edm

基金名称

基金代码

净值日期

当日净值

累计净值

日增长率

今年以来

申购

万家债券

161902

2018-08-13

1.0917

2.1215

-0.05%

-1.58%

万家稳增A

519186

2018-08-13

1.1403

1.5803

0.00%

2.82%

万家稳增C

519187

2018-08-13

1.1202

1.5402

0.00%

2.58%

万家添利

161908

2018-08-13

0.9153

1.5194

-0.01%

2.20%

万家恒利A

519188

2018-08-13

1.1854

1.3154

-0.10%

3.62%

万家恒利C

519189

2018-08-13

1.1706

1.2806

-0.11%

3.45%

万家双利

519190

2018-08-13

1.1102

1.1776

-0.05%

-1.33%

万家强债

161911

2018-08-13

1.0370

1.3570

-0.05%

4.87%

万家恒瑞A

003159

2018-08-13

1.0289

0.02%

3.10%

万家恒瑞C

003160

2018-08-13

1.0209

0.02%

2.86%

万家恒祥A

519208

2018-08-10

1.0354

0.08%

4.27%

万家恒祥C

519209

2018-08-10

1.0275

0.09%

4.02%

万家鑫璟A

003327

2018-08-13

1.0197

1.0817

-0.18%

4.37%

万家鑫璟C

003328

2018-08-13

1.0189

1.0768

-0.19%

4.20%

万家鑫安A

003329

2018-08-13

1.0118

1.0775

-0.08%

4.58%

万家鑫安C

003330

2018-08-13

1.0115

1.0733

-0.09%

4.41%

万家家享

519199

2018-08-13

1.0594

-0.15%

3.95%

万家恒荣A

519206

2018-08-10

1.0695

-0.04%

4.34%

万家恒荣C

519207

2018-08-10

1.0569

-0.04%

4.09%

万家鑫稳A

003520

2018-08-13

1.0529

-0.09%

4.17%

万家鑫稳C

003521

2018-08-13

1.0496

-0.09%

4.03%

万家和谐

519181

2018-08-13

0.7384

2.0824

0.79%

-10.33%

万家双引擎

519183

2018-08-13

1.3815

2.0715

0.01%

-8.08%

万家优选

161903

2018-08-13

0.7207

2.5337

-0.51%

-4.29%

万家精选

519185

2018-08-13

1.0645

2.1525

-0.89%

-14.87%

万家新利

519191

2018-08-13

0.9233

1.2049

-0.94%

-14.84%

万家瑞兴

001518

2018-08-13

1.2579

1.8979

-0.86%

-10.71%

万家瑞丰A

001488

2018-08-13

1.1516

-0.03%

-1.06%

万家瑞丰C

001489

2018-08-13

1.1115

-0.04%

-1.42%

万家品质生活

519195

2018-08-13

1.1683

1.4883

0.65%

-7.02%

万家瑞益A

001635

2018-08-13

1.1972

-0.42%

0.23%

万家瑞益C

001636

2018-08-13

1.1724

-0.42%

-0.15%

万家蓝筹

519196

2018-08-13

0.9415

1.4352

1.04%

-5.06%

万家瑞和A

002664

2018-08-13

1.0534

1.1634

-0.06%

3.58%

万家瑞和C

002665

2018-08-13

1.0487

1.1217

-0.06%

3.53%

万家颐达

519197

2018-08-13

1.0161

-0.07%

1.76%

万家颐和

519198

2018-08-13

1.0471

-0.10%

3.34%

万家沪深300指数增强A

002670

2018-08-13

0.9044

-0.62%

-3.01%

万家沪深300指数增强C

002671

2018-08-13

1.1410

-0.62%

-2.75%

万家瑞盈A

003734

2018-08-13

1.0828

-0.06%

1.03%

万家瑞盈C

003735

2018-08-13

1.0860

-0.06%

1.57%

万家瑞祥A

001633

2018-08-13

0.9649

1.0469

-0.18%

-3.53%

万家瑞祥C

001634

2018-08-13

0.9596

1.0435

-0.18%

-3.65%

万家瑞富

001530

2018-08-13

0.9880

1.0180

-0.09%

-1.88%

万家瑞隆

003751

2018-08-13

0.9737

1.17%

-11.13%

万家180

519180

2018-08-13

0.8275

3.1675

-0.60%

-12.20%

万家红利

161907

2018-08-13

1.4955

-0.53%

-12.27%

成长分级

161910

2018-08-13

0.7150

1.4764

0.65%

-23.50%

