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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2026-07-29	2.1051	2.1051	0.53%	-7.58%	13.49%	5.25%	110.51%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-29	0.5811	0.5811	1.80%	-28.29%	-18.91%	-19.27%	-41.89%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-29	1.2491	1.2491	0.69%	-3.14%	16.74%	2.13%	24.91%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-29	1.1210	1.1210	0.81%	-28.96%	-26.24%	-24.60%	12.10%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-29	5.7922	5.7922	2.33%	13.94%	88.59%	22.67%	479.22%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-29	3.9380	3.9380	-0.58%	7.55%	59.81%	13.43%	293.80%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-29	1.5287	2.7397	1.35%	-1.68%	1.79%	2.62%	187.36%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-29	1.3201	1.4811	0.11%	1.38%	8.07%	3.12%	54.29%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-29	3.0180	3.0180	3.19%	18.61%	28.41%	31.47%	201.80%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-28	1.5916	1.5916	-0.90%	3.88%	11.84%	6.00%	59.16%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-29	3.3737	4.5137	0.86%	-20.37%	47.38%	4.73%	642.55%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2026-07-29	0.3036	1.037%	0.08%	0.55%	1.17%	0.65%	75.93%	申购定投
万家货币B 519507	2026-07-29	0.3694	1.279%	0.10%	0.67%	1.41%	0.79%	42.85%	申购定投
万家货币D 018614	2026-07-29	0.3694	1.280%	0.10%	0.67%	1.41%	0.79%	5.71%	申购定投
万家货币R 519501	2026-07-29	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2026-07-29	0.3447	1.188%	0.10%	0.63%	1.32%	0.74%	34.65%	申购定投
万家货币F 019099	2026-07-29	0.3037	1.037%	0.08%	0.55%	1.17%	0.65%	2.57%	申购定投
万家日日薪A 519511	2026-07-29	0.2636	0.954%	0.08%	0.52%	1.09%	0.61%	38.24%	申购定投
万家日日薪B 519512	2026-07-29	0.3296	1.197%	0.10%	0.64%	1.34%	0.75%	36.15%	申购定投
万家日日薪E 018228	2026-07-29	0.3296	1.197%	0.10%	0.64%	1.34%	0.75%	2.54%	申购定投
万家日日薪R 519513	2026-07-29	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2026-07-29	0.2598	0.957%	0.09%	0.54%	1.11%	0.62%	31.22%	申购定投
万家现金宝B 004811	2026-07-29	0.3132	1.150%	0.10%	0.63%	1.31%	0.73%	23.14%	申购定投
万家现金宝D 023709	2026-07-29	0.3022	1.110%	0.10%	0.61%	1.27%	0.71%	1.81%	申购定投
万家现金宝E 015705	2026-07-29	0.2484	0.910%	0.08%	0.51%	1.06%	0.59%	6.63%	申购定投
万家现金增利A 004169	2026-07-29	0.3055	1.095%	0.09%	0.58%	1.22%	0.68%	23.31%	申购定投
万家现金增利B 004170	2026-07-29	0.3575	1.288%	0.11%	0.67%	1.41%	0.79%	25.56%	申购定投
万家天添宝A 004717	2026-07-29	0.3330	1.002%	0.08%	0.53%	1.13%	0.62%	21.61%	申购定投
万家天添宝B 004718	2026-07-29	0.3847	1.195%	0.10%	0.62%	1.32%	0.73%	23.70%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家增强收益债券A 026241	2026-07-29	1.1563	1.1563	0.50%	-2.02%	-1.23%	--	1.28%	2.21%	申购定投
万家增强收益债券C 161902	2026-07-29	1.1530	2.3869	0.50%	-2.05%	-1.43%	2.71%	1.05%	231.23%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2026-07-29	1.0574	1.8328	0.10%	-0.08%	0.78%	2.66%	1.68%	111.01%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2026-07-29	1.0511	1.7578	0.10%	-0.10%	0.63%	2.36%	1.51%	97.93%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2026-07-29	1.0693	1.0693	0.09%	-0.08%	0.77%	2.66%	1.68%	5.20%	申购定投
万家添利A 019684	2026-07-29	1.2397	1.2397	0.10%	1.07%	-1.47%	3.82%	-0.10%	16.60%	申购定投
万家添利C 161908	2026-07-29	1.2275	2.2173	0.10%	1.05%	-1.64%	3.46%	-0.30%	160.06%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2026-07-29	1.2253	1.6585	-0.02%	0.10%	1.26%	2.52%	1.68%	76.10%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2026-07-29	1.1828	1.5803	-0.02%	0.07%	1.11%	2.21%	1.49%	66.07%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2026-07-29	1.2241	1.2241	-0.02%	0.10%	1.27%	2.52%	1.67%	6.74%	申购定投
万家双利A 519190	2026-07-29	1.3915	1.6790	-0.41%	-5.11%	1.62%	11.41%	4.89%	74.26%	申购定投
万家双利C 016580	2026-07-29	1.3742	1.5943	-0.41%	-5.14%	1.44%	11.02%	4.68%	9.01%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2026-07-29	1.0580	1.3028	-0.01%	0.12%	1.68%	2.51%	1.94%	33.93%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2026-07-29	1.0475	1.2633	-0.01%	0.10%	1.53%	2.21%	1.76%	29.12%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2026-07-29	1.2831	1.4758	-0.01%	0.17%	1.66%	2.20%	1.91%	52.13%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2026-07-29	1.2624	1.4492	-0.02%	0.15%	1.56%	1.99%	1.80%	48.99%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2026-07-29	1.0261	1.3732	0.00%	0.11%	0.74%	1.58%	0.81%	43.15%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2026-07-29	1.0242	1.3521	0.00%	0.10%	0.69%	1.48%	0.75%	40.44%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2026-07-29	1.0251	1.1729	0.00%	0.10%	0.69%	1.47%	0.75%	11.43%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2026-07-29	1.0529	1.2778	0.00%	0.08%	1.03%	1.79%	1.18%	30.07%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2026-07-29	1.0420	1.2622	0.00%	0.07%	0.94%	1.60%	1.07%	17.28%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2026-07-29	1.0540	1.1692	0.00%	0.08%	1.03%	1.78%	1.17%	11.56%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2026-07-24	1.1488	1.3189	0.02%	0.16%	1.26%	1.79%	1.42%	34.22%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2026-07-24	1.1186	1.2720	0.01%	0.13%	1.11%	1.48%	1.25%	28.91%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2026-07-24	1.1482	1.1807	0.01%	0.15%	1.25%	1.78%	1.42%	5.54%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2026-07-29	1.0256	1.3166	0.00%	-0.02%	1.26%	1.86%	1.36%	36.54%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2026-07-29	1.0152	1.3048	0.00%	-0.04%	1.17%	1.65%	1.26%	35.06%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2026-07-29	1.1191	1.3795	-0.04%	0.16%	2.70%	3.20%	2.84%	43.96%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2026-07-29	1.1143	1.3616	-0.04%	0.14%	2.61%	3.01%	2.73%	41.57%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2026-07-29	1.1176	1.2051	-0.03%	0.16%	2.69%	3.20%	2.83%	16.82%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2026-07-29	1.0262	1.3382	0.00%	0.17%	1.68%	1.94%	1.89%	36.97%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2026-07-29	1.0242	1.3330	0.00%	0.17%	1.68%	2.00%	1.89%	36.35%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2026-07-29	1.0302	1.2970	0.00%	0.11%	1.15%	1.59%	1.27%	32.57%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2026-07-29	1.0387	1.1331	0.00%	0.13%	1.32%	1.90%	1.47%	11.42%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2026-07-29	1.0457	1.3363	0.00%	0.13%	1.32%	1.89%	1.47%	37.34%	申购定投
