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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-11-14	2.0850	2.0850	-1.94%	19.68%	46.60%	59.75%	108.50%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-11-14	0.7182	0.7182	-1.94%	4.91%	-2.83%	9.03%	-28.18%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-11-14	1.2044	1.2044	-1.52%	20.57%	20.44%	22.09%	20.44%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-11-14	1.5576	1.5576	-0.96%	5.55%	8.21%	39.26%	55.76%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-11-14	4.4343	4.4343	-2.37%	70.98%	39.61%	56.25%	343.43%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-11-14	3.4103	3.4103	-3.79%	57.16%	31.55%	38.55%	241.03%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-11-14	1.7664	2.7743	-0.55%	8.03%	10.93%	7.25%	192.83%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-11-14	1.2652	1.4262	-0.41%	6.41%	6.38%	6.98%	47.87%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-11-14	2.5832	2.5832	-1.91%	24.11%	4.44%	9.93%	158.32%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-11-13	1.4989	1.4989	-1.88%	14.23%	15.05%	15.83%	49.89%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-11-14	3.0538	4.1938	-1.41%	46.08%	50.31%	54.68%	572.14%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-11-14	0.3117	1.183%	0.10%	0.64%	1.40%	1.20%	74.53%	申购定投
万家货币B 519507	2025-11-14	0.3759	1.426%	0.12%	0.76%	1.65%	1.41%	41.47%	申购定投
万家货币D 018614	2025-11-14	0.3759	1.426%	0.12%	0.76%	1.65%	1.41%	4.68%	申购定投
万家货币R 519501	2025-11-14	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-11-14	0.3512	1.335%	0.11%	0.71%	1.55%	1.33%	33.44%	申购定投
万家货币F 019099	2025-11-14	0.3101	1.183%	0.10%	0.64%	1.40%	1.20%	1.75%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-11-16	0.2850	1.117%	0.09%	0.60%	1.32%	1.14%	37.21%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-11-16	0.3508	1.359%	0.11%	0.72%	1.56%	1.35%	34.91%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-11-15	0.3508	1.364%	0.11%	0.72%	1.56%	1.35%	1.61%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-11-16	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-11-14	0.3058	1.109%	0.10%	0.61%	1.33%	1.14%	30.22%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-11-14	0.3538	1.300%	0.11%	0.70%	1.53%	1.30%	22.04%	申购定投
万家现金宝D 023709	2025-11-14	0.3429	1.260%	0.11%	0.68%	--	0.93%	0.93%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-11-14	0.2950	1.061%	0.09%	0.58%	1.29%	1.09%	5.86%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-11-14	0.3577	1.221%	0.10%	0.66%	1.44%	1.23%	22.28%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-11-14	0.4097	1.414%	0.12%	0.75%	1.63%	1.40%	24.34%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-11-14	0.3963	1.211%	0.10%	0.62%	1.34%	1.15%	20.68%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-11-14	0.4484	1.403%	0.12%	0.72%	1.53%	1.32%	22.59%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2025-11-14	1.1491	2.3827	-0.33%	0.44%	3.10%	2.91%	3.24%	230.11%	申购定投
万家稳健增利债券A 519186	2025-11-14	1.0394	1.8148	-0.04%	0.76%	1.77%	4.11%	2.54%	107.41%	申购定投
万家稳健增利债券C 519187	2025-11-14	1.0354	1.7421	-0.04%	0.73%	1.62%	3.80%	2.27%	94.97%	申购定投
万家稳健增利债券D 024152	2025-11-14	1.0511	1.0511	-0.04%	0.75%	1.77%	--	3.41%	3.41%	申购定投
万家添利A 019684	2025-11-14	1.2443	1.2443	-0.26%	1.93%	7.43%	11.27%	8.90%	17.03%	申购定投
万家添利C 161908	2025-11-14	1.2351	2.2268	-0.27%	1.91%	7.25%	10.88%	8.57%	161.67%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-11-14	1.2034	1.6366	0.01%	0.49%	1.03%	2.53%	1.59%	72.96%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-11-14	1.1641	1.5616	0.01%	0.46%	0.88%	2.17%	1.28%	63.44%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-11-14	1.2023	1.2023	0.02%	0.49%	1.03%	2.52%	1.58%	4.84%	申购定投
万家双利A 519190	2025-11-14	1.3224	1.6099	-0.61%	-0.15%	6.88%	5.19%	5.25%	65.61%	申购定投
万家双利C 016580	2025-11-14	1.3092	1.5293	-0.61%	-0.18%	6.69%	4.83%	4.94%	3.85%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-11-14	1.0373	1.2821	0.00%	0.51%	0.73%	2.91%	1.33%	31.31%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-11-14	1.0292	1.2450	0.01%	0.49%	0.58%	2.60%	1.07%	26.87%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-11-14	1.2578	1.4505	0.00%	0.34%	0.19%	4.35%	1.04%	49.13%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-11-14	1.2393	1.4261	0.00%	0.32%	0.09%	4.13%	0.85%	46.26%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-11-14	1.0150	1.3621	0.00%	0.15%	1.30%	2.87%	2.17%	41.60%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-11-14	1.0139	1.3418	0.00%	0.14%	1.23%	2.70%	2.02%	39.03%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-11-14	1.0148	1.1626	0.00%	0.15%	1.26%	2.80%	2.13%	10.31%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-11-14	1.0522	1.2638	0.01%	0.25%	0.73%	2.24%	1.42%	28.35%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-11-14	1.0413	1.2497	0.00%	0.22%	0.63%	2.04%	1.25%	15.88%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-11-14	1.0538	1.1552	0.00%	0.24%	0.72%	2.23%	1.41%	10.09%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-11-14	1.1636	1.3012	0.06%	0.29%	0.54%	2.29%	0.84%	32.16%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-11-14	