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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-30	1.1789	1.3716	0.11%	1.84%	2.77%	0.60%	39.78%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-30	2.2485	3.3885	0.14%	21.03%	8.10%	23.17%	394.89%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-30	0.7597	3.9441	-0.95%	-21.47%	-35.79%	-19.72%	446.29%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-30	1.8434	3.2177	0.91%	23.68%	29.93%	13.11%	364.69%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-04-30	2.0658	2.4284	1.01%	22.16%	27.88%	11.71%	189.02%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-30	2.5938	2.5938	0.90%	22.57%	27.67%	11.79%	159.38%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-30	2.5090	2.5090	-0.61%	22.99%	-11.68%	17.26%	150.90%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-30	2.1483	2.1483	-0.95%	24.55%	-12.99%	13.67%	114.83%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-30	1.9069	2.3869	-1.36%	3.70%	-15.01%	1.91%	140.73%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-30	0.8848	0.8848	-0.77%	4.57%	-28.58%	9.19%	-11.52%	预期改善，布局良机	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-30	2.0757	2.5757	0.17%	8.27%	5.06%	9.85%	159.67%	聚焦高红利企业	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-30	1.0388	1.7106	-0.13%	-8.11%	-19.87%	-6.89%	84.51%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-04-30	0.4786	1.843%	0.16%	1.01%	2.01%	0.66%	70.61%	申购定投
万家货币B 519507	2024-04-30	0.5443	2.087%	0.18%	1.13%	2.25%	0.74%	37.78%	申购定投
万家货币D 018614	2024-04-30	0.5445	2.088%	0.18%	1.13%	--	0.74%	1.96%	申购定投
万家货币R 519501	2024-04-30	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-04-30	0.5197	1.996%	0.17%	1.08%	2.16%	0.71%	30.14%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-05-03	0.4544	1.666%	0.15%	1.01%	2.03%	0.69%	34.27%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-05-03	0.5200	1.910%	0.17%	1.13%	2.27%	0.77%	31.53%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-05-03	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-04-30	0.6108	1.847%	0.16%	0.99%	1.97%	0.64%	27.40%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-04-30	0.6646	2.041%	0.17%	1.08%	2.17%	0.70%	19.04%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-04-30	0.5972	1.796%	0.15%	0.96%	1.93%	0.62%	3.64%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-04-30	0.5505	1.844%	0.17%	1.03%	2.06%	0.67%	19.46%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-04-30	0.6031	2.042%	0.18%	1.13%	2.25%	0.74%	21.12%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-04-30	0.5249	1.856%	0.16%	0.97%	1.94%	0.63%	18.03%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-04-30	0.5766	2.048%	0.18%	1.06%	2.14%	0.70%	19.55%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-04-30	1.1100	2.3409	0.07%	0.77%	2.23%	2.07%	1.60%	218.88%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-04-30	1.0245	1.7999	0.09%	0.90%	1.34%	0.97%	1.35%	104.44%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-04-30	1.0256	1.7323	0.08%	0.87%	1.14%	0.56%	1.20%	93.13%	申购定投
万家添利A 019684	2024-04-30	1.0883	1.0883	0.18%	2.26%	2.26%	--	2.85%	2.36%	申购定投
万家添利C 161908	2024-04-30	1.0860	2.0404	0.18%	2.23%	2.08%	1.34%	2.73%	130.08%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-04-30	1.1564	1.5896	0.10%	0.64%	3.73%	5.45%	2.25%	66.20%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-04-30	1.1265	1.5240	0.10%	0.61%	3.51%	5.02%	2.11%	58.16%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-04-30	1.1558	1.1558	0.10%	0.64%	--	--	0.78%	0.78%	申购定投
万家双利A 519190	2024-04-30	1.2232	1.5107	0.00%	0.50%	2.04%	-1.28%	1.87%	53.19%	申购定投
万家双利C 016580	2024-04-30	1.2174	1.4375	0.00%	0.47%	1.86%	-1.53%	1.76%	-3.43%	申购定投
