01月07日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5177 2.8577  0.00% -3.79%
万家债券（161902） 0.9691 1.7768 -0.07% -0.07%
万家优选（161903） 0.5544 1.7597  0.71%  0.11%
万家和谐（519181） 0.5748 1.2795  0.56% -1.79%
万家引擎（519183） 0.9870 1.4770  0.56% -0.22%
万家精选（519185） 1.0962 1.1762  0.93%  0.58%
万家稳增A（519186） 1.0107 1.2107  0.02%  0.05%
万家稳增C（519187） 1.0123 1.1923  0.02%  0.04%
万家红利（161907） 0.7741 0.7741  0.05% -3.47%
万家添利（161908） 1.1966 1.1966  0.02%  0.06%
万家利A（161909） 1.1183 1.1183  0.01%  0.08%

万家利B（150038）

 1.2464 1.2464  0.02%  0.07%

万家中创（161910）

 1.1200 1.1660  0.81%  0.80%

万家创A（150090）

 1.0012 1.0932  0.01%  0.12%

万家创B（150091）

 1.2388 1.2388  1.47%  1.46%
万家恒A（519188） 1.0071 1.0071 -0.13% -0.44%
万家恒C（519189） 1.0005 1.0005 -0.13% -0.44%
万家得利（519190） 0.9952 1.0036  0.01% -0.01%

万家强债（161911）

 0.9814 0.9964 -0.29% -1.08%

万家380ETF（510680）

 0.9270 0.9270  0.67% -3.41%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-01-07 1.4396 5.4110% 0.09%
万家货币B 2014-01-07 1.5083 5.6540% 0.11%
万家货币R 2014-01-07 1.5106 5.6640% 0.09%
万家14天 2014-01-07 1.3221 4.7760% 0.09%

 

国内首只城市建设主题债基万家城建债26日起发行

 

 


       国内首只主投城市建设类债券的基金——万家城市建设主题纯债债券基金（519191）于12月26日至1月21日跨年发行。根据公告，该债基为纯债基金，不投资于股票，投资者可通过建行等各大银行、券商和万家基金网上直销平台进行认购。

　　2013年“钱荒”至今，债券跌入熊市深谷。但与股票市场不同，债券到期还本付息，只要没有触发违约风险，投资者持有债券到期，仍会全额获得本金及利息收益。因此，某一时段的债券价格下跌，实际上提供了低成本入场投资的机会，而这一时段新发行的债券票面收益率也往往会有所升高。根据Wind资讯截至12月20日数据，过去两个月发行的评级在AA和AA+的城投债平均票面利率达到7.69%，其中有十余只债券的当前成交价在97至100元之间。在更大范围的城市建设类债券中，连续数月的债市下调让有价值的投资标的浮出水面。

　　“债市新的行情将主要在高收益的信用债，其中最具配置价值的为资质好、性价比高的城投债。”万家城建债拟任基金经理朱虹告诉记者，该债基为纯债基金，不投股票，是国内第一只投资市政建设类债券的基金，其投资比例不低于基金债券类资产的80%，这类债券主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程，项目安全性高，发展空间广，符合国家城镇化战略，是投资者进行大类资产配置、稳健保值增值的好选择。

　　万家固定收益投研团队始终以追求绝对收益为目标，坚持债券基金应尽可能减小波动，万家基金独有的信用评估体系为筛选优质债券、风险管理提供支撑,万家基金也以优异的整体业绩获得由《中国证券报》评选的“2012年度债券投资金牛基金公司”。万家城建债认购门槛仅100元起，是国债、一年定存之外的稳健理财全新选择。   ( 来源：中国证券网)

 

 

 

 
 
 

 

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打新盛宴开席：首批今日申购 玩赚新股技巧多

 

  “断档”一年多后，备受瞩目的A股IPO今日正式开闸。根据交易所最新安排，1月8日我武生物和新宝股份实施申购，8日至1月17日，市场将现天天打新盛况，新股发行数量合计达到30只。值得关注的是，在新一轮的新股发行体制改革力度较大的背景下，打新规则也较以往有了很大变化，新办法按市值申购要求“市值分市场计算、分账户申购新股、资金足额才能申购”等。有市场人士认为，最初申购的新股几乎包赚不赔。专业人士提醒，“打新”年化收益率或达20%，但打新有风险，绝不会包赚不赔。

　　30只新股两周连发 机构预计全年IPO达550家

　　1月8日，我武生物和新宝股份两只个股正式拉开第一批新股网上申购大幕。公告显示，新宝股份首次发行A股的发行价格确定为10.5元/股，对应市盈率为30.08倍，发行全部为新股；我武生物的发行价格为20.05元/股，对应市盈率为39.31倍。

　　另外，纽威股份和楚天科技1月9日也将进入网上网下申购，1月10日有天保重装、奥赛康、炬华科技和良信电器4家新股进入网上网下申购。下周5个交易日还将有22家新股陆续登陆A股市场。

　　分析人士认为，本月很有可能完成证监会表态的50多家公司陆续上市。招商证券分析师此前发布预测报告认为，预计2014年新股发行家数约450-550家。在此情况下，2014年IPO融资将达2500亿元。

　　交易所新股改革细则超10份 打新需按市值申购

　　去年11月30日证监会发布新股发行体制改革意见，提出了市值申购、存量发行等一系列改革措施。随后证监会、上交所、深交所又先后密集发布了11 份相关细则。随着新股改革推行，打新规则有了较大变化，新办法按市值申购要求“市值分市场计算、分账户申购新股、资金足额才能申购”。中新网证券频道根据媒体公开报道以及券商打新策略报告梳理，投资者打新需要弄清楚的新玩法主要有以下几点。

　　首先，新的“打新”规则要求投资者必须持有相应的股票市值方具备新股申购资格。根据两大交易所新股申购办法，投资者持有市值1万元以上才能参与申购，上交所规定每1万元市值可申购1000股；深交所规定每5000元市值可申购500股。

　　按规定，持有市值是指T-2日(T日为申购日)收盘时持有的非限售A股股份市值以及融资融券客户信用证券账户的市值和证券公司转融通担保证券明细账户的市值，不含ETF、封闭式基金、B股股份、债券以及优先股的市值。同一证券账户多处托管的，其市值可合并计算。需注意的是，沪深市值不能合并计算，沪深证券账户只能申购本市场新股。

　　由于新股申购时把融资融券和转融通的市值都计算在内，所以在申购前后投资者可考虑融资买入股票后，增加其A股市值，这样就相应加大了市值申购的杠杆。 （中国新闻网）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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