1.1344	1.2571	0.05%	0.27%	0.38%	1.98%	0.59%	27.20%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-11-14	1.1631	1.1631	0.07%	0.30%	0.54%	2.30%	0.85%	3.93%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-11-14	1.0107	1.3017	0.01%	0.25%	0.29%	1.74%	0.32%	34.55%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-11-14	1.0018	1.2914	0.00%	0.22%	0.18%	1.53%	0.14%	33.28%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-11-14	1.0878	1.3482	-0.01%	0.55%	0.27%	4.73%	0.96%	39.93%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-11-14	1.0845	1.3318	0.00%	0.54%	0.17%	4.52%	0.79%	37.78%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-11-14	1.0864	1.1739	0.00%	0.56%	0.28%	4.72%	0.97%	13.56%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-11-14	1.0213	1.3188	0.02%	0.28%	-0.05%	2.94%	0.56%	34.41%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-11-14	1.0193	1.3136	0.02%	0.28%	0.01%	2.99%	0.62%	33.80%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-11-14	1.0683	1.2843	0.01%	0.25%	0.44%	1.72%	0.62%	30.98%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-11-14	1.0755	1.1179	0.01%	0.28%	0.60%	2.04%	0.89%	9.83%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-11-14	1.0828	1.3211	0.01%	0.27%	0.59%	2.04%	0.89%	35.39%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-11-14	1.0132	1.3228	0.01%	0.27%	-0.16%	1.14%	-0.65%	37.05%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-11-14	1.0121	1.3087	0.01%	0.25%	-0.27%	0.94%	-0.83%	35.22%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-11-14	1.0128	1.0497	0.01%	0.27%	-0.14%	1.17%	-0.62%	1.55%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-11-14	1.0987	1.3160	0.02%	0.13%	0.46%	1.44%	0.76%	34.52%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-11-14	1.0848	1.2973	0.02%	0.12%	0.35%	1.23%	0.59%	32.33%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-11-14	1.0952	1.0952	0.27%	0.36%	-0.09%	--	0.40%	0.40%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-11-14	1.1949	1.2979	-0.11%	0.64%	7.39%	7.03%	7.18%	30.32%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-11-14	1.1561	1.2571	-0.10%	0.62%	7.19%	6.50%	6.79%	26.06%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-11-14	1.0648	1.2616	0.02%	0.25%	-0.09%	3.02%	0.22%	28.89%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-11-14	1.0543	1.2323	0.01%	0.21%	-0.30%	2.60%	-0.14%	25.38%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-11-14	1.0121	1.1400	0.00%	0.12%	0.66%	1.37%	1.01%	14.86%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-11-14	1.0080	1.1126	0.00%	0.08%	0.44%	0.92%	0.61%	11.81%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-11-14	1.0809	1.1643	0.00%	0.19%	0.81%	1.70%	1.15%	17.09%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-11-14	1.0745	1.1558	0.01%	0.18%	0.74%	1.54%	1.05%	16.18%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-11-14	1.0555	1.1726	0.05%	0.29%	1.42%	2.91%	2.46%	18.45%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-11-14	1.4419	1.4419	-0.73%	2.73%	14.55%	21.38%	19.43%	44.19%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-11-14	1.4102	1.4102	-0.73%	2.69%	14.33%	20.90%	19.02%	41.02%	申购定投
万家可转债债券D 025133	2025-11-14	1.4588	1.4588	-0.73%	2.73%	--	--	8.67%	8.67%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-11-14	1.1149	1.1714	-0.05%	0.42%	0.35%	3.44%	1.35%	17.85%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-11-14	1.1018	1.1535	-0.05%	0.40%	0.20%	3.14%	1.09%	15.92%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-11-14	1.0537	1.1573	0.07%	0.30%	-0.09%	1.89%	-0.17%	16.43%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-11-14	1.0294	1.1316	0.04%	0.59%	-0.15%	2.28%	-0.27%	13.78%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-11-14	1.0279	1.0711	0.03%	0.59%	-0.15%	2.27%	-0.27%	4.67%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-11-14	1.1172	1.1172	0.01%	0.14%	0.80%	1.84%	1.45%	11.72%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-11-14	1.1078	1.1078	0.00%	0.13%	0.70%	1.63%	1.27%	10.78%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-11-14	1.0539	1.1311	0.11%	0.67%	0.03%	2.07%	0.25%	13.57%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-11-14	1.0008	1.0920	0.00%	0.47%	-0.57%	0.93%	-0.40%	9.33%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-11-14	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-11-14	1.0312	1.1089	0.01%	0.54%	-0.01%	2.18%	-0.16%	11.17%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-11-14	1.0227	1.0923	0.01%	0.50%	-0.21%	1.77%	-0.52%	9.43%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-11-14	1.0689	1.1512	0.02%	0.46%	0.32%	2.06%	0.32%	15.68%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-11-14	1.0674	1.1376	0.02%	0.43%	0.08%	1.64%	-0.04%	14.21%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-11-14	1.0131	1.0959	0.01%	0.32%	0.08%	2.17%	0.14%	9.86%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-11-14	1.0128	1.0957	0.01%	0.28%	-0.09%	1.83%	-0.16%	9.80%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-11-14	1.0754	1.0754	-0.22%	0.59%	4.04%	5.06%	5.06%	7.54%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-11-14	