万家玖盛A 004464	2026-07-29	1.0174	1.3373	0.01%	-0.01%	1.29%	1.59%	1.43%	39.01%	申购定投
万家玖盛C 004465	2026-07-29	1.0162	1.3218	0.01%	-0.03%	1.20%	1.40%	1.32%	36.97%	申购定投
万家玖盛D 022183	2026-07-29	1.0199	1.0671	0.00%	-0.03%	1.58%	1.88%	1.71%	3.29%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2026-07-24	1.1063	1.3236	0.01%	0.07%	0.42%	1.00%	0.49%	35.45%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2026-07-24	1.0907	1.3032	0.01%	0.05%	0.31%	0.79%	0.37%	33.05%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2026-07-24	1.1038	1.1038	0.15%	0.19%	0.69%	0.96%	0.69%	1.19%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2026-07-29	1.2432	1.3462	0.11%	-3.45%	1.05%	9.02%	3.53%	35.58%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2026-07-29	1.1994	1.3004	0.11%	-3.48%	0.85%	8.60%	3.29%	30.78%	申购定投
万家家瑞债券D 027171	2026-07-29	1.2440	1.2440	0.10%	-3.45%	--	--	0.31%	0.31%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2026-07-29	1.0875	1.2843	0.01%	0.18%	1.88%	2.17%	2.12%	31.64%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2026-07-29	1.0738	1.2518	0.01%	0.14%	1.68%	1.76%	1.89%	27.70%	申购定投
万家民安增利A 007488	2026-03-02	1.0226	1.1505	0.18%	0.24%	1.36%	2.03%	0.92%	16.12%	申购定投
万家民安增利C 007489	2026-03-02	1.0171	1.1217	0.19%	0.21%	1.12%	1.58%	0.83%	12.87%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2026-07-29	1.0779	1.1779	0.00%	0.07%	0.94%	1.74%	1.08%	18.56%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2026-07-29	1.0823	1.1685	0.00%	0.07%	0.90%	1.63%	1.03%	17.55%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2026-07-24	1.0335	1.1883	0.02%	0.12%	0.98%	2.45%	1.14%	20.26%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2026-07-29	1.4888	1.4888	1.03%	-1.40%	-6.03%	11.66%	1.87%	48.88%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2026-07-29	1.4520	1.4520	1.03%	-1.44%	-6.22%	11.21%	1.64%	45.20%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2026-07-29	1.5064	1.5064	1.03%	-1.41%	-6.03%	--	1.89%	12.22%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2026-07-29	1.1263	1.1828	0.08%	0.10%	0.12%	1.17%	0.95%	19.05%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2026-07-29	1.1106	1.1623	0.07%	0.06%	-0.04%	0.85%	0.77%	16.84%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2026-07-29	1.0526	1.1705	0.01%	-0.01%	1.15%	1.42%	1.30%	17.90%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2026-07-29	1.0372	1.1473	-0.01%	0.04%	1.51%	1.80%	1.71%	15.52%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2026-07-29	1.0357	1.0868	-0.02%	0.03%	1.51%	1.81%	1.72%	6.27%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2026-07-29	1.1287	1.1287	0.00%	0.09%	0.74%	1.50%	0.85%	12.87%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2026-07-29	1.1177	1.1177	0.01%	0.08%	0.65%	1.30%	0.74%	11.77%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2026-07-24	1.0698	1.1470	0.06%	0.20%	1.56%	1.15%	1.75%	15.29%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2026-07-29	1.0148	1.1060	-0.01%	0.08%	1.45%	1.44%	1.64%	10.86%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2026-07-29	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2026-07-29	1.0485	1.1262	-0.02%	0.03%	1.61%	2.07%	1.85%	13.04%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2026-07-29	1.0384	1.1080	-0.02%	-0.01%	1.41%	1.81%	1.61%	11.11%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2026-07-29	1.0884	1.1707	-0.02%	0.06%	1.58%	2.39%	1.81%	17.79%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2026-07-29	1.0839	1.1541	-0.02%	0.04%	1.39%	2.01%	1.58%	15.97%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2026-07-29	1.0289	1.1117	0.00%	0.00%	1.39%	1.88%	1.53%	11.57%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2026-07-29	1.0262	1.1091	0.00%	-0.03%	1.23%	1.54%	1.33%	11.26%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2026-07-29	1.0946	1.0946	0.21%	-0.91%	0.13%	4.39%	1.59%	9.46%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2026-07-29	1.0780	1.0780	0.20%	-0.94%	-0.07%	3.95%	1.35%	7.80%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2026-07-29	1.0338	1.1005	0.00%	-0.07%	1.28%	1.84%	1.41%	10.30%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2026-07-29	1.0268	1.0905	0.01%	-0.08%	1.16%	1.60%	1.28%	9.26%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2026-07-29	1.0276	1.0929	0.01%	0.00%	1.35%	2.03%	1.49%	9.54%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2026-07-29	1.0250	1.0892	0.00%	-0.01%	1.30%	1.92%	1.43%	9.16%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2026-07-29	1.0780	1.0780	0.24%	-0.86%	-0.36%	4.78%	1.34%	7.80%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2026-07-29	1.0648	1.0648	0.24%	-0.89%	-0.56%	4.36%	1.11%	6.48%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2026-07-29	1.0752	1.0752	-0.02%	0.13%	1.07%	1.83%	1.21%	7.52%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2026-07-29	1.0694	1.0694	-0.02%	0.11%	0.96%	1.63%	1.10%	6.94%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2026-07-29	1.1808	1.1808	-0.08%	-4.50%	2.16%	9.78%	4.59%	