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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家宏观择时多策略A 519212	2024-09-18	2.1639	2.1639	3.11%	-15.38%	-1.00%	-6.74%	116.39%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-09-18	1.9042	3.0442	1.15%	-9.36%	-2.84%	4.31%	319.11%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家精选A 519185	2024-09-18	1.5587	2.9330	2.83%	-14.25%	1.83%	-4.36%	292.92%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-09-18	1.7471	2.1097	3.02%	-13.94%	0.19%	-5.52%	144.43%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家臻选 005094	2024-09-18	2.2700	2.2700	-1.41%	-12.85%	4.46%	6.09%	127.00%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-09-18	1.8254	1.8254	-1.74%	-17.77%	-3.03%	-3.41%	82.54%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-09-18	1.4777	2.4091	1.06%	-7.73%	-5.81%	-1.01%	134.00%	聚焦高红利企业	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-09-18	1.1715	1.6047	0.04%	2.15%	5.20%	3.59%	68.37%	优质纯债，稳健理财	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-09-18	0.4389	1.458%	0.13%	0.86%	1.88%	1.29%	71.69%	申购定投
万家货币B 519507	2024-09-18	0.5045	1.701%	0.15%	0.98%	2.12%	1.47%	38.78%	申购定投
万家货币D 018614	2024-09-18	0.5045	1.701%	0.15%	0.98%	2.12%	1.47%	2.70%	申购定投
万家货币R 519501	2024-09-18	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-09-18	0.4798	1.610%	0.14%	0.94%	2.03%	1.40%	31.04%	申购定投
万家货币F 019099	2024-09-18	0.4389	1.458%	--	--	--	0.09%	0.09%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-09-18	0.3730	1.404%	0.12%	0.84%	1.88%	1.30%	35.08%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-09-18	0.4386	1.648%	0.14%	0.96%	2.12%	1.47%	32.45%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-09-18	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-09-18	0.4089	1.569%	0.13%	0.84%	1.84%	1.27%	28.19%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-09-18	0.4591	1.761%	0.14%	0.94%	2.03%	1.41%	19.88%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-09-18	0.3927	1.518%	0.12%	0.82%	1.79%	1.23%	4.27%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-09-18	0.4346	1.649%	0.14%	0.88%	1.93%	1.33%	20.24%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-09-18	0.4865	1.842%	0.15%	0.98%	2.13%	1.47%	22.00%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-09-18	0.5499	1.725%	0.14%	0.86%	1.85%	1.28%	18.79%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-09-18	0.6019	1.918%	0.15%	0.96%	2.04%	1.42%	20.41%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-09-18	1.1068	2.3375	0.03%	-0.33%	0.09%	2.26%	1.31%	217.96%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-09-18	1.0006	1.7760	0.11%	0.07%	-1.59%	-1.60%	-1.02%	99.67%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-09-18	1.0001	1.7068	0.10%	0.03%	-1.80%	-2.00%	-1.31%	88.33%	申购定投
万家添利A 019684	2024-09-18	1.0296	1.0296	-0.33%	-0.68%	-3.69%	--	-2.69%	-3.16%	申购定投
万家添利C 161908	2024-09-18	1.0261	1.9655	-0.33%	-0.71%	-3.86%	-4.36%	-2.93%	117.39%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-09-18	1.1715	1.6047	0.04%	0.17%	2.15%	5.20%	3.59%	68.37%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-09-18	1.1395	1.5370	0.04%	0.13%	1.94%	4.77%	3.29%	59.99%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-09-18	1.1709	1.1709	0.05%	0.17%	2.14%	--	2.10%	2.10%	申购定投
万家双利A 519190	2024-09-18	1.1955	1.4830	-0.12%	-1.61%	-2.02%	-1.99%	-0.43%	49.72%	申购定投
万家双利C 016580	2024-09-18	1.1882	1.4083	-0.13%	-1.65%	-2.20%	-2.33%	-0.69%	-5.74%	申购定投
万家强债 161911	2024-09-18	1.0198	1.6008	0.08%	0.05%	1.61%	3.24%	2.36%	77.88%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-09-18	1.0472	1.2520	0.10%	0.19%	2.56%	4.84%	3.78%	27.57%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-09-18	1.0428	1.2186	0.09%	0.17%	2.41%	4.53%	3.56%	23.68%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-09-18	1.2138	1.4065	0.25%	1.19%	2.65%	4.77%	3.58%	43.91%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-09-18	1.1988	1.3856	0.24%	1.17%	2.54%	4.55%	3.42%	41.48%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-09-18	1.0186	1.3247	0.13%	0.24%	2.39%	4.18%	3.15%	36.47%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-09-18	1.0121	1.3065	0.11%	0.21%	2.32%	4.00%	3.04%	34.27%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-09-18	