1.0621	1.0621	-0.23%	0.56%	3.82%	4.63%	4.68%	6.21%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-11-14	1.0189	1.0856	0.01%	0.33%	0.18%	2.17%	0.18%	8.71%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-11-14	1.0137	1.0774	0.01%	0.31%	0.05%	1.92%	-0.04%	7.86%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-11-14	1.0113	1.0766	0.00%	0.23%	0.33%	1.78%	0.33%	7.80%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-11-14	1.0095	1.0737	0.01%	0.23%	0.28%	1.68%	0.25%	7.50%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-11-14	1.0648	1.0648	-0.22%	1.20%	5.48%	5.46%	4.95%	6.48%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-11-14	1.0547	1.0547	-0.23%	1.16%	5.27%	5.04%	4.58%	5.47%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-11-14	1.0607	1.0607	0.01%	0.24%	0.65%	2.38%	1.29%	6.07%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-11-14	1.0565	1.0565	0.01%	0.22%	0.54%	2.19%	1.12%	5.65%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-11-14	1.1281	1.1281	-0.55%	1.56%	8.17%	9.34%	9.53%	12.81%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-11-14	1.1202	1.1202	-0.55%	1.52%	7.94%	8.94%	9.18%	12.02%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-11-14	1.0378	1.0378	0.01%	0.17%	0.54%	2.35%	1.70%	3.78%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-11-14	1.0341	1.0341	0.01%	0.15%	0.44%	2.14%	1.52%	3.41%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-11-14	1.0253	1.0253	-0.16%	0.43%	0.23%	2.22%	0.59%	2.53%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-11-14	1.0221	1.0221	-0.17%	0.41%	0.13%	2.01%	0.40%	2.21%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-11-14	1.0347	1.0347	0.00%	0.39%	0.57%	2.00%	0.96%	3.47%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-11-14	1.0322	1.0322	0.00%	0.37%	0.50%	1.86%	0.82%	3.22%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-11-14	1.0103	1.0103	0.00%	0.22%	0.65%	--	1.03%	1.03%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-11-14	1.0081	1.0081	0.00%	0.20%	0.50%	--	0.81%	0.81%	申购定投
万家稳宁债券A 023477	2025-11-14	1.0036	1.0036	0.03%	0.16%	--	--	0.36%	0.36%	申购定投
万家稳宁债券C 023478	2025-11-14	1.0030	1.0030	0.02%	0.15%	--	--	0.30%	0.30%	申购定投
万家稳康30天持有期债券A 024530	2025-11-14	1.0079	1.0079	0.01%	0.51%	--	--	0.79%	0.79%	申购定投
万家稳康30天持有期债券C 024531	2025-11-14	1.0075	1.0075	0.01%	0.49%	--	--	0.75%	0.75%	申购定投
万家裕利债券A 024106	2025-11-14	1.0019	1.0019	-0.15%	0.43%	--	--	0.19%	0.19%	申购定投
万家裕利债券C 024107	2025-11-14	1.0014	1.0014	-0.16%	0.39%	--	--	0.14%	0.14%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-11-14	2.7005	5.5121	-1.99%	3.91%	64.72%	39.72%	51.69%	647.91%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-11-14	2.6699	2.6699	-1.99%	3.87%	64.30%	39.08%	51.07%	52.85%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-11-14	3.0538	4.1938	-1.41%	3.43%	46.08%	50.31%	54.68%	572.14%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-11-14	3.0315	3.0315	-1.41%	3.39%	45.79%	49.70%	54.14%	65.20%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-11-14	1.3493	4.9902	-2.01%	-1.62%	16.06%	35.95%	49.51%	870.27%	申购定投
万家精选A 519185	2025-11-14	1.8661	3.2404	-1.93%	6.51%	24.93%	5.32%	10.89%	370.41%	申购定投
万家精选C 015566	2025-11-14	1.8284	1.9546	-1.94%	6.45%	24.55%	4.68%	10.31%	55.35%	申购定投
万家新利 519191	2025-11-14	2.0628	2.4254	-1.78%	3.03%	26.95%	3.95%	11.59%	188.60%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-11-14	1.7735	1.7735	-1.53%	2.40%	22.22%	22.64%	22.35%	77.35%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-11-14	1.6728	1.6728	-1.53%	2.37%	22.03%	22.27%	22.03%	67.28%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-11-14	1.3161	1.9561	-1.97%	-2.76%	21.42%	27.84%	28.94%	97.30%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-11-14	1.2963	1.2963	-1.98%	-2.80%	21.12%	27.20%	28.37%	4.73%	申购定投
万家品质A 519195	2025-11-14	4.4267	4.8447	-1.96%	4.05%	68.48%	42.28%	55.16%	512.62%	申购定投
万家品质C 016600	2025-11-14	4.3585	4.3585	-1.96%	4.00%	68.05%	41.57%	54.49%	50.33%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-11-14	1.6441	1.6441	-0.22%	0.97%	4.68%	4.06%	4.52%	64.41%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-11-14	1.5823	1.5823	-0.22%	0.96%	4.57%	3.85%	4.34%	58.23%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-11-14	4.1237	4.6174	-2.14%	4.10%	67.89%	39.06%	55.88%	510.79%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-11-14	4.1046	4.1046	-2.14%	4.05%	67.47%	--	55.21%	45.51%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-11-14	1.3265	1.4365	-0.18%	0.55%	3.40%	4.39%	3.90%	47.27%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-11-14	1.3007	1.3737	-0.18%	0.55%	3.34%	4.29%	3.82%	39.61%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-11-14	1.3656	1.5216	-1.04%	0.01%	31.38%	34.91%	38.15%	56.61%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-11-14	1.3507	1.3507	-1.04%	-0.03%	31.06%	34.25%	37.56%	23.03%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-11-14	1.6920	2.1920	-0.56%	3.77%	14.83%	5.68%	11.79%	139.54%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-11-14	1.6661	1.6661	-0.56%	3.72%	14.56%	5.17%	11.32%	-8.56%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-11-14	1.5097	1.5097	-1.48%	2.17%	