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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家鑫璟纯债A 003327	2024-05-06	1.1794	1.3721	0.04%	1.72%	2.66%	0.64%	39.83%	安稳纯债，闲钱投资优选	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-06	2.2567	3.3967	0.36%	24.16%	8.09%	23.62%	396.70%	布局能源、金属、黄金	申购定投
万家行业优选 161903	2024-05-06	0.7646	3.9528	0.64%	-24.00%	-34.04%	-19.20%	449.82%	布局创新，关注成长	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-06	1.8644	3.2387	1.14%	28.08%	32.38%	14.40%	369.98%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家新利 519191	2024-05-06	2.0870	2.4496	1.03%	26.52%	30.12%	12.86%	191.98%	大盘风格估值低位 ...	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-06	2.6234	2.6234	1.14%	27.02%	30.01%	13.07%	162.34%	煤炭\|煤价持续上涨	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-06	2.5024	2.5024	-0.26%	17.45%	-9.95%	16.95%	150.24%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-06	2.1409	2.1409	-0.34%	19.34%	-9.42%	13.28%	114.09%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-05-06	1.9014	2.3814	-0.29%	2.10%	-12.43%	1.61%	140.03%	新能源车+碳中和+高...	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-05-06	0.8794	0.8794	-0.61%	-1.19%	-27.91%	8.53%	-12.06%	预期改善，布局良机	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-06	2.0948	2.5948	0.92%	9.88%	3.83%	10.86%	162.06%	聚焦高红利企业	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-05-06	1.0615	1.7333	2.19%	-8.02%	-17.19%	-4.85%	88.55%	高成长+低估值潜力股	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2024-05-06	0.5032	1.769%	0.16%	1.00%	2.00%	0.69%	70.66%	申购定投
万家货币B 519507	2024-05-06	0.5689	2.013%	0.18%	1.12%	2.24%	0.77%	37.83%	申购定投
万家货币D 018614	2024-05-06	0.5689	2.013%	0.18%	1.12%	--	0.77%	1.99%	申购定投
万家货币R 519501	2024-05-06	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2024-05-06	0.5443	1.922%	0.18%	1.07%	2.15%	0.74%	30.18%	申购定投
万家日日薪A 519511	2024-05-06	0.5249	1.709%	0.15%	1.01%	2.03%	0.71%	34.29%	申购定投
万家日日薪B 519512	2024-05-06	0.5902	1.953%	0.17%	1.13%	2.27%	0.79%	31.55%	申购定投
万家日日薪R 519513	2024-05-06	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2024-05-06	0.5242	1.808%	0.16%	0.98%	1.96%	0.67%	27.43%	申购定投
万家现金宝B 004811	2024-05-06	0.5736	2.001%	0.18%	1.07%	2.16%	0.73%	19.08%	申购定投
万家现金宝E 015705	2024-05-06	0.5080	1.756%	0.15%	0.95%	1.92%	0.65%	3.67%	申购定投
万家现金增利A 004169	2024-05-06	0.5624	1.901%	0.17%	1.02%	2.05%	0.70%	19.50%	申购定投
万家现金增利B 004170	2024-05-06	0.6148	2.095%	0.19%	1.12%	2.24%	0.77%	21.16%	申购定投
万家天添宝A 004717	2024-05-06	0.4924	1.789%	0.16%	0.96%	1.93%	0.66%	18.07%	申购定投
万家天添宝B 004718	2024-05-06	0.5445	1.982%	0.18%	1.06%	2.13%	0.73%	19.59%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2024-05-06	1.1109	2.3419	0.08%	0.75%	2.33%	2.61%	1.68%	219.14%	申购定投
万家稳增A 519186	2024-05-06	1.0276	1.8030	0.30%	0.98%	1.40%	1.16%	1.65%	105.06%	申购定投
万家稳增C 519187	2024-05-06	1.0286	1.7353	0.29%	0.93%	1.20%	0.75%	1.50%	93.69%	申购定投
万家添利A 019684	2024-05-06	1.0969	1.0969	0.79%	2.49%	2.50%	--	3.67%	3.17%	申购定投
万家添利C 161908	2024-05-06	1.0945	2.0510	0.78%	2.44%	2.31%	2.15%	3.54%	131.88%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2024-05-06	1.1574	1.5906	0.09%	0.57%	3.62%	5.30%	2.34%	66.34%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2024-05-06	1.1275	1.5250	0.09%	0.54%	3.41%	4.88%	2.20%	58.30%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2024-05-06	1.1569	1.1569	0.10%	0.57%	--	--	0.88%	0.88%	申购定投
万家双利A 519190	2024-05-06	1.2266	1.5141	0.28%	0.71%	2.17%	-1.33%	2.16%	53.61%	申购定投
万家双利C 016580	2024-05-06	1.2207	1.4408	0.27%	0.68%	1.99%	-1.59%	2.03%	-3.17%	申购定投
