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七日年化收益率(2014-09-01)
4.662%

万份收益:1.7464 申购费率0.0% 低风险

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日涨跌幅(2014-09-01)
0.99%

净值:0.9635 申购费率1折起 高风险

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今年以来收益率(2014-09-01)
7.56%

净值:1.0809 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 09/01 1.7464 4.6620% 2.99% 33.12% 开放申购 定投
万家货币B 519507 09/01 1.8123 4.9040% 3.16% 5.06% 开放申购 定投
万家货币R 519501 09/01 1.8150 4.9140% 3.17% 5.05% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 09/01 1.7912 4.8560% 0.09% 0.09% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 09/01 0.8820 3.2170% 1.59% 5.25% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 09/01 0.9497 3.4640% 0.76% 0.76% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 09/01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 09/01 1.0443 1.8571 0.28% 7.61% 115.35% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 09/01 1.0829 1.2829 0.00% 7.20% 30.59% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 09/01 1.0819 1.2619 0.00% 6.92% 28.17% 开放申购 定投
万家添利 161908 09/01 0.8656 1.2697 0.09% 4.15% 25.35% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 09/01 1.0911 1.0911 0.06% 7.87% 9.11% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 09/01 1.0809 1.0809 0.06% 7.56% 8.09% 开放申购 定投
万家得利 519190 09/01 1.0408 1.0510 0.04% 4.76% 5.14% 封闭期 定投
万家强债 161911 09/01 1.0707 1.1017 0.09% 9.63% 10.39% 封闭期 定投
万家市政 519192 08/29 1.0281 1.0435 -- 3.83% 4.35% 封闭期 定投
万家城建 519191 09/01 1.0172 1.0215 0.05% 2.15% 2.15% 开放申购 定投
万家和谐 519181 09/01 0.5905 1.3070 1.50% 0.89% 22.14% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 09/01 0.9635 1.4535 0.99% -2.60% 42.86% 开放申购 定投
万家优选 161903 09/01 0.5158 1.6912 1.20% -6.20% 68.71% 开放申购 定投
万家精选 519185 09/01 0.9854 1.0654 0.66% -9.59% 6.08% 开放申购 定投
万家180 519180 09/01 0.5596 2.8996 0.52% 4.00% 120.13% 开放申购 定投
万家红利 161907 09/01 0.8939 0.8939 1.02% 11.47% -10.61% 开放申购 定投
万家中创 161910 09/01 1.0914 1.1374 1.54% -1.77% 13.85% 开放申购 定投
万家创A 150090 09/01 1.0435 1.1354 0.06% 4.35% 14.24% 场内交易 定投
万家创B 150091 09/01 1.1393 1.1393 2.93% -6.69% 13.93% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 09/01 1.0897 1.0897 1.56% 13.55% 8.97% 场内交易 定投

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