19.29%	20.18%	19.49%	50.97%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-11-14	1.4987	1.4987	-1.49%	2.15%	19.16%	19.94%	19.28%	49.87%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-11-14	1.2652	1.4262	-0.41%	0.68%	6.41%	6.38%	6.98%	47.87%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-11-14	1.2493	1.4042	-0.41%	0.66%	6.29%	6.16%	6.78%	45.20%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-11-14	1.0738	1.2791	-1.11%	0.58%	12.75%	15.95%	16.02%	29.15%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-11-14	1.0244	1.2629	-1.11%	0.55%	12.57%	15.59%	15.71%	-3.07%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-11-14	1.8284	1.8284	-1.63%	-6.45%	18.99%	10.32%	17.96%	82.84%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-11-14	1.7954	1.7954	-1.63%	-6.48%	18.69%	9.76%	17.44%	-20.45%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-11-14	2.5832	2.5832	-1.91%	5.82%	24.11%	4.44%	9.93%	158.32%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-11-14	2.5478	2.5478	-1.91%	5.77%	23.79%	3.92%	9.45%	28.29%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-11-14	1.6046	1.6046	-1.07%	1.04%	34.54%	31.26%	37.55%	60.46%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-11-14	1.5739	1.5739	-1.07%	0.99%	34.13%	30.47%	36.83%	6.36%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-11-14	4.4343	4.4343	-2.37%	4.17%	70.98%	39.61%	56.25%	343.43%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-11-14	4.4147	4.4147	-2.37%	4.13%	70.58%	--	55.61%	45.12%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-11-14	3.8993	3.8993	-3.71%	6.06%	58.15%	33.58%	39.28%	289.93%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-11-14	3.7476	3.7476	-3.71%	6.02%	57.75%	32.91%	38.67%	274.76%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-11-14	1.6320	1.6320	-1.70%	0.17%	5.00%	-6.62%	-1.19%	63.20%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-11-14	1.5652	1.5652	-1.70%	0.12%	4.73%	-7.09%	-1.63%	56.52%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-11-14	1.5219	1.5219	-0.72%	0.40%	14.59%	23.01%	18.13%	52.19%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-11-14	1.4626	1.4626	-0.73%	0.36%	14.29%	22.38%	17.61%	46.26%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-11-14	1.6161	2.6561	-1.73%	1.30%	18.79%	12.04%	17.44%	179.90%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-11-14	1.5648	2.5952	-1.73%	1.24%	18.26%	11.10%	16.58%	-16.95%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-11-14	2.2378	2.7095	-3.08%	-3.38%	30.17%	18.27%	25.21%	115.78%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-11-14	1.9352	2.1031	-3.08%	-3.45%	29.64%	17.33%	24.34%	122.42%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-11-14	2.7114	3.2513	-1.74%	-1.84%	10.08%	5.67%	12.55%	215.68%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-11-14	2.5927	3.1201	-1.74%	-1.88%	9.79%	5.13%	12.04%	201.87%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-11-14	2.0850	2.0850	-1.94%	-1.09%	19.68%	46.60%	59.75%	108.50%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-11-14	1.9889	1.9889	-1.94%	-1.13%	19.37%	45.87%	59.05%	98.89%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-11-14	3.4103	3.4103	-3.79%	5.77%	57.16%	31.55%	38.55%	241.03%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-11-14	3.3050	3.3050	-3.80%	5.70%	56.51%	30.49%	37.57%	3.89%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-11-14	3.3545	3.9615	-2.18%	2.91%	66.87%	39.37%	52.78%	379.29%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-11-14	3.2480	3.8485	-2.18%	2.87%	66.45%	38.67%	52.12%	363.64%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-11-14	2.3484	2.3484	-2.14%	-1.30%	34.29%	35.69%	34.97%	134.84%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-11-14	2.3096	2.3096	-2.14%	-1.34%	33.94%	35.02%	34.38%	14.43%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-11-14	2.9451	3.4251	-3.57%	5.57%	53.50%	31.80%	41.28%	271.79%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-11-14	2.8570	3.3265	-3.57%	5.52%	53.11%	31.14%	40.66%	260.67%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-11-14	0.9345	0.9345	-2.53%	-1.32%	37.00%	37.67%	39.42%	-6.55%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-11-14	0.9076	0.9076	-2.53%	-1.36%	36.67%	36.98%	38.82%	-9.24%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-11-14	1.1930	1.1930	-2.64%	-4.29%	16.44%	25.78%	38.32%	19.30%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-11-14	1.1591	1.1591	-2.65%	-4.33%	16.14%	25.15%	37.73%	15.91%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-11-14	1.2107	1.2107	-0.22%	0.65%	5.26%	7.15%	6.72%	21.07%	申购定投
万家价值优势一年持有期混合 009199	2025-11-14	2.3374	2.3374	-3.03%	2.96%	58.70%	33.57%	45.62%	133.74%	申购定投
