01月10日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5121 2.8521 -0.52% -4.83%
万家债券（161902） 0.9679 1.7755 -0.04% -0.26%
万家优选（161903） 0.5442 1.7416 -1.63% -1.04%
万家和谐（519181） 0.5620 1.2572 -1.63% -3.98%
万家引擎（519183） 0.9776 1.4676 -1.66% -1.17%
万家精选（519185） 1.0700 1.1500 -2.21% -1.83%
万家稳增A（519186） 1.0117 1.2117  0.02%  0.15%
万家稳增C（519187） 1.0133 1.1933  0.02%  0.14%
万家红利（161907） 0.7573 0.7573 -0.89% -5.56%
万家添利（161908） 1.1977 1.1977  0.04%  0.17%
万家利A（161909） 1.1187 1.1187  0.01%  0.12%

万家利B（150038）

 1.2480 1.2480  0.06%  0.20%

万家中创（161910）

 1.0981 1.1441 -1.97% -1.17%

万家创A（150090）

 1.0018 1.0938  0.02%  0.18%

万家创B（150091）

 1.1944 1.1944 -3.58%

-2.18%
万家恒A（519188） 1.0073 1.0073  0.00% -0.42%
万家恒C（519189） 1.0007 1.0007  0.00% -0.42%
万家得利（519190） 0.9953 1.0037  0.01%  0.00%

万家强债（161911）

 0.9804 0.9954 -0.10% -1.18%

万家380ETF（510680）

 0.9032 0.9032 -1.48% -5.89%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-01-10 1.5213 5.3870% 0.15%
万家货币B 2014-01-10 1.5875 5.6300% 0.15%
万家货币R 2014-01-10 1.5904 5.6400% 0.15%
万家14天 2014-01-10 1.1285 4.2920% 0.13%

 

机构跨年布局债市“牛熊转换”

 

 


       2013年下半年以来，债市陷入深度调整：从4月至今全债指数下跌约6%，新综合债券指数下跌约2.8%，风险释放的过程同时也是投资空间形成的过程。绩优债券投资机构紧扣债市“熊牛转换”，跨年布局城市债品种。


      日前发行的万家城建债基金拟任基金经理朱虹认为，封闭期内将以投资协议存款和回购为主。基金成立以后恰逢春节前后，资金面偏紧的局面将延续，市场利率水平或将维持相对高位。投资协议存款风险可控、收益可预期。在银行间债市开户完成后，她将灵活建仓，根据届时市场实际收益水平与风险暴露程度，把握确定性高的品种。


      作为国内第一只投资市政建设类债券的基金，万家城建债投资债券的比例不低于基金债券类资产的80%，这类债券主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程。分析人士认为，在目前债市对应的收益率水平下，2014年债券基金获取较高的绝对收益是大概率事件。此外，当前短期融资券等品种的发行利率已可以跟贷款利率以及非标收益媲美，显出很强的防御价值。万家基金固定收益团队2013年平稳度过钱荒考验，其管理的绝大多数固定收益类产品均在2013年实现了“正收益”。   ( 来源：青岛财经日报)

 

 

 

 
 
 

 

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证监会三大措施加强IPO监管

 

      为进一步加强首次公开发行股票过程监管，中国证监会制定了《关于加强新股发行监管的措施》，昨日晚间以公告的形式对外公布，措施自公布之日起施行。

    根据公告内容，证监会将对发行人的询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行，并依据相关规定对发行人、主承销商采取监管措施。涉嫌违法违规的，依法处理。

    证监会要求，如拟定的发行价格（或发行价格区间上限）对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告（风险公告），每周至少发布一次。

    风险公告内容至少包括：一是比较分析发行人与同行业上市公司的差异及该差异对估值的影响；提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异；二是提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资决策。

    公告明确，发行人应依据《上市公司行业分类指引》确定所属行业，并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据。

    另外，证监会和中国证券业协会将对网下报价投资者的报价过程进行抽查。发现网下报价投资者不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价的，证券业协会应将其列入黑名单并定期公布，禁止参与首次公开发行股票的网下询价。主承销商允许不符合其事先公布条件的网下投资者参与询价和配售的，证监会依据有关规定严肃处理。

    2013年底恢复新股发行后，已经有51家公司启动发行。近日，有个别公司发行价格较高且老股转让数量较大，引起市场质疑。证监会新闻发言人邓舸上周五表示，针对市场反映的问题，证监会近期将组织证券业协会、交易所对部分公司的发行承销工作开展检查。

    根据《关于加强新股发行监管的措施》的精神，恒华科技宣布推迟刊登发行公告，慈铭体检、东方网力、汇金股份、绿盟科技发布公告称暂缓发行。公告显示，恒华科技调整原计划今日举行的网上路演安排，其他4家公司暂时取消原计划的网上路演。同时，各家公司预计发行时间表也将进行调整，发行的后续时间安排将及时公告，投资者应以最新公告的《发行公告》内容为准。 （证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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