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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家宏观择时多策略A 519212	2024-09-20	2.1956	2.1956	0.41%	-15.47%	-0.37%	-5.37%	119.56%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-09-20	1.9836	3.1236	2.28%	-6.31%	1.01%	8.66%	336.59%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家精选A 519185	2024-09-20	1.5808	2.9551	0.38%	-14.23%	2.66%	-3.00%	298.49%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-09-20	1.7712	2.1338	0.38%	-14.07%	0.87%	-4.22%	147.80%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家臻选 005094	2024-09-20	2.2609	2.2609	-0.51%	-12.01%	5.11%	5.66%	126.09%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-09-20	1.8073	1.8073	-0.37%	-17.84%	-3.49%	-4.37%	80.73%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-09-20	1.4811	2.4125	-0.09%	-7.54%	-6.29%	-0.78%	134.54%	聚焦高红利企业	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-09-20	1.1711	1.6043	-0.02%	2.07%	5.14%	3.55%	68.31%	优质纯债，稳健理财	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-09-20	0.5067	1.639%	0.13%	0.86%	1.88%	1.31%	71.70%	申购定投
万家货币B 519507	2024-09-20	0.5724	1.882%	0.15%	0.98%	2.13%	1.48%	38.80%	申购定投
万家货币D 018614	2024-09-20	0.5725	1.882%	0.15%	0.98%	2.13%	1.48%	2.71%	申购定投
万家货币R 519501	2024-09-20	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-09-20	0.5480	1.791%	0.14%	0.94%	2.03%	1.42%	31.05%	申购定投
万家货币F 019099	2024-09-20	0.5069	1.639%	--	--	--	0.10%	0.10%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-09-20	0.3818	1.420%	0.12%	0.84%	1.88%	1.31%	35.09%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-09-20	0.4477	1.663%	0.14%	0.96%	2.12%	1.48%	32.46%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-09-20	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-09-20	0.4159	1.500%	0.13%	0.84%	1.83%	1.28%	28.20%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-09-20	0.4686	1.693%	0.15%	0.94%	2.03%	1.42%	19.89%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-09-20	0.4031	1.449%	0.12%	0.82%	1.79%	1.24%	4.27%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-09-20	0.6724	1.726%	0.14%	0.89%	1.93%	1.34%	20.25%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-09-20	0.7241	1.919%	0.15%	0.98%	2.13%	1.48%	22.01%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-09-20	0.5273	1.712%	0.14%	0.86%	1.85%	1.29%	18.80%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-09-20	0.5791	1.904%	0.16%	0.96%	2.04%	1.43%	20.42%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-09-20	1.1045	2.3351	-0.07%	-0.52%	-0.14%	2.01%	1.10%	217.30%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-09-20	1.0001	1.7755	-0.01%	0.03%	-1.72%	-1.59%	-1.07%	99.57%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-09-20	0.9996	1.7063	-0.01%	-0.01%	-1.92%	-1.98%	-1.36%	88.23%	申购定投
万家添利A 019684	2024-09-20	1.0324	1.0324	-0.15%	-0.05%	-3.69%	--	-2.43%	-2.90%	申购定投
万家添利C 161908	2024-09-20	1.0289	1.9690	-0.16%	-0.08%	-3.85%	-3.99%	-2.67%	117.98%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-09-20	1.1711	1.6043	-0.02%	0.12%	2.07%	5.14%	3.55%	68.31%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-09-20	1.1392	1.5367	-0.01%	0.10%	1.88%	4.73%	3.26%	59.95%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-09-20	1.1705	1.1705	-0.02%	0.13%	2.07%	--	2.07%	2.07%	申购定投
万家双利A 519190	2024-09-20	1.1938	1.4813	-0.18%	-1.35%	-1.99%	-1.84%	-0.57%	49.51%	申购定投
万家双利C 016580	2024-09-20	1.1866	1.4067	-0.18%	-1.37%	-2.16%	-2.18%	-0.82%	-5.87%	申购定投
万家强债 161911	2024-09-20	1.0116	1.6006	-0.01%	-0.02%	1.55%	3.21%	2.34%	77.85%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-09-20	1.0470	1.2518	-0.01%	0.16%	2.51%	4.80%	3.76%	27.55%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-09-20	1.0426	1.2184	-0.01%	0.14%	2.36%	4.50%	3.54%	23.66%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-09-20	1.2139	1.4066	0.01%	1.07%	2.65%	4.84%	3.58%	43.92%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-09-20	1.1989	1.3857	0.01%	1.05%	2.54%	4.62%	3.42%	41.49%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-09-20	1.0184	1.3245	-0.01%	0.25%	2.30%	4.16%	3.13%	36.45%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-09-20	1.0120	1.3064	-0.01%	0.23%	2.25%	4.00%	3.03%	34.25%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-09-20	