收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	784,800	43,600	1.44
2	贵州茅台	561,750	300	1.03
3	杭州银行	418,950	29,400	0.77
4	江苏银行	310,992	41,800	0.57
5	圆通速递	294,650	14,200	0.54
6	南方航空	274,232	41,300	0.50
7	上海机场	271,566	4,700	0.50
8	格力电器	256,197	7,900	0.47
9	中国国航	253,374	24,200	0.47
10	韵达股份	244,140	15,600	0.45

万家瑞泰混合型A

(012677)

混合型

最新净值()
投资风险：

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近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

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历任基金经理

至今
2022-06-21
2021-10-27

谷丹青
尹诚庸
谷丹青

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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞泰混合型A	注册登记人
基金代码	012677	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
N < 7天	1.50%
7天≤N <30天	0.75%
30天≤N <180天	0.50%
N ≥ 180天	0%

基金信息

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	784,800	43,600	1.44
2	贵州茅台	561,750	300	1.03
3	杭州银行	418,950	29,400	0.77
4	江苏银行	310,992	41,800	0.57
5	圆通速递	294,650	14,200	0.54
6	南方航空	274,232	41,300	0.50
7	上海机场	271,566	4,700	0.50
8	格力电器	256,197	7,900	0.47
9	中国国航	253,374	24,200	0.47
10	韵达股份	244,140	15,600	0.45

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	801,414	45,900	1.45
2	贵州茅台	409,000	200	0.74
3	苏博特	361,958	14,200	0.65
4	新城控股	279,730	11,000	0.50
5	牧原股份	259,769	4,700	0.47
6	招商银行	253,200	6,000	0.46
7	招商蛇口	240,397	17,900	0.43
8	杭州银行	223,202	14,900	0.40
9	三一重工	219,190	11,500	0.40
10	韵达股份	211,544	12,400	0.38

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	1,168,200	66,000	1.30
2	郑煤机	920,580	67,000	1.02
3	招商银行	809,640	17,300	0.90
4	招商蛇口	729,196	48,100	0.81
5	新城控股	710,957	22,100	0.79
6	中国神华	681,733	22,900	0.76
7	温氏股份	529,200	24,000	0.59
8	上海机场	467,400	9,500	0.52
9	东方雨虹	431,424	9,600	0.48
10	北新建材	415,247	13,700	0.46

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	郑煤机	394,060	34,000	0.30
2	博迁新材	361,329	4,300	0.28

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018010	国开1902	110,700	11,362,869.74	20.89
2	170212	17国开12	100,000	10,426,558.9	19.17
3	018008	国开1802	100,000	10,229,676.71	18.81
4	110079	杭银转债	2,440	300,322.69	0.55
5	128106	华统转债	1,170	277,420.3	0.51

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018010	国开1902	110,700	11,311,841.59	20.41
2	018008	国开1802	100,000	10,554,131.51	19.04
3	170212	17国开12	100,000	10,380,646.58	18.73
4	019664	21国债16	100,000	10,164,621.92	18.34
5	110086	精工转债	1,890	235,297.49	0.42

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112110421	21兴业银行CD421	150,000	14,797,418.51	16.44
2	170212	17国开12	100,000	10,305,950.68	11.45
3	019664	21国债16	42,500	4,292,191.44	4.77
4	112996	19海康02	30,000	3,047,919.45	3.39
5	012180020	21深圳资本SCP001	30,000	3,029,934.25	3.37

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112110421	21兴业银行CD421	150,000	14,608,500	11.18
2	2028038	20中国银行二级01	100,000	10,373,000	7.94
3	2028041	20工商银行二级01	100,000	10,373,000	7.94
4	1828010	18建设银行二级01	100,000	10,360,000	7.93
5	170212	17国开12	100,000	10,179,000	7.79

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传真：(86) 021-38909798

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代销机构	电话	网址
招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
招商证券	075582943666	www.cmschina.com
九州证券	95305	http://www.jzsec.com
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
天天基金	400-181-8188	www.1234567.com.cn
好买基金	400-700-9665	www.ehowbuy.com
宜信普泽	4006099200	www.yixinfund.com
苏宁基金	025-66996699	www.snjijin.com
汇成基金	400-619-9059	www.hcfunds.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
泰信财富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
国金证券	95310	www.gjzq.com.cn
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com

认购金额（M，含申购费）	认购费率
M＜100万	0.60%
100万≤M＜300万	0.30%
300万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.80%
100万≤M＜300万	0.40%
300万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

基金管理费计提	0.80%
基金托管费计提	0.12%