成长A

150090

2018-08-13

1.0308

1.3502

0.04%

3.11%

成长B

150091

2018-08-13

0.3992

1.6027

2.25%

-54.08%

万家上证50ETF

510680

2018-08-13

2.1369

-1.04%

-8.35%

万家恒景A

519210

2018-08-10

1.0467

-0.01%

2.43%

万家恒景C

519211

2018-08-10

1.0398

-0.01%

2.17%

万家消费成长

519193

2018-08-13

1.1767

-0.42%

-0.15%

万家家瑞A

004571

2018-08-13

1.0083

-0.14%

0.52%

万家家瑞C

004572

2018-08-13

1.0052

-0.13%

0.29%

万家鑫瑞A

003518

2018-08-13

1.0628

1.0658

-0.17%

5.38%

万家鑫瑞E

003519

2018-08-13

1.0683

1.0712

-0.17%

5.66%

万家鑫享A

003747

2018-08-13

1.0212

1.0466

-0.01%

1.72%

万家鑫享C

003748

2018-08-13

1.0159

1.0383

-0.01%

1.29%

万家鑫丰A

004079

2018-08-13

1.0286

1.0805

-0.15%

5.41%

万家鑫丰C

004080

2018-08-13

1.0257

1.0775

-0.15%

5.28%

万家玖盛A

004464

2018-08-13

1.0268

1.0518

-0.12%

3.21%

万家玖盛C

004465

2018-08-13

1.0243

1.0492

-0.12%

3.07%

万家家乐A

005311

2018-08-13

1.0002

-0.01%

0.02%

万家家乐C

005312

2018-08-13

0.9998

-0.01%

-0.02%

万家家裕A

005313

2018-08-13

1.0083

-0.02%

0.83%

万家家裕C

005314

2018-08-13

0.9978

-0.03%

-0.22%

万家量化睿选

004641

2018-08-13

0.9345

0.14%

-9.75%

万家瑞尧A

004731

2018-08-13

0.9140

1.20%

-8.61%

万家瑞尧C

004732

2018-08-13

0.9136

1.20%

-8.65%

万家臻选

005094

2018-08-13

0.9220

1.22%

-7.92%

万家成长优选混合A

005299

2018-08-13

0.9021

1.14%

-9.79%

万家成长优选混合C

005300

2018-08-13

0.8990

1.14%

-10.10%

万家瑞舜A

005317

2018-08-13

0.9635

-0.03%

-3.66%

万家瑞舜C

005318

2018-08-13

0.9601

-0.03%

-4.00%

万家潜力价值混合A

005400

2018-08-13

0.8971

-0.68%

-10.29%

万家潜力价值混合C

005401

2018-08-13

0.8927

-0.68%

-10.73%

万家量化同顺多策略混A

005650

2018-08-13

0.9548

-0.42%

-4.52%

万家量化同顺多策略混C

005651

2018-08-13

0.9526

-0.42%

-4.74%

万家新机遇龙头企业混合

005821

2018-08-13

0.9633

-0.54%

-3.67%

万家宏观择时

519212

2018-08-13

0.9650

-1.01%

-13.35%

基金名称

基金代码

截至时间

每万份基金净收益

最近七日年化收益率(%)

申购

万家货币A

519508

2018-08-13

1.0089

3.4310

万家货币B

519507

2018-08-13

1.0745

3.6710

万家货币R

519501

2018-08-13

1.0773

3.6810

万家货币E

000764

2018-08-13

1.0497

3.5800

万家日日薪A

519511

2018-08-13

0.8152

2.9870

万家日日薪B

519512

2018-08-13

0.8811

3.2270

万家日日薪R

519513

2018-08-13

0.0000

万家现金宝A

000773

2018-08-13

0.8445

3.1540

万家现金增利A

004169

2018-08-13

0.8341

3.1310

万家现金增利B

004170

2018-08-13

0.8857

3.3260

万家天添宝A

004717

2018-08-13

1.0024

3.8640

万家天添宝B

004718

2018-08-13

1.0539

4.0590

万家现金宝B

004811

2018-08-13

0.8960

3.3510

　　北京时间8月14日凌晨，国际知名指数编制公司MSCI宣布，将实施纳入A股的第二步，把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。

　　另外，还有10只A股将以5%的纳入因子新加入，使得纳入MSCI的A股增加至236只，合计占MSCI新兴市场指数权重的0.75%，这与该公司在2017年6月公布的相关指数纳A方案大致吻合。

　　同时，MSCI公布了季度的指数检讨结果，上述调整将于8月31日收盘后正式生效。（来源：上证报）