1.0201	1.1269	-0.01%	0.27%	2.12%	3.77%	2.84%	6.49%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-09-20	1.0552	1.2401	-0.01%	0.10%	1.54%	3.46%	2.53%	25.50%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-09-20	1.0437	1.2287	-0.01%	0.09%	1.44%	3.27%	2.40%	13.57%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-09-20	1.0597	1.1317	0.00%	0.11%	1.54%	3.45%	2.53%	7.67%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-09-20	1.1356	1.2732	0.04%	0.40%	1.88%	3.37%	2.67%	28.98%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-09-20	1.1110	1.2337	0.05%	0.37%	1.73%	3.06%	2.46%	24.57%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-09-20	1.1351	1.1351	0.04%	0.40%	--	--	1.43%	1.43%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-09-20	1.0101	1.2807	0.01%	0.45%	2.18%	4.54%	3.48%	31.80%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-09-20	1.0034	1.2728	0.00%	0.43%	2.08%	4.33%	3.32%	30.84%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-09-20	1.0295	1.2899	0.07%	1.25%	1.36%	3.23%	2.34%	32.43%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-09-20	1.0289	1.2762	0.07%	1.22%	1.25%	3.01%	2.19%	30.72%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-09-20	1.0295	1.1170	0.08%	1.22%	1.33%	3.20%	2.31%	7.62%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-09-20	1.0561	1.2905	0.01%	0.90%	2.17%	3.59%	2.80%	30.79%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-09-20	1.0535	1.2848	0.01%	0.89%	2.17%	3.58%	2.81%	30.13%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-09-20	1.0490	1.2650	0.00%	0.25%	2.15%	4.20%	3.32%	28.61%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-09-20	1.0524	1.0948	0.00%	0.28%	2.31%	4.52%	3.56%	7.47%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-09-20	1.0595	1.2978	0.00%	0.27%	2.36%	4.57%	3.60%	32.48%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-09-20	1.0344	1.3071	0.03%	0.59%	2.50%	4.75%	3.70%	35.02%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-09-20	1.0328	1.2955	0.03%	0.57%	2.41%	4.55%	3.55%	33.53%	申购定投
万家玖盛D 022183	2024-09-20	1.0338	1.0338	0.03%	--	--	--	0.02%	0.02%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-09-20	1.1197	1.2975	0.06%	0.13%	1.67%	3.49%	2.71%	32.30%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-09-20	1.1081	1.2815	0.05%	0.11%	1.57%	3.27%	2.55%	30.45%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-09-20	1.0786	1.1816	-0.13%	-0.54%	-2.17%	-3.91%	-3.63%	17.63%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-09-20	1.0494	1.1504	-0.13%	-0.58%	-2.36%	-4.30%	-3.90%	14.43%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-09-20	1.0404	1.2372	0.05%	1.14%	2.86%	4.66%	3.68%	25.94%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-09-20	1.0352	1.2132	0.05%	1.11%	2.66%	4.23%	3.37%	23.11%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-09-20	1.0076	1.1227	0.01%	0.22%	1.14%	2.21%	1.51%	12.90%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-09-20	1.0061	1.1007	0.01%	0.18%	0.92%	1.76%	1.19%	10.49%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-09-20	1.0925	1.1438	0.01%	0.12%	1.19%	2.44%	1.81%	14.92%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-09-20	1.0879	1.1373	0.01%	0.12%	1.14%	2.34%	1.75%	14.22%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-09-20	1.0217	1.1388	0.05%	0.25%	1.48%	2.86%	2.00%	14.66%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-09-20	1.0720	1.0720	-0.20%	-0.21%	-8.27%	-10.73%	-8.59%	7.20%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-09-20	1.0533	1.0533	-0.20%	-0.25%	-8.44%	-11.08%	-8.85%	5.33%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-09-20	1.0802	1.1367	-0.01%	0.83%	1.69%	3.48%	2.34%	14.18%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-09-20	1.0712	1.1229	0.00%	0.81%	1.54%	3.17%	2.13%	12.70%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-09-20	1.0693	1.1359	0.12%	0.60%	2.44%	4.61%	3.62%	14.12%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-09-20	1.0290	1.1086	0.00%	0.68%	2.52%	4.66%	3.73%	11.30%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-09-20	1.0276	1.0482	0.01%	0.68%	2.39%	--	2.39%	2.39%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-09-20	1.0945	1.0945	0.00%	0.13%	1.25%	2.88%	2.02%	