0.5745	0.5745	0.09%	6.94%	-7.43%	-17.75%	4.02%	-42.55%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-05-08	0.8966	0.8966	0.15%	2.82%	8.44%	2.39%	6.55%	-10.34%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-05-08	0.8858	0.8858	0.14%	2.78%	8.17%	1.86%	6.35%	-11.42%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-04-30	0.8435	0.8435	-0.85%	-2.44%	13.10%	3.94%	-14.50%	-15.65%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-04-30	0.8332	0.8332	-0.86%	-2.49%	12.79%	3.41%	-14.65%	-16.68%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-05-08	0.7025	0.7025	0.17%	7.32%	-2.61%	-11.69%	8.58%	-29.75%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-05-08	0.6944	0.6944	0.19%	7.28%	-2.84%	-12.12%	8.40%	-30.56%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-05-08	0.8571	0.8571	0.37%	1.55%	0.70%	-11.36%	-0.07%	-14.29%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-05-08	0.8473	0.8473	0.37%	1.50%	0.45%	-11.80%	-0.25%	-15.27%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-05-08	0.9878	0.9878	-0.03%	0.74%	1.27%	0.11%	1.00%	-1.22%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-05-08	0.9797	0.9797	-0.03%	0.72%	1.07%	-0.30%	0.86%	-2.03%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-05-08	0.7957	0.7957	-1.24%	-3.88%	-16.73%	-18.37%	-8.56%	-20.43%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-05-08	0.7882	0.7882	-1.25%	-3.91%	-16.94%	-18.78%	-8.72%	-21.18%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-05-08	1.0464	1.0464	0.00%	0.25%	1.42%	2.56%	0.94%	4.64%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-05-08	0.7727	0.7727	-0.39%	2.29%	-6.34%	-17.65%	-1.53%	-22.73%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-05-08	0.7660	0.7660	-0.39%	2.26%	-6.57%	-18.06%	-1.69%	-23.40%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-05-08	0.8395	0.8395	-0.65%	3.53%	5.23%	-15.35%	6.48%	-16.05%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-05-08	0.8324	0.8324	-0.66%	3.48%	4.96%	-15.77%	6.30%	-16.76%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-05-08	0.9244	0.9244	-0.82%	5.56%	-0.52%	-14.43%	5.77%	-7.56%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-05-08	0.9169	0.9169	-0.81%	5.52%	-0.77%	-14.87%	5.57%	-8.31%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-05-08	0.9232	0.9232	-0.26%	1.24%	-2.92%	-11.49%	0.82%	-7.68%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-05-08	0.9164	0.9164	-0.26%	1.20%	-3.17%	-11.94%	0.65%	-8.36%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-05-08	0.8585	0.8585	-1.21%	1.66%	-5.67%	-30.47%	5.95%	-14.15%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-05-08	0.8528	0.8528	-1.20%	1.62%	-5.89%	-30.81%	5.77%	-14.72%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-05-08	0.9820	0.9820	-1.23%	6.48%	5.15%	-0.09%	1.66%	-1.80%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-05-08	0.9765	0.9765	-1.23%	6.43%	4.89%	-0.60%	1.48%	-2.35%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-05-08	0.8621	0.8621	-0.69%	3.43%	5.61%	-13.79%	6.72%	-13.79%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-05-08	0.8577	0.8577	-0.69%	3.39%	5.34%	-14.23%	6.52%	-14.23%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-05-08	0.9789	0.9789	-0.66%	4.82%	1.40%	--	6.09%	-2.11%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-05-08	0.9745	0.9745	-0.66%	4.76%	1.14%	--	5.90%	-2.55%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-05-08	0.9597	0.9597	-0.37%	4.27%	12.00%	--	9.79%	-4.03%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-05-08	0.9558	0.9558	-0.36%	4.23%	11.72%	--	9.61%	-4.42%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-05-08	0.9803	0.9803	-0.71%	2.76%	--	--	1.17%	-1.97%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-05-08	0.9780	