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七日年化收益率(2014-10-24)
5.022%

万份收益:1.4343 申购费率0.0% 低风险

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0.19%

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今年以来收益率(2014-10-24)
9.87%

净值:1.1041 申购费率0.0% 中风险

基金名称 基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 今年以来成立以来 申购状态 网上交易
万家货币A 519508 10/24 1.4343 5.0220% 3.74% 34.08% 开放申购 定投
万家货币B 519507 10/24 1.4998 5.2650% 3.94% 5.85% 开放申购 定投
万家货币R 519501 10/24 1.5027 5.2750% 3.95% 5.85% 柜台交易 定投
万家货币E 000764 10/24 1.4761 5.1730% 0.84% 0.84% 场外申购 定投
万家日日薪A 519511 10/24 0.8565 5.4520% 2.29% 5.98% 开放申购 定投
万家日日薪B 519512 10/24 0.9187 5.6770% 1.49% 1.49% 开放申购 定投
万家日日薪R 519513 10/24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 柜台交易 定投
万家现金宝 000773 10/24 1.0998 4.0970% 0.34% 0.34% 开放申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来 成立以来 申购状态 网上交易
万家债券 161902 10/24 1.0698 1.8844 -0.04% 10.23% 120.61% 开放申购 定投
万家稳增A 519186 10/24 1.1100 1.3100 0.12% 9.88% 33.86% 开放申购 定投
万家稳增C 519187 10/24 1.1081 1.2881 0.12% 9.51% 31.27% 开放申购 定投
万家添利 161908 10/24 0.8727 1.2786 0.01% 5.01% 26.38% 开放申购 定投
万家恒利A 519188 10/24 1.1153 1.1153 0.04% 10.26% 11.53% 开放申购 定投
万家恒利C 519189 10/24 1.1041 1.1041 0.04% 9.87% 10.41% 开放申购 定投
万家得利 519190 10/24 1.0497 1.0649 0.02% 6.16% 6.56% 封闭期 定投
万家强债 161911 10/24 1.0815 1.1255 -0.07% 12.09% 12.87% 封闭期 定投
万家市政 519192 10/24 1.0255 1.0528 -- 4.77% 5.29% 封闭期 定投
万家城建 519191 10/24 1.0226 1.0342 0.07% 3.44% 3.44% 开放申购 定投
万家和谐 519181 10/24 0.5986 1.3211 0.18% 2.27% 23.81% 开放申购

 

定投

 

万家引擎 519183 10/24 0.9945 1.4845 0.19% 0.54% 47.46% 开放申购 定投
万家优选 161903 10/24 0.5363 1.7276 -0.04% -2.47% 75.41% 开放申购 定投
万家精选 519185 10/24 0.9821 1.0621 0.49% -9.89% 5.73% 开放申购 定投
万家180 519180 10/24 0.5667 2.9067 -0.16% 5.32% 122.92% 开放申购 定投
万家红利 161907 10/24 0.9132 0.9132 0.05% 13.88% -8.68% 开放申购 定投
万家中创 161910 10/24 1.1052 1.1512 0.33% -0.53% 15.28% 开放申购 定投
万家创A 150090 10/24 1.0529 1.1449 0.02% 5.29% 15.27% 场内交易 定投
万家创B 150091 10/24 1.1575 1.1575 0.61% -5.20% 15.75% 场内交易 定投
万家上证380ETF 510680 10/24 1.1587 1.1587 0.33% 20.74% 15.87% 场内交易 定投

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