9.45%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-09-20	1.0879	1.0879	0.01%	0.11%	1.15%	2.68%	1.88%	8.79%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-09-20	1.0400	1.1092	0.05%	0.42%	2.84%	5.14%	4.11%	11.23%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-09-20	1.0637	1.0841	-0.02%	0.13%	2.08%	3.77%	2.86%	8.54%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-09-20	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-09-20	1.0448	1.0858	0.02%	0.72%	2.81%	5.11%	4.16%	8.74%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-09-20	1.0382	1.0756	0.02%	0.70%	2.61%	4.70%	3.88%	7.69%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-09-20	1.0645	1.1295	-0.02%	0.43%	4.85%	6.74%	5.73%	13.36%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-09-20	1.0629	1.1209	-0.02%	0.41%	4.59%	6.28%	5.38%	12.44%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-09-20	1.0196	1.0710	0.03%	0.60%	2.47%	4.91%	3.85%	7.25%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-09-20	1.0232	1.0747	0.02%	0.57%	2.33%	4.58%	3.62%	7.61%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-09-20	0.9920	0.9920	-0.06%	-0.20%	-0.66%	-0.21%	-0.71%	-0.80%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-09-20	0.9844	0.9844	-0.06%	-0.23%	-0.87%	-0.62%	-1.00%	-1.56%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-09-20	1.0389	1.0611	0.03%	0.58%	2.17%	3.95%	2.98%	6.19%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-09-20	1.0366	1.0560	0.03%	0.55%	2.03%	3.66%	2.78%	5.66%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-09-20	1.0321	1.0557	0.01%	0.46%	2.29%	4.28%	3.43%	5.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-09-20	1.0304	1.0540	0.01%	0.45%	2.21%	4.16%	3.34%	5.46%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-09-20	0.9796	0.9796	0.01%	0.10%	-1.35%	-0.06%	0.38%	-2.04%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-09-20	0.9748	0.9748	0.01%	0.07%	-1.56%	-0.46%	0.09%	-2.52%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-09-20	1.0339	1.0339	-0.01%	0.21%	2.16%	--	3.06%	3.39%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-09-20	1.0322	1.0322	-0.01%	0.19%	2.07%	--	2.91%	3.22%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-09-20	1.0064	1.0064	-0.07%	-0.07%	-1.52%	--	0.64%	0.64%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-09-20	1.0037	1.0037	-0.07%	-0.10%	-1.72%	--	0.37%	0.37%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-09-20	1.0140	1.0140	-0.01%	0.13%	1.25%	--	1.40%	1.40%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-09-20	1.0128	1.0128	0.00%	0.12%	1.15%	--	1.28%	1.28%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2024-09-20	1.0136	1.0136	-0.04%	-0.26%	--	--	1.36%	1.36%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2024-09-20	1.0129	1.0129	-0.04%	-0.27%	--	--	1.29%	1.29%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-09-20	1.0123	1.0123	-0.01%	0.26%	--	--	1.23%	1.23%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-09-20	1.0116	1.0116	-0.01%	0.24%	--	--	1.16%	1.16%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-09-20	1.4450	3.3175	-0.45%	-4.67%	-10.24%	4.73%	6.41%	300.20%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-09-20	1.4360	1.4360	-0.46%	-4.71%	-10.41%	4.32%	6.12%	-17.79%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-09-20	1.9836	3.1236	2.28%	-5.71%	-6.31%	1.01%	8.66%	336.59%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-09-20	1.9783	1.9783	2.28%	-5.74%	-6.50%	--	8.36%	7.80%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-09-20	0.6519	3.7529	-0.53%	-3.47%	-23.63%	-33.20%	-31.11%	368.77%	申购定投
万家精选A 519185	2024-09-20	1.5808	2.9551	0.38%	-2.15%	-14.23%	2.66%	-3.00%	298.49%	申购定投
万家精选C 015566	2024-09-20	1.5596	1.6858	0.38%	-2.20%	-14.49%	2.05%	-3.42%	32.51%	申购定投
万家新利 519191	2024-09-20	1.7712	2.1338	0.38%	-2.33%	-14.07%	0.87%	-4.22%	147.80%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-09-20	1.3638	1.3638	-0.14%	-0.28%	-1.97%	-1.57%	-2.24%	36.38%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-09-20	1.2909	1.2909	-0.14%	-0.30%	-2.12%	-1.86%	-2.46%	29.09%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-09-20	0.8805	1.5205	0.42%	-3.65%	-13.05%	-14.54%	-11.82%	32.00%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-09-20	0.8695	0.8695	0.43%	-3.70%	-13.27%	-14.96%	-12.14%	-29.75%	申购定投