1.0203	1.1271	0.17%	0.28%	2.21%	3.78%	2.86%	6.51%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-09-18	1.0633	1.2403	0.05%	0.14%	1.59%	3.48%	2.55%	25.52%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-09-18	1.0508	1.2289	0.05%	0.12%	1.48%	3.29%	2.42%	13.59%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-09-18	1.0688	1.1318	0.05%	0.13%	1.58%	3.47%	2.54%	7.68%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-09-13	1.1351	1.2727	0.12%	0.27%	1.91%	3.42%	2.63%	28.92%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-09-13	1.1105	1.2332	0.12%	0.24%	1.75%	3.11%	2.42%	24.52%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-09-13	1.1346	1.1346	0.12%	0.27%	--	--	1.39%	1.39%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-09-18	1.0101	1.2807	0.08%	0.45%	2.20%	4.52%	3.48%	31.80%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-09-18	1.0035	1.2729	0.08%	0.44%	2.11%	4.32%	3.33%	30.85%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-09-18	1.0289	1.2893	0.15%	1.27%	1.30%	3.14%	2.28%	32.35%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-09-18	1.0283	1.2756	0.14%	1.23%	1.19%	2.92%	2.13%	30.64%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-09-18	1.0289	1.1164	0.13%	1.24%	1.27%	3.11%	2.25%	7.55%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-09-18	1.0559	1.2903	0.16%	0.91%	2.15%	3.56%	2.78%	30.77%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-09-18	1.0534	1.2847	0.16%	0.91%	2.16%	3.56%	2.80%	30.12%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-09-18	1.0492	1.2652	0.06%	0.27%	2.21%	4.24%	3.34%	28.64%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-09-18	1.0526	1.0950	0.07%	0.30%	2.37%	4.57%	3.58%	7.49%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-09-18	1.0597	1.2980	0.07%	0.29%	2.42%	4.61%	3.62%	32.50%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-09-18	1.0342	1.3069	0.06%	0.57%	2.48%	4.68%	3.68%	34.99%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-09-18	1.0326	1.2953	0.05%	0.56%	2.39%	4.47%	3.53%	33.51%	申购定投
万家玖盛D 022183	2024-09-18	1.0336	1.0336	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-09-13	1.1190	1.2968	0.02%	0.06%	1.55%	3.46%	2.64%	32.21%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-09-13	1.1075	1.2809	0.02%	0.05%	1.45%	3.24%	2.50%	30.38%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-09-18	1.0800	1.1830	0.10%	-0.72%	-2.17%	-4.13%	-3.50%	17.79%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-09-18	1.0508	1.1518	0.10%	-0.76%	-2.37%	-4.51%	-3.77%	14.58%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-09-18	1.0400	1.2368	0.18%	1.16%	2.84%	4.59%	3.64%	25.89%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-09-18	1.0348	1.2128	0.17%	1.13%	2.62%	4.15%	3.33%	23.06%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-09-18	1.0075	1.1226	0.03%	0.23%	1.14%	2.21%	1.50%	12.89%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-09-18	1.0060	1.1006	0.02%	0.19%	0.92%	1.76%	1.18%	10.48%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-09-18	1.0925	1.1438	0.04%	0.14%	1.21%	2.46%	1.81%	14.92%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-09-18	1.0879	1.1373	0.03%	0.13%	1.16%	2.36%	1.75%	14.22%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-09-13	1.0212	1.1383	0.05%	0.25%	1.48%	2.86%	1.95%	14.60%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-09-18	1.0689	1.0689	-0.38%	-1.51%	-7.90%	-11.16%	-8.86%	6.89%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-09-18	1.0503	1.0503	-0.38%	-1.55%	-8.08%	-11.52%	-9.11%	5.03%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-09-18	1.0791	1.1356	0.16%	0.70%	1.60%	3.33%	2.24%	14.06%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-09-18	1.0701	1.1218	0.15%	0.67%	1.45%	3.03%	2.02%	12.58%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-09-13	1.0680	1.1346	0.22%	0.39%	2.16%	4.60%	3.50%	13.98%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-09-18	1.0293	1.1089	0.13%	0.77%	2.55%	4.68%	3.76%	11.34%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-09-18	1.0278	1.0484	0.13%	0.76%	2.41%	--	2.41%	2.41%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-09-18	1.0945	1.0945	0.03%	0.16%	1.27%	2.89%	2.02%	9.45%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-09-18	