18.08%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2026-07-29	1.1693	1.1693	-0.09%	-4.53%	1.96%	9.34%	4.35%	16.93%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2026-07-29	1.0560	1.0560	-0.03%	0.25%	1.40%	2.19%	1.52%	5.60%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2026-07-29	1.0507	1.0507	-0.03%	0.24%	1.29%	1.97%	1.40%	5.07%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2026-07-29	1.0420	1.0420	0.12%	0.42%	1.03%	1.70%	1.87%	4.20%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2026-07-29	1.0374	1.0374	0.12%	0.41%	0.93%	1.50%	1.76%	3.74%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2026-07-29	1.0491	1.0491	0.00%	0.09%	1.06%	1.89%	1.26%	4.91%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2026-07-29	1.0455	1.0455	0.00%	0.08%	0.98%	1.74%	1.18%	4.55%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2026-07-29	1.0213	1.0213	0.00%	0.08%	0.84%	1.51%	0.98%	2.13%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2026-07-29	1.0169	1.0169	-0.01%	0.06%	0.69%	1.20%	0.80%	1.69%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2026-07-29	1.0156	1.0156	0.00%	0.16%	0.92%	--	1.07%	1.56%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2026-07-29	1.0136	1.0136	0.00%	0.15%	0.83%	--	0.96%	1.36%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2026-07-29	1.0284	1.0284	0.00%	0.32%	1.41%	--	1.50%	2.84%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2026-07-29	1.0266	1.0266	0.00%	0.30%	1.31%	--	1.39%	2.66%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2026-07-29	1.0454	1.0454	0.00%	-2.41%	1.04%	--	3.57%	4.54%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2026-07-29	1.0420	1.0420	0.00%	-2.44%	0.85%	--	3.33%	4.20%	申购定投
万家元利债券A 025979	2026-07-29	1.0056	1.0056	0.10%	-0.54%	--	--	0.56%	0.56%	申购定投
万家元利债券C 025980	2026-07-29	1.0037	1.0037	0.10%	-0.57%	--	--	0.37%	0.37%	申购定投
万家元和债券A 027628	2026-07-24	1.0011	1.0011	0.16%	--	--	--	0.11%	0.11%	申购定投
万家元和债券C 027629	2026-07-24	1.0009	1.0009	0.15%	--	--	--	0.09%	0.09%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2026-07-29	3.4108	6.7537	2.21%	-3.32%	10.37%	76.10%	17.48%	844.63%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2026-07-29	3.3628	3.3628	2.21%	-3.35%	10.15%	75.32%	17.21%	92.52%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2026-07-29	3.3737	4.5137	0.86%	5.09%	-20.37%	47.38%	4.73%	642.55%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2026-07-29	3.3395	3.3395	0.86%	5.05%	-20.54%	46.78%	4.49%	81.98%	申购定投
万家行业优选 161903	2026-07-29	1.5837	5.4060	0.16%	-8.18%	3.29%	33.92%	17.78%	1038.82%	申购定投
万家精选A 519185	2026-07-29	2.1517	3.5260	2.82%	9.72%	14.47%	27.85%	27.20%	442.40%	申购定投
万家精选C 015566	2026-07-29	2.0994	2.2256	2.82%	9.67%	14.14%	27.09%	26.77%	78.38%	申购定投
万家新利 519191	2026-07-29	2.2842	2.6468	2.67%	9.54%	8.20%	23.95%	21.53%	219.57%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2026-07-29	1.8783	1.8783	0.72%	-7.99%	-1.83%	20.29%	3.64%	87.83%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2026-07-29	1.7680	1.7680	0.72%	-8.02%	-1.97%	19.93%	3.47%	76.80%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2026-07-29	1.1165	1.7565	-0.79%	-30.22%	-23.39%	-5.33%	-21.26%	67.37%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2026-07-29	1.0958	1.0958	-0.80%	-30.25%	-23.59%	-5.80%	-21.50%	-11.47%	申购定投
万家品质A 519195	2026-07-29	5.7336	6.1516	2.14%	-3.39%	11.14%	81.59%	19.57%	693.49%	申购定投
万家品质C 016600	2026-07-29	5.6259	5.6259	2.13%	-3.42%	10.87%	80.69%	19.23%	94.04%	申购定投
万家瑞益A 001635	2026-07-29	1.5834	1.5834	0.14%	-1.06%	-4.37%	-1.01%	-2.97%	58.34%	申购定投
万家瑞益C 001636	2026-07-29	1.5216	1.5216	0.13%	-1.09%	-4.48%	-1.21%	-3.09%	52.16%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2026-07-29	5.3239	5.8176	2.07%	-3.32%	12.31%	83.79%	20.28%	688.56%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2026-07-29	5.2807	5.2807	2.07%	-3.36%	12.03%	82.88%	19.93%	87.20%	申购定投
万家瑞和A 002664	2026-07-29	1.3620	1.4720	0.01%	-0.01%	1.30%	4.61%	2.28%	51.22%	申购定投
万家瑞和C 002665	2026-07-29	1.3346	1.4076	0.01%	-0.01%	1.26%	4.52%	2.23%	43.25%	申购定投
万家颐达A 519197	2026-07-29	1.6717	1.8277	0.39%	-15.86%	7.60%	42.48%	17.36%	91.72%	申购定投
万家颐达C 019077	2026-07-29	1.6478	1.6478	0.40%	-15.89%	7.35%	41.78%	17.05%	50.09%	申购定投
万家颐和A 519198	2026-07-29	1.7864	2.2864	2.35%	10.23%	1.02%	18.78%	7.95%	152.90%	申购定投
万家颐和C 016620	2026-07-29	1.7529	1.7529	2.35%	10.19%	0.78%	18.22%	7.64%	-3.80%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2026-07-29	1.5687	1.5687	0.67%	-5.65%	0.34%	15.99%	2.90%	56.87%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2026-07-29	1.5551	1.5551	0.67%	-5.67%	0.24%	15.76%	2.78%	55.51%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2026-07-29	1.3201	1.4811	0.11%	-0.06%	1.38%	8.07%	3.12%	54.29%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2026-07-29	1.3018	1.4567	0.12%	-0.08%	1.29%	7.86%	3.01%	51.30%	申购定投
万家瑞富A 001530	2026-07-29	1.1506	1.3559	-0.36%	-14.68%	2.00%	14.16%	5.79%	38.38%	申购定投
万家瑞富C 012007	2026-07-29	1.0954	1.3339	-0.35%	-14.70%	1.85%	13.82%	5.60%	3.65%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2026-07-29	1.9207	1.9207	-0.21%	-14.68%	-4.09%	19.57%	4.36%	92.07%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2026-07-29	1.8791	1.8791	-0.21%	-14.71%	-4.35%	18.95%	4.05%	-16.74%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2026-07-29	3.0180	3.0180	3.19%	12.55%	18.61%	28.41%	31.47%	201.80%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2026-07-29	2.9661	2.9661	3.18%	12.50%	18.32%	27.77%	31.09%	49.36%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2026-07-29	1.9626	1.9626	-0.07%	-20.16%	4.12%	47.49%	15.72%	96.26%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2026-07-29	1.9172	1.9172	-0.07%	-20.20%	3.82%	46.62%	15.33%	29.56%	申购定投
万家臻选A 005094	2026-07-29	5.7922	5.7922	2.33%	-3.79%	13.94%	88.59%	22.67%	479.22%	申购定投