万家品质A 519195	2024-09-20	2.2165	2.6345	-0.57%	-4.98%	-12.61%	-1.84%	2.90%	206.75%	申购定投
万家品质C 016600	2024-09-20	2.1948	2.1948	-0.57%	-5.02%	-12.83%	-2.33%	2.53%	-24.30%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-09-20	1.5129	1.5129	0.01%	-0.36%	-1.43%	-3.36%	-1.52%	51.29%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-09-20	1.4594	1.4594	0.01%	-0.38%	-1.53%	-3.56%	-1.66%	45.94%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-09-20	2.1304	2.6241	-0.60%	-4.95%	-10.82%	7.54%	7.48%	215.55%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-09-20	1.2076	1.3176	-0.07%	-0.23%	-0.93%	2.17%	1.26%	34.07%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-09-20	1.1854	1.2584	-0.07%	-0.24%	-0.98%	2.06%	1.19%	27.23%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-09-20	0.7887	0.9447	-0.58%	-4.76%	-19.89%	-24.73%	-27.04%	-9.55%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-09-20	0.7846	0.7846	-0.58%	-4.80%	-20.09%	-25.07%	-27.30%	-28.54%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-09-20	1.2460	1.7460	-0.85%	-7.46%	-13.97%	-16.80%	-10.53%	76.40%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-09-20	1.2337	1.2337	-0.86%	-7.50%	-14.20%	-17.22%	-10.86%	-32.29%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-09-20	1.2552	1.2552	0.02%	0.22%	0.88%	1.66%	1.28%	25.52%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-09-20	1.2488	1.2488	0.01%	0.20%	0.77%	1.45%	1.13%	24.88%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-09-20	1.1013	1.2623	-0.11%	-0.30%	-2.87%	0.34%	-0.42%	28.71%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-09-20	1.0901	1.2450	-0.11%	-0.31%	-2.96%	0.14%	-0.56%	26.70%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-09-20	0.8505	1.0558	-0.20%	-1.05%	-6.17%	-8.31%	-4.35%	2.29%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-09-20	0.8142	1.0527	-0.20%	-1.07%	-6.31%	-8.58%	-4.56%	-22.96%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-09-20	1.3475	1.3475	-0.52%	-5.64%	-25.79%	-28.58%	-28.72%	34.75%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-09-20	1.3309	1.3309	-0.52%	-5.68%	-25.98%	-28.94%	-28.98%	-41.03%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-09-20	2.1956	2.1956	0.41%	-2.67%	-15.47%	-0.37%	-5.37%	119.56%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-09-20	2.1781	2.1781	0.41%	-2.72%	-15.69%	-0.86%	-5.71%	9.68%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-09-20	0.9335	0.9335	-0.52%	-2.68%	-17.22%	-24.80%	-22.76%	-6.65%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-09-20	0.9221	0.9221	-0.52%	-2.72%	-17.47%	-25.25%	-23.09%	-37.69%	申购定投
万家臻选 005094	2024-09-20	2.2609	2.2609	-0.51%	-4.90%	-12.01%	5.11%	5.66%	126.09%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-09-20	0.9829	1.0307	0.00%	0.00%	-1.33%	-9.40%	-5.27%	2.38%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-09-20	0.9711	1.0185	0.00%	-0.02%	-1.41%	-9.57%	-5.40%	1.15%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-09-20	2.1215	2.1215	-0.15%	-7.69%	-14.49%	-10.92%	-6.48%	112.15%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-09-20	2.0507	2.0507	-0.15%	-7.73%	-14.71%	-11.37%	-6.82%	105.07%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-09-20	1.5544	1.5544	-0.12%	-0.40%	-8.37%	-15.96%	-7.57%	55.44%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-09-20	1.4994	1.4994	-0.13%	-0.44%	-8.60%	-16.39%	-7.91%	49.94%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-09-20	0.9783	0.9783	-0.37%	-1.60%	-14.57%	-16.87%	-18.26%	-2.17%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-09-20	0.9457	0.9457	-0.37%	-1.64%	-14.79%	-17.29%	-18.56%	-5.43%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-09-20	1.6098	2.4198	-0.13%	-5.48%	-8.97%	-5.42%	-5.68%	139.08%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-09-20	1.5738	2.3798	-0.13%	-5.55%	-9.34%	-6.18%	-6.22%	-28.37%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-09-20	1.7003	2.1720	-0.14%	-0.62%	-8.75%	-16.55%	-7.81%	63.95%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-09-20	1.4840	1.6519	-0.14%	-0.69%	-9.12%	-17.22%	-8.34%	70.56%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-09-20	1.9507	2.4906	-0.25%	-0.73%	-15.86%	-16.86%	-13.12%	