万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-05-25 1.1122 2.1434 -0.27% 0.27%
万家稳增A 519186 2018-05-25 1.1313 1.5713 0.01% 1.99%
万家稳增C 519187 2018-05-25 1.1122 1.5322 0.00% 1.83%
万家添利 161908 2018-05-25 0.9100 1.5128 -0.03% 1.61%
万家恒利A 519188 2018-05-25 1.2899 1.2899 0.01% 1.40%
万家恒利C 519189 2018-05-25 1.2563 1.2563 0.02% 1.31%
万家双利 519190 2018-05-25 1.1296 1.1970 -0.34% 0.40%
万家强债 161911 2018-05-25 1.0200 1.3310 -0.02% 2.23%
万家恒瑞A 003159 2018-05-25 1.0154 1.0154 -0.01% 1.75%
万家恒瑞C 003160 2018-05-25 1.0084 1.0084 -0.01% 1.60%
万家恒祥A 519208 2018-05-25 1.0204 1.0204 0.09% 2.77%
万家恒祥C 519209 2018-05-25 1.0133 1.0133 0.08% 2.60%
万家鑫璟A 003327 2018-05-25 1.0138 1.0678 0.05% 2.92%
万家鑫璟C 003328 2018-05-25 1.0137 1.0637 0.05% 2.83%
万家鑫安A 003329 2018-05-25 1.0088 1.0584 0.03% 2.59%
万家鑫安C 003330 2018-05-25 1.0080 1.0547 0.03% 2.49%
万家家享 519199 2018-05-25 1.0407 1.0407 0.05% 2.13%
万家恒荣A 519206 2018-05-25 1.0481 1.0481 0.15% 2.30%
万家恒荣C 519207 2018-05-25 1.0366 1.0366 0.14% 2.14%
万家鑫稳A 003520 2018-05-25 1.0372 1.0372 0.01% 2.59%
万家鑫稳C 003521 2018-05-25 1.0344 1.0344 0.01% 2.52%
万家和谐 519181 2018-05-25 0.8496 2.2767 -0.26% 3.17%
万家双引擎 519183 2018-05-25 1.4201 2.1101 -0.54% -5.53%
万家优选 161903 2018-05-25 0.7913 2.6590 0.00% 5.09%
万家精选 519185 2018-05-25 1.2090 2.2970 -0.34% -3.31%
万家新利 519191 2018-05-25 1.0486 1.3302 -0.41% -3.29%
万家瑞兴 001518 2018-05-25 1.4097 2.0497 -0.13% 0.07%
万家瑞丰A 001488 2018-05-25 1.1199 1.1199 -0.12% -3.81%
万家瑞丰C 001489 2018-05-25 1.0828 1.0828 -0.12% -3.98%
万家品质生活 519195 2018-05-25 1.3426 1.6626 -0.48% 6.86%
万家瑞益A 001635 2018-05-25 1.2286 1.2286 -0.04% 2.84%
万家瑞益C 001636 2018-05-25 1.2038 1.2038 -0.03% 2.51%
万家蓝筹 519196 2018-05-25 1.2707 1.5814 -0.62% 8.90%
万家瑞和A 002664 2018-05-25 1.0359 1.1459 0.01% 1.83%
万家瑞和C 002665 2018-05-25 1.0337 1.1067 0.01% 2.02%
万家颐达 519197 2018-05-25 1.0034 1.0034 -0.08% 0.49%
万家颐和 519198 2018-05-25 1.0280 1.0280 -0.01% 1.47%
万家瑞旭A 002670 2018-05-25 0.9951 0.9951 -0.28% -1.67%
万家瑞旭C 002671 2018-05-25 1.2491 1.2491 -0.27% -1.56%
万家瑞盈A 003734 2018-05-25 1.0717 1.0717 0.00% -0.04%
万家瑞盈C 003735 2018-05-25 1.0747 1.0747 0.00% 0.49%
万家瑞祥A 001633 2018-05-25 0.9729 1.0549 -0.30% -2.75%
万家瑞祥C 001634 2018-05-25 0.9680 1.0519 -0.31% -2.82%
万家瑞富 001530 2018-05-25 0.9816 1.0116 -0.24% -2.54%
万家瑞隆 003751 2018-05-25 1.1069 1.1069 -1.55% 1.03%
万家180 519180 2018-05-25 0.8912 3.2312 0.06% -5.43%
万家红利 161907 2018-05-25 1.6346 1.6346 -0.15% -4.10%
成长分级 161910 2018-05-25 0.8382 1.5996 -1.56% -10.30%
成长A 150090 2018-05-25 1.0199 1.3393 0.02% 1.99%
成长B 150091 2018-05-25 0.6565 1.8600 -3.92% -24.42%
万家上证50ETF 510680 2018-05-25 2.1975 2.1975 0.07% -5.74%