万家臻选C 022709	2026-07-29	5.7443	5.7443	2.33%	-3.83%	13.65%	87.61%	22.32%	88.82%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2026-07-29	4.5380	4.5380	-0.71%	-27.16%	6.95%	61.19%	13.58%	353.80%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2026-07-29	4.3459	4.3459	-0.71%	-27.19%	6.68%	60.37%	13.25%	334.59%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2026-07-29	1.6037	1.6037	0.79%	2.12%	-8.62%	-1.20%	-4.54%	60.37%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2026-07-29	1.5327	1.5327	0.78%	2.08%	-8.84%	-1.69%	-4.81%	53.27%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2026-07-29	1.6651	1.6651	1.21%	-11.36%	-5.42%	15.49%	4.84%	66.51%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2026-07-29	1.5947	1.5947	1.21%	-11.39%	-5.64%	14.91%	4.55%	59.47%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2026-07-29	1.6645	2.8934	0.92%	-30.69%	8.78%	31.90%	10.17%	225.53%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2026-07-29	1.6023	2.8156	0.92%	-30.74%	8.36%	30.76%	9.65%	-3.97%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2026-07-29	3.0052	3.4769	-2.38%	-23.54%	8.63%	66.95%	28.36%	189.78%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2026-07-29	2.5845	2.7524	-2.38%	-23.59%	8.21%	65.63%	27.79%	197.04%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2026-07-29	2.5800	3.1199	0.75%	-23.29%	-23.99%	-4.65%	-8.83%	200.38%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2026-07-29	2.4585	2.9859	0.75%	-23.32%	-24.17%	-5.13%	-9.09%	186.24%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2026-07-29	2.1051	2.1051	0.53%	-6.87%	-7.58%	13.49%	5.25%	110.51%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2026-07-29	2.0010	2.0010	0.53%	-6.91%	-7.81%	12.92%	4.94%	100.10%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2026-07-29	3.9380	3.9380	-0.58%	-26.39%	7.55%	59.81%	13.43%	293.80%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2026-07-29	3.7948	3.7948	-0.58%	-26.44%	7.13%	58.52%	12.90%	19.29%	申购定投
万家社会责任A 161912	2026-07-29	4.2984	4.9414	2.21%	-3.31%	14.02%	84.65%	22.37%	520.28%	申购定投
万家社会责任C 161913	2026-07-29	4.1459	4.7824	2.21%	-3.35%	13.74%	83.73%	22.01%	497.91%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2026-07-29	3.2656	3.2656	0.57%	-13.47%	22.97%	64.81%	29.92%	226.56%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2026-07-29	3.2004	3.2004	0.57%	-13.51%	22.66%	64.00%	29.55%	58.57%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2026-07-29	2.6964	3.1764	-1.58%	-28.04%	-16.60%	25.79%	-11.65%	240.40%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2026-07-29	2.6066	3.0761	-1.58%	-28.06%	-16.80%	25.17%	-11.90%	229.06%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2026-07-29	1.3882	1.3882	1.07%	-22.27%	28.20%	80.73%	37.98%	38.82%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2026-07-29	1.3435	1.3435	1.07%	-22.30%	27.89%	79.83%	37.58%	34.35%	申购定投
万家自主创新A 008120	2026-07-29	1.2741	1.2741	0.54%	-11.16%	-6.74%	18.76%	6.84%	27.41%	申购定投
万家自主创新C 008121	2026-07-29	1.2334	1.2334	0.54%	-11.20%	-6.98%	18.15%	6.52%	23.34%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2026-07-29	1.2445	1.2445	0.10%	-1.28%	0.83%	6.20%	2.31%	24.45%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2026-07-29	2.6586	2.6586	2.80%	-0.19%	-3.92%	55.09%	10.64%	165.86%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2026-07-24	0.7590	0.7590	2.17%	5.11%	-9.23%	0.34%	-3.94%	-24.10%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2026-07-29	0.8463	0.8463	0.21%	-12.56%	-4.80%	18.48%	11.55%	-15.37%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2026-07-29	0.8214	0.8214	0.21%	-12.61%	-5.04%	17.88%	11.21%	-17.86%	申购定投
万家科创板2年 506001	2026-07-29	1.7593	2.0090	0.14%	-14.50%	28.34%	73.27%	40.44%	111.24%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2026-07-29	0.5115	0.5115	-1.33%	-14.28%	-34.57%	-33.37%	-24.65%	-48.85%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2026-07-29	0.4971	0.4971	-1.33%	-14.32%	-34.73%	-33.70%	-24.86%	-50.29%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2026-07-29	0.8121	0.8121	-0.76%	-15.98%	-16.38%	-1.08%	-15.41%	-18.79%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2026-07-29	0.7891	0.7891	-0.77%	-16.03%	-16.59%	-1.58%	-15.66%	-21.09%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2026-07-29	1.4175	1.4175	1.46%	7.54%	-21.13%	54.48%	6.55%	41.75%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2026-07-29	1.3788	1.3788	1.46%	7.50%	-21.33%	53.71%	6.25%	37.88%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2026-07-29	1.0271	1.0271	-0.28%	-14.85%	-4.40%	19.31%	3.76%	2.71%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2026-07-29	1.0616	1.0616	1.70%	-8.29%	-11.81%	13.07%	-1.07%	6.16%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2026-07-29	1.0335	1.0335	1.69%	-8.33%	-12.04%	12.51%	-1.36%	3.35%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2026-07-29	1.0934	1.0934	0.16%	0.19%	2.03%	5.59%	2.96%	9.34%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2026-07-29	1.0717	1.0717	0.17%	0.18%	1.94%	5.29%	2.82%	7.17%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2026-07-29	1.1049	1.1049	-0.13%	-10.59%	-18.18%	22.93%	-9.37%	10.49%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2026-07-29	1.0736	1.0736	-0.13%	-10.63%	-18.38%	22.32%	-9.63%	7.36%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2026-07-29	1.1945	1.1945	0.16%	-0.14%	1.39%	8.55%	3.29%	19.45%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2026-07-29	1.1132	1.1132	0.21%	0.55%	-1.83%	1.66%	-1.50%	11.32%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2026-07-29	1.0906	1.0906	0.20%	0.52%	-2.02%	1.24%	-1.74%	9.06%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2026-07-29	1.1251	1.1251	0.12%	