万家强债 161911	2024-05-06	1.0149	1.5889	0.05%	0.27%	1.70%	2.78%	1.17%	75.81%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2024-05-06	1.0293	1.2341	0.09%	0.58%	2.75%	3.87%	2.00%	25.39%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2024-05-06	1.0260	1.2018	0.08%	0.54%	2.60%	3.51%	1.89%	21.69%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2024-05-06	1.1794	1.3721	0.04%	-0.35%	1.72%	2.66%	0.64%	39.83%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2024-05-06	1.1657	1.3525	0.04%	-0.37%	1.61%	2.45%	0.56%	37.57%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2024-05-06	1.0636	1.3055	0.05%	0.27%	2.10%	3.38%	1.26%	33.97%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2024-05-06	1.0518	1.2882	0.08%	0.29%	2.04%	3.21%	1.22%	31.90%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2024-05-06	1.0669	1.1094	0.05%	0.25%	1.92%	3.02%	1.12%	4.71%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2024-05-06	1.0611	1.2302	0.05%	0.44%	2.20%	3.53%	1.58%	24.33%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2024-05-06	1.0485	1.2197	0.05%	0.42%	2.11%	3.32%	1.52%	12.60%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2024-05-06	1.0681	1.1217	0.05%	0.43%	2.18%	5.00%	1.57%	6.67%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2024-05-06	1.1195	1.2571	0.04%	0.18%	1.72%	2.81%	1.22%	27.15%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2024-05-06	1.0964	1.2191	0.05%	0.15%	1.56%	2.49%	1.12%	22.94%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2024-05-06	1.1190	1.1190	0.02%	--	--	--	-0.01%	-0.01%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2024-05-06	1.0330	1.2645	0.06%	0.28%	2.70%	3.81%	1.85%	29.72%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2024-05-06	1.0261	1.2575	0.06%	0.26%	2.61%	3.59%	1.78%	28.88%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2024-05-06	1.0292	1.2736	0.11%	-0.29%	1.57%	2.69%	0.72%	30.33%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2024-05-06	1.0264	1.2607	0.11%	-0.31%	1.47%	2.47%	0.65%	28.75%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2024-05-06	1.0294	1.1009	0.12%	-0.29%	1.56%	2.66%	0.71%	5.93%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2024-05-06	1.0335	1.2679	0.05%	-0.20%	1.26%	2.50%	0.60%	28.00%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2024-05-06	1.0309	1.2622	0.05%	-0.20%	1.25%	2.49%	0.61%	27.34%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2024-05-06	1.0332	1.2492	0.10%	0.38%	2.46%	2.79%	1.77%	26.68%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2024-05-06	1.0353	1.0777	0.11%	0.41%	2.61%	3.11%	1.88%	5.72%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2024-05-06	1.0418	1.2801	0.10%	0.40%	2.61%	3.10%	1.87%	30.26%	申购定投
万家玖盛A 004464	2024-04-30	1.0363	1.2882	0.02%	0.31%	2.79%	4.00%	1.82%	32.56%	申购定投
万家玖盛C 004465	2024-04-30	1.0355	1.2774	0.01%	0.29%	2.69%	3.79%	1.75%	31.20%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2024-04-30	1.1079	1.2857	-0.04%	0.44%	2.22%	3.45%	1.62%	30.90%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2024-04-30	1.0973	1.2707	-0.04%	0.42%	2.11%	3.24%	1.55%	29.18%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2024-05-06	1.1045	1.2075	0.40%	0.50%	-1.76%	-2.32%	-1.31%	20.46%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2024-05-06	1.0763	1.1773	0.40%	0.47%	-1.95%	-2.69%	-1.44%	17.36%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2024-05-06	1.0317	1.2074	0.05%	-0.22%	1.71%	2.74%	0.77%	22.40%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2024-05-06	1.0280	1.1850	0.03%	-0.26%	1.48%	2.29%	0.61%	19.82%	申购定投
万家民安增利A 007488	2024-05-06	1.0051	1.1146	0.03%	0.27%	1.13%	2.27%	0.70%	11.99%	申购定投
万家民安增利C 007489	2024-05-06	1.0046	1.0943	0.02%	0.23%	0.92%	1.78%	0.55%	9.79%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2024-05-06	1.0838	1.1351	0.04%	0.25%	1.42%	2.45%	1.00%	14.00%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2024-05-06	1.0795	1.1289	0.04%	0.23%	1.37%	2.31%	0.96%	13.34%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2024-04-30	1.0160	1.1285	0.03%	0.33%	1.50%	2.87%	0.97%	13.50%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2024-05-06	1.1955	1.1955	1.07%	2.01%	0.32%	-0.08%	1.94%	19.55%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2024-05-06	1.1764	1.1764	1.07%	1.98%	0.12%	-0.47%	1.80%	17.64%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2024-05-06	1.0602	1.1167	0.04%	-0.23%	1.44%	2.16%	0.45%	12.07%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2024-05-06	1.0525	1.1042	0.03%	-0.26%	1.29%	1.85%	0.34%	10.73%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2024-04-30	1.0499	1.1165	0.14%	0.28%	2.74%	3.92%	1.74%	