01月14日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5136 2.8536  0.65% -4.55%
万家债券（161902） 0.9676 1.7752  0.00% -0.29%
万家优选（161903） 0.5468 1.7462  0.81% -0.56%
万家和谐（519181） 0.5661 1.2643  1.36% -3.28%
万家引擎（519183） 0.9969 1.4869  1.49%  0.78%
万家精选（519185） 1.0751 1.1551  1.12% -1.36%
万家稳增A（519186） 1.0123 1.2123  0.01%  0.21%
万家稳增C（519187） 1.0139 1.1939  0.01%  0.20%
万家红利（161907） 0.7651 0.7651  1.23% -4.59%
万家添利（161908） 1.1991 1.1991  0.03%  0.28%
万家利A（161909） 1.1192 1.1192  0.01%  0.16%

万家利B（150038）

 1.2499 1.2499  0.04%  0.35%

万家中创（161910）

 1.1130 1.1590  1.60%  0.17%

万家创A（150090）

 1.0025 1.0945  0.02%  0.25%

万家创B（150091）

 1.2235 1.2235  2.93%

 0.20%
万家恒A（519188） 1.0047 1.0047 -0.03% -0.67%
万家恒C（519189） 0.9981 0.9981 -0.03% -0.68%
万家得利（519190） 0.9955 1.0039  0.02%  0.02%

万家强债（161911）

 0.9799 0.9949  0.26% -1.23%

万家380ETF（510680）

 0.9130 0.9130  1.67% -4.87%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-01-14 1.3484 5.3270% 0.21%
万家货币B 2014-01-14 1.4153 5.5690% 0.22%
万家货币R 2014-01-14 1.4182 5.5790% 0.20%
万家14天 2014-01-14 1.8735 4.0690% 0.17%

 

机构跨年布局债市“牛熊转换”

 

 


       2013年下半年以来，债市陷入深度调整：从4月至今全债指数下跌约6%，新综合债券指数下跌约2.8%，风险释放的过程同时也是投资空间形成的过程。绩优债券投资机构紧扣债市“熊牛转换”，跨年布局城市债品种。


      日前发行的万家城建债基金拟任基金经理朱虹认为，封闭期内将以投资协议存款和回购为主。基金成立以后恰逢春节前后，资金面偏紧的局面将延续，市场利率水平或将维持相对高位。投资协议存款风险可控、收益可预期。在银行间债市开户完成后，她将灵活建仓，根据届时市场实际收益水平与风险暴露程度，把握确定性高的品种。


      作为国内第一只投资市政建设类债券的基金，万家城建债投资债券的比例不低于基金债券类资产的80%，这类债券主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程。分析人士认为，在目前债市对应的收益率水平下，2014年债券基金获取较高的绝对收益是大概率事件。此外，当前短期融资券等品种的发行利率已可以跟贷款利率以及非标收益媲美，显出很强的防御价值。万家基金固定收益团队2013年平稳度过钱荒考验，其管理的绝大多数固定收益类产品均在2013年实现了“正收益”。   ( 来源：青岛财经日报)

 

 

 

 
 
 

 

银行破产条例或年内推出 国家将不再为储户兜底 （证券日报）

中国GDP统计将现重大变革 房地产业占比或提升 （中国经济网）

银监会要求并表监控表外融资 照亮地方输血暗道 （第一财经日报）

消息指港交所拟设立涨停板 研究委员会已成立 （《经济通》）

深港谋划全球金融中心 个人跨境证券投资将开闸 （证券时报网）

 

今日再迎准备金退款 资金面无忧

 

      进入2014年以来的两周，市场资金面呈现罕见的宽松之势。同时，央行公开市场已连续5期暂停操作。今日是年内第二次存款准备金常规缴退日，按照业内经验，中旬以退款为多见，因此市场资金面有望延续此前的宽松态势。

     1月6日为今年第一次准备金例行缴款日。尽管去年年末存款基数毫无疑问出现了大幅上升，但当日的缴款异常轻松，银行间市场21天期以内的回购利率悉数下跌。

      应该注意，核心指标7天利率（R007）在上周三便一举跌破4.10%关键点位，即自去年11月中旬以来首次低于央行公开市场同期限逆回购的执行利率。

      东方证券相关分析人士告诉记者，这一价格变化有两种可能：一是未公布的外汇占款新增量仍处于正区间；二是可能央行已在进行公开市场短期流动性调节工具（SLO）、常备借贷便利（SLF）等定向操作。

      Wind资讯统计显示，如果央行仍不进行相关操作，今年1月至5月初的公开市场到期资金都将为零。而从今年5月10日那一周开始直至年末，将有3个月及3年期的央票陆续到期释放流动性。不过，这一总量仅为1240亿元。

      兴业银行资金运营部策略分析师郭草敏认为，外贸顺差如持续，人民币升值就仍有一定动能。同时在中国经济向好的刺激下，热钱或继续进入国内市场。他认为，相比资金面，更应关注信用风险的释放概率。

      实际上，央行自去年12月24日最后一次逆回购操作以来，公开市场一直处于“寂静期”。而财政部、央行昨日进行的今年第一期国库现金定存招标，该次6个月期品种利率仅为6.02%，低于上一期去年12月10日时的3个月期品种利率6.30%。

      业内人士预计，短期内资金面的较宽裕态势或延续。而与去年末相比，截至昨日收盘的隔夜质押式回购利率已累计下跌45个基点，7天利率下跌已超过100个基点。不过，相关跨越农历春节的如21天、1个月资金，仍有小幅上涨，但幅度均保持在10个基点左右。 （证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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