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688	2025-11-14	0.7776	0.7776	1.00%	0.10%	5.80%	-9.06%	-0.21%	-22.24%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-11-14	0.7512	0.7512	-2.34%	-4.62%	7.18%	13.92%	26.27%	-24.88%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-11-14	0.7317	0.7317	-2.35%	-4.66%	6.90%	13.35%	25.72%	-26.83%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-11-14	1.2935	1.4155	-2.07%	-2.82%	25.63%	35.55%	33.78%	43.46%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-11-14	0.7222	0.7222	-0.55%	0.46%	-3.18%	-5.15%	2.50%	-27.78%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-11-14	0.7044	0.7044	-0.55%	0.43%	-3.41%	-5.54%	2.15%	-29.56%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-11-14	0.9231	0.9231	-1.44%	3.50%	25.46%	29.85%	37.94%	-7.69%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-11-14	0.9002	0.9002	-1.43%	3.45%	25.15%	29.21%	37.35%	-9.98%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-11-14	1.2226	1.2226	-1.70%	2.22%	47.25%	49.01%	55.09%	22.26%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-11-14	1.1934	1.1934	-1.71%	2.18%	46.88%	48.27%	54.43%	19.34%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-11-14	0.9764	0.9764	-1.67%	-6.11%	18.80%	8.07%	16.06%	-2.36%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-11-14	1.0153	1.0153	-1.35%	-3.99%	17.98%	12.49%	16.37%	1.53%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-11-14	0.9920	0.9920	-1.34%	-4.02%	17.69%	11.93%	15.87%	-0.80%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-11-14	1.0602	1.0602	-0.08%	0.58%	3.37%	5.62%	4.36%	6.02%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-11-14	1.0410	1.0410	-0.07%	0.55%	3.17%	5.19%	4.00%	4.10%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-11-14	1.1315	1.1315	-1.69%	2.07%	34.32%	32.71%	33.10%	13.15%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-11-14	1.1034	1.1034	-1.68%	2.03%	33.99%	32.05%	32.52%	10.34%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-11-14	1.1471	1.1471	-0.44%	0.99%	6.82%	6.71%	7.49%	14.71%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-11-14	1.1353	1.1353	-0.47%	0.82%	5.50%	9.00%	6.95%	13.53%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-11-14	1.1155	1.1155	-0.47%	0.79%	5.30%	8.56%	6.58%	11.55%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-11-14	1.0987	1.0987	-0.31%	0.80%	6.79%	9.13%	8.56%	9.87%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-11-14	1.0801	1.0801	-0.31%	0.76%	6.57%	8.67%	8.17%	8.01%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-11-14	0.9089	0.9089	-2.23%	2.53%	32.32%	59.40%	57.30%	-9.11%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-11-14	0.8917	0.8917	-2.24%	2.48%	32.01%	58.61%	56.63%	-10.83%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-11-14	0.9848	0.9848	-1.59%	2.29%	20.44%	14.34%	20.26%	-1.52%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-11-14	0.9657	0.9657	-1.58%	2.24%	20.14%	13.77%	19.74%	-3.43%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-11-14	1.5132	1.9132	1.58%	2.46%	16.57%	50.88%	74.99%	93.61%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-11-14	1.4752	1.8752	1.57%	2.41%	16.27%	50.11%	74.24%	89.80%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-11-14	1.1091	1.1091	-2.28%	1.36%	25.73%	55.08%	51.81%	10.91%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-11-14	1.0880	1.0880	-2.29%	1.32%	25.42%	54.30%	51.15%	8.80%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-11-14	0.8838	0.8838	-1.44%	-5.77%	18.36%	9.68%	18.01%	-11.62%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-11-14	0.8667	0.8667	-1.44%	-5.81%	18.06%	9.13%	17.50%	-13.33%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-11-14	1.0653	1.0653	-0.22%	0.69%	3.98%	5.82%	5.06%	6.53%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-11-14	1.0501	1.0501	-0.23%	0.64%	3.78%	5.40%	4.69%	5.01%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-11-14	1.0734	1.0734	0.01%	0.12%	0.64%	1.72%	1.21%	7.34%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-11-14	0.8762	0.8762	-1.75%	1.41%	19.15%	18.53%	24.55%	-12.38%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-11-14	0.8619	0.8619	-1.76%	1.36%	18.83%	17.92%	23.98%	-13.81%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-11-14	0.9408	0.9408	-1.25%	1.15%	11.75%	3.61%	9.04%	-5.92%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-11-14	0.9258	0.9258	-1.25%	1.11%	11.46%	3.10%	8.56%	-7.42%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-11-14	0.8708	0.8708	-1.93%	1.26%	9.19%	-2.15%	3.89%	-12.92%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-11-14	0.8572	0.8572	-1.93%	1.22%	8.92%	-2.64%	3.44%	-14.28%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-11-14	0.9619	0.9619	-0.67%	-2.48%	20.22%	7.56%	20.57%	-3.81%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-11-14	0.9457	0.9457	-0.67%	-2.53%	19.92%	7.04%	20.06%	-5.43%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-11-14	0.8084	0.8084	-1.23%	-6.42%	-0.57%	-22.90%	-10.41%	-19.16%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-11-14	0.7969	0.7969	-1.24%	-6.47%	-0.83%	-23.29%	-10.80%	-20.31%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-11-14	1.1885	1.1885	-0.57%	-4.78%	10.86%	12.21%	18.74%	18.85%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-11-14	1.1729	1.1729	-0.57%	-4.82%	10.59%	11.65%	18.24%	17.29%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-11-14	0.9736	0.9736	-1.26%	1.21%	12.02%	4.30%	9.69%	-2.64%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-11-14	0.9614	0.9614	-1.25%	1.17%	11.74%	3.78%	9.23%	