0.9780	-0.71%	2.73%	--	--	0.98%	-2.20%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-05-08	1.1489	1.1489	0.60%	0.34%	--	--	14.89%	14.89%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-05-08	1.1476	1.1476	0.60%	0.30%	--	--	14.76%	14.76%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-05-08	0.9549	0.9549	0.72%	8.63%	--	--	-4.51%	-4.51%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-05-08	0.9534	0.9534	0.72%	8.60%	--	--	-4.66%	-4.66%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-05-08	1.1215	1.1215	-1.08%	3.75%	--	--	12.15%	12.15%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-05-08	1.1198	1.1198	-1.08%	3.69%	--	--	11.98%	11.98%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-05-08	1.0083	1.0083	0.31%	-0.39%	--	--	0.83%	0.83%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-05-08	1.0075	1.0075	0.30%	-0.44%	--	--	0.75%	0.75%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-04-30	1.0039	1.0039	0.05%	0.37%	--	--	0.39%	0.39%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-04-30	1.0035	1.0035	0.05%	0.34%	--	--	0.35%	0.35%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-05-08	2.0511	2.0511	-0.77%	5.67%	1.52%	-13.34%	6.74%	105.11%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-05-08	0.8491	0.8491	0.05%	1.48%	-11.34%	-14.52%	-9.79%	-15.09%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-05-08	0.8442	0.8442	0.05%	1.44%	-11.57%	-14.95%	-9.96%	-15.58%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-05-08	1.2134	1.2134	0.36%	1.00%	25.91%	--	22.40%	21.34%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-05-08	1.2102	1.2102	0.35%	0.95%	25.59%	--	22.18%	21.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-05-08	0.9282	3.2682	-0.58%	2.56%	1.62%	-7.83%	6.18%	271.00%	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-08	2.0978	2.5978	0.11%	1.67%	10.21%	1.87%	11.02%	162.43%	申购定投
万家红利C 015558	2024-05-08	2.0699	2.5679	0.11%	1.62%	9.88%	1.24%	10.77%	21.93%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-05-08	1.2016	1.3596	-0.15%	1.76%	-3.39%	-12.26%	0.73%	33.13%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-05-08	1.4934	1.6934	-0.15%	1.72%	-3.59%	-12.62%	0.58%	65.54%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-05-08	1.0534	1.7252	-1.04%	3.81%	-9.01%	-18.25%	-5.58%	87.11%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-05-08	1.0439	1.6879	-1.04%	3.79%	-9.19%	-18.57%	-5.71%	81.43%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-05-08	1.1303	1.6956	-0.82%	2.46%	-3.21%	-12.36%	0.43%	66.22%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-05-08	1.1067	1.6617	-0.82%	2.42%	-3.40%	-12.71%	0.29%	62.48%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-05-08	0.6942	0.6942	-1.05%	2.84%	-7.94%	-15.07%	-1.70%	-30.58%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-05-08	0.6852	0.6852	-1.05%	2.82%	-8.11%	-15.40%	-1.83%	-31.48%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-05-08	0.9098	0.9098	-1.44%	2.50%	-11.07%	-13.47%	-8.50%	-9.02%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-05-08	0.9056	0.9056	-1.44%	2.48%	-11.20%	-13.73%	-8.58%	-9.44%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-05-08	0.8127	0.8127	-1.14%	1.89%	-6.30%	-15.64%	0.94%	-18.73%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-05-08	0.8107	0.8107	-1.16%	1.86%	-6.40%	-15.82%	0.86%	-18.93%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-05-08	0.9210	0.9210	-0.72%	1.34%	5.25%	-7.90%	-23.92%	-7.90%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-05-08	0.9191	0.9191	-0.71%	1.32%	5.14%	-8.09%	-23.98%	-8.09%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-05-08	0.5446	0.5446	-2.73%	-1.47%	-20.81%	-36.85%	-16.43%	-45.54%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-05-08	