-2.17%	-0.29%	6.81%	1.74%	12.51%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2026-07-29	1.1031	1.1031	0.11%	-2.20%	-0.49%	6.39%	1.51%	10.31%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2026-07-29	0.7599	0.7599	1.65%	-3.32%	-22.23%	-5.85%	-15.04%	-24.01%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2026-07-29	0.7427	0.7427	1.64%	-3.36%	-22.45%	-6.33%	-15.30%	-25.73%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2026-07-29	1.1057	1.1057	0.90%	-31.79%	5.76%	28.64%	6.68%	10.57%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2026-07-29	1.0802	1.0802	0.90%	-31.82%	5.49%	27.99%	6.35%	8.02%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2026-07-24	1.0295	1.4295	-3.01%	-12.93%	-35.49%	-24.39%	-27.35%	31.72%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2026-07-24	1.0002	1.4002	-3.02%	-12.98%	-35.65%	-24.77%	-27.55%	28.69%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2026-07-29	0.9421	0.9421	1.50%	-3.21%	-21.75%	-7.88%	-13.78%	-5.79%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2026-07-29	0.9208	0.9208	1.49%	-3.25%	-21.95%	-8.35%	-14.03%	-7.92%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2026-07-29	0.8121	0.8121	-0.36%	-14.43%	-16.01%	3.32%	-8.36%	-18.79%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2026-07-29	0.7937	0.7937	-0.36%	-14.46%	-16.21%	2.81%	-8.61%	-20.63%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2026-07-29	1.0887	1.0887	0.25%	0.65%	0.31%	4.84%	1.98%	8.87%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2026-07-29	1.0702	1.0702	0.25%	0.61%	0.11%	4.43%	1.74%	7.02%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2026-07-29	1.0824	1.0824	0.01%	0.07%	0.59%	1.23%	0.69%	8.24%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2026-07-29	1.0095	1.0095	0.93%	-32.14%	7.93%	29.16%	8.89%	0.95%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2026-07-29	0.9896	0.9896	0.93%	-32.17%	7.66%	28.52%	8.58%	-1.04%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2026-07-29	0.8801	0.8801	3.57%	10.47%	-8.59%	2.12%	-1.00%	-11.99%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2026-07-29	0.8629	0.8629	3.55%	10.42%	-8.82%	1.60%	-1.29%	-13.71%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2026-07-29	0.8615	0.8615	1.28%	4.68%	-7.99%	0.36%	-1.89%	-13.85%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2026-07-29	0.8452	0.8452	1.29%	4.64%	-8.20%	-0.12%	-2.15%	-15.48%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2026-07-29	1.0744	1.0744	1.09%	-21.74%	-22.66%	-10.15%	-12.68%	7.44%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2026-07-29	1.0565	1.0565	1.08%	-21.78%	-22.86%	-10.61%	-12.93%	5.65%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2026-07-29	0.9181	0.9181	3.61%	11.11%	-7.79%	3.04%	-0.15%	-8.19%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2026-07-29	0.9034	0.9034	3.61%	11.06%	-8.01%	2.53%	-0.43%	-9.66%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2026-07-29	0.9589	0.9589	2.21%	8.90%	-24.19%	4.32%	-6.05%	-4.11%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2026-07-29	0.9439	0.9439	2.20%	8.86%	-24.39%	3.77%	-6.35%	-5.61%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2026-07-29	1.4835	1.4835	-0.58%	-29.12%	-0.62%	45.96%	5.00%	48.35%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2026-07-29	1.4611	1.4611	-0.58%	-29.15%	-0.86%	45.22%	4.70%	46.11%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2026-07-29	0.9084	0.9084	1.86%	-6.84%	-15.76%	-9.01%	-12.14%	-9.16%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2026-07-29	0.8962	0.8962	1.85%	-6.88%	-15.97%	-9.47%	-12.39%	-10.38%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2026-07-29	1.9293	1.9293	1.62%	11.93%	-28.57%	47.35%	-3.12%	92.93%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2026-07-29	1.9111	1.9111	1.62%	11.88%	-28.73%	46.79%	-3.46%	91.11%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2026-07-29	1.1690	1.1690	1.12%	5.72%	-0.81%	-2.63%	3.89%	16.90%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2026-07-29	1.1543	1.1543	1.12%	5.68%	-1.05%	-3.11%	3.60%	15.43%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2026-07-29	1.7499	1.7499	0.82%	-22.17%	-6.01%	16.11%	5.00%	74.99%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2026-07-29	1.7278	1.7278	0.82%	-22.21%	-6.24%	15.52%	4.70%	72.78%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2026-07-29	1.3841	1.3841	-0.25%	-0.65%	-24.20%	31.47%	-2.97%	38.41%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2026-07-29	1.3674	1.3674	-0.25%	-0.69%	-24.40%	30.79%	-3.23%	36.74%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2026-07-29	1.0487	1.0569	0.32%	0.76%	-3.18%	0.47%	-2.40%	5.72%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2026-07-29	1.0395	1.0470	0.31%	0.73%	-3.37%	0.07%	-2.63%	4.72%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2026-07-29	1.1685	1.1685	-1.65%	-30.62%	-5.02%	22.18%	-0.27%	16.85%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2026-07-29	1.1571	1.1571	-1.65%	-30.65%	-5.24%	21.56%	-0.56%	15.71%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2026-07-29	1.6956	1.6956	1.21%	-19.28%	3.27%	29.79%	14.27%	69.56%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2026-07-29	1.6798	1.6798	1.21%	-19.31%	3.02%	29.14%	13.95%	67.98%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2026-07-29	1.2322	1.2322	0.79%	-33.62%	0.64%	22.21%	1.65%	23.22%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2026-07-29	1.2255	1.2255	0.79%	-33.65%	0.39%	21.59%	1.36%	22.55%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2026-07-29	1.0607	1.0607	2.12%	9.33%	-24.79%	3.38%	-6.37%	6.07%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2026-07-29	1.0551	1.0551	2.11%	9.28%	-24.98%	2.86%	-6.64%	5.51%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2026-07-29	0.9744	0.9744	2.08%	-0.53%	-15.79%	--	-8.10%	-2.56%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2026-07-29	0.9702	0.9702	2.08%	-0.57%	-15.99%	--	-8.36%	-2.98%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2026-07-29	1.4366	1.4366	-2.39%	-24.34%	17.48%	--	38.07%	43.66%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2026-07-29	1.4313	1.4313	-2.39%	-24.37%	17.19%	--	37.68%	43.13%	申购定投