12.05%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2024-05-06	1.0279	1.0869	0.05%	0.19%	2.33%	3.46%	1.55%	8.96%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2024-05-06	1.0265	1.0265	0.05%	0.20%	--	--	0.23%	0.23%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2024-05-06	1.0858	1.0858	0.05%	0.31%	1.76%	2.99%	1.21%	8.58%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2024-05-06	1.0800	1.0800	0.05%	0.30%	1.67%	2.78%	1.14%	8.00%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2024-04-30	1.0406	1.0884	-0.15%	0.53%	3.04%	4.34%	2.06%	9.05%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2024-05-06	1.0464	1.0668	0.14%	0.28%	1.94%	3.09%	1.19%	6.78%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2024-05-06	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2024-05-06	1.0320	1.0627	0.07%	0.27%	2.64%	4.04%	1.86%	6.34%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2024-05-06	1.0269	1.0540	0.06%	0.24%	2.44%	3.59%	1.72%	5.45%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2024-05-06	1.0460	1.1110	0.06%	0.22%	4.88%	5.93%	3.89%	11.39%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2024-05-06	1.0458	1.1038	0.05%	0.18%	4.62%	5.47%	3.68%	10.63%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2024-05-06	1.0320	1.0523	0.07%	0.32%	2.80%	3.92%	1.96%	5.29%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2024-05-06	1.0367	1.0570	0.07%	0.29%	2.63%	4.34%	1.84%	5.76%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2024-05-06	1.0033	1.0033	0.18%	0.47%	0.50%	-0.31%	0.42%	0.33%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2024-05-06	0.9971	0.9971	0.17%	0.43%	0.29%	-0.72%	0.28%	-0.29%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2024-05-06	1.0168	1.0390	0.03%	-0.21%	1.69%	2.72%	0.79%	3.93%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2024-05-06	1.0156	1.0350	0.03%	-0.23%	1.54%	2.44%	0.69%	3.52%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2024-05-06	1.0148	1.0384	0.07%	0.29%	2.33%	3.46%	1.70%	3.86%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2024-05-06	1.0137	1.0373	0.07%	0.28%	2.28%	3.37%	1.66%	3.75%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2024-05-06	0.9966	0.9966	0.32%	0.28%	1.73%	--	2.12%	-0.34%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2024-05-06	0.9932	0.9932	0.31%	0.24%	1.52%	--	1.98%	-0.68%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2024-05-06	1.0190	1.0190	0.05%	0.51%	--	--	1.57%	1.90%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2024-05-06	1.0181	1.0181	0.04%	0.50%	--	--	1.51%	1.81%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2024-05-06	1.0189	1.0189	0.47%	0.06%	--	--	1.89%	1.89%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2024-05-06	1.0177	1.0177	0.47%	0.03%	--	--	1.77%	1.77%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2024-05-06	1.0052	1.0052	0.04%	0.22%	--	--	0.52%	0.52%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2024-05-06	1.0047	1.0047	0.03%	0.20%	--	--	0.47%	0.47%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2024-05-06	1.0005	1.0005	0.03%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2024-05-06	1.0005	1.0005	0.03%	--	--	--	0.05%	0.05%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2024-05-06	1.5730	3.5412	-0.34%	4.76%	16.02%	-9.09%	15.84%	335.65%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2024-05-06	1.5656	1.5656	-0.34%	4.74%	15.81%	-9.44%	15.70%	-10.37%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2024-05-06	2.2567	3.3967	0.36%	-1.03%	24.16%	8.09%	23.62%	396.70%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2024-05-06	2.2539	2.2539	0.36%	-1.08%	--	--	23.46%	22.82%	申购定投
万家行业优选 161903	2024-05-06	0.7646	3.9528	0.64%	0.61%	-24.00%	-34.04%	-19.20%	449.82%	申购定投
万家精选A 519185	2024-05-06	1.8644	3.2387	1.14%	0.66%	28.08%	32.38%	14.40%	369.98%	申购定投
万家精选C 015566	2024-05-06	1.8436	1.9698	1.13%	0.61%	27.72%	31.59%	14.16%	56.64%	申购定投