万家强债 161911	2024-04-30	1.0144	1.5884	0.01%	0.28%	1.82%	2.88%	1.12%	75.73%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-04-30	1.0284	1.2332	0.04%	0.60%	2.77%	3.94%	1.91%	25.28%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-04-30	1.0252	1.2010	0.04%	0.57%	2.62%	3.58%	1.81%	21.59%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-04-30	1.1789	1.3716	0.11%	-0.30%	1.84%	2.77%	0.60%	39.78%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-04-30	1.1652	1.3520	0.10%	-0.33%	1.73%	2.55%	0.52%	37.52%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-04-30	1.0631	1.3050	0.03%	0.25%	2.17%	3.47%	1.21%	33.91%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-04-30	1.0510	1.2874	0.03%	0.24%	2.07%	3.26%	1.15%	31.80%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-04-30	1.0664	1.1089	0.02%	0.24%	1.98%	3.11%	1.07%	4.66%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-04-30	1.0606	1.2297	0.03%	0.47%	2.23%	3.63%	1.53%	24.27%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-04-30	1.0480	1.2192	0.03%	0.45%	2.14%	3.43%	1.48%	12.55%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-04-30	1.0676	1.1212	0.03%	0.47%	2.22%	5.11%	1.52%	6.62%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-04-30	1.1190	1.2566	0.09%	0.20%	1.77%	2.90%	1.17%	27.10%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-04-30	1.0959	1.2186	0.08%	0.16%	1.62%	2.56%	1.07%	22.88%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-04-30	1.1188	1.1188	0.08%	--	--	--	-0.03%	-0.03%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-04-30	1.0324	1.2639	0.15%	0.30%	2.69%	4.01%	1.79%	29.65%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-04-30	1.0255	1.2569	0.15%	0.28%	2.59%	3.79%	1.72%	28.81%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-04-30	1.0281	1.2725	-0.03%	-0.33%	1.60%	2.73%	0.62%	30.19%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-04-30	1.0253	1.2596	-0.03%	-0.35%	1.50%	2.51%	0.54%	28.61%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-04-30	1.0282	1.0997	-0.03%	-0.35%	1.58%	2.69%	0.60%	5.81%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-04-30	1.0330	1.2674	0.20%	-0.16%	1.23%	2.60%	0.55%	27.93%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-04-30	1.0304	1.2617	0.20%	-0.16%	1.22%	2.59%	0.56%	27.28%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-04-30	1.0322	1.2482	0.13%	0.38%	2.46%	2.76%	1.67%	26.55%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-04-30	1.0342	1.0766	0.12%	0.40%	2.62%	3.07%	1.77%	5.61%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-04-30	1.0408	1.2791	0.13%	0.41%	2.62%	3.07%	1.78%	30.14%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-04-30	1.0363	1.2882	0.02%	0.31%	2.79%	4.00%	1.82%	32.56%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-04-30	1.0355	1.2774	0.01%	0.29%	2.69%	3.79%	1.75%	31.20%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-04-30	1.1079	1.2857	-0.04%	0.44%	2.22%	3.45%	1.62%	30.90%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-04-30	1.0973	1.2707	-0.04%	0.42%	2.11%	3.24%	1.55%	29.18%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-04-30	1.1001	1.2031	0.24%	0.26%	-1.50%	-2.99%	-1.71%	19.98%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-04-30	1.0720	1.1730	0.23%	0.22%	-1.70%	-3.38%	-1.83%	16.89%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-04-30	1.0312	1.2069	0.21%	-0.18%	1.72%	2.83%	0.72%	22.34%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-04-30	1.0277	1.1847	0.22%	-0.20%	1.50%	2.40%	0.58%	19.79%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-04-30	1.0048	1.1143	0.00%	0.25%	1.15%	2.28%	0.67%	11.96%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-04-30	1.0044	1.0941	0.01%	0.22%	0.93%	1.80%	0.53%	9.77%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-04-30	1.0834	1.1347	0.02%	0.26%	1.44%	2.47%	0.96%	13.96%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-04-30	1.0791	1.1285	0.02%	0.24%	1.38%	2.34%	0.93%	13.30%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-04-30	1.0160	1.1285	0.03%	0.33%	1.50%	2.87%	0.97%	13.50%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-04-30	1.1828	1.1828	0.19%	1.98%	-0.13%	-1.81%	0.85%	18.28%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-04-30	1.1639	1.1639	0.18%	1.95%	-0.33%	-2.21%	0.72%	16.39%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-04-30	1.0598	1.1163	0.21%	-0.15%	1.60%	2.23%	0.41%	12.02%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-04-30	1.0522	1.1039	0.21%	-0.17%	1.46%	1.93%	0.31%	