1.0878	1.0878	0.03%	0.13%	1.16%	2.68%	1.87%	8.78%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-09-13	1.0395	1.1087	0.18%	0.24%	2.63%	5.29%	4.06%	11.18%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-09-18	1.0643	1.0847	0.10%	0.17%	2.17%	4.33%	2.92%	8.60%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-09-18	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-09-18	1.0448	1.0858	0.13%	0.80%	2.83%	5.11%	4.16%	8.74%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-09-18	1.0382	1.0756	0.14%	0.77%	2.63%	4.70%	3.88%	7.69%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-09-18	1.0651	1.1301	0.10%	0.51%	4.92%	6.75%	5.79%	13.43%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-09-18	1.0635	1.1215	0.09%	0.47%	4.65%	6.29%	5.44%	12.50%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-09-18	1.0194	1.0708	0.12%	0.60%	2.47%	4.90%	3.83%	7.22%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-09-18	1.0231	1.0746	0.12%	0.58%	2.33%	4.58%	3.61%	7.59%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-09-18	0.9918	0.9918	0.05%	-0.40%	-0.67%	-0.39%	-0.73%	-0.82%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-09-18	0.9842	0.9842	0.04%	-0.45%	-0.88%	-0.80%	-1.02%	-1.58%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-09-18	1.0387	1.0609	0.10%	0.58%	2.16%	3.90%	2.96%	6.17%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-09-18	1.0364	1.0558	0.09%	0.55%	2.02%	3.61%	2.76%	5.64%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-09-18	1.0321	1.0557	0.07%	0.47%	2.30%	4.27%	3.43%	5.63%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-09-18	1.0304	1.0540	0.07%	0.45%	2.22%	4.15%	3.34%	5.46%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-09-18	0.9779	0.9779	0.10%	-0.11%	-1.44%	-0.23%	0.20%	-2.21%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-09-18	0.9731	0.9731	0.09%	-0.14%	-1.65%	-0.63%	-0.08%	-2.69%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-09-18	1.0343	1.0343	0.06%	0.26%	2.25%	--	3.10%	3.43%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-09-18	1.0326	1.0326	0.06%	0.24%	2.16%	--	2.95%	3.26%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-09-18	1.0100	1.0100	0.25%	0.24%	-1.16%	--	1.00%	1.00%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-09-18	1.0073	1.0073	0.24%	0.20%	-1.37%	--	0.73%	0.73%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-09-18	1.0142	1.0142	0.05%	0.16%	1.27%	--	1.42%	1.42%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-09-18	1.0130	1.0130	0.05%	0.14%	1.17%	--	1.30%	1.30%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2024-09-18	1.0145	1.0145	0.08%	-0.20%	--	--	1.45%	1.45%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2024-09-18	1.0138	1.0138	0.08%	-0.21%	--	--	1.38%	1.38%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-09-18	1.0126	1.0126	0.04%	0.28%	--	--	1.26%	1.26%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-09-18	1.0119	1.0119	0.03%	0.26%	--	--	1.19%	1.19%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-09-18	1.4495	3.3254	-1.19%	-5.13%	-11.24%	4.74%	6.75%	301.44%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-09-18	1.4405	1.4405	-1.20%	-5.17%	-11.41%	4.34%	6.45%	-17.53%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-09-18	1.9042	3.0442	1.15%	-8.87%	-9.36%	-2.84%	4.31%	319.11%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-09-18	1.8991	1.8991	1.15%	-8.90%	-9.55%	--	4.03%	3.49%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-09-18	0.6500	3.7495	-0.96%	-4.75%	-22.48%	-34.96%	-31.31%	367.41%	申购定投
万家精选A 519185	2024-09-18	1.5587	2.9330	2.83%	-7.24%	-14.25%	1.83%	-4.36%	292.92%	申购定投
万家精选C 015566	2024-09-18	1.5379	1.6641	2.82%	-7.28%	-14.51%	1.22%	-4.77%	30.67%	申购定投
万家新利 519191	2024-09-18	1.7471	2.1097	3.02%	-7.42%	-13.94%	0.19%	-5.52%	144.43%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-09-18	1.3654	1.3654	0.06%	-0.50%	-2.08%	-1.85%	-2.13%	36.54%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-09-18	1.2924	1.2924	0.05%	-0.52%	-2.23%	-2.15%	-2.34%	29.24%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-09-18	0.8710	1.5110	0.39%	-6.06%	-14.31%	-16.62%	-12.77%	30.57%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-09-18	0.8602	0.8602	0.40%	-6.09%	-14.52%	-17.03%	-13.08%	-30.51%	申购定投