万家消费机遇混合A 026269	2026-07-29	0.9248	0.9248	1.30%	-15.80%	--	--	-7.52%	-7.52%	申购定投
万家消费机遇混合C 026270	2026-07-29	0.9225	0.9225	1.31%	-15.84%	--	--	-7.75%	-7.75%	申购定投
万家致远动力混合发起式A 026617	2026-07-29	0.8955	0.8955	0.51%	-27.34%	-10.45%	--	-10.45%	-10.45%	申购定投
万家致远动力混合发起式C 026618	2026-07-29	0.8936	0.8936	0.51%	-27.37%	-10.64%	--	-10.64%	-10.64%	申购定投
万家医疗创新混合发起式A 026839	2026-07-29	0.9221	0.9221	0.83%	2.40%	--	--	-7.79%	-7.79%	申购定投
万家医疗创新混合发起式C 026840	2026-07-29	0.9205	0.9205	0.82%	2.37%	--	--	-7.95%	-7.95%	申购定投
万家价值回报混合发起式A 027229	2026-07-29	0.7824	0.7824	0.53%	-24.29%	--	--	-21.76%	-21.76%	申购定投
万家价值回报混合发起式C 027230	2026-07-29	0.7817	0.7817	0.51%	-24.32%	--	--	-21.83%	-21.83%	申购定投
万家港股通价值混合发起式A 027369	2026-07-29	0.7550	0.7550	1.49%	-19.92%	--	--	-24.50%	-24.50%	申购定投
万家港股通价值混合发起式C 027370	2026-07-29	0.7541	0.7541	1.48%	-19.95%	--	--	-24.59%	-24.59%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式A 027699	2026-07-29	1.0480	1.0480	3.71%	7.83%	--	--	4.80%	4.80%	申购定投
万家港股通科技智选混合发起式C 027700	2026-07-29	1.0475	1.0475	3.72%	7.80%	--	--	4.75%	4.75%	申购定投
万家匠心领航混合发起式A 027717	2026-07-24	0.7410	0.7410	-1.71%	--	--	--	-25.90%	-25.90%	申购定投
万家匠心领航混合发起式C 027718	2026-07-24	0.7407	0.7407	-1.72%	--	--	--	-25.93%	-25.93%	申购定投
万家资源主题混合发起式A 027905	2026-07-24	0.9951	0.9951	-0.45%	--	--	--	-0.49%	-0.49%	申购定投
万家资源主题混合发起式C 027906	2026-07-24	0.9949	0.9949	-0.47%	--	--	--	-0.51%	-0.51%	申购定投
万家消费启航混合发起式A 028259	2026-07-24	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	申购定投
万家消费启航混合发起式C 028260	2026-07-24	1.0004	1.0004	0.00%	--	--	--	0.04%	0.04%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2026-07-29	1.9300	1.9300	1.14%	3.27%	-7.38%	1.30%	-3.24%	93.00%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2026-07-29	1.5367	1.5367	-0.25%	-19.46%	3.43%	41.98%	13.52%	53.67%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2026-07-29	1.5111	1.5111	-0.24%	-19.49%	3.18%	41.29%	13.20%	51.11%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2026-07-29	1.6200	1.6200	1.17%	4.98%	-25.46%	24.22%	-5.59%	62.00%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2026-07-29	1.5993	1.5993	1.17%	4.93%	-25.65%	23.63%	-5.85%	59.93%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2026-07-29	0.7054	0.7054	3.96%	-39.80%	-25.97%	--	-22.14%	-29.46%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2026-07-29	0.7024	0.7024	3.97%	-39.82%	-26.14%	--	-22.36%	-29.76%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2026-07-29	0.9501	0.9501	2.18%	13.16%	-41.10%	--	-7.75%	-4.99%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2026-07-29	0.9467	0.9467	2.18%	13.12%	-41.24%	--	-7.95%	-5.33%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2026-07-29	1.0051	1.0051	0.61%	-23.61%	-6.83%	--	-2.60%	0.51%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2026-07-29	1.0014	1.0014	0.61%	-23.64%	-7.05%	--	-2.87%	0.14%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2026-07-29	0.9924	3.5075	0.33%	-4.45%	-6.50%	6.28%	-2.22%	367.19%	申购定投
万家180指数C 022741	2026-07-29	0.9903	1.1620	0.33%	-4.47%	-6.63%	5.98%	-2.38%	13.69%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2026-07-29	1.5287	2.7397	1.35%	7.93%	-1.68%	1.79%	2.62%	187.36%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2026-07-29	1.5034	2.7023	1.35%	7.92%	-1.73%	1.69%	2.55%	33.11%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2026-07-29	1.5632	1.7212	0.73%	-6.86%	-0.01%	15.60%	3.49%	73.19%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2026-07-29	1.9259	2.1259	0.73%	-6.88%	-0.20%	15.15%	3.26%	113.48%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2026-07-29	1.5777	1.5777	0.73%	-6.82%	0.27%	16.26%	3.82%	25.79%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2026-07-29	1.4536	2.1895	0.73%	-17.41%	-11.45%	13.18%	-1.36%	169.62%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2026-07-29	1.4306	2.1352	0.73%	-17.44%	-11.62%	12.73%	-1.58%	159.12%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2026-07-29	1.6665	2.3089	0.90%	-14.62%	-3.02%	28.45%	7.97%	157.85%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2026-07-29	1.6231	2.2484	0.90%	-14.64%	-3.21%	27.94%	7.73%	149.78%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2026-07-29	1.3103	1.3103	0.70%	-20.58%	3.47%	39.81%	5.43%	31.03%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2026-07-29	1.2818	1.2818	0.69%	-20.61%	3.26%	39.25%	5.19%	28.18%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2026-07-29	1.2738	1.2738	0.85%	-14.62%	-13.73%	7.89%	-5.64%	27.38%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2026-07-29	1.2595	1.2595	0.85%	-14.64%	-13.86%	7.57%	-5.80%	25.95%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2026-07-29	1.2475	1.2475	0.92%	-10.72%	4.10%	29.99%	8.19%	24.75%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2026-07-29	1.2390	1.2390	0.92%	-10.73%	3.99%	29.72%	8.06%	23.90%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2026-07-29	1.1210	1.1210	0.81%	-12.47%	-28.96%	-26.24%	-24.60%	12.10%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2026-07-29	1.1137	1.1137	0.81%	-12.49%	-29.02%	-26.39%	-24.68%	11.37%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2026-07-29	0.5811	0.5811	1.80%	0.71%	-28.29%	-18.91%	-19.27%	-41.89%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2026-07-29	0.5773	0.5773	1.82%	0.70%	-28.36%	-19.07%	-19.36%	