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七日年化收益率(2014-11-21)
2.983%

万份收益:0.8737 申购费率0.0% 低风险

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日涨跌幅(2014-11-21)
0.41%

净值:1.0346 申购费率1折起 高风险

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今年以来收益率(2014-11-21)
10.95%

净值:1.1149 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 11/21 1.9961 6.5690% 4.09% 34.53% 开放申购 定投
万家货币B 519507 11/21 2.0621 6.8110% 4.31% 6.22% 开放申购 定投
万家货币R 519501 11/21 2.0652 6.8210% 4.32% 6.23% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 11/21 2.0386 6.7210% 1.19% 1.19% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 11/21 0.9607 3.2220% 2.57% 1.70% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 11/21 1.0241 3.4620% 1.79% 1.79% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 11/21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
万家现金宝 000773 11/21 0.8737 2.9830% 0.55% 0.55% 开放申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 11/21 1.1068 1.9239 0.59% 13.38% 126.90% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 11/21 1.1368 1.3368 0.00% 12.53% 37.09% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 11/21 1.1346 1.3146 0.01% 12.13% 34.41% 开放申购 定投
万家添利 161908 11/21 0.8870 1.2965 0.07% 6.66% 28.36% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 11/21 1.1265 1.1265 -0.12% 11.37% 12.65% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 11/21 1.1149 1.1149 -0.12% 10.95% 11.49% 开放申购 定投
万家得利 519190 11/21 1.0613 1.0765 -0.03% 7.34% 7.73% 封闭期 定投
万家强债 161911 11/21 1.0975 1.1415 0.06% 13.75% 14.54% 封闭期 定投
万家市政 519192 11/21 1.0311 1.0584 -- 5.34% 5.90% 封闭期 定投
万家城建 519191 11/21 1.0279 1.0395 -0.08% 3.98% 3.98% 开放申购 定投
万家和谐 519181 11/21 0.6030 1.3288 0.70% 3.02% 24.37% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 11/21 1.0346 1.5246 0.41% 4.59% 53.40% 开放申购 定投
万家优选 161903 11/21 0.5332 1.7221 1.08% -4.08% 72.53% 开放申购 定投
万家精选 519185 11/21 0.9931 1.0731 0.50% -8.88% 6.76% 开放申购 定投
万家180 519180 11/21 0.6126 2.9526 1.91% 13.84% 144.86% 开放申购 定投
万家红利 161907 11/21 0.9863 0.9863 1.25% 23.00% -1.37% 开放申购 定投
万家中创 161910 11/21 1.0761 1.1221 0.77% -3.15% 12.25% 开放申购 定投
万家创A 150090 11/21 1.0579 1.1499 0.02% 5.79% 15.81% 场内交易 定投
万家创B 150091 11/21 1.0943 1.0943 1.50% -10.38% 9.43% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 11/21 1.2473 1.2473 0.91% 29.97% 24.73% 场内交易 定投

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