万家新利 519191	2024-05-06	2.0870	2.4496	1.03%	0.74%	26.52%	30.12%	12.86%	191.98%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2024-05-06	1.4044	1.4044	0.34%	1.05%	0.49%	-0.23%	0.67%	40.44%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2024-05-06	1.3308	1.3308	0.33%	1.02%	0.35%	-0.54%	0.56%	33.08%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2024-05-06	1.0458	1.6858	2.07%	2.63%	0.52%	-11.46%	4.74%	56.78%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2024-05-06	1.0346	1.0346	2.05%	2.58%	0.27%	-11.91%	4.55%	-16.42%	申购定投
万家品质A 519195	2024-05-06	2.4658	2.8838	-0.14%	3.68%	12.35%	-13.55%	14.47%	241.25%	申购定投
万家品质C 016600	2024-05-06	2.4462	2.4462	-0.15%	3.63%	12.07%	-13.98%	14.27%	-15.63%	申购定投
万家瑞益A 001635	2024-05-06	1.5646	1.5646	0.58%	0.33%	0.48%	-3.71%	1.85%	56.46%	申购定投
万家瑞益C 001636	2024-05-06	1.5104	1.5104	0.58%	0.31%	0.37%	-3.90%	1.78%	51.04%	申购定投
万家蓝筹 519196	2024-05-06	2.3334	2.8271	-0.45%	4.70%	19.74%	-4.93%	17.72%	245.61%	申购定投
万家瑞和A 002664	2024-05-06	1.2257	1.3357	0.25%	0.81%	3.30%	3.05%	2.78%	36.08%	申购定投
万家瑞和C 002665	2024-05-06	1.2036	1.2766	0.24%	0.80%	3.25%	2.95%	2.74%	29.19%	申购定投
万家颐达A 519197	2024-05-06	0.9520	1.1080	0.98%	-1.17%	-12.96%	-9.83%	-11.93%	9.18%	申购定投
万家颐达C 019077	2024-05-06	0.9488	0.9488	0.96%	-1.21%	-13.16%	--	-12.08%	-13.58%	申购定投
万家颐和A 519198	2024-05-06	1.4863	1.9863	1.23%	3.12%	4.97%	-13.20%	6.72%	110.42%	申购定投
万家颐和C 016620	2024-05-06	1.4745	1.4745	1.21%	3.08%	4.72%	-13.65%	6.54%	-19.08%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2024-05-06	1.2461	1.2461	0.02%	0.06%	0.69%	1.61%	0.55%	24.61%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2024-05-06	1.2408	1.2408	0.02%	0.04%	0.59%	1.41%	0.49%	24.08%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2024-05-06	1.1384	1.2994	0.33%	0.97%	3.00%	1.91%	2.94%	33.05%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2024-05-06	1.1277	1.2826	0.33%	0.96%	2.91%	1.71%	2.87%	31.07%	申购定投
万家瑞富A 001530	2024-05-06	0.9121	1.1174	0.85%	0.86%	0.41%	-5.17%	2.58%	9.70%	申购定投
万家瑞富C 012007	2024-05-06	0.8742	1.1127	0.85%	0.84%	0.26%	-5.44%	2.47%	-17.28%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2024-05-06	1.7399	1.7399	1.51%	-2.21%	-6.58%	-18.35%	-7.97%	73.99%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2024-05-06	1.7217	1.7217	1.50%	-2.25%	-6.82%	-18.76%	-8.13%	-23.71%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2024-05-06	2.6234	2.6234	1.14%	0.54%	27.02%	30.01%	13.07%	162.34%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2024-05-06	2.6073	2.6073	1.13%	0.50%	26.72%	29.37%	12.87%	31.29%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2024-05-06	1.1290	1.1290	1.61%	2.19%	-9.88%	-15.00%	-6.59%	12.90%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2024-05-06	1.1177	1.1177	1.61%	2.13%	-10.15%	-15.52%	-6.78%	-24.47%	申购定投
万家臻选 005094	2024-05-06	2.5024	2.5024	-0.26%	4.65%	17.45%	-9.95%	16.95%	150.24%	申购定投
万家瑞尧A 004731	2024-05-06	1.0210	1.0688	1.47%	1.67%	-3.23%	-9.51%	-1.60%	6.35%	申购定投
万家瑞尧C 004732	2024-05-06	1.0095	1.0569	1.47%	1.67%	-3.31%	-9.68%	-1.66%	5.15%	申购定投
万家瑞舜A 005317	2024-05-06	1.1311	1.1669	0.17%	0.13%	2.06%	-3.24%	2.53%	16.61%	申购定投
万家瑞舜C 005318	2024-05-06	1.0869	1.1214	0.17%	0.12%	1.96%	-3.43%	2.46%	12.05%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2024-05-06	2.4540	2.4540	-0.41%	4.49%	5.69%	-7.93%	8.17%	145.40%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2024-05-06	2.3765	2.3765	-0.42%	4.44%	5.42%	-8.39%	7.98%	137.65%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2024-05-06	1.7962	1.7962	2.13%	5.22%	0.60%	-12.30%	6.81%	79.62%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2024-05-06	1.7359	1.7359	2.12%	5.17%	0.34%	-12.75%	6.61%	73.59%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2024-05-06	1.1770	1.1770	1.88%	2.36%	-2.60%	-2.48%	-1.65%	17.70%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2024-05-06	1.1400	1.1400	1.88%	2.32%	-2.84%	-2.95%	-1.83%	14.00%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2024-05-06	1.7945	2.6045	0.53%	2.95%	6.78%	1.31%	5.14%	166.51%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2024-05-06	1.7597	2.5657	0.52%	2.87%	6.36%	0.48%	4.86%	-19.91%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2024-05-06	1.9641	2.4358	2.04%	4.79%	-0.21%	-12.86%	6.49%	