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基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 04/24 0.9973 3.6330% 1.47% 31.15% 开放申购 定投
万家货币B 519507 04/24 1.0633 3.8730% 1.55% 3.41% 开放申购 定投
万家货币R 519501 04/24 1.0662 3.8840% 1.55% 3.41% 柜台交易 定投
万家14天 -- 04/24 0.4194 1.1360% 0.81% 4.35% 暂停申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 04/24 0.9905 1.7996 -0.01% 2.06% 104.26% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 04/24 1.0368 1.2368 -0.02% 2.63% 25.03% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 04/24 1.0373 1.2173 -0.03% 2.51% 22.88% 开放申购 定投
万家添利 161908 04/24 1.2176 1.2176 0.03% 1.83% 22.55% 暂停申购 定投
万家添利A 161909 04/24 1.1317 1.1317 0.01% 1.28% 13.17% 暂停申购 定投
万家添利B 150038 04/24 1.2722 1.2722 0.04% 2.14% 27.22% 暂停申购 定投
万家恒利A 519188 04/24 1.0483 1.0483 0.02% 3.64% 4.83% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 04/24 1.0404 1.0404 0.02% 3.53% 4.04% 开放申购 定投
万家得利 519190 04/24 1.0058 1.0160 0.07% 1.24% 1.61% 封闭期 定投
万家强债 161911 04/24 1.0175 1.0375 0.02% 3.07% 3.78% 封闭期 定投
万家市政 519192 04/18 1.0106 1.0176 -- 1.23% 1.73% 封闭期 定投
万家城建 519191 04/24 1.0086 1.0086 -0.01% 0.86% 0.86% 开放申购 定投
万家和谐 519181 04/24 0.5518 1.2393 -1.09% -5.72% 14.13% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 04/24 0.9767 1.4667 -0.07% -1.26% 44.82% 开放申购 定投
万家优选 161903 04/24 0.4815 1.6304 -0.52% -12.44% 57.49% 开放申购 定投
万家精选 519185 04/24 0.9586 1.0386 -0.46% -12.05% 3.20% 开放申购 定投
万家180 519180 04/24 0.5121 2.8521 -0.14% -4.83% 101.44% 开放申购 定投
万家红利 161907 04/24 0.7921 0.7921 -0.26% -1.22% -20.79% 开放申购 定投
万家中创 161910 04/24 1.0425 1.0885 -0.66% -6.17% 8.74% 开放申购 定投
万家创A 150090 04/24 1.0203 1.1123 0.02% 2.03% 11.70% 场内交易 定投
万家创B 150091 04/24 1.0647 1.0647 -1.30% -12.80% 6.47% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 04/24 0.9597 0.9597 -1.05% 0.00% -4.03% 场内交易 定投

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