10.70%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-04-30	1.0499	1.1165	0.14%	0.28%	2.74%	3.92%	1.74%	12.05%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-04-30	1.0274	1.0864	0.18%	0.18%	2.33%	3.55%	1.50%	8.91%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-04-30	1.0260	1.0260	0.18%	0.18%	--	--	0.19%	0.19%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-04-30	1.0853	1.0853	0.01%	0.31%	1.78%	3.06%	1.17%	8.53%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-04-30	1.0795	1.0795	0.01%	0.31%	1.68%	2.85%	1.10%	7.95%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-04-30	1.0406	1.0884	-0.15%	0.53%	3.04%	4.34%	2.06%	9.05%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-04-30	1.0449	1.0653	0.13%	0.17%	1.81%	3.06%	1.04%	6.62%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-04-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-04-30	1.0313	1.0620	0.17%	0.27%	2.62%	4.13%	1.79%	6.26%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-04-30	1.0263	1.0534	0.18%	0.24%	2.42%	3.69%	1.66%	5.39%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-04-30	1.0454	1.1104	0.09%	2.96%	4.94%	6.06%	3.83%	11.33%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-04-30	1.0453	1.1033	0.09%	2.86%	4.68%	5.60%	3.63%	10.57%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-04-30	1.0313	1.0516	0.14%	0.33%	2.81%	4.11%	1.89%	5.22%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-04-30	1.0360	1.0563	0.14%	0.30%	2.63%	4.53%	1.77%	5.69%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-04-30	1.0015	1.0015	0.06%	0.44%	0.68%	-0.26%	0.24%	0.15%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-04-30	0.9954	0.9954	0.06%	0.40%	0.48%	-0.67%	0.11%	-0.46%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-04-30	1.0165	1.0387	0.22%	-0.16%	1.74%	2.84%	0.76%	3.90%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-04-30	1.0153	1.0347	0.21%	-0.19%	1.59%	2.55%	0.66%	3.49%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-04-30	1.0141	1.0377	0.14%	0.29%	2.28%	3.51%	1.63%	3.79%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-04-30	1.0130	1.0366	0.14%	0.28%	2.23%	3.41%	1.59%	3.67%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-04-30	0.9934	0.9934	0.18%	0.21%	1.94%	--	1.79%	-0.66%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-04-30	0.9901	0.9901	0.18%	0.18%	1.75%	--	1.66%	-0.99%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-04-30	1.0185	1.0185	0.12%	0.55%	--	--	1.53%	1.85%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-04-30	1.0177	1.0177	0.13%	0.54%	--	--	1.47%	1.77%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-04-30	1.0141	1.0141	0.02%	-0.38%	--	--	1.41%	1.41%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-04-30	1.0129	1.0129	0.01%	-0.42%	--	--	1.29%	1.29%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-04-30	1.0048	1.0048	-0.01%	0.23%	--	--	0.48%	0.48%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-04-30	1.0044	1.0044	0.00%	0.22%	--	--	0.44%	0.44%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-04-30	1.0002	1.0002	0.02%	--	--	--	0.02%	0.02%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-04-30	1.0002	1.0002	0.02%	--	--	--	0.02%	0.02%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-04-30	1.5784	3.5507	-0.55%	3.72%	20.56%	-11.09%	16.24%	337.14%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-04-30	1.5709	1.5709	-0.56%	3.69%	20.33%	-11.44%	16.09%	-10.06%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-04-30	2.2485	3.3885	0.14%	1.84%	21.03%	8.10%	23.17%	394.89%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-04-30	2.2459	2.2459	0.14%	1.81%	--	--	23.02%	22.39%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-04-30	0.7597	3.9441	-0.95%	-1.75%	-21.47%	-35.79%	-19.72%	446.29%	申购定投
万家精选A 519185	2024-04-30	1.8434	3.2177	0.91%	1.85%	23.68%	29.93%	13.11%	364.69%	申购定投
万家精选C 015566	2024-04-30	1.8230	1.9492	0.91%	1.79%	23.31%	29.15%	12.89%	54.89%	申购定投
