万家180万家债券万家公用万家和谐万家货币 
| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-09-08 |
0.5182 |
2.8582 |
|
2008-09-05 |
0.5307 |
2.8707 |
|
2008-09-04 |
0.5458 |
2.8858 |
|
2008-09-03 |
0.5454 |
2.8854 |
|
2008-09-02 |
0.5540 |
2.8940 |
| |
|
查询更多净值信息 |
万家180万家债券万家公用万家和谐万家货币 
| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-09-08 |
1.0162 |
1.4530 |
|
2008-09-05 |
1.0163 |
1.4531 |
|
2008-09-04 |
1.0164 |
1.4533 |
|
2008-09-03 |
1.0160 |
1.4528 |
|
2008-09-02 |
1.0153 |
1.4521 |
| |
|
查询更多净值信息 |
万家180万家债券万家公用万家和谐万家货币 
| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-09-08 |
0.5260 |
1.6632 |
|
2008-09-05 |
0.5397 |
1.6875 |
|
2008-09-04 |
0.5534 |
1.7118 |
|
2008-09-03 |
0.5600 |
1.7235 |
|
2008-09-02 |
0.5702 |
1.7416 |
| |
|
查询更多净值信息 |
万家180万家债券万家公用万家和谐万家货币 
| 日 期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
|
2008-09-08 |
0.4918 |
1.1344 |
|
2008-09-05 |
0.5037 |
1.1553 |
|
2008-09-04 |
0.5158 |
1.1764 |
|
2008-09-03 |
0.5184 |
1.1809 |
|
2008-09-02 |
0.5299 |
1.2010 |
| |
|
查询更多净值信息 |
万家180万家债券万家公用万家和谐万家货币 
| 日 期 |
万份基金收益（元） |
七日年化收益率（%） |
|
2008-09-08 |
0.8965 |
3.5730 |
|
2008-09-07 |
1.8202 |
3.6790 |
|
2008-09-05 |
0.9096 |
3.6710 |
|
2008-09-04 |
1.4037 |
3.6720 |
|
2008-09-03 |
0.9152 |
3.4130 |
| |
|
查询更多净值信息 |
|
沪ICP备06041975号