万家品质A 519195	2024-09-18	2.2224	2.6404	-1.33%	-5.53%	-13.53%	-2.11%	3.17%	207.56%	申购定投
万家品质C 016600	2024-09-18	2.2007	2.2007	-1.34%	-5.57%	-13.75%	-2.59%	2.80%	-24.10%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-09-18	1.5105	1.5105	0.17%	-0.57%	-1.64%	-3.53%	-1.67%	51.05%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-09-18	1.4571	1.4571	0.17%	-0.59%	-1.74%	-3.72%	-1.81%	45.71%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-09-18	2.1403	2.6340	-1.29%	-5.25%	-11.72%	6.93%	7.98%	217.01%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-09-18	1.2068	1.3168	0.07%	-0.50%	-0.92%	1.78%	1.19%	33.98%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-09-18	1.1846	1.2576	0.07%	-0.51%	-0.97%	1.67%	1.12%	27.15%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-09-18	0.7901	0.9461	0.77%	-5.69%	-19.14%	-26.25%	-26.91%	-9.39%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-09-18	0.7860	0.7860	0.76%	-5.74%	-19.33%	-26.58%	-27.17%	-28.41%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-09-18	1.2552	1.7552	-0.86%	-8.57%	-14.08%	-17.23%	-9.87%	77.70%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-09-18	1.2429	1.2429	-0.87%	-8.61%	-14.29%	-17.65%	-10.20%	-31.79%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-09-18	1.2550	1.2550	0.06%	0.23%	0.86%	1.66%	1.27%	25.50%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-09-18	1.2487	1.2487	0.06%	0.21%	0.76%	1.45%	1.13%	24.87%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-09-18	1.1005	1.2615	0.15%	-0.69%	-2.81%	-0.23%	-0.49%	28.62%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-09-18	1.0893	1.2442	0.15%	-0.70%	-2.91%	-0.42%	-0.63%	26.61%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-09-18	0.8524	1.0577	0.07%	-1.16%	-5.62%	-8.25%	-4.14%	2.52%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-09-18	0.8160	1.0545	0.06%	-1.19%	-5.77%	-8.52%	-4.35%	-22.79%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-09-18	1.3229	1.3229	-0.92%	-10.20%	-25.87%	-29.37%	-30.02%	32.29%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-09-18	1.3067	1.3067	-0.92%	-10.24%	-26.05%	-29.72%	-30.28%	-42.10%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-09-18	2.1639	2.1639	3.11%	-7.96%	-15.38%	-1.00%	-6.74%	116.39%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-09-18	2.1467	2.1467	3.10%	-8.00%	-15.59%	-1.49%	-7.07%	8.10%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-09-18	0.9316	0.9316	0.32%	-4.58%	-16.94%	-26.17%	-22.92%	-6.84%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-09-18	0.9202	0.9202	0.32%	-4.63%	-17.20%	-26.61%	-23.25%	-37.82%	申购定投
万家臻选 005094	2024-09-18	2.2700	2.2700	-1.41%	-5.21%	-12.85%	4.46%	6.09%	127.00%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-09-18	0.9829	1.0307	0.00%	0.00%	-0.63%	-9.54%	-5.27%	2.38%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-09-18	0.9711	1.0185	0.00%	-0.02%	-0.72%	-9.72%	-5.40%	1.15%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-09-18	2.1426	2.1426	-1.65%	-7.44%	-14.78%	-10.70%	-5.55%	114.26%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-09-18	2.0711	2.0711	-1.65%	-7.49%	-15.00%	-11.15%	-5.90%	107.11%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-09-18	1.5425	1.5425	0.83%	-1.21%	-9.62%	-17.35%	-8.28%	54.25%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-09-18	1.4880	1.4880	0.82%	-1.25%	-9.85%	-17.77%	-8.61%	48.80%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-09-18	0.9602	0.9602	-0.68%	-5.42%	-15.79%	-19.64%	-19.77%	-3.98%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-09-18	0.9283	0.9283	-0.68%	-5.46%	-16.01%	-20.04%	-20.06%	-7.17%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-09-18	1.6191	2.4291	0.04%	-5.43%	-8.97%	-4.58%	-5.13%	140.46%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-09-18	1.5831	2.3891	0.04%	-5.49%	-9.34%	-5.33%	-5.67%	-27.95%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-09-18	1.6889	2.1606	0.76%	-1.25%	-10.15%	-18.06%	-8.43%	62.85%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-09-18	1.4741	1.6420	0.75%	-1.33%	-10.51%	-18.72%	-8.96%	69.42%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-09-18	1.9430	2.4829	0.23%	-2.55%	-16.63%	-17.96%	-13.46%	126.22%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-09-18	