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七日年化收益率(2014-11-28)
3.938%

万份收益:1.1403 申购费率0.0% 低风险

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日涨跌幅(2014-11-28)
2.60%

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今年以来收益率(2014-11-28)
11.79%

净值:1.1234 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 11/28 1.1418 4.5350% 4.18% 34.65% 开放申购 定投
万家货币B 519507 11/28 1.2046 4.7700% 4.40% 6.32% 开放申购 定投
万家货币R 519501 11/28 1.2073 4.7800% 4.41% 6.32% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 11/28 1.1827 4.6830% 1.28% 1.28% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 11/28 1.1112 4.2440% 2.66% 1.78% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 11/28 1.1772 4.4870% 1.88% 1.88% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 11/28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
万家现金宝 000773 11/28 1.1403 3.9380% 0.63% 0.63% 开放申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 11/28 1.1264 1.9449 0.03% 16.06% 132.28% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 11/28 1.1551 1.3551 0.08% 14.34% 39.30% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 11/28 1.1528 1.3328 0.09% 13.92% 36.57% 开放申购 定投
万家添利 161908 11/28 0.8934 1.3045 0.07% 7.50% 29.38% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 11/28 1.1353 1.1353 0.11% 12.24% 13.53% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 11/28 1.1234 1.1234 0.11% 11.79% 12.34% 开放申购 定投
万家得利 519190 11/28 1.0639 1.0791 0.04% 7.60% 8.00% 封闭期 定投
万家强债 161911 11/28 1.1009 1.1449 0.09% 14.10% 14.89% 封闭期 定投
万家市政 519192 11/28 1.0321 1.0594 0.02% 5.44% 6.00% 开放申购 定投
万家城建 519191 11/28 1.0296 1.0412 -0.01% 4.15% 4.15% 开放申购 定投
万家和谐 519181 11/28 0.6234 1.3645 0.05% 6.51% 28.58% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 11/28 1.1266 1.6166 2.60% 13.89% 67.05% 开放申购 定投
万家优选 161903 11/28 0.5514 1.7544 -0.29% 0.27% 80.35% 开放申购 定投
万家精选 519185 11/28 1.0115 1.0915 -0.84% -7.19% 8.74% 开放申购 定投
万家180 519180 11/28 0.6690 3.0090 2.23% 24.33% 167.40% 开放申购 定投
万家红利 161907 11/28 1.0434 1.0434 1.12% 30.12% 4.34% 开放申购 定投
万家中创 161910 11/28 1.1016 1.1476 -0.41% -0.85% 14.91% 开放申购 定投
万家创A 150090 11/28 1.0591 1.1511 0.02% 5.91% 15.94% 场内交易 定投
万家创B 150091 11/28 1.1441 1.1441 -0.80% -6.30% 14.41% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 11/28 1.3024 1.3024 0.00% 35.71% 30.24% 场内交易 定投

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