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七日年化收益率(2015-02-27)
4.845%

万份收益:1.1545 申购费率0.0% 低风险

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日涨跌幅(2015-02-27)
0.04%

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今年以来收益率(2015-02-27)
1.88%

净值:1.1344 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 02/27 1.1545 4.8450% 0.70% 36.10% 开放申购 定投
万家货币B 519507 02/27 1.2200 5.0860% 0.74% 7.53% 开放申购 定投
万家货币R 519501 02/27 1.2229 5.0960% 0.74% 7.54% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 02/27 1.1982 4.9980% 0.73% 2.41% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 02/27 1.1854 4.1960% 0.70% 7.54% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 02/27 1.2518 4.4370% 0.74% 3.06% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 02/27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
万家现金宝 000773 02/27 1.1676 3.3530% 0.45% 1.38% 开放申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 02/27 1.2305 2.0561 0.04% 3.29% 153.75% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 02/27 1.2218 1.4218 -0.03% 3.72% 47.34% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 02/27 1.2181 1.3981 -0.03% 3.64% 44.30% 开放申购 定投
万家添利 161908 02/27 0.9739 1.4051 -0.01% 5.01% 41.03% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 02/27 1.1481 1.1481 0.04% 1.95% 14.81% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 02/27 1.1344 1.1344 0.04% 1.88% 13.44% 开放申购 定投
万家得利 519190 02/27 1.0857 1.1184 0.04% 2.53% 12.06% 封闭期 定投
万家强债 161911 02/27 1.1074 1.1724 0.00% 2.35% 17.83% 封闭期 定投
万家城建 519191 02/27 1.1046 1.1262 0.02% 3.99% 12.83% 开放申购 定投
万家和谐 519181 02/27 0.6721 1.4496 1.17% 7.71% 38.62% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 02/27 1.0590 1.7490 0.04% 4.56% 86.69% 开放申购 定投
万家优选 161903 02/27 0.6313 1.8961 1.76% 11.79% 106.48% 开放申购 定投
万家精选 519185 02/27 1.2275 1.3075 1.86% 17.89% 31.96% 开放申购 定投
万家180 519180 02/27 0.8447 3.1847 0.07% -1.14% 237.63% 开放申购 定投
万家红利 161907 02/27 1.2479 1.2479 0.10% 2.18% 24.79% 开放申购 定投
万家中创 161910 02/27 1.2527 1.3312 1.69% 21.79% 34.74% 开放申购 定投
万家创A 150090 02/27 1.0099 1.1669 0.01% 0.74% 17.45% 场内交易 定投
万家创B 150091 02/27 1.4955 1.4955 2.85% 41.59% 49.55% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 02/27 1.4907 1.4907 0.70% 8.73% 49.07% 场内交易 定投

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