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3.895%

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基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 04/17 1.0173 3.8950% 1.40% 31.06% 开放申购 定投
万家货币B 519507 04/17 1.0835 4.1350% 1.47% 3.34% 开放申购 定投
万家货币R 519501 04/17 1.0860 4.1450% 1.47% 3.33% 柜台交易 定投
万家14天 -- 04/17 0.3851 1.0880% 0.79% 4.33% 暂停申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 04/17 0.9902 1.7993 0.17% 2.03% 104.20% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 04/17 1.0367 1.2367 0.47% 2.62% 25.02% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 04/17 1.0373 1.2173 0.46% 2.51% 22.88% 开放申购 定投
万家添利 161908 04/17 1.2164 1.2164 0.10% 1.73% 22.43% 暂停申购 定投
万家添利A 161909 04/17 1.1308 1.1308 0.01% 1.20% 13.08% 暂停申购 定投
万家添利B 150038 04/17 1.2709 1.2709 0.15% 2.04% 27.09% 暂停申购 定投
万家恒利A 519188 04/17 1.0454 1.0454 0.18% 3.35% 4.54% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 04/17 1.0376 1.0376 0.19% 3.25% 3.76% 开放申购 定投
万家得利 519190 04/17 1.0032 1.0134 0.25% 0.97% 1.35% 封闭期 定投
万家强债 161911 04/17 1.0157 1.0357 0.20% 2.89% 3.60% 封闭期 定投
万家市政 519192 04/11 1.0074 1.0144 -- 0.90% 1.41% 封闭期 定投
万家城建 519191 04/17 1.0088 1.0088 0.00% 0.88% 0.88% 开放申购 定投
万家和谐 519181 04/17 0.5637 1.2601 0.11% -3.69% 16.59% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 04/17 0.9843 1.4743 -0.23% -0.50% 45.95% 开放申购 定投
万家优选 161903 04/17 0.4926 1.6501 0.16% -10.42% 61.12% 开放申购 定投
万家精选 519185 04/17 0.9867 1.0667 -0.06% -9.47% 6.22% 开放申购 定投
万家180 519180 04/17 0.5199 2.8599 -0.40% -3.38% 104.51% 开放申购 定投
万家红利 161907 04/17 0.8128 0.8128 -0.25% 1.36% -18.72% 开放申购 定投
万家中创 161910 04/17 1.0725 1.1185 0.52% -3.47% 11.87% 开放申购 定投
万家创A 150090 04/17 1.0191 1.1110 0.02% 1.89% 11.54% 场内交易 定投
万家创B 150091 04/17 1.1259 1.1259 0.99% -7.79% 12.59% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 04/17 0.9876 0.9876 -0.21% 2.91% -1.24% 场内交易 定投

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