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七日年化收益率(2014-12-19)
3.229%

万份收益:0.9331 申购费率0.0% 低风险

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日涨跌幅(2014-12-19)
0.34%

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今年以来收益率(2014-12-19)
9.77%

净值:1.1031 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 12/19 0.8279 3.7460% 4.41% 34.95% 开放申购 定投
万家货币B 519507 12/19 0.8940 3.9870% 4.65% 6.58% 开放申购 定投
万家货币R 519501 12/19 0.8970 3.9980% 4.66% 6.58% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 12/19 0.8690 3.8990% 1.52% 1.52% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 12/19 1.4696 4.1140% 2.89% 2.01% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 12/19 1.5353 4.3570% 2.12% 2.12% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 12/19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
万家现金宝 000773 12/19 0.9331 3.2290% 0.82% 0.82% 开放申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 12/19 1.1479 1.9678 0.75% 18.28% 136.72% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 12/19 1.1459 1.3459 0.17% 13.43% 38.19% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 12/19 1.1434 1.3234 0.17% 13.00% 35.45% 开放申购 定投
万家添利 161908 12/19 0.8941 1.3054 0.21% 7.59% 29.48% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 12/19 1.1153 1.1153 0.05% 10.26% 11.53% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 12/19 1.1031 1.1031 0.05% 9.77% 10.31% 开放申购 定投
万家得利 519190 12/19 1.0401 1.0728 0.10% 6.96% 7.35% 封闭期 定投
万家强债 161911 12/19 1.0674 1.1324 0.11% 12.79% 13.57% 封闭期 定投
万家市政 519192 12/19 1.0196 1.0625 -- 5.76% 6.32% 封闭期 定投
万家城建 519191 12/19 1.0340 1.0556 0.81% 5.62% 5.62% 开放申购 定投
万家和谐 519181 12/19 0.6227 1.3633 -0.16% 6.39% 28.44% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 12/19 1.1871 1.6771 0.34% 20.01% 76.02% 开放申购 定投
万家优选 161903 12/19 0.5752 1.7966 -0.07% 4.60% 88.13% 开放申购 定投
万家精选 519185 12/19 1.0427 1.1227 -0.74% -4.33% 12.10% 开放申购 定投
万家180 519180 12/19 0.8121 3.1521 1.31% 50.92% 224.60% 开放申购 定投
万家红利 161907 12/19 1.2117 1.2117 2.13% 51.10% 21.17% 开放申购 定投
万家中创 161910 12/19 1.1108 1.1568 -1.91% -0.03% 15.87% 开放申购 定投
万家创A 150090 12/19 1.0629 1.1549 0.02% 6.29% 16.36% 场内交易 定投
万家创B 150091 12/19 1.1587 1.1587 -3.61% -5.10% 15.87% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 12/19 1.4169 1.4169 0.81% 47.64% 41.69% 场内交易 定投

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