1.8688	2.3962	0.23%	-2.59%	-16.85%	-18.36%	-13.77%	117.58%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-09-18	0.9466	0.9466	-1.02%	-3.56%	-20.18%	-35.64%	-30.45%	-5.34%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-09-18	0.9083	0.9083	-1.02%	-3.59%	-20.37%	-35.96%	-30.70%	-9.17%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-09-18	1.8254	1.8254	-1.74%	-7.19%	-17.77%	-3.03%	-3.41%	82.54%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-09-18	1.7856	1.7856	-1.75%	-7.26%	-18.10%	-3.80%	-3.96%	-43.87%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-09-18	1.7446	2.3286	-1.38%	-5.23%	-13.39%	3.28%	5.89%	146.50%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-09-18	1.6995	2.2770	-1.39%	-5.27%	-13.61%	2.76%	5.51%	139.83%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-09-18	1.3906	1.3906	-0.49%	-4.39%	-12.02%	-8.36%	-4.58%	39.06%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-09-18	1.3755	1.3755	-0.49%	-4.44%	-12.24%	-8.84%	-4.92%	-31.85%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-09-18	1.6379	2.1179	-1.85%	-7.96%	-15.21%	-14.97%	-12.47%	106.77%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-09-18	1.5981	2.0676	-1.86%	-8.00%	-15.43%	-15.40%	-12.78%	101.75%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-09-18	0.5391	0.5391	-0.31%	-3.87%	-27.43%	-42.06%	-38.07%	-46.09%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-09-18	0.5266	0.5266	-0.32%	-3.92%	-27.62%	-42.36%	-38.29%	-47.34%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-09-18	0.5665	0.5665	-1.00%	-7.30%	-28.05%	-43.05%	-38.76%	-43.35%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-09-18	0.5535	0.5535	-1.02%	-7.35%	-28.24%	-43.35%	-38.99%	-44.65%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-09-18	1.0714	1.0714	0.07%	-0.55%	-1.00%	-0.76%	0.52%	7.14%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-09-18	1.2275	1.2275	-1.41%	-5.34%	-13.72%	-0.64%	3.00%	22.75%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-09-13	0.7208	0.7208	-2.16%	-2.13%	-10.07%	-20.61%	-10.63%	-27.92%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-09-18	0.4716	0.4716	-0.32%	-8.30%	-28.58%	-42.59%	-34.82%	-52.84%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-09-18	0.4620	0.4620	-0.32%	-8.35%	-28.77%	-42.88%	-35.05%	-53.80%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-09-18	0.7342	0.8472	-0.19%	-3.72%	-13.73%	-19.79%	-17.20%	-19.28%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-09-18	0.6815	0.6815	-0.16%	-4.54%	-20.30%	-28.76%	-29.87%	-31.85%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-09-18	0.6680	0.6680	-0.16%	-4.59%	-20.50%	-29.11%	-30.13%	-33.20%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-09-18	0.5479	0.5479	0.09%	-0.02%	-15.90%	-26.62%	-20.95%	-45.21%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-09-18	0.5374	0.5374	0.07%	-0.06%	-16.11%	-26.98%	-21.23%	-46.26%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-09-18	0.7626	0.7626	1.17%	-7.80%	-9.87%	-12.19%	-7.57%	-23.74%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-09-18	0.7487	0.7487	1.16%	-7.84%	-10.09%	-12.63%	-7.90%	-25.13%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-09-18	0.6886	0.6886	-1.25%	-9.32%	-19.41%	-20.63%	-17.04%	-31.14%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-09-18	0.6371	0.6371	-0.38%	-5.70%	-16.62%	-23.54%	-19.59%	-36.29%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-09-18	0.6261	0.6261	-0.38%	-5.74%	-16.82%	-23.92%	-19.86%	-37.39%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-09-18	0.9747	0.9747	-0.02%	-0.35%	-1.38%	-1.96%	-1.09%	-2.53%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-09-18	0.9615	0.9615	-0.03%	-0.39%	-1.59%	-2.36%	-1.37%	-3.85%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-09-18	0.7039	0.7039	-0.17%	-9.15%	-23.84%	-26.35%	-26.29%	-29.61%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-09-18	0.6904	0.6904	-0.17%	-9.18%	-24.02%	-26.71%	-26.55%	-30.96%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-09-18	0.9991	0.9991	0.16%	-0.78%	-2.91%	0.58%	-0.10%	-0.09%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-09-18	0.9819	0.9819	-0.07%	-0.95%	-4.00%	-5.89%	-3.86%	-1.81%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-09-18	