89.39%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2024-05-06	1.7194	1.8873	2.03%	4.71%	-0.61%	-13.56%	6.19%	97.61%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2024-05-06	2.3399	2.8798	1.73%	5.69%	3.35%	-9.93%	4.21%	172.43%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2024-05-06	2.2546	2.7820	1.72%	5.63%	3.10%	-10.40%	4.03%	162.50%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2024-05-06	1.0905	1.0905	1.19%	1.75%	-25.04%	-36.28%	-19.88%	9.05%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2024-05-06	1.0483	1.0483	1.19%	1.72%	-25.22%	-36.59%	-20.01%	4.83%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2024-05-06	2.1409	2.1409	-0.34%	4.57%	19.34%	-9.42%	13.28%	114.09%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2024-05-06	2.1004	2.1004	-0.36%	4.49%	18.87%	-10.14%	12.97%	-33.97%	申购定投
万家社会责任A 161912	2024-05-06	1.9250	2.5090	-0.25%	4.32%	16.31%	-10.20%	16.84%	171.99%	申购定投
万家社会责任C 161913	2024-05-06	1.8787	2.4562	-0.27%	4.27%	16.01%	-10.65%	16.63%	165.12%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2024-05-06	1.5959	1.5959	0.85%	4.77%	9.31%	-6.04%	9.51%	59.59%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2024-05-06	1.5815	1.5815	0.84%	4.72%	9.04%	-6.54%	9.32%	-21.64%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2024-05-06	1.9014	2.3814	-0.29%	4.46%	2.10%	-12.43%	1.61%	140.03%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2024-05-06	1.8587	2.3282	-0.30%	4.42%	1.84%	-12.88%	1.44%	134.65%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2024-05-06	0.6680	0.6680	0.38%	-1.75%	-28.46%	-37.51%	-23.26%	-33.20%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2024-05-06	0.6537	0.6537	0.37%	-1.80%	-28.64%	-37.83%	-23.40%	-34.63%	申购定投
万家自主创新A 008120	2024-05-06	0.7064	0.7064	0.44%	-1.19%	-28.39%	-39.17%	-23.64%	-29.36%	申购定投
万家自主创新C 008121	2024-05-06	0.6916	0.6916	0.44%	-1.23%	-28.56%	-39.47%	-23.77%	-30.84%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2024-05-06	1.0957	1.0957	0.50%	1.25%	3.45%	-1.35%	2.80%	9.57%	申购定投
万家价值优势 009199	2024-05-06	1.3614	1.3614	-0.17%	3.88%	12.88%	-13.39%	14.24%	36.14%	申购定投
万家鑫动力 009688	2024-05-06	0.8598	0.8598	2.03%	4.60%	-0.31%	-12.86%	6.61%	-14.02%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2024-05-06	0.6236	0.6236	2.03%	-0.86%	-19.42%	-26.56%	-13.81%	-37.64%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2024-05-06	0.6121	0.6121	2.03%	-0.91%	-19.61%	-26.92%	-13.95%	-38.79%	申购定投
万家科创板2年 506001	2024-05-06	0.8185	0.9315	0.75%	2.71%	-7.38%	-21.84%	-7.69%	-10.01%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2024-05-06	0.8594	0.8594	3.01%	6.77%	-14.76%	-24.45%	-11.57%	-14.06%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2024-05-06	0.8440	0.8440	3.00%	6.73%	-14.97%	-24.82%	-11.72%	-15.60%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2024-05-06	0.6487	0.6487	2.06%	2.11%	-9.80%	-26.68%	-6.41%	-35.13%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2024-05-06	0.6375	0.6375	2.07%	2.07%	-10.02%	-27.04%	-6.55%	-36.25%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2024-05-06	0.9181	0.9181	0.64%	-1.00%	9.53%	-6.29%	11.27%	-8.19%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2024-05-06	0.9030	0.9030	0.62%	-1.05%	9.26%	-6.76%	11.08%	-9.70%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2024-05-06	0.8580	0.8580	1.01%	1.41%	2.25%	-12.65%	3.37%	-14.20%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2024-05-06	0.7709	0.7709	1.33%	2.79%	-7.73%	-13.75%	-2.70%	-22.91%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2024-05-06	0.7589	0.7589	1.32%	2.73%	-7.97%	-14.19%	-2.87%	-24.11%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2024-05-06	0.9958	0.9958	0.36%	0.82%	0.28%	-1.44%	1.06%	-0.42%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2024-05-06	0.9838	0.9838	0.36%	0.78%	0.08%	-1.85%	0.91%	-1.62%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2024-05-06	0.9274	0.9274	1.66%	-0.92%	-0.27%	-13.92%	-2.89%	-7.26%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2024-05-06	0.9112	0.9112	1.64%	-0.97%	-0.52%	-14.36%	-3.06%	-8.88%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2024-05-06	