0.5434	0.5434	-2.74%	-1.49%	-20.89%	-36.98%	-16.49%	-45.66%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-05-08	0.7319	0.7319	-2.02%	0.67%	-11.85%	-26.68%	-2.03%	-26.81%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-05-08	0.7314	0.7314	-2.02%	0.66%	-11.93%	-26.86%	-2.10%	-26.86%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-05-08	0.9563	0.9563	-1.14%	-2.79%	8.12%	--	8.28%	-4.37%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-05-08	0.9545	0.9545	-1.15%	-2.81%	8.01%	--	8.20%	-4.55%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-05-08	0.9128	0.9128	-1.00%	3.11%	-8.93%	--	-7.97%	-8.72%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-05-08	0.9105	0.9105	-1.01%	3.07%	-9.12%	--	-8.10%	-8.95%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-05-08	1.0605	1.0605	-1.37%	6.02%	--	--	6.05%	6.05%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-05-08	1.0601	1.0601	-1.37%	5.98%	--	--	6.01%	6.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-05-08	2.5023	2.5023	-0.55%	2.94%	1.67%	-6.18%	6.41%	150.23%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-05-08	0.8872	0.8872	-1.50%	2.71%	-10.79%	-12.39%	-8.09%	-11.28%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-05-08	0.7767	0.7767	-1.21%	2.04%	-6.74%	-16.74%	0.99%	-22.33%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-05-08	0.8497	0.8497	-1.22%	-2.90%	8.64%	-9.16%	8.77%	-15.03%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-05-08	0.9459	0.9459	-1.44%	3.29%	-11.02%	--	-6.75%	-5.41%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-05-08	1.0306	1.0306	0.12%	1.79%	--	--	3.06%	3.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-05-07	0.4508	0.4508	-0.18%	2.41%	-14.48%	-27.55%	-15.47%	-54.92%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-05-07	0.4437	0.4437	-0.18%	2.35%	-14.74%	-27.99%	-15.66%	-55.63%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-05-08	0.9082	0.9082	-2.06%	15.44%	0.12%	--	10.51%	-9.18%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-05-08	0.8762	0.8762	-2.06%	11.70%	-3.30%	--	6.78%	-12.38%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-05-07	1.1513	1.1513	0.00%	-0.37%	11.65%	--	3.90%	15.13%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-05-07	1.1500	1.1500	0.00%	-0.42%	11.55%	--	3.84%	15.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-05-06	1.1835	1.1835	0.44%	0.97%	0.98%	-0.56%	1.40%	18.35%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-05-06	1.1958	1.1958	0.45%	1.02%	1.24%	-0.03%	1.58%	1.52%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-05-06	1.1866	1.1866	1.15%	1.89%	-0.04%	-4.28%	1.57%	18.66%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-05-06	1.1942	1.1942	1.16%	1.93%	0.18%	-3.86%	1.72%	-2.23%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-05-06	0.9807	0.9807	1.03%	1.72%	-0.09%	-4.02%	1.52%	-1.93%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-05-06	0.9859	0.9859	1.04%	1.75%	0.10%	-3.63%	1.66%	-1.55%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-05-06	0.9962	0.9962	0.58%	1.05%	0.47%	-1.32%	0.77%	-0.38%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-05-06	1.0012	1.0012	0.57%	1.08%	0.65%	-0.95%	0.89%	0.25%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-05-06	1.0101	1.0101	1.13%	1.86%	--	--	1.59%	1.01%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-05-06	0.9771	0.9771	1.84%	3.53%	--	--	-0.22%	-2.29%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-05-06	0.9753	0.9753	1.84%	3.49%	--	--	-0.36%	-2.47%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家研究领航混合A 020090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合C 020091	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证软件服务ETF 560360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投