0.9692	0.9692	-0.07%	-0.98%	-4.20%	-6.28%	-4.14%	-3.08%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-09-18	0.9584	0.9584	0.21%	-0.64%	-1.29%	-0.41%	-0.75%	-4.16%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-09-18	0.9466	0.9466	0.20%	-0.69%	-1.49%	-0.81%	-1.04%	-5.34%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-09-18	0.5194	0.5194	1.03%	-5.27%	-4.56%	-19.92%	-6.97%	-48.06%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-09-18	0.5126	0.5126	1.02%	-5.32%	-4.77%	-20.23%	-7.19%	-48.74%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-09-18	0.8245	0.8245	0.29%	-5.63%	-7.05%	-0.59%	-2.02%	-17.55%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-09-18	0.8131	0.8131	0.28%	-5.67%	-7.28%	-1.09%	-2.38%	-18.69%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-09-13	0.7101	0.7101	-0.14%	-3.87%	-18.85%	-12.83%	-28.03%	-28.99%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-09-13	0.7002	0.7002	-0.14%	-3.92%	-19.06%	-13.28%	-28.27%	-29.98%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-09-18	0.6303	0.6303	0.99%	-5.18%	-3.51%	-14.43%	-2.58%	-36.97%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-09-18	0.6219	0.6219	0.99%	-5.20%	-3.73%	-14.84%	-2.92%	-37.81%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-09-18	0.6522	0.6522	-0.96%	-9.59%	-23.34%	-24.11%	-23.96%	-34.78%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-09-18	0.6436	0.6436	-0.95%	-9.63%	-23.54%	-24.50%	-24.23%	-35.64%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-09-18	0.9763	0.9763	0.04%	-0.42%	-0.32%	0.55%	-0.17%	-2.37%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-09-18	0.9669	0.9669	0.04%	-0.44%	-0.51%	0.15%	-0.45%	-3.31%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-09-18	0.6383	0.6383	-0.23%	-0.98%	-26.81%	-30.48%	-26.65%	-36.17%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-09-18	0.6311	0.6311	-0.24%	-1.03%	-26.99%	-30.82%	-26.91%	-36.89%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-09-18	1.0528	1.0528	0.02%	0.12%	1.06%	2.25%	1.55%	5.28%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-09-18	0.6882	0.6882	0.16%	-5.66%	-12.39%	-18.50%	-12.30%	-31.18%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-09-18	0.6810	0.6810	0.16%	-5.70%	-12.60%	-18.91%	-12.60%	-31.90%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-09-18	0.7191	0.7191	-0.81%	-8.46%	-13.08%	-16.25%	-8.79%	-28.09%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-09-18	0.7118	0.7118	-0.81%	-8.51%	-13.29%	-16.66%	-9.10%	-28.82%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-09-18	0.7812	0.7812	0.93%	-1.60%	-12.08%	-20.81%	-10.62%	-21.88%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-09-18	0.7734	0.7734	0.91%	-1.65%	-12.30%	-21.21%	-10.95%	-22.66%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-09-18	0.7719	0.7719	-0.80%	-5.36%	-17.61%	-18.37%	-15.70%	-22.81%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-09-18	0.7648	0.7648	-0.80%	-5.41%	-17.83%	-18.78%	-16.00%	-23.52%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-09-18	0.7404	0.7404	-0.86%	-3.42%	-18.74%	-12.16%	-8.63%	-25.96%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-09-18	0.7342	0.7342	-0.85%	-3.45%	-18.94%	-12.58%	-8.94%	-26.58%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-09-18	0.8059	0.8059	0.46%	-2.28%	-16.80%	-16.30%	-16.57%	-19.41%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-09-18	0.7999	0.7999	0.45%	-2.32%	-17.01%	-16.74%	-16.88%	-20.01%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-09-18	0.7381	0.7381	-0.81%	-8.53%	-13.16%	-16.12%	-8.63%	-26.19%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-09-18	0.7330	0.7330	-0.81%	-8.58%	-13.39%	-16.53%	-8.97%	-26.70%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-09-18	0.8420	0.8420	0.96%	-1.80%	-10.94%	-15.38%	-8.75%	-15.80%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-09-18	0.8367	0.8367	0.95%	-1.85%	-11.17%	-15.81%	-9.07%	-16.33%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-09-18	0.8109	0.8109	-1.96%	-8.08%	-17.44%	-5.22%	-7.23%	-18.91%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-09-18	0.8060	0.8060	-1.98%	-8.13%	-17.66%	-5.71%	-7.57%	-19.40%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-09-18	