01月09日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5148 2.8548 -0.81% -4.33%
万家债券（161902） 0.9683 1.7759  0.03% -0.22%
万家优选（161903） 0.5532 1.7576 -0.90%  0.60%
万家和谐（519181） 0.5713 1.2734 -1.21% -2.39%
万家引擎（519183） 0.9941 1.4841 -0.82%  0.50%
万家精选（519185） 1.0942 1.1742 -0.87%  0.39%
万家稳增A（519186） 1.0115 1.2115  0.06%  0.13%
万家稳增C（519187） 1.0131 1.1931  0.06%  0.12%
万家红利（161907） 0.7641 0.7641 -1.01% -4.71%
万家添利（161908） 1.1972 1.1972  0.02%  0.12%
万家利A（161909） 1.1186 1.1186  0.02%  0.11%

万家利B（150038）

 1.2473 1.2473  0.02%  0.14%

万家中创（161910）

 1.1202 1.1662 -1.64%  0.82%

万家创A（150090）

 1.0016 1.0936  0.02%  0.16%

万家创B（150091）

 1.2388 1.2388 -2.95%  1.46%
万家恒A（519188） 1.0073 1.0073  0.04% -0.42%
万家恒C（519189） 1.0007 1.0007  0.04% -0.42%
万家得利（519190） 0.9952 1.0036  0.00% -0.01%

万家强债（161911）

 0.9814 0.9964  0.12% -1.08%

万家380ETF（510680）

 0.9168 0.9168 -1.01% -4.47%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-01-09 1.4604 5.3720% 0.13%
万家货币B 2014-01-09 1.5267 5.6160% 0.14%
万家货币R 2014-01-09 1.5294 5.6250% 0.12%
万家14天 2014-01-09 1.1064 4.4340% 0.11%

 

机构跨年布局债市“牛熊转换”

 

 


       2013年下半年以来，债市陷入深度调整：从4月至今全债指数下跌约6%，新综合债券指数下跌约2.8%，风险释放的过程同时也是投资空间形成的过程。绩优债券投资机构紧扣债市“熊牛转换”，跨年布局城市债品种。


      日前发行的万家城建债基金拟任基金经理朱虹认为，封闭期内将以投资协议存款和回购为主。基金成立以后恰逢春节前后，资金面偏紧的局面将延续，市场利率水平或将维持相对高位。投资协议存款风险可控、收益可预期。在银行间债市开户完成后，她将灵活建仓，根据届时市场实际收益水平与风险暴露程度，把握确定性高的品种。


      作为国内第一只投资市政建设类债券的基金，万家城建债投资债券的比例不低于基金债券类资产的80%，这类债券主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程。分析人士认为，在目前债市对应的收益率水平下，2014年债券基金获取较高的绝对收益是大概率事件。此外，当前短期融资券等品种的发行利率已可以跟贷款利率以及非标收益媲美，显出很强的防御价值。万家基金固定收益团队2013年平稳度过钱荒考验，其管理的绝大多数固定收益类产品均在2013年实现了“正收益”。   ( 来源：青岛财经日报)

 

 

 

 
 
 

 

证监会紧急叫停奥赛康IPO 新股发行破天荒第一例 （和讯股票）

地方政府高利率借新还旧城投债 化解3500亿兑付洪峰 （上海证券报）

2013年我国进出口总值25.83万亿元 同比增7.6% （中国新闻网）

14.6万亿影子银行将戴紧箍咒 行业洗牌大幕或开启 （证券日报）

证监会研究转板绿色通道 2015年新三板有望直通主板 （和讯网）

 

首批两新股网上冻结资金1245亿

 

      IPO重启后首批两只新股中签率今日出炉。新宝股份、我武生物网上中签率分别为1.05%、0.57%，网下认购则共有三位个人投资者获配股份。由于网上投资者初步认购倍数均超过100倍，两公司均实施了40%比例的股份回拨。

　　其中，新宝股份网下发行有效申购倍数为3.83倍，网上发行初步认购倍数为222.41倍，从网下向网上回拨发行数量的40%计3040万股。最终新宝股份网下和网上发行的数量分别为2280万股和5320万股，分别占发行数量的30%、70%。

　　公告显示，新宝股份网上定价发行有效申购户数为81.37万户，有效申购股数为50.71亿股，冻结资金532.46亿元；网下发行有效报价投资者19家，有效申购资金为21.37亿元，有效申购数量为2.035亿股。

　　我武生物则从网下向网上回拨1010万股，最终网上发行2020万股。网上定价发行有效申购户数为74.46万户，有效申购股数为35.54亿股，冻结资金712.58亿元，回拨后网上定价发行的中签率为0.57%，超额认购倍数为176倍。最终网下和网上发行的数量分别为505万股、2020万股，分别占发行数量的20％、80％，包括新股发行1100万股和老股转让1425万股。在老股转让股份中，有1117.13万股来自公司控股股东浙江我武管理咨询有限公司，其余为公司3位财务投资机构按发行前持股数量等比例转让。我武生物网下有效申购的平均配售比例为6.64%，19个有效报价投资者中18个获得了配售。值得一提的是，全国社保基金409组合网下有效申购我武生物1800万股，仅获配61.63万股，而一位个人投资者有效申购200万股，即获配100万股。

　　此外，两家公司近日还披露了2014年一季度业绩情况。新宝股份预计，一季度净利润为1931.62万元至2360.86万元，同比变动幅度在-10%～10%之间；我武生物则预测，一季度净利润同比下降23%~30%。 （证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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