-42.27%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379	2026-07-29	1.0910	1.0910	1.14%	-11.90%	-12.22%	20.29%	-12.09%	9.10%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380	2026-07-29	1.0854	1.0854	1.14%	-11.92%	-12.32%	20.05%	-12.20%	8.54%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2026-07-29	1.5639	1.5639	1.37%	-6.49%	-28.23%	42.24%	-5.11%	56.39%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2026-07-29	1.5542	1.5542	1.36%	-6.50%	-28.30%	41.95%	-5.21%	55.42%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2026-07-29	1.4348	1.4348	0.65%	-17.03%	-9.78%	13.22%	0.65%	43.48%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2026-07-29	1.4186	1.4186	0.65%	-17.05%	-9.95%	12.78%	0.42%	41.86%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2026-07-29	1.6037	1.6037	0.85%	-17.48%	-9.32%	9.93%	-5.36%	60.37%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2026-07-29	1.5961	1.5961	0.85%	-17.49%	-9.41%	9.71%	-5.47%	59.61%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2026-07-29	1.6015	1.6015	0.15%	-24.05%	3.30%	39.02%	16.61%	60.15%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2026-07-29	1.5897	1.5897	0.14%	-24.08%	3.09%	38.45%	16.33%	58.97%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2026-07-29	1.2491	1.2491	0.69%	-7.99%	-3.14%	16.74%	2.13%	24.91%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2026-07-29	1.2449	1.2449	0.70%	-8.00%	-3.23%	16.51%	2.02%	24.49%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2026-07-29	1.2490	1.2490	0.70%	-7.99%	-3.14%	16.74%	2.13%	25.83%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2026-07-29	1.3558	1.3558	0.42%	-16.67%	-11.91%	10.80%	-3.16%	35.58%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2026-07-29	1.3475	1.3475	0.42%	-16.69%	-12.08%	10.37%	-3.38%	34.75%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2026-07-29	1.2887	1.2887	0.77%	9.29%	-8.92%	-19.39%	-0.85%	28.87%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2026-07-29	1.2884	1.2884	0.77%	9.27%	-9.00%	-19.32%	-0.95%	28.84%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2026-07-29	1.1008	1.1158	1.36%	9.64%	-6.17%	-2.52%	-1.65%	11.56%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2026-07-29	1.0979	1.1129	1.36%	9.63%	-6.27%	-2.72%	-1.78%	11.26%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2026-07-29	2.5894	2.5894	-1.96%	-24.23%	49.88%	137.76%	76.37%	158.94%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2026-07-29	2.5831	2.5831	-1.96%	-24.24%	49.74%	137.29%	76.16%	158.31%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2026-07-29	1.0360	1.0360	1.43%	3.71%	2.19%	4.07%	3.92%	3.60%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2026-07-29	1.0336	1.0336	1.43%	3.70%	2.08%	3.86%	3.81%	3.36%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2026-07-29	1.0665	1.0665	2.03%	8.79%	-11.07%	--	-2.15%	6.65%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2026-07-29	1.0644	1.0644	2.03%	8.78%	-11.15%	--	-2.26%	6.44%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2026-07-29	1.1266	1.1266	1.54%	-19.25%	4.14%	--	5.68%	12.66%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2026-07-29	1.1247	1.1247	1.54%	-19.25%	4.04%	--	5.58%	12.47%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2026-07-29	1.0435	1.0435	0.65%	-5.59%	-0.07%	--	2.59%	4.35%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2026-07-29	1.0415	1.0415	0.65%	-5.61%	-0.17%	--	2.46%	4.15%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2026-07-29	0.9370	0.9370	1.55%	-13.43%	-11.65%	--	-7.06%	-6.30%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2026-07-29	0.9341	0.9341	1.55%	-13.45%	-11.82%	--	-7.27%	-6.59%	申购定投
万家中证800红利低波动指数A 025388	2026-07-29	1.0129	1.0129	1.06%	8.27%	1.55%	--	1.48%	1.29%	申购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	2026-07-29	1.0115	1.0115	1.06%	8.25%	1.44%	--	1.36%	1.15%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	2026-07-29	0.9605	0.9605	-0.26%	-2.05%	-3.85%	--	-3.90%	-3.95%	申购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	2026-07-29	0.9587	0.9587	-0.26%	-2.07%	-4.01%	--	-4.07%	-4.13%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	2026-07-29	0.8080	0.8080	2.81%	12.85%	-20.76%	--	-16.13%	-19.20%	申购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	2026-07-29	0.8075	0.8075	2.81%	12.83%	-20.79%	--	-16.16%	-19.25%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516	2026-07-29	0.9537	0.9537	2.36%	1.53%	--	--	-4.63%	-4.63%	申购定投
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517	2026-07-29	0.9534	0.9534	2.36%	1.52%	--	--	-4.66%	-4.66%	申购定投
万家中证金融科技主题指数A 027977	2026-07-24	0.9994	0.9994	0.00%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投
万家中证金融科技主题指数C 027978	2026-07-24	0.9994	0.9994	0.00%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2026-07-29	3.1883	3.1883	-0.27%	-2.17%	-4.15%	6.90%	-1.61%	218.83%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2026-07-29	1.2763	1.2763	0.90%	-15.44%	-13.98%	7.13%	-5.11%	27.63%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2026-07-29	1.2017	1.2017	0.97%	-11.48%	2.19%	29.56%	6.30%	20.17%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2026-07-29	1.5179	1.5179	1.44%	-6.85%	-29.92%	46.16%	-4.38%	51.79%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2026-07-29	1.4396	1.4396	0.90%	-18.38%	-9.39%	12.14%	-5.06%	43.96%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2026-07-29	1.0584	1.1494	1.46%	8.67%	-1.32%	2.87%	3.26%	15.56%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2026-07-29	1.2095	1.2095	1.93%	0.83%	-29.57%	-19.06%	-20.33%	20.95%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2026-07-29	1.1267	3.3801	-2.11%	-25.56%	54.26%	154.53%	84.59%	238.01%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2026-07-29	1.3856	1.4266	1.43%	