0.8047	0.8047	0.88%	-7.64%	-14.74%	--	-16.96%	-19.53%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-09-18	0.8013	0.8013	0.87%	-7.68%	-14.95%	--	-17.26%	-19.87%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-09-18	0.9693	0.9693	1.41%	-6.51%	-9.83%	--	-3.07%	-3.07%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-09-18	0.9687	0.9687	1.65%	-6.32%	-9.84%	--	-3.13%	-3.13%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-09-18	0.7621	0.7621	-1.59%	-8.37%	-16.44%	--	-23.79%	-23.79%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-09-18	0.7595	0.7595	-1.59%	-8.41%	-16.65%	--	-24.05%	-24.05%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-09-18	0.9548	0.9548	-0.71%	-4.76%	-12.28%	--	-4.52%	-4.52%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-09-18	0.9516	0.9516	-0.72%	-4.81%	-12.50%	--	-4.84%	-4.84%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-09-18	0.8349	0.8349	1.78%	-6.93%	--	--	-16.51%	-16.51%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-09-18	0.8327	0.8327	1.76%	-6.98%	--	--	-16.73%	-16.73%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-09-18	0.9981	0.9981	-0.02%	0.03%	--	--	-0.19%	-0.19%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-09-18	0.9961	0.9961	-0.02%	-0.01%	--	--	-0.39%	-0.39%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2024-09-18	0.9665	0.9665	-0.18%	-1.69%	--	--	-3.35%	-3.35%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2024-09-18	0.9649	0.9649	-0.19%	-1.74%	--	--	-3.51%	-3.51%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-09-18	1.7330	1.7330	1.08%	-2.03%	-11.74%	-19.05%	-9.81%	73.30%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-09-18	0.7136	0.7136	0.52%	-4.55%	-15.92%	-25.46%	-24.19%	-28.64%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-09-18	0.7082	0.7082	0.51%	-4.58%	-16.13%	-25.84%	-24.47%	-29.18%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-09-18	1.0153	1.0153	1.51%	-7.62%	-8.25%	--	2.42%	1.53%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-09-18	1.0108	1.0108	1.51%	-7.66%	-8.48%	--	2.05%	1.08%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-09-18	0.8477	3.1877	0.44%	-5.37%	-7.64%	-10.43%	-3.03%	238.82%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2024-09-18	1.4777	2.4091	1.06%	-6.14%	-7.73%	-5.81%	-1.01%	134.00%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2024-09-18	1.4564	2.3797	1.05%	-6.15%	-7.91%	-6.28%	-1.34%	8.60%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-09-18	1.0480	1.2060	0.54%	-5.09%	-12.69%	-18.29%	-12.15%	16.11%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-09-18	1.3007	1.5007	0.53%	-5.12%	-12.86%	-18.62%	-12.40%	44.18%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-09-18	0.8491	1.5209	-0.29%	-5.69%	-19.21%	-27.61%	-23.89%	50.82%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-09-18	0.8402	1.4842	-0.30%	-5.72%	-19.37%	-27.90%	-24.11%	46.03%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-09-18	0.9395	1.5048	0.14%	-4.39%	-17.06%	-21.56%	-16.53%	38.16%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-09-18	0.9185	1.4735	0.13%	-4.43%	-17.23%	-21.88%	-16.76%	34.85%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-09-18	0.5945	0.5945	-0.08%	-3.94%	-16.58%	-20.93%	-15.82%	-40.55%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-09-18	0.5859	0.5859	-0.09%	-3.98%	-16.75%	-21.24%	-16.06%	-41.41%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-09-18	0.7443	0.7443	-0.31%	-4.61%	-19.47%	-25.62%	-25.14%	-25.57%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-09-18	0.7401	0.7401	-0.30%	-4.64%	-19.59%	-25.83%	-25.29%	-25.99%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-09-18	0.7006	0.7006	0.13%	-3.87%	-14.99%	-21.79%	-12.98%	-29.94%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-09-18	0.6984	0.6984	0.11%	-3.88%	-15.08%	-21.95%	-13.11%	-30.16%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-09-18	0.6940	0.6940	-0.86%	-10.58%	-31.33%	-22.43%	-42.67%	-30.60%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-09-18	0.6921	0.6921	-0.86%	-10.59%	-31.39%	-22.58%	-42.75%	-30.79%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2024-09-18	0.4346	0.4346	0.39%	-1.81%	-29.38%	-37.55%	-33.31%	-56.54%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2024-09-18	