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七日年化收益率 2014-07-31
3.914%

万份收益:1.0472 申购费率0.0% 低风险

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-0.53%

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今年以来收益率 2014-07-31
6.56 %

净值:1.0708 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 07/31 1.0472 3.9140% 2.64% 32.66% 开放申购 定投
万家货币B 519507 07/31 1.1130 4.1550% 2.78% 4.67% 开放申购 定投
万家货币R 519501 07/31 1.1160 4.1650% 2.79% 4.67% 柜台交易 定投
万家日日薪A 519511 07/31 1.2186 3.6320% 1.31% 4.96% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 07/31 1.2970 3.8930% 0.46% 0.46% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 07/31 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 07/31 1.0312 1.8431 0.32% 6.26% 112.65% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 07/31 1.0705 1.2705 0.04% 5.97% 29.10% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 07/31 1.0698 1.2498 0.03% 5.72% 26.73% 开放申购 定投
万家添利 161908 07/31 0.8587 1.2611 0.08% 3.32% 24.35% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 07/31 1.0803 1.0803 0.04% 6.80% 8.03% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 07/31 1.0708 1.0708 0.05% 6.56% 7.08% 开放申购 定投
万家得利 519190 07/31 1.0326 1.0428 0.08% 3.93% 4.32% 封闭期 定投
万家强债 161911 07/31 1.0571 1.0881 0.07% 8.23% 8.98% 封闭期 定投
万家市政 519192 07/25 1.0230 1.0384 -- 3.31% 3.83% 封闭期 定投
万家城建 519191 07/31 1.0131 1.0174 0.04% 1.74% 1.74% 开放申购 定投
万家和谐 519181 07/31 0.5655 1.2633 0.84% -3.38% 16.97% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 07/31 0.9484 1.4384 -0.53% -4.12% 40.62% 开放申购 定投
万家优选 161903 07/31 0.4927 1.6502 0.63% -10.40% 61.15% 开放申购 定投
万家精选 519185 07/31 0.9745 1.0545 1.19% -10.59% 4.91% 开放申购 定投
万家180 519180 07/31 0.5613 2.9013 1.19% 4.31% 120.80% 开放申购 定投
万家红利 161907 07/31 0.8781 0.8781 1.05% 9.50% -12.19% 开放申购 定投
万家中创 161910 07/31 1.0428 1.0888 0.26% -6.15% 8.78% 开放申购 定投
万家创A 150090 07/31 1.0378 1.1297 0.02% 3.78% 13.61% 场内交易 定投
万家创B 150091 07/31 1.0478 1.0478 0.50% -14.19% 4.78% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 07/31 1.0418 1.0418 0.87% 8.55% 4.18% 场内交易 定投

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