12月27日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5315 2.8715  1.57% -8.43%
万家债券（161902） 0.9695 1.7772  0.03%  2.02%
万家优选（161903） 0.5463 1.7453  0.96% -1.71%
万家和谐（519181） 0.5782 1.2855  1.63% 19.78%
万家引擎（519183） 0.9638 1.4706  1.74% 12.38%
万家精选（519185） 1.0794 1.1594  0.97% 27.35%
万家稳增A（519186） 1.0094 1.2094  0.02%  2.36%
万家稳增C（519187） 1.0111 1.1911  0.01%  1.99%
万家红利（161907） 0.7985 0.7985  1.55% -8.37%
万家添利（161908） 1.1971 1.1971  0.05%  3.75%
万家利A（161909） 1.1169 1.1169  0.01%  4.09%

万家利B（150038）

 1.2481 1.2481  0.02%  2.14%

万家中创（161910）

 1.1332 1.1467  1.46% 14.56%

万家创A（150090）

 1.0643 1.0913  0.02%  6.53%

万家创B（150091）

 1.2021 1.2021  2.77% 22.79%
万家恒A（519188） 1.0099 1.0099  0.00%  0.00%
万家恒C（519189） 1.0034 1.0034  0.00% -0.54%
万家得利（519190） 0.9951 1.0035  0.02%  0.35%

万家强债（161911）

 0.9816 0.9966 -0.51% -0.37%

万家380ETF（510680）

 0.9525 0.9525  1.47% -4.75%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2013-12-27 1.4251 5.6030% 4.15%
万家货币B 2013-12-27 1.4914 5.8470% 1.77%
万家货币R 2013-12-27 1.4942 5.8570% 1.76%
万家14天 2013-12-27 2.0106 3.8400% 3.56%

 

万家基金创新 城市建设债基金跨年首发

 

 


       国内首只主投城市建设类债券的基金——万家城市建设主题纯债债券基金（519191）将于12月26日至1月21日跨年发行，发行渠道包括建行、万家基金网上直销平台等。
       据统计，最近10年债券市场经历了5轮较为明显的牛熊交替，其中3轮发生在债券市场、特别是信用债市场高速发展之后。2008 年和2012年最近两次债券牛市前一年，债市均出现了显著调整，与目前的债市背景相似。
       债券市场与股票市场不同，债券是到期还本付息的资产，即使在某一时段账面亏损较多，但只要没有触发违约风险，投资者持有债券到期，仍会全额获得本金及利息收益。根据Wind资讯截至12月20日数据，过去两个月发行的评级在AA和AA+的城投债平均票面利 率达到7.69%，其中有十余只债券的当前成交价在97至100元之间。而在更大范围的城市建设类债券中，连续数月的债市下调让有价值的投资标的浮出水面。
       作为一只纯债基金，万家城市建设债不投股票，在符合分红条件前提下，每季度至少分红1次，每年最多可分红12次。该基金万家基金固定收益团队认为，债市新的行情将主要集中在高收益信用债上，其中最具配置价值的是资质好、性价比高的城投债。 ( 来源：青岛财经日报)

 

 

 

 
 
 

 

多地房价涨幅过线挑战调控目标 专家吁兑现问责制 （经济参考报）

细化各环节赔偿责任 新国九条密织中小股东保护网 （第一财经日报）

李克强：以改革开放促经济提质增效升级和民生改善 （中国政府网）

上交所发上市配套规则:造假上市需回购全部新股 （京华时报）

国资委将严惩不在状态央企 发生较大事故将重罚 （新快报）

 

上交所将对四券商采取自律监管措施

 

  2013年12月20日14点57分至15时00分，建设银行等权重股放量大幅下挫，其中建设银行、中信银行、长城汽车、三一重工、包钢稀土和中海油服等6只股票触及跌停，交通银行和上汽集团接近跌停，引起市场诸多猜测。

  上交所核查发现，12月20日为新华富时A50指数成分股及权重调整生效前的最后一个交易日， 瑞银集团、香港上海汇丰银行有限公司、花旗环球金融有限公司和马丁可利投资管理有限公司等4个合格境外机构投资者（QFII）账户进行了相应调仓，导致市场尾市异动。这4家QFII境内交易代理证券公司分别为瑞银证券、国泰君安、东方证券和中金公司。

  12月19日，上述4家境内交易代理证券公司分别收到其QFII客户次日将有大量交易需要操作的预告。12月20日13点之后，4家证券公司陆续收到QFII客户买卖一揽子股票的指令，要求执行价格尽量接近20日收盘价。4家证券公司将大部分指令集中在14点30分以后执行。在收盘前2分钟内，为保证未执行完毕的指令能全部成交，瑞银证券交易员直接采用了跌停价申报的方式卖出建设银行、中信银行、交通银行等股票，其他3家证券公司交易员跟随以跌停价卖出，导致相关个股股价大幅下跌。其中，瑞银证券的下单行为对市场影响最大。经上交所与中国金融期货交易所联合核查，未发现与上述交易相关的沪深300股指期货合约异常交易行为。

  据了解，目前境外一些跟踪新华富时A50指数的基金通过QFII投资境内A股市场，当新华富时A50指数的成分股及其权重调整时，这些基金需要相应调整其持仓。为了降低跟踪误差，调仓时QFII要求境内交易代理证券公司执行价格尽量接近调整生效前最后一个交易日收盘价。新华富时指数有限公司2013年12月3日对新华富时中国A50指数样本进行季度调整，12月20日收盘后生效。其中，沪市上港集团、伊利股份2只股票调入，三一重工、包钢稀土、中煤能源3只股票调出，中信证券权重调增，建设银行、中信银行和交通银行等36只股票权重调减。

  上交所核查后认为，证券公司在接受客户委托时应该就交易指令对证券交易价格造成的影响进行专业判断，并对指令的合规性进行审查，但上述证券公司12月20日执行QFII相关交易指令时，未尽到交易代理证券公司的专业责任，在尾盘以大幅偏离当时成交价的跌停价集中大单卖出股票，导致相关个股大幅异动，影响了市场秩序，违反了《上海证券交易所会员管理规则》、《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》等业务规则的相关规定。为了维护市场秩序，保护投资者合法权益，上交所将于近日对4家证券公司采取相应的自律监管措施，并配合监管部门做进一步的调查。

  上交所有关负责人强调，证券公司作为专业的市场服务机构，在服务市场时具有对投资者投资行为的合规性进行把关和报告的职责，应坚持合法合规经营，自觉杜绝业务操作中不遵守规则的现象。证券公司应切实规范QFII委托指令的执行行为，避免再次发生影响市场正常交易秩序的类似情形。同时，包括QFII在内的所有交易主体都必须遵守中国法律法规和交易所的规则，共同维护证券市场秩序。上交所将继续完善业务规则，严格履行交易监控和自律监管职责，一旦发现违法线索，立即报告证监会查处。

（证券时报）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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