127.11%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-09-20	1.8761	2.4035	-0.25%	-0.77%	-16.08%	-17.27%	-13.44%	118.43%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-09-20	0.9498	0.9498	-0.52%	-2.07%	-21.73%	-33.78%	-30.22%	-5.02%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-09-20	0.9113	0.9113	-0.52%	-2.12%	-21.92%	-34.11%	-30.47%	-8.87%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-09-20	1.8073	1.8073	-0.37%	-7.15%	-17.84%	-3.49%	-4.37%	80.73%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-09-20	1.7678	1.7678	-0.37%	-7.21%	-18.16%	-4.26%	-4.92%	-44.43%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-09-20	1.7391	2.3231	-0.64%	-4.81%	-12.37%	3.71%	5.55%	145.72%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-09-20	1.6941	2.2716	-0.65%	-4.85%	-12.59%	3.19%	5.17%	139.07%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-09-20	1.3847	1.3847	-0.40%	-4.46%	-11.70%	-7.87%	-4.98%	38.47%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-09-20	1.3697	1.3697	-0.39%	-4.50%	-11.92%	-8.35%	-5.32%	-32.14%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-09-20	1.6229	2.1029	-0.29%	-7.68%	-15.12%	-14.89%	-13.27%	104.88%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-09-20	1.5835	2.0530	-0.28%	-7.72%	-15.33%	-15.31%	-13.58%	99.90%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-09-20	0.5381	0.5381	-0.33%	-3.81%	-29.93%	-40.71%	-38.18%	-46.19%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-09-20	0.5256	0.5256	-0.32%	-3.86%	-30.11%	-41.00%	-38.41%	-47.44%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-09-20	0.5711	0.5711	-0.66%	-5.42%	-28.98%	-41.21%	-38.27%	-42.89%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-09-20	0.5581	0.5581	-0.66%	-5.44%	-29.15%	-41.51%	-38.48%	-44.19%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-09-20	1.0719	1.0719	-0.10%	-0.22%	-0.97%	-0.35%	0.56%	7.19%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-09-20	1.2258	1.2258	-0.66%	-4.76%	-12.74%	-0.18%	2.86%	22.58%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-09-20	0.7329	0.7329	1.68%	-0.74%	-11.16%	-18.84%	-9.13%	-26.71%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-09-20	0.4765	0.4765	-0.65%	-5.83%	-29.49%	-40.63%	-34.14%	-52.35%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-09-20	0.4668	0.4668	-0.64%	-5.87%	-29.68%	-40.93%	-34.37%	-53.32%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-09-20	0.7297	0.8427	-0.40%	-3.73%	-14.21%	-18.70%	-17.71%	-19.77%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-09-20	0.6615	0.6615	-1.93%	-5.76%	-21.21%	-29.61%	-31.93%	-33.85%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-09-20	0.6484	0.6484	-1.92%	-5.80%	-21.42%	-29.96%	-32.18%	-35.16%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-09-20	0.5515	0.5515	-0.22%	2.68%	-14.73%	-24.36%	-20.43%	-44.85%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-09-20	0.5409	0.5409	-0.22%	2.64%	-14.95%	-24.73%	-20.71%	-45.91%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-09-20	0.7943	0.7943	2.24%	-4.46%	-6.62%	-7.83%	-3.73%	-20.57%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-09-20	0.7798	0.7798	2.24%	-4.49%	-6.85%	-8.29%	-4.07%	-22.02%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-09-20	0.6924	0.6924	-0.55%	-6.65%	-19.24%	-19.56%	-16.58%	-30.76%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-09-20	0.6480	0.6480	-0.51%	-2.45%	-15.37%	-20.99%	-18.21%	-35.20%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-09-20	0.6367	0.6367	-0.52%	-2.50%	-15.60%	-21.39%	-18.51%	-36.33%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-09-20	0.9757	0.9757	-0.03%	-0.14%	-1.25%	-1.60%	-0.98%	-2.43%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-09-20	0.9626	0.9626	-0.02%	-0.17%	-1.44%	-1.99%	-1.26%	-3.74%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-09-20	0.7100	0.7100	-0.07%	-5.43%	-24.34%	-25.97%	-25.65%	-29.00%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-09-20	0.6963	0.6963	-0.07%	-5.48%	-24.54%	-26.34%	-25.93%	-30.37%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-09-20	0.9997	0.9997	-0.10%	-0.36%	-2.95%	1.11%	-0.04%	-0.03%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-09-20	0.9850	0.9850	-0.03%	-0.33%	-3.55%	-5.26%	-3.55%	