01月15日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5124 2.8524 -0.23% -4.78%
万家债券（161902） 0.9680 1.7756  0.04% -0.25%
万家优选（161903） 0.5509 1.7535  0.75%  0.18%
万家和谐（519181） 0.5712 1.2732  0.90% -2.41%
万家引擎（519183） 1.0052 1.4952  0.83%  1.62%
万家精选（519185） 1.0868 1.1668  1.09% -0.28%
万家稳增A（519186） 1.0125 1.2125  0.02%  0.23%
万家稳增C（519187） 1.0141 1.1941  0.02%  0.22%
万家红利（161907） 0.7636 0.7636 -0.20% -4.78%
万家添利（161908） 1.1991 1.1991  0.00%  0.28%
万家利A（161909） 1.1193 1.1193  0.01%  0.17%

万家利B（150038）

 1.2498 1.2498 -0.01%  0.35%

万家中创（161910）

 1.1263 1.1723  1.19%  1.37%

万家创A（150090）

 1.0027 1.0947  0.02%  0.27%

万家创B（150091）

 1.2499 1.2499  2.16%

 2.37%
万家恒A（519188） 1.0039 1.0039 -0.08% -0.75%
万家恒C（519189） 0.9973 0.9973 -0.08% -0.76%
万家得利（519190） 0.9957 1.0041  0.02%  0.04%

万家强债（161911）

 0.9803 0.9953  0.04% -1.19%

万家380ETF（510680）

 0.9149 0.9149  0.21% -4.67%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-01-15 1.5417 5.3790% 0.22%
万家货币B 2014-01-15 1.6086 5.6200% 0.23%
万家货币R 2014-01-15 1.6115 5.6310% 0.23%
万家14天 2014-01-15 0.3458 3.6610% 0.17%

 

机构跨年布局债市“牛熊转换”

 

 


       2013年下半年以来，债市陷入深度调整：从4月至今全债指数下跌约6%，新综合债券指数下跌约2.8%，风险释放的过程同时也是投资空间形成的过程。绩优债券投资机构紧扣债市“熊牛转换”，跨年布局城市债品种。


      日前发行的万家城建债基金拟任基金经理朱虹认为，封闭期内将以投资协议存款和回购为主。基金成立以后恰逢春节前后，资金面偏紧的局面将延续，市场利率水平或将维持相对高位。投资协议存款风险可控、收益可预期。在银行间债市开户完成后，她将灵活建仓，根据届时市场实际收益水平与风险暴露程度，把握确定性高的品种。


      作为国内第一只投资市政建设类债券的基金，万家城建债投资债券的比例不低于基金债券类资产的80%，这类债券主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程。分析人士认为，在目前债市对应的收益率水平下，2014年债券基金获取较高的绝对收益是大概率事件。此外，当前短期融资券等品种的发行利率已可以跟贷款利率以及非标收益媲美，显出很强的防御价值。万家基金固定收益团队2013年平稳度过钱荒考验，其管理的绝大多数固定收益类产品均在2013年实现了“正收益”。   ( 来源：青岛财经日报)

 

 

 

 
 
 

 

央行等六部门研究允许科技上市企业发行优先股 （第一财经日报）

中央一号文件关注粮食安全 文件已印发至厅局级 （第一财经日报）

保监会一周三推新政内幕 推动资金运作比例改革 （时代周报）

金融业营改增方案年内望出台 相关调研报告已提交 （经济参考报）

北京国资改革启程 将组建若干国有资本运营公司 （21世纪经济报道）

 

证监会抽查新股发行定价过程

 

      中国证监会昨日晚间发布公告称，根据《关于加强新股发行监管的措施》的具体安排，证监会日前已经开始对新股发行过程进行抽查，44家机构询价对象及13家主承销商进入抽查名单。

      其中，被抽查的询价对象包括博时基金、东方基金、富国基金、百瑞信托、摩根士丹利华鑫基金、基金银丰、银河证券、国金创新投资有限公司等44家机构。中金公司、海通证券、安信证券、东吴证券、中银国际等13家主承销商也在名单之列。

      2013年12月底以来，已有51家企业启动新股发行，短期内新股供给的大幅增加，让市场投资者能在众多投资标的中好中选优、优中选强，但同时也存在一些问题。对此，证监会强调，要加强发行承销过程监管，组织证券业协会、交易所对部分公司的发行承销工作开展检查，并在随后公布的《关于加强新股发行监管的措施》中提到要对网下报价投资者的报价过程进行抽查。

      证监会此前对发行人和主承销商提出四个“不得”，即不得向投资者提供除招股意向书等公开信息以外的发行人信息；不得有操纵新股价格、暗箱操作或其他有违公开、公平、公正原则的行为；不得采取劝诱网下投资者抬高报价但不向其配售股票的行为；不得通过自主配售以代持、信托持股等方式向其他相关利益主体输送利益或谋取不正当利益，切实做到依法披露、审慎定价、合规配售，证监会将对违法违规行为进行查处。

      在询价方面，证监会也做出了相关规定并明确表示，一旦发现网下报价投资者不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价的，中国证券业协会应将其列入黑名单并定期公布，禁止参与首次公开发行股票的网下询价；主承销商允许不符合其事先公布条件的网下投资者参与询价和配售的，证监会依据有关规定严肃处理。

      业内人士表示，证监会此次抽查是在制定清晰的新股发行规则的基础上，进一步督促市场主体的自我约束行为，强调中介机构需诚信和尽责，增强信息披露，注意维护市场公平，从而切实保护中小投资者合法权益。 （证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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