10.25%	-5.30%	-0.77%	-0.28%	42.61%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2026-07-29	0.9738	0.9738	1.54%	3.92%	2.45%	5.08%	4.40%	-2.62%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2026-07-29	1.4728	1.4728	0.81%	9.49%	-9.45%	-19.94%	-0.89%	47.28%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2026-07-29	1.9327	1.9327	-0.17%	-34.80%	4.94%	66.11%	13.39%	93.27%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2026-07-29	1.2788	1.2788	0.75%	-8.41%	-2.99%	18.72%	2.64%	27.88%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2026-07-29	4.9294	1.2584	0.69%	-5.89%	0.15%	16.55%	3.03%	25.84%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2026-07-29	1.5525	1.5525	-0.84%	-20.89%	11.37%	57.39%	24.92%	55.25%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2026-07-29	1.0483	1.0483	0.73%	-14.35%	-11.24%	6.32%	-6.70%	4.83%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2026-07-29	0.8677	0.8677	3.16%	16.10%	-26.99%	-22.98%	-21.73%	-13.23%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2026-07-29	1.0120	1.0120	1.73%	-9.53%	-31.98%	-16.47%	-27.21%	1.20%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2026-07-29	1.7998	1.7998	1.66%	-20.26%	4.71%	47.82%	6.45%	79.98%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2026-07-29	0.8034	0.8034	2.97%	13.62%	-21.80%	-21.57%	-16.69%	-19.66%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2026-07-29	1.7723	1.7723	-0.26%	-14.76%	10.35%	68.20%	18.56%	77.23%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2026-07-29	1.1283	1.1283	2.15%	9.27%	-11.53%	12.28%	-2.07%	12.83%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2026-07-29	102.1832	1.0218	-0.01%	0.11%	1.44%	--	1.73%	2.18%	申购定投
万家国证新能源车电池ETF 159156	2026-07-29	0.8793	0.8793	1.21%	-12.51%	--	--	-12.07%	-12.07%	申购定投
万家恒生港股通汽车主题ETF 520730	2026-07-29	0.8337	0.8337	5.38%	11.32%	--	--	-16.64%	-16.63%	申购定投
万家中证畜牧养殖产业ETF 159023	2026-07-29	1.0422	1.0422	0.58%	6.56%	--	--	4.22%	4.22%	申购定投
万家中证细分化工产业主题ETF 159087	2026-07-24	1.0005	1.0005	0.05%	--	--	--	0.67%	0.67%	认购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2026-07-27	1.3097	1.3097	0.57%	-1.70%	0.34%	5.74%	2.67%	30.97%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2026-07-27	1.3389	1.3389	0.56%	-1.66%	0.59%	6.30%	2.98%	13.67%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2026-07-27	1.3890	1.3890	0.75%	-2.06%	-6.17%	7.99%	-0.92%	38.90%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2026-07-27	1.4125	1.4125	0.76%	-2.02%	-5.95%	8.52%	-0.65%	15.64%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2026-07-27	1.1469	1.1469	0.61%	-2.03%	-3.50%	8.33%	1.08%	14.69%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2026-07-27	1.1647	1.1647	0.61%	-2.00%	-3.28%	8.83%	1.35%	16.31%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2026-07-27	1.1508	1.1508	0.66%	-3.14%	0.05%	8.12%	2.86%	15.08%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2026-07-27	1.1665	1.1665	0.66%	-3.11%	0.23%	8.52%	3.08%	16.80%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2026-07-27	1.2061	1.2061	0.78%	-3.14%	-4.51%	9.64%	0.65%	20.61%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2026-07-27	1.4576	1.4576	2.44%	-14.25%	-0.72%	27.27%	8.15%	45.76%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2026-07-27	1.4420	1.4420	2.43%	-14.29%	-0.91%	26.76%	7.90%	44.20%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2026-07-27	1.0547	1.0547	0.44%	-1.57%	-1.05%	3.37%	0.60%	5.47%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2026-07-27	1.0489	1.0489	0.43%	-1.60%	-1.25%	2.95%	0.36%	4.89%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2026-07-27	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2026-07-27	1.1496	1.1496	1.82%	-10.47%	-6.16%	11.44%	1.13%	14.96%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2026-07-27	1.1445	1.1445	1.81%	-10.50%	-6.34%	11.00%	0.89%	14.45%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2026-07-27	1.0060	1.0060	0.40%	-2.58%	-3.18%	--	0.08%	0.60%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2026-07-27	1.0032	1.0032	0.40%	-2.60%	-3.32%	--	-0.10%	0.32%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A 026105	2026-07-27	1.0054	1.0054	0.23%	-0.58%	-0.92%	--	0.46%	0.54%	申购定投
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C 026106	2026-07-27	1.0037	1.0037	0.23%	-0.60%	-1.05%	--	0.31%	0.37%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A 025025	2026-07-27	1.0075	1.0075	0.09%	-0.15%	0.26%	--	0.75%	0.75%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C 025026	2026-07-27	1.0058	1.0058	0.09%	-0.18%	0.10%	--	0.58%	0.58%	申购定投
万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E 025052	2026-07-27	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A 026594	2026-07-27	1.0005	1.0005	0.07%	0.11%	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C 026595	2026-07-27	0.9994	0.9994	0.07%	0.08%	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2026-07-28	0.9249	0.9249	-1.29%	-1.10%	-3.56%	20.57%	5.16%	-7.51%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2026-07-28	0.8984	0.8984	-1.29%	-1.16%	-3.84%	19.85%	4.81%	-10.16%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2026-07-29	0.9039	0.9039	2.99%	14.26%	-26.31%	-22.83%	-21.32%	-9.61%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2026-07-29	0.9081	0.9081	2.98%	14.24%	-26.41%	-23.03%	-21.44%	-9.19%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2026-07-28	1.5916	1.5916	-0.90%	-4.74%	3.88%	11.84%	6.00%	59.16%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2026-07-28	1.5816	1.5816	-0.90%	-4.75%	3.78%	11.62%	5.88%	58.16%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家卓越领航混合A 028289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家卓越领航混合C 028290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投