05月16日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180(519180) 0.5037 2.8437  0.04% -6.39%
万家债券(161902) 0.9961 1.8056 -0.05%  2.64%
万家优选(161903) 0.4700 1.6100 -1.05% -14.53%
万家和谐(519181) 0.5348 1.2096 -0.85% -8.63%
万家引擎(519183) 0.9401 1.4301 -0.20% -4.96%
万家精选(519185) 0.9321 1.0121 -1.15% -14.48%
万家稳增A(519186) 1.0484 1.2484  0.00%  3.78%
万家稳增C(519187) 1.0487 1.2287  0.01%  3.64%
万家红利(161907) 0.7753 0.7753 -0.12% -3.32%
万家添利(161908) 1.2210 1.2210  0.02%  2.11%
万家利A(161909) 1.1344 1.1344  0.01%  1.52%

万家利B(150038)

1.2761 1.2761  0.02%  2.46%

万家中创(161910)

0.9948 1.0408 -1.01% -10.47%

万家创A(150090)

1.0242 1.1162  0.02%  2.42%

万家创B(150091)

0.9654 0.9654 -2.07%

-20.93%

万家恒A(519188) 1.0583 1.0583 -0.02%  4.63%
万家恒C(519189) 1.0500 1.0500 -0.02%  4.49%
万家得利(519190) 1.0155 1.0257  0.01%  2.21%

万家强债(161911)

1.0277 1.0477 -0.17%  4.10%

万家380ETF(510680)

0.9285 0.9285 -0.03% -3.25%

万家城建(519191)

1.0084 1.0084  0.03%  0.84%
     基金名称    截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-05-16 0.9283 3.5620% 1.70%
万家货币B 2014-05-16 0.9943 3.8030% 1.80%
万家货币R 2014-05-16 0.9970 3.8130% 1.80%
万家日日薪A 2014-05-16 0.1899 0.6930% 0.88%
万家日日薪B 2014-05-16 0.0000 0.0000% 0.00%
万家日日薪R 2014-05-16 0.0000 0.0000% 0.00%

 

万家稳增过去六个月业绩居前

 

 


万家稳增基金经理唐俊杰表示,债券市场目前的市场预期已经开始收敛,前期的利率债可以考虑部分择机兑现。他同时指出,“固定收益类产品”除了要以追求绝对收益为目标外,其波动性也要符合债券本身的特性,基金净值尽可能维持稳定,这样才能适合中长期资金的保值增值。

银河证券数据显示,截至5月9日,过去6个月,万家稳增A净值增长率为4.09%,在同类67只基金产品中排名前四位。而万家稳增C同期净值增长3.88%,业绩位列同类产品前十分之一。作为一只一级债基,万家稳增主投利率债,国债、金融债占比高,追求长期稳健收益。 ( 来源:中国证券报)

 

 

 

 
 
 

 

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成飞集成获注158亿军工资产

 

继中国重工之后,又有一家上市公司获得巨额军工资产注入。停牌5个月的成飞集成今日披露重组预案,公司将获注歼击机和空面导弹等军工资产,交易估值达158.47亿元,而控股股东中国航空工业集团公司的防务装备核心业务及资产将实现整体上市。

成飞集成董秘程雁向证券时报记者表示,此次资产注入尚需取得有关审批机关的备案批准,目前正按正常程序运作。此前,中国重工的资产注入从提出预案到完成资产交割共历时4个月。

公告显示,此次拟注入的军工资产规模达158.47亿元。成飞集成将以16.65元/股的价格,向控股股东中航工业、华融公司及中航工业全资子公司洪都集团定向发行约9.55亿股股份,购买所持3家军工企业100%股权。

拟注入的3家企业分别为:沈阳飞机工业有限公司(沈飞集团)、成都飞机工业有限责任公司(成飞集团)、江西洪都科技有限责任公司(洪都科技)。截至2014年一季度末,这3家军工企业预估值为158.47亿元,增值率为93.9%。

其中,沈飞集团预估值为79.3亿元,公司主营业务为歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务。中航工业和华融公司分别持有沈飞集团94.15%和5.85%的股权。成飞集团预估值为71.36亿元,公司为中航工业全资子公司,是中国重要歼击机研制生产基地。而洪都科技预估值为7.8亿元,是由洪都集团为此次重组专门设立,用以承接空面导弹研制业务相关资产的全资子公司。

另外,成飞集成将以相同的价格向中航工业等10名特定对象发行股份募资不超过52.83亿元,并全部用于3个项目的建设,这3个项目分别为:先进战斗机及航空武器系统能力提升项目、沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目、柴油发动机电控燃油喷射系统扩能技改及研发条件建设项目。交易完成后,中航工业及旗下企业合计持有成飞集成的股份占比将从52.28%上升至87.37%。

中航工业认为,此次资产注入一方面使优质军工资产得以依托上市平台更好地吸收社会资源,获得较强的融资能力;另一方面,将优化军工企业产权结构,激发经营活力,从经营管理和体制机制方面增强综合竞争力。

此次交易前,成飞集成的主营业务为汽车车身零部件、新能源锂电池等产品;重组完成后,公司的主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。

记者对比发现,拟注入资产去年实现的净利润约为成飞集成的14倍。数据显示,去年沈飞集团实现净利润2.9亿元,成飞集团实现净利润3.7亿元,而成飞集成净利润为4535万元。

(证券时报)

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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