02月13日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5277 2.8677 -0.40% -1.93%
万家债券（161902） 0.9785 1.7868  0.13%  0.82%
万家优选（161903） 0.5450 1.7430 -1.45% -0.89%
万家和谐（519181） 0.5827 1.2933 -1.14% -0.44%
万家引擎（519183） 1.0849 1.5749 -2.59%  9.67%
万家精选（519185） 1.0824 1.1624 -1.64% -0.69%
万家稳增A（519186） 1.0180 1.2180  0.05%  0.77%
万家稳增C（519187） 1.0192 1.1992  0.04%  0.72%
万家红利（161907） 0.8125 0.8125 -0.67%  1.32%
万家添利（161908） 1.2068 1.2068  0.01%  0.92%
万家利A（161909） 1.1229 1.1229  0.01%  0.49%

万家利B（150038）

 1.2601 1.2601  0.01%  1.17%

万家中创（161910）

 1.1482 1.1942 -2.27%  3.34%

万家创A（150090）

 1.0078 1.0998  0.01%  0.78%

万家创B（150091）

 1.2886 1.2886 -3.99%

 5.54%
万家恒A（519188） 1.0265 1.0265  0.03%  1.48%
万家恒C（519189） 1.0194 1.0194  0.03%  1.44%
万家得利（519190） 1.0013 1.0097  0.03%  0.60%

万家强债（161911）

 0.9903 1.0053  0.17% -0.18%

万家380ETF（510680）

 0.9890 0.9890 -1.20%  3.05%

万家市政（519192）

 1.0115 1.0115  0.14%  0.62%

万家城建（519191）

 1.0021 1.0021  0.14%  0.21%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-02-13 1.4148 5.5360% 0.64%
万家货币B 2014-02-13 1.4807 5.7780% 0.67%
万家货币R 2014-02-13 1.4834 5.7870% 0.68%
万家14天 2014-02-13 0.7928 2.9030% 0.43%

 

巧用万家货币打理压岁钱

 

 


      2月7日，万家货币节后重新“开工”——恢复正常的申购和基金转入，可成为父母们培养孩子理财意识的好帮手。如果你把压岁钱放入万家货币，就能看到账户里的资产净值每天都在“成长”。根据银河证券截至2014年1月10日数据，万家货币过去三年的净值增长率为13.34%，在同类基金中排名领先。

      据了解，万家货币在万家官网直销平台可以T+0快速取现，且1元就能起买，此外，作为第一批在基金淘宝店上线销售的产品，通过淘宝店购买万家货币也是1元起售。   ( 来源：东方早报)

 

 

 

 
 
 

 

统计局：1月CPI同比上涨2.5% （国家统计局）

居民阶梯气价方案年内有望推出 总体涨价或难避免 （经济参考报）

去年银行业净利润1.42万亿 年末不良贷款率上升 （每日经济新闻）

中石油中石化屡上环保黑名单 监测设备平时关闭 （21世纪经济报道）

香港楼市“崩盘”风声四起 港府高官匿名辟谣 （21世纪经济报道）

 

银行理财产品进入债市获正式名分

 

     中国人民银行金融市场司日前下发通知，明确了银行理财产品进入银行间债券市场的开户政策，这意味着银行理财产品可以通过开立乙类账户获得进入银行间债市的正式“名分”。据业内人士分析，升级为乙类账户后，银行理财产品的债券交易均在线上进行，操作将更加规范。

　　这份名为《关于商业银行理财产品进入银行间债券市场的有关事项的通知》明确，申请在银行间债券市场开户的理财产品，其管理人和托管人应在人民银行上海总部备案，并凭备案通知书在同业拆借中心申请办理债券联网结算手续，由其托管人和管理人向中央结算公司和上海清算所申请开立债券账户。

　　申请在银行间债券市场开立理财产品债券账户的管理人，应当符合多项条件，主要包括：一是具有专门的理财投资管理部门，且与自营投资管理业务在资产、人员、系统、制度等方面完全分离；二是与理财投资管理业务相对应的交易前台、风险控制、清算结算后台完全分离；三是按照成本可算、风险可控、信息充分披露的原则开展理财投资管理业务，实现每只理财产品与所投资资产的对应，实现单独管理、建账和核算。

　　《通知》要求，管理人的自营债券账户与理财产品债券账户之间，以及同一管理人管理的不同债券账户之间不得进行交易。

　　中国银行间债券市场中的交易账户分为甲、乙、丙三类，甲类账户为商业银行，乙类账户为信用社、券商、基金等非银行金融机构，而丙类账户则为非金融机构法人。在去年开展的债券市场清理当中，丙类账户被重点关注。以往，银行理财产品只能通过丙类账户或者信托账户、券商账户等渠道曲线入市，其中包含着一些不规范操作的内容，存在风险隐患，所以相关部门一直致力于推动由丙类账户升级为乙类账户。

　　银行理财产品数量庞大，若每个产品都一一开户，工作量将会非常惊人，所以《通知》在要求银行理财应以单只理财产品的名义开户之外，还做出了变通规定，明确理财产品由非本行的第三方托管人独立托管的，也可以理财产品系列或理财产品组合的名义开户。

　　对于已经在银行间债券市场开户的银行理财产品，央行要求其在一年内根据通知要求重新备案，并根据情况办理变更手续或重新开户。原账户内的债券资产应在过渡期内通过非交易过户的方式转至新账户。 （证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

免责声明:
1、本刊所登载报告及资讯是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料，文中所有内容均不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，以及形成其他任何权利义务的要约和承诺。本公司虽已力求报告内容的准确可靠，但本公司并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。万家基金管理有限公司以及有关联的任何个人均不承担因使用本报告而产生的法律责任。
2、投资我公司所管理的基金前，应仔细阅读相关的《基金合同》及最近更新的《招募说明书》。投资有风险，请谨慎选择。

返回顶部