-1.50%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-09-20	0.9722	0.9722	-0.04%	-0.37%	-3.76%	-5.65%	-3.85%	-2.78%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-09-20	0.9569	0.9569	-0.15%	-0.48%	-1.25%	-0.25%	-0.90%	-4.31%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-09-20	0.9451	0.9451	-0.15%	-0.52%	-1.45%	-0.65%	-1.19%	-5.49%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-09-20	0.5341	0.5341	1.33%	-2.07%	-0.96%	-16.25%	-4.33%	-46.59%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-09-20	0.5271	0.5271	1.33%	-2.10%	-1.20%	-16.57%	-4.56%	-47.29%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-09-20	0.8197	0.8197	0.00%	-5.72%	-7.31%	-1.54%	-2.59%	-18.03%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-09-20	0.8084	0.8084	0.00%	-5.75%	-7.53%	-2.01%	-2.94%	-19.16%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-09-20	0.7166	0.7166	0.92%	-2.72%	-19.90%	-11.34%	-27.37%	-28.34%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-09-20	0.7065	0.7065	0.90%	-2.77%	-20.11%	-11.80%	-27.63%	-29.35%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-09-20	0.6516	0.6516	1.73%	-1.56%	0.59%	-9.95%	0.71%	-34.84%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-09-20	0.6429	0.6429	1.74%	-1.59%	0.34%	-10.40%	0.36%	-35.71%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-09-20	0.6613	0.6613	-0.44%	-5.61%	-23.34%	-23.43%	-22.90%	-33.87%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-09-20	0.6526	0.6526	-0.43%	-5.64%	-23.53%	-23.82%	-23.17%	-34.74%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-09-20	0.9763	0.9763	-0.07%	-0.24%	-0.35%	1.01%	-0.17%	-2.37%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-09-20	0.9669	0.9669	-0.06%	-0.26%	-0.55%	0.61%	-0.45%	-3.31%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-09-20	0.6388	0.6388	-0.79%	1.75%	-25.53%	-28.59%	-26.59%	-36.12%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-09-20	0.6316	0.6316	-0.79%	1.71%	-25.72%	-28.94%	-26.86%	-36.84%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-09-20	1.0528	1.0528	0.00%	0.11%	1.03%	2.25%	1.55%	5.28%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-09-20	0.6837	0.6837	-0.07%	-5.76%	-12.03%	-18.44%	-12.87%	-31.63%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-09-20	0.6765	0.6765	-0.07%	-5.79%	-12.26%	-18.86%	-13.18%	-32.35%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-09-20	0.7142	0.7142	-0.83%	-7.29%	-12.73%	-15.71%	-9.41%	-28.58%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-09-20	0.7069	0.7069	-0.83%	-7.33%	-12.94%	-16.12%	-9.73%	-29.31%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-09-20	0.7873	0.7873	-0.27%	-0.69%	-10.69%	-19.33%	-9.92%	-21.27%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-09-20	0.7795	0.7795	-0.26%	-0.74%	-10.90%	-19.73%	-10.25%	-22.05%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-09-20	0.7647	0.7647	-0.79%	-5.77%	-18.48%	-18.96%	-16.49%	-23.53%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-09-20	0.7576	0.7576	-0.81%	-5.82%	-18.69%	-19.37%	-16.79%	-24.24%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-09-20	0.7356	0.7356	-0.78%	-2.05%	-18.69%	-11.89%	-9.22%	-26.44%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-09-20	0.7293	0.7293	-0.79%	-2.11%	-18.90%	-12.33%	-9.55%	-27.07%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-09-20	0.8128	0.8128	-0.18%	0.27%	-16.21%	-13.36%	-15.86%	-18.72%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-09-20	0.8067	0.8067	-0.19%	0.22%	-16.43%	-13.80%	-16.17%	-19.33%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-09-20	0.7330	0.7330	-0.83%	-7.36%	-12.85%	-15.63%	-9.26%	-26.70%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-09-20	0.7279	0.7279	-0.83%	-7.40%	-13.08%	-16.06%	-9.60%	-27.21%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-09-20	0.8482	0.8482	-0.14%	-1.19%	-9.48%	-14.50%	-8.07%	-15.18%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-09-20	0.8429	0.8429	-0.14%	-1.23%	-9.71%	-14.93%	-8.40%	-15.71%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-09-20	0.8034	0.8034	-0.29%	-7.91%	-17.24%	-6.10%	-8.09%	-19.66%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-09-20	0.7986	0.7986	-0.29%	-7.94%	-17.46%	-6.57%	-8.42%	-20.14%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-09-20	