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七日年化收益率(2014-09-19)
4.936%

万份收益:1.3008 申购费率0.0% 低风险

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日涨跌幅(2014-09-19)
1.12%

净值:1.0070 申购费率1折起 高风险

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今年以来收益率(2014-09-19)
8.04%

净值:1.0857 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 09/19 1.3008 4.9360% 3.23% 33.43% 开放申购 定投
万家货币B 519507 09/19 1.3665 5.1770% 3.41% 5.31% 开放申购 定投
万家货币R 519501 09/19 1.3694 5.1870% 3.42% 5.31% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 09/19 1.3421 5.0870% 0.33% 0.33% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 09/19 0.7669 2.8020% 1.76% 5.43% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 09/19 0.8339 3.0480% 0.94% 0.94% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 09/19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 09/19 1.0515 1.8648 0.10% 8.35% 116.84% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 09/19 1.0870 1.2870 0.06% 7.60% 31.09% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 09/19 1.0858 1.2658 0.06% 7.30% 28.63% 开放申购 定投
万家添利 161908 09/19 0.8674 1.2720 0.02% 4.37% 25.61% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 09/19 1.0962 1.0962 0.10% 8.37% 9.62% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 09/19 1.0857 1.0857 0.10% 8.04% 8.57% 开放申购 定投
万家得利 519190 09/19 1.0398 1.0550 0.10% 5.16% 5.55% 封闭期 定投
万家强债 161911 09/19 1.0626 1.1066 0.01% 10.13% 10.89% 封闭期 定投
万家市政 519192 09/19 1.0197 1.0470 -- 4.17% 4.69% 封闭期 定投
万家城建 519191 09/19 1.0124 1.0240 0.05% 2.41% 2.41% 开放申购 定投
万家和谐 519181 09/19 0.6113 1.3433 1.43% 4.44% 26.44% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 09/19 1.0070 1.4970 1.12% 1.80% 49.31% 开放申购 定投
万家优选 161903 09/19 0.5307 1.7176 0.97% -3.49% 73.58% 开放申购 定投
万家精选 519185 09/19 1.0021 1.0821 0.45% -8.06% 7.88% 开放申购 定投
万家180 519180 09/19 0.5762 2.9162 0.68% 7.08% 126.66% 开放申购 定投
万家红利 161907 09/19 0.9261 0.9261 0.76% 15.49% -7.39% 开放申购 定投
万家中创 161910 09/19 1.1140 1.1600 0.53% 0.26% 16.20% 开放申购 定投
万家创A 150090 09/19 1.0467 1.1387 0.02% 4.67% 14.59% 场内交易 定投
万家创B 150091 09/19 1.1813 1.1813 0.99% -3.25% 18.13% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 09/19 1.1583 1.1583 0.90% 20.69% 15.83% 场内交易 定投

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