1.0359	1.0359	0.36%	1.08%	4.10%	2.73%	3.58%	3.59%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2024-05-06	1.0351	1.0351	0.81%	1.70%	-0.21%	-0.60%	1.35%	3.51%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2024-05-06	1.0233	1.0233	0.81%	1.66%	-0.41%	-1.01%	1.21%	2.33%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2024-05-06	0.9820	0.9820	0.42%	1.27%	1.99%	0.97%	1.70%	-1.80%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2024-05-06	0.9714	0.9714	0.41%	1.23%	1.79%	0.57%	1.56%	-2.86%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2024-05-06	0.5782	0.5782	3.18%	6.60%	-9.23%	-17.44%	3.56%	-42.18%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2024-05-06	0.5717	0.5717	3.18%	6.58%	-9.34%	-17.75%	3.51%	-42.83%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2024-05-06	0.8965	0.8965	0.37%	2.82%	8.67%	3.62%	6.54%	-10.35%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2024-05-06	0.8858	0.8858	0.37%	2.77%	8.39%	3.11%	6.35%	-11.42%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2024-04-30	0.8435	0.8435	-0.85%	-2.44%	13.10%	3.94%	-14.50%	-15.65%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2024-04-30	0.8332	0.8332	-0.86%	-2.49%	12.79%	3.41%	-14.65%	-16.68%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2024-05-06	0.6975	0.6975	3.18%	6.91%	-4.74%	-12.00%	7.81%	-30.25%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2024-05-06	0.6894	0.6894	3.17%	6.87%	-4.98%	-12.45%	7.62%	-31.06%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2024-05-06	0.8545	0.8545	1.62%	0.45%	2.30%	-11.15%	-0.37%	-14.55%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2024-05-06	0.8448	0.8448	1.61%	0.40%	2.05%	-11.59%	-0.54%	-15.52%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2024-05-06	0.9870	0.9870	0.26%	0.67%	1.32%	0.23%	0.92%	-1.30%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2024-05-06	0.9789	0.9789	0.26%	0.64%	1.13%	-0.16%	0.78%	-2.11%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2024-05-06	0.8113	0.8113	2.01%	-2.10%	-14.97%	-16.22%	-6.77%	-18.87%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2024-05-06	0.8037	0.8037	2.01%	-2.14%	-15.17%	-16.65%	-6.93%	-19.63%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2024-05-06	1.0461	1.0461	0.03%	0.25%	1.39%	2.55%	0.91%	4.61%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2024-05-06	0.7811	0.7811	0.28%	3.77%	-3.58%	-16.55%	-0.46%	-21.89%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2024-05-06	0.7744	0.7744	0.28%	3.74%	-3.81%	-16.96%	-0.62%	-22.56%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2024-05-06	0.8414	0.8414	1.08%	3.44%	4.99%	-13.06%	6.72%	-15.86%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2024-05-06	0.8344	0.8344	1.08%	3.41%	4.75%	-13.49%	6.55%	-16.56%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2024-05-06	0.9345	0.9345	2.40%	5.49%	-0.63%	-13.13%	6.92%	-6.55%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2024-05-06	0.9270	0.9270	2.40%	5.45%	-0.88%	-13.57%	6.74%	-7.30%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2024-05-06	0.9237	0.9237	1.63%	-0.02%	-2.38%	-11.70%	0.87%	-7.63%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2024-05-06	0.9169	0.9169	1.63%	-0.07%	-2.62%	-12.14%	0.70%	-8.31%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2024-05-06	0.8794	0.8794	-0.61%	3.01%	-1.19%	-27.91%	8.53%	-12.06%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2024-05-06	0.8735	0.8735	-0.64%	2.96%	-1.44%	-28.27%	8.33%	-12.65%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2024-05-06	0.9782	0.9782	1.94%	4.29%	5.01%	0.13%	1.26%	-2.18%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2024-05-06	0.9727	0.9727	1.93%	4.23%	4.75%	-0.39%	1.08%	-2.73%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2024-05-06	0.8644	0.8644	1.09%	3.37%	5.40%	-13.56%	7.01%	-13.56%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2024-05-06	0.8601	0.8601	1.08%	3.33%	5.13%	-13.99%	6.82%	-13.99%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2024-05-06	0.9877	0.9877	1.96%	4.71%	1.33%	--	7.04%	