万家新利 519191	2024-04-30	2.0658	2.4284	1.01%	1.92%	22.16%	27.88%	11.71%	189.02%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-04-30	1.3997	1.3997	0.32%	0.90%	0.97%	-1.07%	0.33%	39.97%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-04-30	1.3264	1.3264	0.32%	0.87%	0.81%	-1.38%	0.23%	32.64%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-04-30	1.0246	1.6646	-0.18%	2.54%	0.83%	-15.47%	2.61%	53.60%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-04-30	1.0138	1.0138	-0.18%	2.51%	0.59%	-15.89%	2.45%	-18.10%	申购定投
万家品质A 519195	2024-04-30	2.4692	2.8872	-0.62%	2.56%	16.94%	-15.37%	14.63%	241.72%	申购定投
万家品质C 016600	2024-04-30	2.4498	2.4498	-0.62%	2.52%	16.65%	-15.79%	14.44%	-15.50%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-04-30	1.5556	1.5556	-0.06%	0.65%	0.09%	-3.77%	1.26%	55.56%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-04-30	1.5017	1.5017	-0.06%	0.63%	-0.01%	-3.97%	1.19%	50.17%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-04-30	2.3439	2.8376	-0.56%	3.59%	25.63%	-7.16%	18.25%	247.17%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-04-30	1.2227	1.3327	0.04%	0.69%	3.36%	2.83%	2.52%	35.75%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-04-30	1.2007	1.2737	0.05%	0.68%	3.31%	2.72%	2.49%	28.87%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-04-30	0.9428	1.0988	0.67%	-1.09%	-10.95%	-11.69%	-12.78%	8.13%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-04-30	0.9398	0.9398	0.67%	-1.13%	-11.16%	--	-12.92%	-14.40%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-04-30	1.4683	1.9683	-0.10%	2.07%	4.15%	-12.98%	5.43%	107.87%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-04-30	1.4568	1.4568	-0.10%	2.03%	3.89%	-13.42%	5.26%	-20.05%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-04-30	1.2459	1.2459	0.04%	0.07%	0.69%	1.67%	0.53%	24.59%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-04-30	1.2406	1.2406	0.04%	0.05%	0.58%	1.47%	0.47%	24.06%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-04-30	1.1347	1.2957	0.07%	0.75%	3.16%	1.71%	2.60%	32.62%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-04-30	1.1240	1.2789	0.06%	0.73%	3.05%	1.51%	2.54%	30.64%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-04-30	0.9044	1.1097	0.14%	0.33%	-0.12%	-7.34%	1.71%	8.77%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-04-30	0.8668	1.1053	0.14%	0.30%	-0.28%	-7.61%	1.61%	-17.98%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-04-30	1.7140	1.7140	-0.52%	-2.99%	-8.21%	-20.79%	-9.34%	71.40%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-04-30	1.6962	1.6962	-0.52%	-3.04%	-8.44%	-21.19%	-9.49%	-24.84%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-04-30	2.5938	2.5938	0.90%	1.61%	22.57%	27.67%	11.79%	159.38%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-04-30	2.5781	2.5781	0.90%	1.57%	22.27%	27.04%	11.61%	29.82%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-04-30	1.1111	1.1111	0.43%	1.52%	-9.25%	-17.45%	-8.07%	11.11%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-04-30	1.1000	1.1000	0.43%	1.46%	-9.52%	-17.95%	-8.26%	-25.67%	申购定投
万家臻选 005094	2024-04-30	2.5090	2.5090	-0.61%	3.16%	22.99%	-11.68%	17.26%	150.90%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-04-30	1.0062	1.0540	0.31%	2.04%	-4.36%	-10.84%	-3.03%	4.81%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-04-30	0.9949	1.0423	0.30%	2.04%	-4.46%	-11.00%	-3.08%	3.63%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2024-04-30	1.1292	1.1650	0.15%	0.37%	2.23%	-3.59%	2.36%	16.42%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2024-04-30	1.0851	1.1196	0.15%	0.35%	2.13%	-3.79%	2.29%	11.87%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-04-30	2.4642	2.4642	-1.19%	5.09%	7.89%	-10.26%	8.62%	146.42%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-04-30	2.3866	2.3866	-1.20%	5.05%	7.63%	-10.71%	8.44%	138.66%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-04-30	1.7588	1.7588	0.12%	4.41%	-2.05%	-15.05%	4.58%	75.88%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-04-30	1.6999	1.6999	0.11%	4.37%	-2.30%	-15.49%	4.40%	69.99%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-04-30	1.1553	1.1553	-0.18%	2.95%	-2.13%	-4.47%	-3.47%	15.53%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-04-30	1.1190	1.1190	-0.19%	2.91%	