12月30日

          基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.8334 3.1734 0.35% 54.88%
万家债券（161902） 1.1896 2.0124 0.49% 22.58%
万家优选（161903） 0.5729  1.7925 0.69% 4.18%
万家和谐（519181） 0.623 1.3638 0.68% 6.44%
万家引擎（519183） 1.1833 1.6733 1.02% 19.62%
万家精选（519185） 1.0333  1.1133 -0.10% -5.19%
万家稳增A（519186） 1.1746 1.3746 0.45% 16.27%
万家稳增C（519187） 1.1719 1.3519 0.45% 15.81%
万家红利（161907） 1.2109 1.2109 -0.37% 51.00%
万家添利（161908） 0.9243 1.3431 0.68% 11.22%

万家中创（161910）

 1.0708 1.1168 -1.55% -3.63%

万家创A（150090）

 1.0646 1.1566 0.05% 6.46%

万家创B（150091）

 1.077 1.077 -3.09%

--11.79%
万家恒A（519188） 1.1241 1.1241 0.24% 11.13%
万家恒C（519189） 1.1116 1.1116 0.24% 10.62%
万家得利（519190） 1.0582 1.0909 0.29% 8.82%

万家强债（161911）

 1.0774 1.1424 -0.03%  13.85% 

万家380ETF（510680）

 1.3835 1.3835 -0.70% 44.16%

万家城建（519191）

 1.0548 1.0764 0.44% 7.74%
         基金名称      截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率      今年以来 申购
万家货币A 2014-12-30 1.2345 4.48% 4.54% 
万家货币B 2014-12-30 1.3006 4.72% 4.78%
万家货币R 2014-12-30 1.3033 4.73% 4.80%
万家货币E 2014-12-30 1.2766 4.63% 1.64%
万家日日薪A 2014-12-30 1.3585 5.11% 3.03%
万家日日薪B 2014-12-25 1.4258 5.35% 2.27%
万家日日薪R 2014-12-25 0.0000  0.0000% 0.00% 

 

降息利好大盘蓝筹　万家180深具潜力

 

 


      作为国内第一只180指数基金，万家基金旗下的万家180覆盖了上海A股市场超过70%的总市值和超过60%的自由流通市值。万家180权重最大的前10只股票以金融行业为主，都是大盘蓝筹，估值低、分红高、契合当前市场风格特征，具有长期投资潜力。在沪港通开启的消息传出后，以金融行业为代表大盘蓝筹已经应声大涨，上证180指数节节攀升。根据银河证券截至11月21日数据，万家180最近六个月涨幅21.55%，年化收益超40%，集中体现了大盘蓝筹带来的赚钱效应。

     万家基金认为，沪港通为海外投资者进入A股提供了便捷的通道，优质大盘蓝筹股是整体受益品种。分析人士指出，目前大盘正处于巨型底部箱体的上轨突破时期，新一轮牛市值得期待。上证180指数的估值正处于历史低位，具备长期投资价值。
（稿件来源：上海证券报）

 

 

 

 
 
 

 

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4.24万亿！公募基金规模再创历史新高    

 

在今年以来新偏股基金发行规模达1800亿份的情况下，11月底偏股基金总规模依然比去年底缩水了2000亿份。


今年以来股市大幅上涨，同时货币基金规模大增使得公募基金规模迭创历史新高。基金业协会发布的最新基金数据显示，截至11月底，公募基金总规模达到4.24万亿元，较去年底增长四成，也高于10月份的4.17万亿元。不过，偏股基金整体上呈现持续的净赎回态势，今年前11个月份额缩水2000亿份。货币市场基金10月规模冲上2万亿大关后在11月份开始回落，前10月稳步增长的非公募资产11月也出现显著缩水。

公募规模再创新高

基金业协会网站上周五发布的数据显示，截至11月底，我国境内共有基金管理公司95家，其中合资公司46家，内资公司49家，共有取得公募基金管理资格的证券公司6家；管理资产合计6.09万亿元，其中管理的公募基金规模4.24万亿元，非公开募集资产规模1.85万亿元。公募基金规模创出历史新高。

和去年底相比，前11个月公募基金规模增长1.24万亿元，增幅达41.19％。货币基金前11个月规模增长1.22万亿元，几乎贡献了公募基金全部规模增量。股票型、混合型和债券型基金虽然依靠股债双牛取得了可观的收益，但由于普遍遭遇净赎回，净值规模并无太大变化。

偏股基金持续净赎回货基突破2万亿后回落

今年以来股市先抑后扬，特别是自11月以来表现抢眼，不过，股市红火未能阻挡老基金资金持续流出，包括股票型和混合型基金在内的偏股基金今年前11个月均遭遇持续份额缩水。

其中，开放式股票型基金截至11月底总份额为1.01万亿份，比去年底减少1622亿份，缩水13.84%，开放式混合基金截至11月底总份额为0.55万亿份，比去年底减少406亿份，缩水比例为6.86％，两类基金前11月份额合计缩水超2000亿份。而且这还是在今年以来新成立偏股基金2000亿元规模增量的情况下，这意味着今年以来老基金的赎回量和赎回比例都很大。

10月以来股市涨幅不断扩大，但股票基金依然整体净赎回，10月份和11月份份额分别缩水153亿份和140亿份，混合型基金这两个月分别缩水207亿份和43亿份。

和份额不断缩水的偏股基金相比，货币基金今年来规模大幅增长，特别是在10月底达到2.02万亿元的新高，首度站上2万亿元大关，不过，11月份货币基金规模有所回落，到11月底降至1.96万亿元，当月减少565亿元，显示股市上涨对货币基金的分流效应在11月开始出现，12月以来股市涨幅大幅扩大，货币基金可能继续承受赎回压力。

基金公司非公募资产年内增52%

基金公司管理的非公募资产在今年以来整体上也取得了快速增长，截至11月底，基金公司管理的包括社保基金、企业年金和专户理财等资产在内的非公募资产合计达1.85万亿元，比去年底增加6334亿元，增幅达52％，该增速超过了公募基金。和去年类似，今年拉动非公募资产的主要动力依然来自定增类专户的密集发行。

基金协会数据显示，非公募资产10月底达到1.89万亿元的新高，不过，11月份从高位回落，单月减少382亿元，这可能同专户产品集中到期有关。



 （证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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