-1.23%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2024-05-06	0.9833	0.9833	1.95%	4.65%	1.08%	--	6.86%	-1.67%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2024-05-06	0.9720	0.9720	-0.18%	5.43%	16.70%	--	11.20%	-2.80%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2024-05-06	0.9680	0.9680	-0.20%	5.39%	16.40%	--	11.01%	-3.20%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2024-05-06	0.9863	0.9863	2.00%	2.44%	--	--	1.79%	-1.37%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2024-05-06	0.9840	0.9840	1.98%	2.39%	--	--	1.60%	-1.60%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2024-05-06	1.1385	1.1385	0.52%	-0.59%	--	--	13.85%	13.85%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2024-05-06	1.1372	1.1372	0.51%	-0.61%	--	--	13.72%	13.72%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2024-05-06	0.9428	0.9428	2.28%	4.15%	--	--	-5.72%	-5.72%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2024-05-06	0.9413	0.9413	2.27%	4.10%	--	--	-5.87%	-5.87%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2024-05-06	1.1316	1.1316	1.99%	2.85%	--	--	13.16%	13.16%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2024-05-06	1.1299	1.1299	1.98%	2.80%	--	--	12.99%	12.99%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2024-05-06	0.9966	0.9966	0.50%	-1.54%	--	--	-0.34%	-0.34%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2024-05-06	0.9959	0.9959	0.50%	-1.59%	--	--	-0.41%	-0.41%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2024-04-30	1.0039	1.0039	0.05%	0.37%	--	--	0.39%	0.39%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2024-04-30	1.0035	1.0035	0.05%	0.34%	--	--	0.35%	0.35%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2024-05-06	2.0713	2.0713	2.32%	5.79%	1.48%	-12.20%	7.79%	107.13%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2024-05-06	0.8501	0.8501	1.43%	1.05%	-10.64%	-14.42%	-9.69%	-14.99%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2024-05-06	0.8452	0.8452	1.42%	1.00%	-10.87%	-14.85%	-9.85%	-15.48%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2024-05-06	1.2062	1.2062	0.39%	0.64%	23.18%	--	21.68%	20.62%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2024-05-06	1.2030	1.2030	0.38%	0.59%	22.87%	--	21.45%	20.30%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180 519180	2024-05-06	0.9323	3.2723	1.11%	2.44%	1.45%	-5.96%	6.65%	272.64%	申购定投
万家红利A 161907	2024-05-06	2.0948	2.5948	0.92%	1.36%	9.88%	3.83%	10.86%	162.06%	申购定投
万家红利C 015558	2024-05-06	2.0671	2.5651	0.91%	1.31%	9.54%	3.19%	10.62%	21.77%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2024-05-06	1.2044	1.3624	1.26%	1.41%	-3.32%	-11.26%	0.96%	33.44%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2024-05-06	1.4969	1.6969	1.24%	1.36%	-3.51%	-11.62%	0.81%	65.92%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2024-05-06	1.0615	1.7333	2.19%	3.07%	-8.02%	-17.19%	-4.85%	88.55%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2024-05-06	1.0519	1.6959	2.19%	3.04%	-8.20%	-17.53%	-4.98%	82.82%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2024-05-06	1.1398	1.7051	1.44%	2.06%	-2.33%	-11.18%	1.27%	67.62%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2024-05-06	1.1160	1.6710	1.43%	2.02%	-2.53%	-11.54%	1.13%	63.85%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2024-05-06	0.7015	0.7015	1.62%	2.57%	-7.14%	-13.97%	-0.67%	-29.85%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2024-05-06	0.6923	0.6923	1.60%	2.53%	-7.32%	-14.32%	-0.82%	-30.77%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2024-05-06	0.9179	0.9179	1.95%	1.36%	-9.42%	-12.06%	-7.68%	-8.21%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2024-05-06	0.9136	0.9136	1.94%	1.32%	-9.55%	-12.33%	-7.77%	-8.64%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2024-05-06	0.8206	0.8206	1.91%	1.31%	-5.99%	-14.22%	1.93%	-17.94%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2024-05-06	0.8187	0.8187	1.92%	1.29%	-6.08%	-14.39%	1.85%	-18.13%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2024-05-06	0.9315	0.9315	1.35%	-1.64%	10.55%	-6.85%	-23.05%	-6.85%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2024-05-06	0.9296	0.9296	1.34%	-1.65%	10.44%	-7.04%	-23.11%	-7.04%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式A 018182	2024-05-06	0.5621	0.5621	1.35%	0.70%	-16.71%	-33.25%	-13.75%	-43.79%	申购定投