-2.37%	-4.95%	-3.63%	11.90%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-04-30	1.7850	2.5950	-0.20%	2.89%	6.34%	-2.34%	4.59%	165.10%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-04-30	1.7506	2.5566	-0.21%	2.82%	5.92%	-3.14%	4.31%	-20.33%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-04-30	1.9248	2.3965	0.08%	3.92%	-2.59%	-15.50%	4.36%	85.60%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-04-30	1.6852	1.8531	0.08%	3.85%	-2.98%	-16.18%	4.08%	93.68%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-04-30	2.3000	2.8399	-1.51%	4.04%	3.32%	-14.35%	2.44%	167.78%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-04-30	2.2164	2.7438	-1.51%	3.99%	3.06%	-14.79%	2.27%	158.06%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-04-30	1.0777	1.0777	-0.66%	-1.38%	-23.31%	-38.22%	-20.82%	7.77%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-04-30	1.0360	1.0360	-0.67%	-1.42%	-23.50%	-38.53%	-20.95%	3.60%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-04-30	2.1483	2.1483	-0.95%	4.13%	24.55%	-12.99%	13.67%	114.83%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-04-30	2.1079	2.1079	-0.95%	4.07%	24.06%	-13.69%	13.37%	-33.74%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-04-30	1.9299	2.5139	-0.66%	3.00%	20.94%	-12.14%	17.13%	172.68%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-04-30	1.8837	2.4612	-0.66%	2.96%	20.64%	-12.57%	16.94%	165.82%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-04-30	1.5824	1.5824	-0.13%	5.22%	9.73%	-9.75%	8.58%	58.24%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-04-30	1.5683	1.5683	-0.12%	5.18%	9.46%	-10.22%	8.41%	-22.30%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-04-30	1.9069	2.3869	-1.36%	4.89%	3.70%	-15.01%	1.91%	140.73%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-04-30	1.8642	2.3337	-1.35%	4.84%	3.44%	-15.45%	1.74%	135.34%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-04-30	0.6655	0.6655	-1.17%	-3.24%	-26.52%	-39.27%	-23.55%	-33.45%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-04-30	0.6513	0.6513	-1.18%	-3.28%	-26.70%	-39.58%	-23.68%	-34.87%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-04-30	0.7033	0.7033	-1.25%	-3.05%	-26.22%	-40.85%	-23.98%	-29.67%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-04-30	0.6886	0.6886	-1.25%	-3.08%	-26.40%	-41.15%	-24.10%	-31.14%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-04-30	1.0903	1.0903	0.21%	1.11%	3.25%	-1.22%	2.29%	9.03%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-04-30	1.3637	1.3637	-0.69%	2.74%	17.14%	-15.78%	14.43%	36.37%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-04-30	0.8427	0.8427	0.98%	3.83%	-2.75%	-15.52%	4.49%	-15.73%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-04-30	0.6112	0.6112	-2.22%	-3.37%	-19.22%	-30.04%	-15.52%	-38.88%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-04-30	0.5999	0.5999	-2.23%	-3.41%	-19.42%	-30.41%	-15.66%	-40.01%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-04-30	0.8124	0.9254	-1.16%	1.74%	-6.46%	-25.62%	-8.38%	-10.68%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-04-30	0.8343	0.8343	-0.58%	3.06%	-15.99%	-28.41%	-14.15%	-16.57%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-04-30	0.8194	0.8194	-0.58%	3.02%	-16.20%	-28.77%	-14.29%	-18.06%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-04-30	0.6356	0.6356	-2.09%	0.36%	-9.73%	-29.37%	-8.30%	-36.44%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-04-30	0.6246	0.6246	-2.08%	0.32%	-9.96%	-29.73%	-8.44%	-37.54%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-04-30	0.9123	0.9123	-0.04%	2.31%	10.73%	-9.25%	10.57%	-8.77%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-04-30	0.8974	0.8974	-0.04%	2.28%	10.46%	-9.71%	10.39%	-10.26%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-04-30	0.8494	0.8494	-0.77%	1.34%	3.07%	-15.77%	2.34%	-15.06%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-04-30	0.7608	0.7608	-0.18%	3.78%	-7.33%	-15.34%	-3.98%	-23.92%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-04-30	0.7490	0.7490	-0.20%	3.73%	-7.57%	-15.78%	-4.13%	