01月03日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5277 2.8677 -1.36% -1.93%
万家债券（161902） 0.9712 1.7790 -0.06%  0.07%
万家优选（161903） 0.5552 1.7638  0.27%  1.23%
万家和谐（519181） 0.5823 1.2926 -0.56% -0.51%
万家引擎（519183） 0.9957 1.4857  0.26%  0.66%
万家精选（519185） 1.0967 1.1767  0.03%  0.62%
万家稳增A（519186） 1.0103 1.2103  0.01%  0.01%
万家稳增C（519187） 1.0119 1.1919  0.00%  0.00%
万家红利（161907） 0.7912 0.7912 -1.20% -1.33%
万家添利（161908） 1.1963 1.1963  0.03%  0.05%
万家利A（161909） 1.1178 1.1178  0.01%  0.04%

万家利B（150038）

 1.2463 1.2463  0.04%  0.06%

万家中创（161910）

 1.1376 1.1836  0.54%  2.39%

万家创A（150090）

 1.0005 1.0925  0.01%  0.05%

万家创B（150091）

 1.2747 1.2747  0.96%  4.40%
万家恒A（519188） 1.0114 1.0114  0.00% -0.01%
万家恒C（519189） 1.0048 1.0048 -0.01% -0.01%
万家得利（519190） 0.9948 1.0032  0.00% -0.05%

万家强债（161911）

 0.9855 1.0005 -0.20% -0.67%

万家380ETF（510680）

 0.9489 0.9489 -1.33% -1.13%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-01-03 1.4927 5.7520% 0.04%
万家货币B 2014-01-03 1.5603 5.9930% 0.05%
万家货币R 2014-01-03 1.5624 6.0030% 0.05%
万家14天 2014-01-03 1.4009 4.8020% 0.04%

 

万家基金创新 城市建设债基金跨年首发

 

 


       国内首只主投城市建设类债券的基金——万家城市建设主题纯债债券基金（519191）将于12月26日至1月21日跨年发行，发行渠道包括建行、万家基金网上直销平台等。
       据统计，最近10年债券市场经历了5轮较为明显的牛熊交替，其中3轮发生在债券市场、特别是信用债市场高速发展之后。2008 年和2012年最近两次债券牛市前一年，债市均出现了显著调整，与目前的债市背景相似。
       债券市场与股票市场不同，债券是到期还本付息的资产，即使在某一时段账面亏损较多，但只要没有触发违约风险，投资者持有债券到期，仍会全额获得本金及利息收益。根据Wind资讯截至12月20日数据，过去两个月发行的评级在AA和AA+的城投债平均票面利 率达到7.69%，其中有十余只债券的当前成交价在97至100元之间。而在更大范围的城市建设类债券中，连续数月的债市下调让有价值的投资标的浮出水面。
       作为一只纯债基金，万家城市建设债不投股票，在符合分红条件前提下，每季度至少分红1次，每年最多可分红12次。该基金万家基金固定收益团队认为，债市新的行情将主要集中在高收益信用债上，其中最具配置价值的是资质好、性价比高的城投债。   ( 来源：青岛财经日报)

 

 

 

 
 
 

 

普华永道：今年A股IPO融资预计破2500亿 （中国网）

报告预测四季度GDP增速降至7.6% 12月CPI为2.7% （第一财经日报）

上海自贸区开放增值电信业务 部分外资比例可破50% （中国新闻网）

肖钢：把维护中小投资者合法权益贯穿监管工作始终 （证监会网站）

从356家暴增至616家 新三板将一举扩容73% （北京商报）

 

券商直投业务扩围 个人可参与募资

 

近日，中国证券业协会发布了《证券公司直接投资业务规范》，对券商直投业务范围、合格投资者范围、闲置资金投资范围等方面进行修订。《规范》将债权投资纳入投资标的，同时也将短期融资券及债券逆回购纳入闲置资金投资范围，并将合格投资者扩大到具有较高风险识别与承受能力且投资额不低于1000万人民币的个人投资者。

　　《规范》指出，券商直投子公司可以使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金，并为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。同时，《规范》适当拓宽闲置资金的投资范围，原《规范》规定的投资品种仅局限于流动性强、风险较低的证券，基本满足直投公司现金管理需求。此次修订则增加了在境内银行间市场交易的短期融资券品种，并允许闲置资金从事债券逆回购。

　　《规范》提出，直投子公司及其下属机构、直投基金在有效控制风险、保持流动性的前提下，可以以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券以及证券投资基金、集合资产管理计划、专项资产管理计划，或进行债券逆回购。

　　此外，为扩大直投基金募集面，《规范》明确，除认购金额不低于100万元的法人机构、专业从事股权投资或者基金投资业务的有限合伙企业外，合格投资者范围还将具有较高风险识别与承受能力且投资额不低于1000万人民币的个人投资者纳入其中。

　　《规范》还取消了证券公司不得对直投子公司及其下属机构的担保禁止性要求，并且允许直投子公司及其下属机构、直投基金为补充流动性或进行并购过桥贷款可以负债经营，但保留了直投子公司非全资下属机构、直投基金本身负债经营的期限和比例要求。

　　为丰富证券公司柜台市场产品，增强直投基金的流动性，《规范》规定，直投基金可以按照规定在证券公司柜台市场、中国证券业协会机构间报价与转让系统等中国证监会认可的交易场所进行募集、转让。

（证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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