万家中证软件服务指数发起式C 018183	2024-05-06	0.5609	0.5609	1.36%	0.68%	-16.79%	-33.38%	-13.80%	-43.91%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2024-05-06	0.7454	0.7454	2.84%	0.72%	-11.02%	-25.33%	-0.23%	-25.46%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2024-05-06	0.7449	0.7449	2.83%	0.70%	-11.11%	-25.51%	-0.29%	-25.51%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2024-05-06	0.9605	0.9605	1.01%	-3.41%	7.27%	--	8.75%	-3.95%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2024-05-06	0.9588	0.9588	1.01%	-3.42%	7.16%	--	8.68%	-4.12%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2024-05-06	0.9189	0.9189	2.28%	1.92%	-8.32%	--	-7.35%	-8.11%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2024-05-06	0.9166	0.9166	2.28%	1.87%	-8.51%	--	-7.48%	-8.34%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2024-05-06	1.0710	1.0710	1.66%	7.07%	--	--	7.10%	7.10%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2024-05-06	1.0707	1.0707	1.66%	7.04%	--	--	7.07%	7.07%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2024-05-06	2.5122	2.5122	1.27%	2.64%	1.24%	-4.59%	6.83%	151.22%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2024-05-06	0.8953	0.8953	2.06%	1.51%	-9.05%	-10.92%	-7.25%	-10.47%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2024-05-06	0.7847	0.7847	2.03%	1.46%	-6.43%	-15.25%	2.03%	-21.53%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2024-05-06	0.8538	0.8538	1.07%	-3.54%	7.75%	-7.09%	9.29%	-14.62%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2024-05-06	0.9558	0.9558	1.82%	2.03%	-9.43%	--	-5.78%	-4.42%	认购定投
万家中证红利ETF 159581	2024-05-06	1.0291	1.0291	0.95%	1.47%	--	--	2.91%	2.91%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2024-04-30	0.4274	0.4274	-1.52%	-6.35%	-12.74%	-31.37%	-19.86%	-57.26%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2024-04-30	0.4208	0.4208	-1.52%	-6.41%	-13.00%	-31.79%	-20.02%	-57.92%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2024-05-06	0.9535	0.9535	12.14%	20.83%	3.61%	--	16.03%	-4.65%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2024-05-06	0.9199	0.9199	8.53%	16.92%	0.07%	--	12.10%	-8.01%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2024-04-30	1.1144	1.1144	-1.75%	-4.09%	15.64%	--	0.57%	11.44%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2024-04-30	1.1132	1.1132	-1.76%	-4.13%	15.54%	--	0.51%	11.32%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2024-04-29	1.1774	1.1774	0.10%	0.77%	0.94%	-1.23%	0.87%	17.74%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2024-04-29	1.1896	1.1896	0.11%	0.81%	1.23%	-0.69%	1.05%	0.99%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2024-04-29	1.1732	1.1732	0.46%	1.41%	0.16%	-5.87%	0.42%	17.32%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2024-04-29	1.1806	1.1806	0.47%	1.44%	0.38%	-5.45%	0.56%	-3.35%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2024-04-29	0.9709	0.9709	0.40%	1.33%	0.29%	-5.55%	0.51%	-2.91%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2024-04-29	0.9761	0.9761	0.42%	1.36%	0.50%	-5.15%	0.65%	-2.53%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2024-04-29	0.9906	0.9906	0.24%	0.68%	0.75%	-2.01%	0.20%	-0.94%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2024-04-29	0.9956	0.9956	0.25%	0.71%	0.95%	-1.64%	0.32%	-0.31%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2024-04-29	0.9985	0.9985	0.44%	1.22%	--	--	0.42%	-0.15%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2024-04-29	0.9620	0.9620	1.12%	2.48%	--	--	-1.77%	-3.80%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2024-04-29	0.9602	0.9602	1.12%	2.44%	--	--	-1.90%	-3.98%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合A 020090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家研究领航混合C 020091	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证软件服务ETF 560360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投