万家恒景A 519210 2018-05-25 1.0447 1.0447 0.02% 2.21%
万家恒景C 519211 2018-05-25 1.0387 1.0387 0.02% 2.05%
万家消费成长 519193 2018-05-25 1.2865 1.2865 0.02% 9.17%
万家家瑞A 004571 2018-05-25 1.0136 1.0136 -0.03% 1.04%
万家家瑞C 004572 2018-05-25 1.0113 1.0113 -0.03% 0.89%
万家安弘纯债A 004681 2018-05-25 1.0317 1.0317 0.02% 2.51%
万家安弘纯债C 004682 2018-05-25 1.0303 1.0303 0.01% 2.44%
万家鑫瑞A 003518 2018-05-25 1.0387 1.0417 0.09% 2.96%
万家鑫瑞E 003519 2018-05-25 1.0430 1.0459 0.09% 3.12%
万家鑫享A 003747 2018-05-25 1.0100 1.0354 0.00% 0.73%
万家鑫享C 003748 2018-05-25 1.0056 1.0280 0.00% 0.39%
万家鑫丰A 004079 2018-05-25 1.0577 1.0577 0.07% 3.07%
万家鑫丰C 004080 2018-05-25 1.0552 1.0552 0.07% 2.99%
万家玖盛A 004464 2018-05-25 1.0149 1.0399 0.01% 1.99%
万家玖盛C 004465 2018-05-25 1.0129 1.0378 0.01% 1.90%
万家家乐A 005311 2018-05-25 1.0007 1.0007 -0.01% 0.07%
万家家乐C 005312 2018-05-25 1.0012 1.0012 0.00% 0.12%
万家家裕A 005313 2018-05-25 1.0075 1.0075 0.00% 0.75%
万家家裕C 005314 2018-05-25 0.9979 0.9979 0.00% -0.21%
万家量化睿选 004641 2018-05-25 1.0317 1.0317 -1.18% -0.36%
万家瑞尧A 004731 2018-05-25 1.0306 1.0306 -1.03% 3.05%
万家瑞尧C 004732 2018-05-25 1.0300 1.0300 -1.03% 2.99%
万家臻选 005094 2018-05-25 1.0301 1.0301 -1.02% 2.87%
万家成长优选混合A 005299 2018-05-25 0.9993 0.9993 -1.58% -0.07%
万家成长优选混合C 005300 2018-05-25 0.9971 0.9971 -1.58% -0.29%
万家瑞舜A 005317 2018-05-25 0.9790 0.9790 -0.16% -2.11%
万家瑞舜C 005318 2018-05-25 0.9784 0.9784 -0.16% -2.17%
万家潜力价值混合A 005400 2018-05-25 0.9676 0.9676 -0.21% -3.24%
万家潜力价值混合C 005401 2018-05-25 0.9639 0.9639 -0.21% -3.61%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-05-25 0.9982 0.9982 -0.05% -0.18%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-05-25 0.9979 0.9979 -0.05% -0.21%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
齐盛多策略9号 190416 2018-05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
证金7号 190417 2018-05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
证金龙头轮动1号 190418 2018-05-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
万家宏观择时 519212 2018-05-25 1.0988 1.0988 -0.21% -1.33%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-05-25 0.9880 3.7990
万家货币B 519507 2018-05-25 1.0535 4.0390
万家货币R 519501 2018-05-25 1.0562 4.0480
万家货币E 000764 2018-05-25 1.0316 3.9520
万家日日薪A 519511 2018-05-25 0.8021 3.3210
万家日日薪B 519512 2018-05-25 0.8702 3.5650
万家日日薪R 519513 2018-05-25 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-05-25 0.9088 3.4340
万家现金增利A 004169 2018-05-25 0.8704 3.2410
万家现金增利B 004170 2018-05-25 0.9230 3.4390
万家天添宝A 004717 2018-05-25 1.0608 3.9640
万家天添宝B 004718 2018-05-25 1.1127 4.1620
万家现金宝B 004811 2018-05-25 0.9619 3.6290
聚焦万家
   赚钱实力稳居市场前十 万家新兴蓝筹演绎“持续超额”神话