0.4333	0.4333	0.39%	-1.84%	-29.46%	-37.68%	-33.41%	-56.67%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-09-18	0.6173	0.6173	-0.06%	0.29%	-17.17%	-27.64%	-17.37%	-38.27%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-09-18	0.6164	0.6164	-0.06%	0.28%	-17.26%	-27.79%	-17.49%	-38.36%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-09-18	0.7653	0.7653	1.27%	-5.20%	-18.92%	-19.50%	-13.35%	-23.47%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-09-18	0.7634	0.7634	1.27%	-5.21%	-18.99%	-19.66%	-13.47%	-23.66%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-09-18	0.7505	0.7505	-0.65%	-5.61%	-17.53%	--	-24.33%	-24.95%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-09-18	0.7475	0.7475	-0.66%	-5.65%	-17.70%	--	-24.55%	-25.25%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-09-18	0.8762	0.8762	-0.61%	-4.78%	--	--	-12.38%	-12.38%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-09-18	0.8752	0.8752	-0.61%	-4.80%	--	--	-12.48%	-12.48%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-09-18	2.2917	2.2917	0.56%	-5.27%	-6.72%	-10.19%	-2.54%	129.17%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-09-18	0.7181	0.7181	-0.32%	-4.87%	-20.33%	-25.97%	-25.61%	-28.19%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-09-18	0.6631	0.6631	0.14%	-4.16%	-15.79%	-23.07%	-13.78%	-33.69%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-09-18	0.6707	0.6707	1.39%	-5.54%	-19.82%	-20.66%	-14.14%	-32.93%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-09-18	0.7739	0.7739	-0.64%	-5.03%	-21.03%	--	-23.71%	-22.61%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-09-18	0.9089	0.9239	1.12%	-6.50%	-7.17%	--	-7.72%	-7.72%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2024-09-18	0.8471	0.8471	0.41%	-1.83%	--	--	-15.29%	-15.29%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2024-09-18	0.8636	0.8636	0.19%	-8.15%	--	--	-13.64%	-13.64%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2024-09-18	0.9403	0.9403	0.58%	--	--	--	-5.97%	-5.97%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2024-09-13	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2024-09-13	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-09-12	1.1516	1.1516	-0.06%	-1.04%	-1.50%	-2.60%	-1.34%	15.16%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-09-12	1.1658	1.1658	-0.05%	-0.99%	-1.24%	-2.08%	-0.97%	-1.03%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-09-12	1.0949	1.0949	-0.21%	-2.52%	-5.69%	-9.10%	-6.28%	9.49%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-09-12	1.1037	1.1037	-0.20%	-2.47%	-5.47%	-8.69%	-5.99%	-9.64%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-09-12	0.9109	0.9109	-0.18%	-2.23%	-5.15%	-8.44%	-5.70%	-8.91%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-09-12	0.9173	0.9173	-0.17%	-2.19%	-4.93%	-8.04%	-5.41%	-8.40%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-09-12	0.9680	0.9680	-0.02%	-0.80%	-1.84%	-2.92%	-2.08%	-3.20%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-09-12	0.9742	0.9742	-0.02%	-0.76%	-1.66%	-2.55%	-1.83%	-2.45%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-09-12	0.9287	0.9287	-0.17%	-2.28%	-6.30%	--	-6.60%	-7.13%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-09-12	0.8515	0.8515	-0.36%	-3.52%	-10.34%	--	-13.05%	-14.85%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-09-12	0.8487	0.8487	-0.36%	-3.56%	-10.52%	--	-13.29%	-15.13%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-09-13	0.4182	0.4182	0.41%	-2.88%	-14.86%	-22.28%	-21.58%	-58.18%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-09-13	0.4108	0.4108	0.39%	-2.93%	-15.12%	-22.75%	-21.92%	-58.92%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-09-18	0.8075	0.8075	1.17%	0.10%	0.81%	-13.57%	-1.74%	-19.25%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-09-18	0.7783	0.7783	1.16%	0.08%	-2.57%	-16.63%	-5.15%	-22.17%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-09-13	1.2019	1.2019	0.20%	1.60%	4.12%	--	8.46%	20.19%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-09-13	1.1999	1.1999	0.20%	1.58%	4.00%	--	8.34%	19.99%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家科技量化选股混合发起式A 020975	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投