edm

基金名称

基金代码

净值日期

当日净值

累计净值

日增长率

今年以来

申购

万家债券

161902

2018-08-16

1.0833

2.1126

-0.41%

-2.33%

万家稳增A

519186

2018-08-16

1.1399

1.5799

0.00%

2.79%

万家稳增C

519187

2018-08-16

1.1197

1.5397

0.00%

2.54%

万家添利

161908

2018-08-16

0.9128

1.5163

-0.03%

1.92%

万家恒利A

519188

2018-08-16

1.1847

1.3147

-0.08%

3.56%

万家恒利C

519189

2018-08-16

1.1700

1.2800

-0.08%

3.40%

万家双利

519190

2018-08-16

1.1023

1.1697

-0.40%

-2.03%

万家强债

161911

2018-08-16

1.0360

1.3560

-0.01%

4.77%

万家恒瑞A

003159

2018-08-16

1.0290

0.01%

3.11%

万家恒瑞C

003160

2018-08-16

1.0210

0.01%

2.87%

万家恒祥A

519208

2018-08-10

1.0354

0.08%

4.27%

万家恒祥C

519209

2018-08-10

1.0275

0.09%

4.02%

万家鑫璟A

003327

2018-08-16

1.0206

1.0826

0.00%

4.46%

万家鑫璟C

003328

2018-08-16

1.0198

1.0777

0.00%

4.29%

万家鑫安A

003329

2018-08-16

1.0117

1.0774

-0.06%

4.57%

万家鑫安C

003330

2018-08-16

1.0115

1.0733

-0.06%

4.41%

万家家享

519199

2018-08-16

1.0583

-0.05%

3.85%

万家恒荣A

519206

2018-08-10

1.0695

-0.04%

4.34%

万家恒荣C

519207

2018-08-10

1.0569

-0.04%

4.09%

万家鑫稳A

003520

2018-08-16

1.0533

-0.02%

4.20%

万家鑫稳C

003521

2018-08-16

1.0499

-0.02%

4.06%

万家和谐

519181

2018-08-16

0.7087

2.0305

-1.62%

-13.94%

万家双引擎

519183

2018-08-16

1.3808

2.0708

-0.04%

-8.13%

万家优选

161903

2018-08-16

0.6953

2.4887

-0.80%

-7.66%

万家精选

519185

2018-08-16

1.0391

2.1271

0.15%

-16.91%

万家新利

519191

2018-08-16

0.9041

1.1857

0.41%

-16.62%

万家瑞兴

001518

2018-08-16

1.2348

1.8748

0.55%

-12.35%

万家瑞丰A

001488

2018-08-16

1.1512

-0.02%

-1.09%

万家瑞丰C

001489

2018-08-16

1.1111

-0.02%

-1.45%

万家品质生活

519195

2018-08-16

1.1260

1.4460

-1.34%

-10.39%

万家瑞益A

001635

2018-08-16

1.1883

0.03%

-0.52%

万家瑞益C

001636

2018-08-16

1.1637

0.03%

-0.89%

万家蓝筹

519196

2018-08-16

0.9013

1.3950

-1.42%

-9.12%

万家瑞和A

002664

2018-08-16

1.0535

1.1635

-0.07%

3.59%

万家瑞和C

002665

2018-08-16

1.0489

1.1219

-0.06%

3.55%

万家颐达

519197

2018-08-16

1.0156

0.00%

1.71%

万家颐和

519198

2018-08-16

1.0458

-0.01%

3.21%

万家沪深300指数增强A

002670

2018-08-16

0.8755

-0.88%

-6.11%

万家沪深300指数增强C

002671

2018-08-16

1.1046

-0.87%

-5.86%

万家瑞盈A

003734

2018-08-16

1.0827

-0.05%

1.02%

万家瑞盈C

003735

2018-08-16

1.0858

-0.05%

1.55%

万家瑞祥A

001633

2018-08-16

0.9610

1.0430

-0.07%

-3.92%

万家瑞祥C

001634

2018-08-16

0.9557

1.0396

-0.07%

-4.05%

万家瑞富

001530

2018-08-16

0.9853

1.0153

-0.11%

-2.14%

万家瑞隆

003751

2018-08-16

0.9333

-1.13%

-14.81%

万家180

519180

2018-08-16

0.8029

3.1429

-0.37%

-14.81%

万家红利

161907

2018-08-16

1.4583

-0.55%

-14.45%

新机遇价值A

161910

2018-08-16

0.9739

1.4456

-0.67%

-25.97%

成长A

150090

2018-08-16

1.0000

0.00%

-4.73%

成长B

150091

2018-08-16

1.0000

0.00%

15.04%

万家上证50ETF

510680