-3.86%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-11-14	1.0193	1.0193	-1.91%	-0.79%	17.96%	6.83%	13.07%	1.93%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-11-14	1.0072	1.0072	-1.91%	-0.83%	17.66%	6.31%	12.59%	0.72%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-11-14	1.3765	1.3765	-3.76%	5.67%	51.20%	28.58%	37.73%	37.65%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-11-14	1.3605	1.3605	-3.76%	5.62%	50.81%	27.94%	37.15%	36.05%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-11-14	1.0690	1.0690	-0.47%	3.22%	11.37%	14.79%	10.18%	6.90%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-11-14	1.0584	1.0584	-0.46%	3.17%	11.09%	14.22%	9.71%	5.84%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-11-14	1.8478	1.8478	-2.03%	1.91%	64.12%	85.60%	86.61%	84.78%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-11-14	1.8379	1.8379	-2.03%	1.87%	64.01%	84.94%	86.10%	83.79%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-11-14	1.2092	1.2092	0.16%	3.70%	18.06%	20.29%	27.98%	20.92%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-11-14	1.1982	1.1982	0.16%	3.67%	17.77%	19.70%	27.44%	19.82%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-11-14	1.5743	1.5743	-1.50%	-1.15%	14.11%	27.80%	27.05%	57.43%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-11-14	1.5600	1.5600	-1.50%	-1.19%	13.82%	27.16%	26.49%	56.00%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-11-14	1.4037	1.4037	-1.90%	2.67%	45.67%	58.48%	55.36%	40.37%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-11-14	1.3914	1.3914	-1.90%	2.63%	45.26%	57.63%	54.63%	39.14%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-11-14	1.0756	1.0838	-0.32%	0.99%	5.54%	7.12%	6.28%	8.43%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-11-14	1.0692	1.0767	-0.32%	0.95%	5.33%	6.69%	5.91%	7.71%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-11-14	1.1704	1.1704	-0.61%	4.04%	34.45%	14.38%	27.62%	17.04%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-11-14	1.1631	1.1631	-0.62%	3.99%	34.09%	13.78%	27.05%	16.31%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-11-14	1.3780	1.3780	-2.26%	-1.93%	19.69%	36.35%	32.95%	37.80%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-11-14	1.3699	1.3699	-2.27%	-1.97%	19.39%	35.63%	32.36%	36.99%	申购定投
万家新机遇同享混合A 024465	2025-11-14	1.1504	1.1504	-1.54%	2.60%	--	--	15.04%	15.04%	申购定投
万家新机遇同享混合C 024466	2025-11-14	1.1482	1.1482	-1.54%	2.56%	--	--	14.82%	14.82%	申购定投
万家多元价值混合发起式A 024676	2025-11-14	1.1104	1.1104	-1.98%	-1.25%	--	--	11.04%	11.04%	申购定投
万家多元价值混合发起式C 024677	2025-11-14	1.1085	1.1085	-1.97%	-1.29%	--	--	10.85%	10.85%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式A 025447	2025-11-14	1.1091	1.1091	0.95%	11.27%	--	--	10.91%	10.91%	申购定投
万家元晟量化选股混合发起式C 025448	2025-11-14	1.1082	1.1082	0.95%	11.23%	--	--	10.82%	10.82%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860	2025-11-14	0.9923	0.9923	-3.07%	--	--	--	-0.77%	-0.77%	申购定投
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861	2025-11-14	0.9921	0.9921	-3.08%	--	--	--	-0.79%	-0.79%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-11-14	1.9274	1.9274	-1.79%	0.47%	6.40%	-4.39%	0.67%	92.74%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-11-14	1.2715	1.2715	-1.40%	1.57%	32.61%	36.62%	38.87%	27.15%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-11-14	1.2547	1.2547	-1.39%	1.54%	32.30%	35.94%	38.27%	25.47%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-11-14	1.6696	1.6696	-1.73%	3.71%	46.26%	52.25%	57.23%	66.96%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-11-14	1.6539	1.6539	-1.73%	3.67%	45.91%	51.51%	56.56%	65.39%	申购定投
万家数字经济股票发起式A 025449	2025-11-14	0.9243	0.9243	-1.47%	-5.10%	--	--	-7.57%	-7.57%	申购定投
万家数字经济股票发起式C 025450	2025-11-14	0.9235	0.9235	-1.48%	-5.16%	--	--	-7.65%	-7.65%	申购定投
万家周期视野股票发起式A 025445	2025-11-14	1.0034	1.0034	-2.18%	-8.16%	--	--	0.34%	0.34%	申购定投
万家周期视野股票发起式C 025446	2025-11-14	1.0027	1.0027	-2.18%	-8.20%	--	--	0.27%	0.27%	申购定投
万家智胜量化选股股票A 025386	2025-11-14	0.9997	0.9997	-0.02%	--	--	--	-0.03%	-0.03%	申购定投
万家智胜量化选股股票C 025387	2025-11-14	0.9995	0.9995	-0.04%	--	--	--	-0.05%	-0.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-11-14	1.1740	3.5395	-1.46%	0.50%	16.33%	15.15%	17.03%	381.02%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-11-14	1.1708	1.1962	-1.46%	0.47%	16.15%	--	16.73%	17.30%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-11-14	1.7664	2.7743	-0.55%	2.95%	8.03%	10.93%	7.25%	192.83%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-11-14	1.7385	2.7374	-0.55%	2.93%	7.97%	10.82%	7.16%	35.73%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-11-14	1.4802	1.6382	-1.24%	1.64%	17.26%	15.71%	18.10%	64.00%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-11-14	1.8287	2.0287	-1.24%	1.61%	17.02%	15.26%	17.69%	102.70%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-11-14	1.4880	1.4880	-1.24%	1.69%	17.59%	--	18.69%	18.64%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-11-14	1.4691	2.1528	-1.12%	1.64%	25.55%	29.39%	32.88%	163.94%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-11-14	1.4486	2.1032	-1.13%	1.61%	25.30%	28.88%	32.41%	154.37%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-11-14	