       公募基金圈流传“冠军魔咒”说法,即前一年表现居前1/10的基金,第二年往往表现不佳。不过也有一些实力“过硬”的基金,演绎“持续超额收益”神话。银河证券数据显示,截至5月11日,万家新兴蓝筹今年以来获得10.09%的总回报,在440只同类产品中排名第6。而在2017年度,该只基金同样取得了30.39%的总回报,在同类262只产品中排名第17。持续优异的表现使这只成立不满三年的产品渐显“王者”气质。上述同源数据显示,截至5月11日,万家新兴蓝筹近一年净值增长率达41.51%,在同类343只基金中排名第2;最近两年净值增长率达64.92%,在同类159只基金中排名第1。

       据悉,万家新兴蓝筹是万家基金2016年推出的一只灵活配置型基金,年轻的万家新兴蓝筹却以持续稳健的投资能力,为投资者带来了惊艳回报。这不得不归功于万家新兴蓝筹“价值蓝筹防守、新兴蓝筹进攻”的投资理念。2016年,万家新兴蓝筹踏准大蓝筹行情,重点投资了具备业绩保障的地产及基建行业。2017年,万家新兴蓝筹又成功布局低估值的地产、建筑行业龙头,提前埋伏了确定性强的新能源汽车板块并及时获利了结,获得可观回报。今年以来市场风格切换频繁,万家新兴蓝筹继续坚持其“攻守道”,“价值成长”两手抓,一方面继续看好估值仍在低位的地产、金融和建筑板块中的价值蓝筹股,另一方面寻找估值回落后与业绩逐步匹配、符合国家战略的优质成长股。

       2018年还有大半程,万家新兴蓝筹未来如何配置?万家基金认为,价值蓝筹股板块估值又回到合理区间,虽然短期内市场对2018 年经济趋弱有所担心,但不改变这类企业自身的长期投资价值,其中依然看好大金融板块、地产和建筑板块;另一方面,成长股板块中,工业机器人、5G、LED、半导体、军工、新能源等产业纷纷步入政策支持的黄金期。因此,站在当前时点,价值和成长板块均衡配置或是较好的配置策略。(来源:金融界)


声明及风险提示:活动最终解释权归万家基金所有。以上内容不作为任何投资建议及法律文件。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

新闻报摘
  南冷北热再分化 通化东宝成外资增持新龙头     

       上周,互联互通市场佛诞收假后,北上资金继续稳步流入A股,日均净买入与节前持平。创业板重获加仓,医药股成交活跃,其中,通化东宝成为北上资金增持新龙头。相比,南下资金成交趋弱,港股通净卖出近51亿港元。
 
       数据显示,5月23日至25日,沪股通和深股通净买入分别共达30亿元和33亿元,北上资金日均成交金额与净买入力度与节前相若。南下资金在3个交易日内合计出现净卖出近51亿港元。其中,5月25日,沪市港股通成交不足百亿港元,但净卖出高达26亿港元,金额在年内居前。
 
       从板块来看,北上资金对创业板态度出现转机,结束了连续3周减持,转为增持,平均持股比例重回0.5%。另外,深主和中小板、沪市主板互通标的也均获小幅度加仓。虽然周内互联互通交易日近三天,但北上资金对医药板块青睐尤甚。据推算,通化东宝获北上资金增持5.6亿元,加仓金额居增持之首;乐普医药、恒瑞医药也获增持,金额均超过1亿元;云南白药、浙江医药则被减持。
 
       具体来看,通化东宝主要从事糖尿病药物领域、中成药、化学药的研发、生产和销售,去年公司净利润达8.37亿元,同比增长30.52%。基本每股收益0.49元。公司最新分配方案为每10股送2股、派发股息人民币2元,股息率0.78%。公司一季度净利润继续保持同等增速。5月25日,公司派发现金红利合计3.42亿元,派送红股3.42亿股。
 
       除了医药股外,中国平安、五粮液以及青岛海尔、格力电器等个股也获北上资金显著增持。但北上资金对电子股采取谨慎态度,减持了龙头股海康威视3.45亿元。据悉,5月24日,美国众议院通过高达7170亿美元的2019财年《国防授权法案》,其中包括禁止美国政府购买中国生产监控摄像头等产品,所涉及的上市公司包括中兴通讯、海康威视、大华股份、海能达。
 
       海康威视发表声明指出,美国联邦政府向海康威视等中资企业采购视频监控设备的提案是没有事实依据和证据的,提案人的指控带有明显的主观臆测和偏见。海康威视是一家商业公司,恪守商业伦理,严格遵守所有适用的法律法规,开展全球范围的业务经营,致力于为各个国家和地区的安全和发展做出积极贡献。据统计,美方所涉及的公司中,海能达同期也被减持了约1161万元,不过大华股份获增持5137万元。
 
       另外,北上资金对“黑色系”态度降温,其中,中国神华从前一周增持超1亿元转为被减持,金额较小,近2000万元,西山煤电以及相关交通运输股大秦铁路也均被减持。
 
       政策方面,煤炭市场监管趋严。国家发改委办公厅和国家市场监管总局办公厅近日联合发布通知,公布煤炭市场违法违规行为举报方式,旨在严厉打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等行为。在此背景下,煤炭股市期市双双下挫。(来源:证券时报网)
 
免责声明
扫一扫