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七日年化收益率 2014-08-22
3.718%

万份收益:0.9814 申购费率0.0% 低风险

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1.49%

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今年以来收益率 2014-08-22
7.28 %

净值:1.0781 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 08/22 0.9814 3.7180% 2.87% 32.96% 开放申购 定投
万家货币B 519507 08/22 1.0472 3.9580% 3.03% 4.92% 开放申购 定投
万家货币R 519501 08/22 1.0500 3.9680% 3.04% 4.92% 柜台交易 定投
万家日日薪A 519511 08/22 0.8088 2.8500% 1.49% 5.15% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 08/22 0.8765 3.0960% 0.67% 0.67% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 08/22 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 08/22 1.0403 1.8529 0.06% 7.20% 114.53% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 08/22 1.0815 1.2815 0.03% 7.06% 30.43% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 08/22 1.0806 1.2606 0.02% 6.79% 28.01% 开放申购 定投
万家添利 161908 08/22 0.8636 1.2672 0.01% 3.91% 25.06% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 08/22 1.0882 1.0882 0.08% 7.58% 8.82% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 08/22 1.0781 1.0781 0.07% 7.28% 7.81% 开放申购 定投
万家得利 519190 08/22 1.0387 1.0489 0.08% 4.55% 4.93% 封闭期 定投
万家强债 161911 08/22 1.0688 1.0998 -0.01% 9.43% 10.19% 封闭期 定投
万家市政 519192 08/22 1.0272 1.0426 -- 3.74% 4.26% 封闭期 定投
万家城建 519191 08/22 1.0155 1.0198 0.01% 1.98% 1.98% 开放申购 定投
万家和谐 519181 08/22 0.5811 1.2905 0.61% -0.72% 20.19% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 08/22 0.9680 1.4580 1.49% -2.14% 43.53% 开放申购 定投
万家优选 161903 08/22 0.5123 1.6850 0.69% -6.84% 67.56% 开放申购 定投
万家精选 519185 08/22 0.9900 1.0700 0.52% -9.17% 6.58% 开放申购 定投
万家180 519180 08/22 0.5615 2.9015 0.41% 4.35% 120.87% 开放申购 定投
万家红利 161907 08/22 0.8959 0.8959 0.40% 11.72% -10.41% 开放申购 定投
万家中创 161910 08/22 1.1051 1.1511 0.61% -0.54% 15.27% 开放申购 定投
万家创A 150090 08/22 1.0417 1.1337 0.02% 4.17% 14.04% 场内交易 定投
万家创B 150091 08/22 1.1685 1.1685 1.14% -4.30% 16.85% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 08/22 1.0970 1.0970 0.59% 14.31% 9.70% 场内交易 定投

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