1.5442	2.1266	-1.28%	1.61%	29.01%	28.28%	34.04%	130.66%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-11-14	1.5058	2.0751	-1.28%	1.58%	28.73%	27.74%	33.56%	124.05%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-11-14	1.1953	1.1953	-2.50%	4.15%	51.02%	40.69%	52.77%	19.53%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-11-14	1.1725	1.1725	-2.51%	4.11%	50.73%	40.12%	52.23%	17.25%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-11-14	1.3197	1.3197	-1.09%	2.91%	24.66%	25.14%	30.41%	31.97%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-11-14	1.3077	1.3077	-1.08%	2.89%	24.48%	24.77%	30.08%	30.77%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-11-14	1.1240	1.1240	-1.92%	2.47%	25.56%	22.85%	28.80%	12.40%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-11-14	1.1180	1.1180	-1.92%	2.46%	25.45%	22.61%	28.56%	11.80%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-11-14	1.5576	1.5576	-0.96%	1.96%	5.55%	8.21%	39.26%	55.76%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-11-14	1.5496	1.5496	-0.96%	1.94%	5.44%	7.99%	39.01%	54.96%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-11-14	0.7182	0.7182	-1.94%	-5.08%	4.91%	-2.83%	9.03%	-28.18%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-11-14	0.7145	0.7145	-1.95%	-5.09%	4.80%	-3.01%	8.83%	-28.55%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-11-14	1.3049	1.3049	-2.23%	9.85%	57.41%	51.03%	66.51%	30.49%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-11-14	1.3001	1.3001	-2.23%	9.82%	57.26%	50.74%	66.23%	30.01%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-11-14	1.4988	1.4988	-1.72%	0.90%	67.56%	65.49%	75.11%	49.88%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-11-14	1.4917	1.4917	-1.72%	0.89%	67.40%	65.16%	74.84%	49.17%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-11-14	1.3719	1.3719	-0.95%	2.43%	25.13%	36.26%	37.59%	37.19%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-11-14	1.3602	1.3602	-0.95%	2.39%	24.87%	35.71%	37.12%	36.02%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-11-14	1.6654	1.6654	-1.86%	3.80%	27.65%	23.24%	32.46%	66.54%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-11-14	1.6598	1.6598	-1.86%	3.78%	27.52%	23.00%	32.22%	65.98%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-11-14	1.3039	1.3039	-1.43%	-1.65%	29.32%	31.52%	39.34%	30.39%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-11-14	1.2980	1.2980	-1.43%	-1.69%	29.05%	30.99%	38.85%	29.80%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-11-14	1.2044	1.2044	-1.52%	1.87%	20.57%	20.44%	22.09%	20.44%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-11-14	1.2020	1.2020	-1.52%	1.86%	20.45%	20.20%	21.88%	20.20%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-11-14	1.2043	1.2043	-1.52%	1.87%	20.57%	--	22.10%	21.33%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-11-14	1.3588	1.3588	-0.48%	3.69%	28.76%	--	35.88%	35.88%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-11-14	1.3543	1.3543	-0.49%	3.66%	28.49%	--	35.43%	35.43%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2025-11-14	1.5008	1.5008	-0.87%	3.28%	49.72%	--	50.08%	50.08%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2025-11-14	1.5025	1.5025	-0.86%	3.26%	50.02%	--	50.25%	50.25%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	2025-11-14	1.1938	1.2088	-1.27%	7.27%	20.70%	--	20.98%	20.98%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	2025-11-14	1.1924	1.2074	-1.28%	7.25%	20.58%	--	20.84%	20.84%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828	2025-11-14	1.3761	1.3761	-2.45%	-2.81%	37.91%	--	37.61%	37.61%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829	2025-11-14	1.3747	1.3747	-2.44%	-2.83%	37.77%	--	37.47%	37.47%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479	2025-11-14	1.0532	1.0532	-0.64%	1.99%	--	--	5.32%	5.32%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480	2025-11-14	1.0522	1.0522	-0.65%	1.97%	--	--	5.22%	5.22%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578	2025-11-14	1.0919	1.0919	-1.02%	6.02%	--	--	9.19%	9.19%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579	2025-11-14	1.0912	1.0912	-1.02%	6.00%	--	--	9.12%	9.12%	申购定投
万家创业板50ETF联接A 024862	2025-11-14	1.0328	1.0328	-2.85%	4.75%	--	--	3.28%	3.28%	申购定投
万家创业板50ETF联接C 024863	2025-11-14	1.0324	1.0324	-2.86%	4.72%	--	--	3.24%	3.24%	申购定投
万家沪深300ETF联接A 024011	2025-11-14	1.0098	1.0098	-1.47%	1.04%	--	--	0.98%	0.98%	申购定投
万家沪深300ETF联接C 024012	2025-11-14	1.0093	1.0093	-1.47%	1.02%	--	--	0.93%	0.93%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501	2025-11-14	0.9950	0.9950	-0.96%	--	--	--	-0.50%	-0.50%	申购定投
