10月26日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家蓝筹(519196) 1.1375 1.1375 -0.46%

--

万家品质(519195) 1.2151 1.2151 -0.26%

-4.32%

万家精选(519185) 1.9999 2.1749 -0.58% 8.30%
万家优选(161903) 0.9141 2.5930 -0.26% 4.09%
万家和谐(519181) 0.9488 1.9333 -0.29% -6.44%
万家瑞兴(001518) 1.8289 1.8289 -0.39% 7.64%
万家瑞益A(001635) 1.1160 1.1160 -0.54% 11.50%
万家瑞益C(001636) 1.1072 1.1072 -0.55% 10.63%
万家瑞和A(002664) 1.0196 1.0196 -0.15% --
万家瑞和C(002665) 1.0185 1.0185 -0.15% --
万家瑞丰A(001488) 1.0810 1.0810 -0.07% 6.98%
万家瑞丰C(001489) 1.0537 1.0537 -0.07% 4.41%
万家引擎(519183) 1.4102 2.1002 -0.27% 6.67%
万家新利(519191) 1.1089  1.2305 -0.55% 8.59%
万家债券(161902) 1.1046 2.1353 -0.30% 1.47%
万家强债(161911) 1.0273 1.2893 -0.04% 3.01%
万家恒瑞A(003159) 1.0052  1.0052  0.12% --
万家恒瑞C(003160) 1.0044 1.0044 0.10% --
万家颐达(519197) 1.0152 1.0152 -0.15% --
万家颐和(519198) 1.0112 1.0112 -0.14%  --
万家恒利A(519188) 1.2786 1.2786 -0.08% 3.63%
万家恒利C(519189) 1.2539 1.2539 -0.07% 3.27%
万家添利(161908) 0.9188 1.5238 -0.09% 2.87%

万家稳增A(519186)

1.1225 1.5625 -0.14% 3.56%
万家稳增C(519187) 1.1107 1.5307 -0.13% 3.26%
万家双利(519190) 1.0918 1.1592 -0.28% 0.54%
万家180(519180) 0.7862 3.1262 -0.34% -7.71%
万家红利(161907) 1.4505 1.4505 -0.66% -6.55%

万家成长(161910)

1.0821 1.7935 -0.55% -16.38%

成长A(150090)

1.0410 1.2604 0.02% 3.75%

成长B(150091)

1.1232 2.3267 -1.07%

-29.36% 

万家50ETF(510680) 1.8102 1.8102 -0.42% 5.81%
    基金名称    截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2016-10-26 0.6323 2.588% 2.00%
万家货币B 2016-10-26 0.6982 2.828% 2.20%
万家货币R 2016-10-26 0.7010 2.838% 2.20%
万家货币E 2016-10-26 0.6739 2.739% 2.12%
万家日日薪A 2016-10-26 0.6000 2.097% 2.01%
万家日日薪B 2016-10-26 0.6661 2.322% 2.21%
万家现金宝 2016-10-26 0.6339 2.780% 2.26%

 

万家系债基平均回报超55% "金牛"固收团队长跑制胜

  

 

      债市延续慢牛,谁是债券投资长跑健将?据海通证券近日发布的基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,截止2016年9月30日,万家基金旗下固定收益类基金最近五年加权平净值增长率达58.02%,长期投资实力突出。值得一提的是,凭借优秀的业绩回报,万家基金固定收益团队共斩获7座金牛奖,4座金基金大奖,1座明星基金奖,已在业内树立卓越口碑。

  据了解,万家基金在固定收益投资方面积淀深厚,旗下债券基金长期业绩优异。Wind数据显示,截止10月19日,公司旗下“老牌”债基万家增强收益最近五年净值增长率达53.53%,该基金自2004年成立以来已取得了170.14%的总回报;万家稳健增利A、C最近五年分别取得了57.07%和54.11%的总回报;2012年成立的万家信用恒利A自以来总回报27.95%。

  靓眼的业绩表现与万家基金固定收益团队“稳中求胜”的风格密不可分。目前,万家基金固定收益团队成员平均从业年限超过7年,投资研究管理团队超过10人,拥有银行、评级公司等多元背景,覆盖产业全面,研究经验深厚。团队遵循“绝对收益为本,主动管理求进”的投资理念,在较高的安全边际条件下,积极参与债券类资产投资交易性机会,同时通过对新股、转债等权益类属性资产的投资,为投资者提供超额回报。

  展望未来市场,万家基金认为,四季度经济下滑的压力及市场对未来一年经济增长的谨慎预期将对债市基本面提供有力支撑,债市慢牛基础仍存。但从短期看,央行对当前资金价格的判断将显著影响短期债券收益率的走势,预计货币政策的宽松将大概率延后,这种情况下,债券收益率短期内较难出现趋势性行情,大概率会在一个利率区间内震荡,所以,在具体债券投资策略上将保持中等偏上仓位,以波段操作增厚投资收益。(来源:翼牛网)

 

 

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四大行首份三季报出炉 中国银行净利微增

 

中国银行在四大国有银行中率先发布三季报。

中国银行昨晚发布的三季报显示,该行前三季度共实现营业收入3690.7亿元,同比增长3.45%;实现净利润1348.13亿元,同比增长2.48%;基本每股净收益为0.44元。同时,该行净资产收益率达到13.66%,同比下降1.36个百分点。

具体而言,中国银行前三季度实现利息净收入2298.05亿元,同比下降6.69%;净息差1.85%,同比下降0.29个百分点;同时,中国银行实现非利息收入1392.65亿元,同比增长26.04%。非利息收入在营业收入中占比为37.73%,同比增加6.76个百分点,其中,手续费及佣金净收入684.86亿元,同比下降4.19%。

截至9月底,中国银行不良贷款总额为1460.34亿元,不良贷款率1.48%,不良贷款拨备覆盖率为155.83%。此外,中国银行的一级资本充足率为12.21%,资本充足率为14.12%。(来源:证券时报网)

 


 

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