-25.10%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-04-30	0.9922	0.9922	-0.02%	0.65%	0.28%	-1.89%	0.69%	-0.78%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-04-30	0.9803	0.9803	-0.02%	0.62%	0.08%	-2.28%	0.55%	-1.97%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-04-30	0.9123	0.9123	-0.53%	-0.94%	-2.12%	-16.87%	-4.47%	-8.77%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-04-30	0.8965	0.8965	-0.54%	-0.98%	-2.36%	-17.28%	-4.63%	-10.35%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-04-30	1.0322	1.0322	0.14%	0.88%	4.35%	2.46%	3.21%	3.22%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-04-30	1.0268	1.0268	-0.08%	1.32%	-0.39%	-1.43%	0.54%	2.68%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-04-30	1.0151	1.0151	-0.08%	1.29%	-0.59%	-1.84%	0.40%	1.51%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-04-30	0.9779	0.9779	0.29%	1.16%	2.21%	0.72%	1.27%	-2.21%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-04-30	0.9674	0.9674	0.29%	1.13%	2.00%	0.31%	1.14%	-3.26%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-04-30	0.5604	0.5604	0.05%	5.56%	-8.06%	-21.46%	0.38%	-43.96%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-04-30	0.5541	0.5541	0.05%	5.54%	-8.19%	-21.77%	0.33%	-44.59%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-04-30	0.8932	0.8932	-0.10%	2.84%	8.28%	-0.11%	6.14%	-10.68%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-04-30	0.8825	0.8825	-0.10%	2.80%	8.00%	-0.62%	5.96%	-11.75%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-04-30	0.8435	0.8435	-0.85%	-2.44%	13.10%	3.94%	-14.50%	-15.65%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-04-30	0.8332	0.8332	-0.86%	-2.49%	12.79%	3.41%	-14.65%	-16.68%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-04-30	0.6760	0.6760	0.07%	6.41%	-3.04%	-16.38%	4.48%	-32.40%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-04-30	0.6682	0.6682	0.07%	6.37%	-3.29%	-16.80%	4.31%	-33.18%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-04-30	0.8409	0.8409	-0.65%	-0.36%	1.11%	-13.92%	-1.96%	-15.91%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-04-30	0.8314	0.8314	-0.65%	-0.40%	0.85%	-14.36%	-2.12%	-16.86%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-04-30	0.9844	0.9844	0.13%	0.64%	1.64%	0.02%	0.65%	-1.56%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-04-30	0.9764	0.9764	0.13%	0.61%	1.44%	-0.38%	0.53%	-2.36%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-04-30	0.7953	0.7953	-1.88%	-2.50%	-12.00%	-19.58%	-8.61%	-20.47%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-04-30	0.7879	0.7879	-1.88%	-2.54%	-12.22%	-19.99%	-8.76%	-21.21%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-04-30	1.0458	1.0458	0.05%	0.29%	1.40%	2.60%	0.88%	4.58%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-04-30	0.7789	0.7789	-0.60%	3.65%	-1.54%	-18.99%	-0.74%	-22.11%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-04-30	0.7722	0.7722	-0.60%	3.61%	-1.79%	-19.40%	-0.90%	-22.78%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-04-30	0.8324	0.8324	-0.08%	2.60%	4.28%	-12.77%	5.58%	-16.76%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-04-30	0.8255	0.8255	-0.08%	2.56%	4.03%	-13.21%	5.41%	-17.45%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-04-30	0.9126	0.9126	0.00%	4.37%	-3.40%	-16.09%	4.42%	-8.74%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-04-30	0.9053	0.9053	-0.01%	4.33%	-3.64%	-16.52%	4.24%	-9.47%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-04-30	0.9089	0.9089	-0.30%	-1.47%	-3.08%	-13.59%	-0.74%	-9.11%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-04-30	0.9022	0.9022	-0.30%	-1.53%	-3.33%	-14.04%	-0.91%	-9.78%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-04-30	0.8848	0.8848	-0.77%	3.51%	4.57%	-28.58%	9.19%	-11.52%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-04-30	0.8791	0.8791	-0.77%	3.47%	4.32%	-28.93%	9.03%	-12.09%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-04-30	0.9596	0.9596	-1.52%	2.48%	5.59%	-2.63%	-0.66%	-4.04%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-04-30	0.9543	0.9543	-1.53%	2.44%	5.32%	-3.14%	-0.83%	