0.8088	0.8088	-0.37%	-6.37%	-14.33%	--	-16.53%	-19.12%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-09-20	0.8054	0.8054	-0.36%	-6.40%	-14.54%	--	-16.84%	-19.46%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-09-20	1.0100	1.0100	2.21%	-3.57%	-6.05%	--	1.00%	1.00%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-09-20	1.0094	1.0094	2.21%	-3.38%	-6.05%	--	0.94%	0.94%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-09-20	0.7716	0.7716	-1.01%	-4.24%	-16.13%	--	-22.84%	-22.84%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-09-20	0.7690	0.7690	-1.00%	-4.28%	-16.33%	--	-23.10%	-23.10%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-09-20	0.9719	0.9719	-0.55%	-0.59%	-10.87%	--	-2.81%	-2.81%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-09-20	0.9686	0.9686	-0.56%	-0.64%	-11.09%	--	-3.14%	-3.14%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-09-20	0.8644	0.8644	1.78%	-3.91%	--	--	-13.56%	-13.56%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-09-20	0.8621	0.8621	1.78%	-3.95%	--	--	-13.79%	-13.79%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-09-20	0.9985	0.9985	-0.02%	0.11%	-0.15%	--	-0.15%	-0.15%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-09-20	0.9964	0.9964	-0.03%	0.07%	-0.36%	--	-0.36%	-0.36%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2024-09-20	0.9637	0.9637	-0.05%	-1.90%	--	--	-3.63%	-3.63%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2024-09-20	0.9621	0.9621	-0.06%	-1.95%	--	--	-3.79%	-3.79%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-09-20	1.7491	1.7491	-0.13%	-0.95%	-10.31%	-17.54%	-8.98%	74.91%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-09-20	0.7129	0.7129	-0.63%	-3.19%	-16.15%	-24.34%	-24.26%	-28.71%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-09-20	0.7075	0.7075	-0.62%	-3.24%	-16.36%	-24.71%	-24.54%	-29.25%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-09-20	1.0613	1.0613	2.56%	-4.33%	-5.04%	--	7.06%	6.13%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-09-20	1.0566	1.0566	2.56%	-4.36%	-5.27%	--	6.67%	5.66%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-09-20	0.8546	3.1946	0.15%	-4.46%	-6.35%	-9.42%	-2.24%	241.58%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-09-20	1.4811	2.4125	-0.09%	-5.64%	-7.54%	-6.29%	-0.78%	134.54%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2024-09-20	1.4597	2.3830	-0.09%	-5.65%	-7.73%	-6.76%	-1.12%	8.84%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-09-20	1.0587	1.2167	0.24%	-3.45%	-11.25%	-17.02%	-11.25%	17.30%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-09-20	1.3139	1.5139	0.24%	-3.47%	-11.43%	-17.35%	-11.51%	45.64%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-09-20	0.8594	1.5312	-0.50%	-2.54%	-18.59%	-25.38%	-22.97%	52.65%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-09-20	0.8503	1.4943	-0.50%	-2.58%	-18.76%	-25.68%	-23.19%	47.79%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-09-20	0.9487	1.5140	-0.29%	-1.98%	-15.92%	-19.64%	-15.71%	39.51%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-09-20	0.9275	1.4825	-0.30%	-2.02%	-16.09%	-19.96%	-15.95%	36.17%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-09-20	0.5948	0.5948	-0.49%	-2.36%	-15.98%	-19.74%	-15.77%	-40.52%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-09-20	0.5862	0.5862	-0.48%	-2.40%	-16.14%	-20.06%	-16.02%	-41.38%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-09-20	0.7541	0.7541	-0.53%	-1.59%	-18.94%	-23.39%	-24.16%	-24.59%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-09-20	0.7498	0.7498	-0.52%	-1.61%	-19.06%	-23.61%	-24.31%	-25.02%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-09-20	0.7063	0.7063	0.03%	-2.22%	-13.74%	-20.17%	-12.27%	-29.37%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-09-20	0.7041	0.7041	0.03%	-2.24%	-13.83%	-20.33%	-12.40%	-29.59%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-09-20	0.7001	0.7001	-0.28%	-9.08%	-29.92%	-20.85%	-42.17%	-29.99%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-09-20	0.6981	0.6981	-0.29%	-9.09%	-29.99%	-21.01%	-42.26%	-30.19%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2024-09-20	0.4487	0.4487	1.01%	3.01%	-28.39%	-34.03%	-31.15%	-55.13%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2024-09-20	