12月17日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180（519180） 0.5453 2.8853 -0.40% -6.05%
万家债券（161902） 0.9731 1.7810 -0.06%  2.40%
万家优选（161903） 0.5460 1.7448 -0.53% -1.77%
万家和谐（519181） 0.5681 1.2678 -0.53% 17.69%
万家引擎（519183） 0.9688 1.4588 -0.58% 11.02%
万家精选（519185） 1.0700 1.1500  0.10% 26.24%
万家稳增A（519186） 1.0088 1.2088 -0.01%  2.30%
万家稳增C（519187） 1.0106 1.1906 -0.01%  1.94%
万家红利（161907） 0.8141 0.8141 -0.59% -6.58%
万家添利（161908） 1.2020 1.2020  0.19%  4.18%
万家利A（161909） 1.1157 1.1157  0.01%  3.98%

万家利B（150038）

 1.2568 1.2568  0.29%  2.85%

万家中创（161910）

 1.1307 1.1442 -1.12% 14.31%

万家创A（150090）

 1.0625 1.0895  0.02%  6.35%

万家创B（150091）

 1.1989 1.1989 -2.11% 22.46%
万家恒A（519188） 1.0208 1.0208 -0.02%  1.08%
万家恒C（519189） 1.0143 1.0143 -0.03%  0.55%
万家得利（519190） 0.9958 1.0042 -0.04%  0.42%

万家强债（161911）

 0.9927 1.0077  0.05%  0.75%
    基金名称     截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2013-12-17 1.2968 4.5670% 4.00%
万家货币B 2013-12-17 1.3639 4.8090% 1.61%
万家货币R 2013-12-17 1.3671 4.8190% 1.60%
万家14天 2013-12-17 0.8902 2.8470% 3.44%

 

万家货币过去3年业绩第一

 

 


   市场资金面再度趋紧，货币基金的收益率也随之水涨船高。截至11月22日，万家货币（代码519508）已经年内22次收益率超过5%，过去3年的净值增长率在同类基金中排名第一。
　　货币基金主要投资协议存款、央票、短期融资券、债券回购等安全性高的货币市场品种，门槛低、流动性高、无期限、周末和节假日也每天计息，其主要替代对象为活期存款。去年业绩排名同类产品第一的万家货币今年已经22次7日年化收益率突破5%。这不但是活期存款利息的十多倍，甚至也超越了4.75%的银行五年定期存款利率。
　　数据显示，5月以来，随着货币市场利率逐步从底部抬升，理财货币类基金的投资收益也水涨船高。根据银河证券数据显示，截至11月22日，万家货币今年以来涨幅3.66%，在52只同类基金中排名第6位，过去3年的净值增长率在同类基金中排名第一。万家货币在2010、2011、2012年分别排名货币基金A类产品第1、第2、第1名，过去两年年度收益率连续超过4%，是国内少数几只达到这一水平的品种。
　　据了解，万家基金在短期流动性管理产品运作上拥有长期丰富的经验，万家货币的业绩和稳定性在业内有目共睹，公司固定收益投研平台和团队综合素质发挥了整体效力。万家货币基金经理唐俊杰认为，当前是个人投资货币基金或者短期理财债基较好的时点，因为可获得的shibor利率水平较高，整体货币市场的价格也维持在高位。
万家货币在万家官网直销1元起买，可以T+0快速取现，并已开通B类份额、收益更高。此外，万家基金是第一批在淘宝开店的基金公司，在淘宝店购买万家货币也是1元起售。

( 来源：和讯网)

 

 

 

 
 
 

 

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新股申购沪深市值分开计算

 

为落实新股发行体制改革要求，深交所日前修订并公布《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》，同时调整了新股上市首日交易机制。为了加深市场各方对新规则的理解，深交所昨日举办“深圳市场新股发行配套规则”微访谈活动。

  对于网友提问如何界定持股市值，深交所有关负责人明确回复，网上申购实施办法和网下发行实施细则中所指的市值，都是指深圳市场的A股市值，即非限售普通股，不包括优先股、B股、基金、债券或其他证券。

  该负责人表示，按市值申购指的是投资者必须持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上和足额的资金，才能参与新股网上申购。这一方式结合了以往单纯的市值配售方式和资金申购方式的优点，具体来说，投资者能否参与网上发行、能够申购多少新股需要根据其持股市值来确定；如参与申购的，需要向资金账户内存入足够资金才能进行有效申购。

  同时，该负责人明确表示，沪深两市的市值不能合并计算，申购深市新股只能用深圳市场的市值。但是市值可以重复使用，比如同一天有多只新股发行时，投资者可以用已确定的市值参与多只新股的申购。

  在此前的市场理解中，较多观点认为新的市值配售实施办法要求既要有股又有钱，这对于大部分中小投资者来说不容易，不少投资者反映持股被套，没有额外资金申购新股。

  针对这个问题，深交所有关负责人表示，投资者的持股市值以T-2日日终的市值来确定，如果持有的股票在此前已经停牌了，则以停牌前最后一个交易日的收盘价计算该股票的市值。T-1日可以卖出，市值计算的时间是一个时点，只要在T-2日日终这个时点上持有足额的非限售普通股即可。

  此外，深交所有关负责人还就参与新股网下配售作了介绍。深交所设有网下发行电子平台，如果投资者个人要参与网下发行的，应当通过主承销商在这个平台上完成初次登记备案，与深交所签订网下发行电子平台使用协议并办理数字证书。初次登记备案以后，投资者就可以用数字证书自行进行资料更新等操作。与此同时，新配售对象需要委托主承销商在网下发行平台办理登记备案，原配售对象不需要再次备案。符合主承销商事先公告的报价条件的配售对象可以参与网下询价、申购。

（证券时报 ）

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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