-4.57%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-04-30	0.8551	0.8551	-0.07%	2.49%	4.55%	--	5.86%	-14.49%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-04-30	0.8509	0.8509	-0.07%	2.46%	4.29%	--	5.68%	-14.91%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-04-30	0.9687	0.9687	0.17%	4.09%	-0.92%	--	4.99%	-3.13%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-04-30	0.9645	0.9645	0.17%	4.05%	-1.17%	--	4.81%	-3.55%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-04-30	0.9738	0.9738	-0.75%	5.86%	18.27%	--	11.41%	-2.62%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-04-30	0.9699	0.9699	-0.76%	5.81%	17.98%	--	11.23%	-3.01%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-04-30	0.9670	0.9670	-0.12%	3.57%	--	--	-0.21%	-3.30%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-04-30	0.9649	0.9649	-0.12%	3.54%	--	--	-0.37%	-3.51%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-04-30	1.1326	1.1326	0.28%	2.65%	--	--	13.26%	13.26%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-04-30	1.1314	1.1314	0.28%	2.62%	--	--	13.14%	13.14%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-04-30	0.9218	0.9218	1.78%	4.50%	--	--	-7.82%	-7.82%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-04-30	0.9204	0.9204	1.78%	4.45%	--	--	-7.96%	-7.96%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-04-30	1.1095	1.1095	-0.14%	3.61%	--	--	10.95%	10.95%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-04-30	1.1080	1.1080	-0.14%	3.57%	--	--	10.80%	10.80%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-04-30	0.9916	0.9916	0.07%	-1.31%	--	--	-0.84%	-0.84%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-04-30	0.9909	0.9909	0.07%	-1.36%	--	--	-0.91%	-0.91%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-04-30	1.0039	1.0039	0.05%	0.37%	--	--	0.39%	0.39%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-04-30	1.0035	1.0035	0.05%	0.34%	--	--	0.35%	0.35%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-04-30	2.0244	2.0244	0.02%	4.76%	-1.37%	-15.10%	5.35%	102.44%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-04-30	0.8381	0.8381	0.46%	0.47%	-9.64%	-15.82%	-10.96%	-16.19%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-04-30	0.8334	0.8334	0.46%	0.43%	-9.86%	-16.23%	-11.11%	-16.66%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-04-30	1.2015	1.2015	0.18%	3.29%	--	--	21.20%	20.15%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-04-30	1.1985	1.1985	0.18%	3.25%	--	--	21.00%	19.85%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-04-30	0.9221	3.2621	-0.39%	1.80%	1.63%	-6.76%	5.48%	268.56%	申购定投
万家红利A 161907	2024-04-30	2.0757	2.5757	0.17%	2.00%	8.27%	5.06%	9.85%	159.67%	申购定投
万家红利C 015558	2024-04-30	2.0484	2.5464	0.18%	1.95%	7.94%	4.41%	9.62%	20.67%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-04-30	1.1894	1.3474	-0.08%	0.74%	-2.96%	-12.88%	-0.29%	31.78%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-04-30	1.4785	1.6785	-0.08%	0.71%	-3.15%	-13.22%	-0.42%	63.88%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-04-30	1.0388	1.7106	-0.13%	2.29%	-8.11%	-19.87%	-6.89%	84.51%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-04-30	1.0294	1.6734	-0.14%	2.25%	-8.29%	-20.20%	-7.02%	78.91%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-04-30	1.1236	1.6889	-0.25%	2.55%	-2.41%	-12.45%	-0.17%	65.23%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-04-30	1.1003	1.6553	-0.25%	2.52%	-2.59%	-12.80%	-0.29%	61.54%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-04-30	0.6903	0.6903	-1.20%	2.25%	-6.32%	-16.77%	-2.25%	-30.97%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-04-30	0.6814	0.6814	-1.20%	2.22%	-6.50%	-17.09%	-2.38%	-31.86%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-04-30	0.9003	0.9003	-0.68%	0.14%	-9.31%	-14.49%	-9.45%	-9.97%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-04-30	0.8962	0.8962	-0.69%	0.11%	-9.43%	-14.74%	-9.53%	-10.38%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-04-30	0.8052	0.8052	-1.09%	0.99%	-6.32%	-17.47%	0.01%	-19.48%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-04-30	0.8033	0.8033	-1.11%	0.97%	