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七日年化收益率(2015-04-21)
4.532%

万份收益:0.8602 申购费率0.0% 低风险

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1.07%

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今年以来收益率(2015-04-21)
2.26%

净值:1.1406 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 04/21 0.8602 4.5320% 1.31% 36.91% 开放申购 定投
万家货币B 519507 04/21 0.9245 4.7710% 1.38% 8.22% 开放申购 定投
万家货币R 519501 04/21 0.9263 4.7810% 1.39% 8.22% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 04/21 0.9025 4.6800% 1.36% 3.05% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 04/21 1.1153 4.0800% 1.30% 8.18% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 04/21 1.1859 4.3230% 1.38% 3.71% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 04/21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
万家现金宝 000773 04/21 0.4920 1.9740% 0.81% 1.74% 开放申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 04/21 1.2662 2.0943 0.15% 6.13% 160.72% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 04/21 1.2391 1.4391 0.20% 4.97% 49.13% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 04/21 1.2347 1.4147 0.21% 4.83% 45.96% 开放申购 定投
万家添利 161908 04/21 0.9837 1.4174 0.20% 5.85% 42.16% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 04/21 1.1549 1.1549 0.17% 2.38% 15.29% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 04/21 1.1406 1.1406 0.17% 2.26% 13.87% 开放申购 定投
万家得利 519190 04/21 1.0447 1.1121 0.02% 1.93% 11.40% 暂停申购 定投
万家强债 161911 04/21 1.0876 1.1896 0.06% 3.87% 19.58% 封闭期 定投
万家城建 519191 04/21 1.0096 1.1312 0.08% 4.38% 13.25% 开放申购 定投
万家和谐 519181 04/21 0.8822 1.8169 3.97% 35.98% 75.01% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 04/21 1.2708 1.9608 1.07% 24.15% 121.66% 开放申购 定投
万家优选 161903 04/21 0.8017 2.1984 3.53% 37.14% 153.29% 开放申购 定投
万家精选 519185 04/21 1.6207 1.7007 3.70% 50.11% 68.02% 开放申购 定投
万家180 519180 04/21 1.0803 3.4203 1.52% 24.54% 325.32% 开放申购 定投
万家红利 161907 04/21 1.6868 1.6868 1.88% 35.56% 65.56% 开放申购 定投
万家中创 161910 04/21 1.6170 1.6955 4.02% 51.14% 67.21% 开放申购 定投
万家创A 150090 04/21 1.0190 1.1760 0.02% 1.63% 18.49% 场内交易 定投
万家创B 150091 04/21 2.2150 2.2150 5.97% 97.90% 109.02% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 04/21 2.0137 2.0137 3.00% 46.88% 101.37% 场内交易 定投

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