0.4474	0.4474	1.02%	2.97%	-28.46%	-34.17%	-31.24%	-55.26%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-09-20	0.6158	0.6158	-0.82%	0.74%	-16.75%	-26.28%	-17.57%	-38.42%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-09-20	0.6149	0.6149	-0.82%	0.72%	-16.84%	-26.42%	-17.70%	-38.51%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-09-20	0.8035	0.8035	1.29%	-0.25%	-14.38%	-13.86%	-9.02%	-19.65%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-09-20	0.8015	0.8015	1.30%	-0.26%	-14.45%	-14.03%	-9.15%	-19.85%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-09-20	0.7608	0.7608	-0.51%	-1.97%	-17.12%	--	-23.29%	-23.92%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-09-20	0.7578	0.7578	-0.51%	-2.02%	-17.28%	--	-23.51%	-24.22%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-09-20	0.8834	0.8834	-0.47%	-2.24%	-11.66%	--	-11.66%	-11.66%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-09-20	0.8825	0.8825	-0.46%	-2.25%	-11.75%	--	-11.75%	-11.75%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-09-20	2.3073	2.3073	0.14%	-4.68%	-5.63%	-9.25%	-1.88%	130.73%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-09-20	0.7281	0.7281	-0.55%	-1.67%	-19.79%	-23.60%	-24.57%	-27.19%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-09-20	0.6688	0.6688	0.03%	-2.42%	-14.48%	-21.37%	-13.04%	-33.12%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-09-20	0.7062	0.7062	1.36%	-0.28%	-15.05%	-14.72%	-9.60%	-29.38%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-09-20	0.7807	0.7807	-0.50%	-2.34%	-20.31%	--	-23.04%	-21.93%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-09-20	0.9111	0.9261	-0.10%	-5.97%	-6.95%	--	-7.49%	-7.49%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2024-09-20	0.8761	0.8761	1.06%	3.23%	--	--	-12.39%	-12.39%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2024-09-20	0.8537	0.8537	-1.09%	-7.44%	--	--	-14.63%	-14.63%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2024-09-20	0.9626	0.9626	0.54%	--	--	--	-3.74%	-3.74%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2024-09-20	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2024-09-20	0.9999	0.9999	-0.01%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-09-18	1.1525	1.1525	0.12%	-0.80%	-1.66%	-2.32%	-1.26%	15.25%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-09-18	1.1668	1.1668	0.13%	-0.75%	-1.40%	-1.80%	-0.88%	-0.94%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-09-18	1.0964	1.0964	0.27%	-2.20%	-6.11%	-8.47%	-6.15%	9.64%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-09-18	1.1052	1.1052	0.27%	-2.16%	-5.90%	-8.06%	-5.86%	-9.52%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-09-18	0.9122	0.9122	0.26%	-1.97%	-5.63%	-7.79%	-5.57%	-8.78%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-09-18	0.9186	0.9186	0.26%	-1.92%	-5.42%	-7.40%	-5.28%	-8.27%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-09-18	0.9691	0.9691	0.18%	-0.77%	-2.10%	-2.54%	-1.97%	-3.09%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-09-18	0.9754	0.9754	0.18%	-0.73%	-1.92%	-2.18%	-1.71%	-2.33%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-09-18	0.9296	0.9296	0.26%	-2.05%	-6.69%	--	-6.51%	-7.04%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-09-18	0.8526	0.8526	0.38%	-3.33%	-11.43%	--	-12.94%	-14.74%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-09-18	0.8497	0.8497	0.37%	-3.38%	-11.61%	--	-13.19%	-15.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-09-19	0.4212	0.4212	1.94%	-3.55%	-12.76%	-19.00%	-21.02%	-57.88%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-09-19	0.4137	0.4137	1.92%	-3.59%	-13.03%	-19.48%	-21.36%	-58.63%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-09-20	0.8403	0.8403	0.61%	2.61%	5.47%	-8.55%	2.25%	-15.97%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-09-20	0.8100	0.8100	0.62%	2.60%	1.95%	-11.78%	-1.29%	-19.00%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-09-19	1.2203	1.2203	2.60%	-0.22%	5.95%	--	10.13%	22.03%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-09-19	1.2183	1.2183	2.60%	-0.23%	5.83%	--	10.00%	21.83%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家科技量化选股混合发起式A 020975	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投