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502	2025-11-14	0.9947	0.9947	-0.97%	--	--	--	-0.53%	-0.53%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-11-14	3.2324	3.2324	-1.15%	2.94%	12.86%	15.82%	16.19%	223.24%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-11-14	1.3110	1.3110	-1.12%	3.23%	23.60%	25.99%	31.15%	31.10%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-11-14	1.1013	1.1013	-2.00%	2.74%	27.91%	24.71%	31.22%	10.13%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-11-14	1.4350	1.4350	-1.77%	1.10%	71.82%	68.86%	81.19%	43.50%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-11-14	1.4867	1.4867	-1.96%	4.10%	30.45%	24.93%	34.86%	48.67%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-11-14	1.1016	1.1626	-0.59%	3.16%	8.68%	11.89%	7.89%	16.93%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-11-14	1.5139	1.5139	-2.06%	-4.70%	6.40%	0.40%	13.39%	51.39%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-11-14	1.7093	1.7093	-2.64%	-3.02%	39.73%	21.65%	43.97%	70.93%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-11-14	1.5188	1.5278	-1.35%	7.74%	21.92%	35.27%	28.26%	52.83%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-11-14	0.9887	0.9887	-0.68%	2.36%	8.20%	6.30%	5.48%	-1.13%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-11-14	1.7321	1.7321	-0.86%	3.41%	58.24%	92.56%	94.77%	73.21%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-11-14	1.5741	1.5741	-2.68%	1.41%	52.91%	63.44%	66.29%	57.41%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-11-14	1.2230	1.2230	-1.59%	2.03%	22.17%	--	22.99%	22.30%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-11-14	4.7462	1.2116	-1.56%	2.32%	20.27%	--	21.16%	21.16%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-11-14	1.2538	1.2538	-2.69%	-3.23%	34.85%	--	25.38%	25.38%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2025-11-14	1.0579	1.0579	-1.39%	-4.26%	9.55%	--	5.79%	5.79%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF（QDII） 159202	2025-11-14	1.1625	1.1625	-3.40%	-2.82%	10.21%	--	16.25%	16.25%	申购定投
万家国证航天航空行业ETF 159208	2025-11-14	1.1389	1.1389	0.00%	-5.69%	10.81%	--	13.89%	13.89%	申购定投
万家创业板50ETF 159372	2025-11-14	1.6320	1.6320	-2.94%	6.18%	--	--	63.20%	63.20%	申购定投
万家国证港股通科技ETF 159251	2025-11-14	1.0457	1.0457	-2.75%	-1.65%	--	--	4.57%	4.57%	申购定投
万家中证人工智能主题ETF 159248	2025-11-14	1.3616	1.3616	-3.22%	-0.47%	--	--	36.16%	36.16%	申购定投
万家中证800自由现金流ETF 563580	2025-11-14	1.1533	1.1533	-1.06%	6.53%	--	--	15.33%	15.33%	申购定投
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110	2025-11-14	100.4777	1.0048	0.01%	0.54%	--	--	0.48%	0.48%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-11-12	1.2748	1.2748	-0.01%	0.07%	5.09%	6.07%	5.44%	27.48%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-11-12	1.2985	1.2985	0.00%	0.12%	5.39%	6.64%	5.93%	10.24%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-11-12	1.3879	1.3879	-0.05%	-0.79%	13.87%	14.32%	15.49%	38.79%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-11-12	1.4067	1.4067	-0.04%	-0.74%	14.16%	14.85%	15.96%	15.16%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-11-12	1.1278	1.1278	-0.03%	-0.13%	11.18%	12.89%	13.38%	12.78%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-11-12	1.1417	1.1417	-0.03%	-0.09%	11.44%	13.41%	13.83%	14.01%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-11-12	1.1152	1.1152	-0.01%	-0.30%	8.52%	9.31%	9.24%	11.52%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-11-12	1.1275	1.1275	-0.01%	-0.26%	8.74%	9.74%	9.60%	12.90%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-11-12	1.1906	1.1906	-0.04%	-0.63%	14.43%	15.74%	16.79%	19.06%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-11-12	1.3131	1.3131	-0.17%	-1.79%	25.86%	20.82%	29.09%	31.31%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-11-12	1.3027	1.3027	-0.18%	-1.82%	25.61%	20.34%	28.64%	30.27%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	2025-11-12	1.0491	1.0491	0.02%	0.22%	4.74%	--	4.91%	4.91%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	2025-11-12	1.0463	1.0463	0.02%	0.19%	4.52%	--	4.63%	4.63%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	2025-11-12	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）A 024015	2025-11-12	1.1310	1.1310	0.12%	-0.08%	--	--	13.10%	13.10%	申购定投
万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016	2025-11-12	1.1291	1.1291	0.11%	-0.12%	--	--	12.91%	12.91%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A 024013	2025-11-07	1.0038	1.0038	0.08%	0.23%	--	--	0.38%	0.38%	申购定投
万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C 024014	2025-11-07	1.0032	1.0032	0.07%	0.19%	--	--	0.32%	0.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-11-13	0.8859	0.8859	0.45%	-8.04%	37.24%	52.37%	64.36%	-11.41%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-11-13	0.8641	0.8641	0.45%	-8.09%	36.81%	51.46%	63.50%	-13.59%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A 018475	2025-11-14	1.2011	1.2011	-3.21%	-2.70%	8.27%	24.88%	26.10%	20.11%	申购定投
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C 018476	2025-11-14	1.2089	1.2089	-3.20%	-2.71%	8.17%	31.25%	32.55%	20.89%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-11-13	1.4989	1.4989	-1.88%	0.68%	14.23%	15.05%	15.83%	49.89%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-11-13	1.4915	1.4915	-1.88%	0.66%	14.12%	14.77%	15.58%	49.15%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证800红利低波动指数A 025388	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证800红利低波动指数C 025389	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证50ETF发起式联接A 024383	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家上证50ETF发起式联接C 024384	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投