01月13日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5103 2.8503 -0.35% -5.17%
万家债券（161902） 0.9676 1.7752 -0.03% -0.29%
万家优选（161903） 0.5424 1.7384 -0.33% -1.36%
万家和谐（519181） 0.5585 1.2510 -0.62% -4.58%
万家引擎（519183） 0.9823 1.4723  0.48% -0.70%
万家精选（519185） 1.0632 1.1432 -0.64% -2.45%
万家稳增A（519186） 1.0122 1.2122  0.05%  0.20%
万家稳增C（519187） 1.0138 1.1938  0.05%  0.19%
万家红利（161907） 0.7558 0.7558 -0.20% -5.75%
万家添利（161908） 1.1987 1.1987  0.08%  0.25%
万家利A（161909） 1.1191 1.1191  0.04%  0.15%

万家利B（150038）

 1.2494 1.2494  0.11%  0.31%

万家中创（161910）

 1.0955 1.1415 -0.24% -1.40%

万家创A（150090）

 1.0023 1.0943  0.05%  0.23%

万家创B（150091）

 1.1887 1.1887 -0.48%

-2.65%
万家恒A（519188） 1.0050 1.0050 -0.23% -0.64%
万家恒C（519189） 0.9984 0.9984 -0.23% -0.65%
万家得利（519190） 0.9953 1.0037  0.00%  0.00%

万家强债（161911）

 0.9774 0.9924 -0.31% -1.48%

万家380ETF（510680）

 0.8980 0.8980 -0.58% -6.43%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-01-13 1.4552 5.3750% 0.19%
万家货币B 2014-01-13 1.5210 5.6180% 0.20%
万家货币R 2014-01-13 1.5238 5.6270% 0.20%
万家14天 2014-01-13 0.7516 3.7810% 0.15%

 

机构跨年布局债市“牛熊转换”

 

 


       2013年下半年以来，债市陷入深度调整：从4月至今全债指数下跌约6%，新综合债券指数下跌约2.8%，风险释放的过程同时也是投资空间形成的过程。绩优债券投资机构紧扣债市“熊牛转换”，跨年布局城市债品种。


      日前发行的万家城建债基金拟任基金经理朱虹认为，封闭期内将以投资协议存款和回购为主。基金成立以后恰逢春节前后，资金面偏紧的局面将延续，市场利率水平或将维持相对高位。投资协议存款风险可控、收益可预期。在银行间债市开户完成后，她将灵活建仓，根据届时市场实际收益水平与风险暴露程度，把握确定性高的品种。


      作为国内第一只投资市政建设类债券的基金，万家城建债投资债券的比例不低于基金债券类资产的80%，这类债券主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程。分析人士认为，在目前债市对应的收益率水平下，2014年债券基金获取较高的绝对收益是大概率事件。此外，当前短期融资券等品种的发行利率已可以跟贷款利率以及非标收益媲美，显出很强的防御价值。万家基金固定收益团队2013年平稳度过钱荒考验，其管理的绝大多数固定收益类产品均在2013年实现了“正收益”。   ( 来源：青岛财经日报)

 

 

 

 
 
 

 

保监会密集出台险资运用新政 （中国证券报）

银监会要求紧盯流动性风险 提高经营模式适应性 （第一财经日报）

上海金交所年内将启黄金国际板 将以人民币计价 （第一财经日报）

资本项目可兑换今年将在自贸区突破 细则首季公布 （上海证券报）

地方两会普遍看低经济增速 多省区下调GDP增长目标 （中国经济网）

 

多只新股发行市盈率低于行业平均

 

      今日，多只新股发布发行公告。至证券时报记者截稿时，已经确定今日发布发行公告的新股包括东易日盛、众信旅游、恒华科技、鹏翎股份、汇中股份、贵人鸟，博腾股份则暂缓发行。因为市盈率高于行业平均，根据证监会最新规定，东易日盛将连续3周发布投资风险公告。

      昨日有5家公司公告推迟或暂缓发行，今日，博腾股份发布暂缓发行公告，原定于1月14日进行的网上路演暂时取消，同时预计发行时间表将进行调整。

      除了中小板公司东易日盛之外，其他新股的发行市盈率均低于行业平均水平。另外，有多只新股进行了老股转让，所占比例低于发行股份总量的50%。

      东易日盛发行价为21元/股，对应的2012年摊薄后市盈率为38.32倍，高于建筑装饰行业平均市盈率。根据新规，东易日盛须连续3周发布投资风险特别公告。公司发行股份总量为3121.01万股，其中发行人股东公开发售其所持股份708.96万股，转让所得资金为1.49亿元。

      另一家中小板公司众信旅游发行价为23.15元/股，对应市盈率为22.05倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率38.32倍。众信旅游将31.8元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分，占初步询价申报总量的96.33%。发行股份总数为1457.5万股，其中发行人股东公开发售股份728.5万股，接近发行总股份50%，转让获得资金约1.69亿元。

      3家创业板公司恒华科技、鹏翎股份和汇中股份进行了老股转让。恒华科技发行价格为43.21元/股，对应市盈率42.16倍，低于行业最近一个月静态市盈率53.83倍。发行股份总数为1208万股，其中公开发行新股632万股。发行人股东公开发售股份576万股，占发行总股份48%，转让获得资金总额为2.49亿元。

      鹏翎股份发行价为19.58元/股，对应市盈率为24.17倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率27.09倍。发行股份总量为2220万股，其中发行新股1170万股。老股转让1050万股，占发行总股份47%，转让所得资金总额为2.06亿元。

      汇中股份发行价为39.89元/股，对应市盈率39.11倍，低于行业最近一个月静态平均市盈率。公开发行股份总数量为1200万股，其中老股转让600万股，占发行总股份50%，转让获得资金总额为2.39亿元。

      沪市贵人鸟确定发行8900万股，发行价为10.6元/股，对应市盈率为12.89倍，低于最近一个月行业静态平均市盈率17.11倍。贵人鸟提示，预计2013年全年净利润同比下滑约15%-20%。 （证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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