-6.42%	-17.64%	-0.06%	-19.67%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-04-30	0.9191	0.9191	-0.10%	-3.54%	11.00%	--	-24.08%	-8.09%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-04-30	0.9173	0.9173	-0.09%	-3.54%	10.89%	--	-24.13%	-8.27%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-04-30	0.5546	0.5546	-1.75%	-2.94%	-14.44%	-35.77%	-14.90%	-44.54%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-04-30	0.5534	0.5534	-1.76%	-2.96%	-14.53%	-35.90%	-14.95%	-44.66%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-04-30	0.7248	0.7248	-1.49%	2.40%	-11.05%	-27.53%	-2.98%	-27.52%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-04-30	0.7244	0.7244	-1.48%	2.40%	-11.12%	-27.56%	-3.04%	-27.56%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-04-30	0.9509	0.9509	-0.72%	1.93%	5.43%	--	7.67%	-4.91%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-04-30	0.9492	0.9492	-0.72%	1.91%	5.33%	--	7.59%	-5.08%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-04-30	0.8984	0.8984	-0.13%	0.86%	-10.19%	--	-9.42%	-10.16%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-04-30	0.8962	0.8962	-0.14%	0.82%	-10.37%	--	-9.54%	-10.38%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-04-30	1.0535	1.0535	-0.74%	5.32%	--	--	5.35%	5.35%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-04-30	1.0532	1.0532	-0.74%	5.30%	--	--	5.32%	5.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-04-30	2.4808	2.4808	-0.41%	1.99%	1.82%	-5.55%	5.50%	148.08%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-04-30	0.8772	0.8772	-0.72%	0.22%	-8.87%	-13.51%	-9.13%	-12.28%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-04-30	0.7691	0.7691	-1.16%	1.16%	-6.76%	-18.67%	0.00%	-23.09%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-04-30	0.8448	0.8448	-0.76%	2.24%	5.79%	-9.96%	8.14%	-15.52%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-04-30	0.9387	0.9387	-0.83%	0.63%	-8.07%	--	-7.46%	-6.13%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-04-30	1.0194	1.0194	0.18%	2.13%	--	--	1.94%	1.94%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-04-29	0.4340	0.4340	3.14%	-4.93%	-8.82%	-30.31%	-18.62%	-56.60%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-04-29	0.4273	0.4273	3.14%	-4.96%	-9.09%	-30.73%	-18.78%	-57.27%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-04-30	0.8503	0.8503	-0.80%	7.12%	-0.46%	--	3.47%	-14.97%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-04-30	0.8476	0.8476	-0.82%	7.09%	-0.68%	--	3.29%	-15.24%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-04-29	1.1343	1.1343	0.33%	-2.38%	17.70%	--	2.36%	13.43%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-04-29	1.1332	1.1332	0.33%	-2.41%	17.61%	--	2.32%	13.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-04-26	1.1762	1.1762	0.20%	0.76%	1.25%	-0.95%	0.77%	17.62%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-04-26	1.1883	1.1883	0.21%	0.81%	1.53%	-0.42%	0.94%	0.88%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-04-26	1.1678	1.1678	0.75%	1.26%	0.62%	-5.67%	-0.04%	16.78%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-04-26	1.1751	1.1751	0.75%	1.29%	0.84%	-5.26%	0.09%	-3.80%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-04-26	0.9670	0.9670	0.70%	1.22%	0.79%	-5.34%	0.10%	-3.30%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-04-26	0.9720	0.9720	0.69%	1.25%	0.99%	-4.96%	0.23%	-2.94%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-04-26	0.9882	0.9882	0.35%	0.49%	0.99%	-1.97%	-0.04%	-1.18%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-04-26	0.9931	0.9931	0.34%	0.52%	1.18%	-1.61%	0.07%	-0.56%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-04-26	0.9941	0.9941	0.71%	1.11%	--	--	-0.02%	-0.59%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-04-26	0.9513	0.9513	1.63%	1.60%	--	--	-2.86%	-4.87%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-04-26	0.9496	0.9496	1.63%	1.57%	--	--	-2.98%	-5.04%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合A 020090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合C 020091	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投