2018-08-16

2.0726

-0.15%

-11.10%

万家恒景A

519210

2018-08-10

1.0467

-0.01%

2.43%

万家恒景C

519211

2018-08-10

1.0398

-0.01%

2.17%

万家消费成长

519193

2018-08-16

1.1324

-0.88%

-3.91%

万家家瑞A

004571

2018-08-16

1.0019

-0.25%

-0.12%

万家家瑞C

004572

2018-08-16

0.9987

-0.26%

-0.36%

万家鑫瑞A

003518

2018-08-16

1.0624

1.0654

-0.12%

5.34%

万家鑫瑞E

003519

2018-08-16

1.0680

1.0709

-0.11%

5.63%

万家鑫享A

003747

2018-08-16

1.0217

1.0471

0.02%

1.77%

万家鑫享C

003748

2018-08-16

1.0164

1.0388

0.02%

1.34%

万家鑫丰A

004079

2018-08-16

1.0286

1.0805

-0.10%

5.41%

万家鑫丰C

004080

2018-08-16

1.0256

1.0774

-0.10%

5.27%

万家玖盛A

004464

2018-08-16

1.0270

1.0520

-0.02%

3.23%

万家玖盛C

004465

2018-08-16

1.0245

1.0494

-0.02%

3.09%

万家家乐A

005311

2018-08-16

1.0012

0.07%

0.12%

万家家乐C

005312

2018-08-16

1.0008

0.07%

0.08%

万家家裕A

005313

2018-08-16

1.0095

0.10%

0.95%

万家家裕C

005314

2018-08-16

0.9989

0.09%

-0.11%

万家量化睿选

004641

2018-08-16

0.9074

-0.67%

-12.37%

万家瑞尧A

004731

2018-08-16

0.8746

-1.44%

-12.55%

万家瑞尧C

004732

2018-08-16

0.8744

-1.44%

-12.57%

万家臻选

005094

2018-08-16

0.8809

-1.48%

-12.02%

万家成长优选混合A

005299

2018-08-16

0.8648

-1.38%

-13.52%

万家成长优选混合C

005300

2018-08-16

0.8618

-1.38%

-13.82%

万家瑞舜A

005317

2018-08-16

0.9591

-0.07%

-4.10%

万家瑞舜C

005318

2018-08-16

0.9557

-0.07%

-4.44%

万家潜力价值混合A

005400

2018-08-16

0.8669

-0.85%

-13.31%

万家潜力价值混合C

005401

2018-08-16

0.8626

-0.84%

-13.74%

万家量化同顺多策略混A

005650

2018-08-16

0.9215

-1.17%

-7.85%

万家量化同顺多策略混C

005651

2018-08-16

0.9193

-1.17%

-8.07%

万家新机遇龙头企业混合

005821

2018-08-16

0.9330

-0.71%

-6.70%

新机遇价值C

006085

2018-08-16

0.9739

-0.67%

万家宏观择时

519212

2018-08-16

0.9454

0.37%

-15.11%

基金名称

基金代码

截至时间

每万份基金净收益

最近七日年化收益率(%)

申购

万家货币A

519508

2018-08-16

0.8993

3.4780

万家货币B

519507

2018-08-16

0.9657

3.7180

万家货币R

519501

2018-08-16

0.9684

3.7280

万家货币E

000764

2018-08-16

0.9416

3.6280

万家日日薪A

519511

2018-08-16

0.8607

2.9920

万家日日薪B

519512

2018-08-16

0.9302

3.2350

万家日日薪R

519513

2018-08-16

0.0000

万家现金宝A

000773

2018-08-16

0.8548

3.1400

万家现金增利A

004169

2018-08-16

0.8327

3.1120

万家现金增利B

004170

2018-08-16

0.8845

3.3080

万家天添宝A

004717

2018-08-16

1.0341

3.7690

万家天添宝B

004718

2018-08-16

1.0862

3.9650

万家现金宝B

004811

2018-08-16

0.9068

3.3360

据中国证券报报道，备受关注的职业年金投资运作又有新进展，据消息人士称，中央国家机关事业单位（下称中央单位）职业年金托管人评选工作正在进行。中央国家机关养老保险管理中心和八个受托人一起牵头，目前正在对中央单位职业年金的托管人进行招标，进程已经走了一半。

据其透露，针对托管人的标书已经下发，下一步将是托管人现场述标和评标工作。最快的话，本月中下旬就会组织托管人的相关评标工作。

职业年金进入A股之间规模有多大呢？有业内人士预测，存量方面，职业年金大概覆盖4000余万人，平均每年缴费约1500亿元左右，制度规定自2014年10月1日开始缴费。如明年上半年全部落地，初始运作资金累计近7000亿元左右。虽然政策规定职业年金基金权益资产的投资上限是30%，但是按照企业年金基金过往投资经验，预计投资管理人会将比例平均控制在15%左右，也就是说职业年金初始运作将有总计近千亿元资金可投资于股市。另有业内人士测算更为保守，认为上述比例平均来看可能仅有10%。（来源：证券时报APP）