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七日年化收益率(2014-10-20)
2.998%

万份收益:0.7378 申购费率0.0% 低风险

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1.79%

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今年以来收益率(2014-10-20)
9.61%

净值:1.1015 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 10/20 0.7378 2.9980% 3.66% 33.98% 开放申购 定投
万家货币B 519507 10/20 0.8037 3.2340% 3.86% 5.77% 开放申购 定投
万家货币R 519501 10/20 0.8064 3.2430% 3.87% 5.77% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 10/20 0.7788 3.1510% 0.76% 0.76% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 10/20 0.7421 2.8380% 2.21% 5.89% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 10/20 0.8072 3.0770% 1.40% 1.40% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 10/20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
万家现金宝 000773 10/20 1.1003 4.0990% 0.28% 0.28% 封闭期 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 10/20 1.0677 1.8821 0.34% 10.02% 120.18% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 10/20 1.1058 1.3058 0.24% 9.46% 33.36% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 10/20 1.1039 1.2839 0.23% 9.09% 30.77% 开放申购 定投
万家添利 161908 10/20 0.8718 1.2775 0.11% 4.90% 26.25% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 10/20 1.1127 1.1127 0.17% 10.00% 11.27% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 10/20 1.1015 1.1015 0.16% 9.61% 10.15% 开放申购 定投
万家得利 519190 10/20 1.0479 1.0631 0.16% 5.98% 6.37% 封闭期 定投
万家强债 161911 10/20 1.0791 1.1231 0.10% 11.84% 12.62% 封闭期 定投
万家市政 519192 10/17 1.0240 1.0513 -- 4.61% 5.14% 封闭期 定投
万家城建 519191 10/20 1.0208 1.0324 0.09% 3.26% 3.26% 开放申购 定投
万家和谐 519181 10/20 0.6184 1.3557 0.83% 5.66% 27.91% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 10/20 1.0187 1.5087 1.79% 2.98% 51.05% 开放申购 定投
万家优选 161903 10/20 0.5464 1.7455 1.71% -0.64% 78.71% 开放申购 定投
万家精选 519185 10/20 1.0002 1.0802 0.82% -8.23% 7.68% 开放申购 定投
万家180 519180 10/20 0.5785 2.9185 0.35% 7.51% 127.56% 开放申购 定投
万家红利 161907 10/20 0.9381 0.9381 0.83% 16.98% -6.19% 开放申购 定投
万家中创 161910 10/20 1.1371 1.1831 1.26% 2.34% 18.61% 开放申购 定投
万家创A 150090 10/20 1.0522 1.1442 0.06% 5.22% 15.19% 场内交易 定投
万家创B 150091 10/20 1.2220 1.2220 2.33% 0.08% 22.20% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 10/20 1.1994 1.1994 1.27% 24.98% 19.94% 场内交易 定投

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