收益率走势
净值走势
重仓持股

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今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	134,560	8,000	1.23
2	洛阳钼业	99,840	12,000	0.92
3	中谷物流	70,800	8,000	0.65
4	招商银行	64,400	2,000	0.59
5	天孚通信	60,508	400	0.56
6	北方华创	61,120	200	0.56
7	中国海油	58,460	2,000	0.54
8	山东黄金	56,460	2,000	0.52
9	时代电气	57,000	1,200	0.52
10	江波龙	56,010	600	0.51

万家瑞舜A

(005317)

混合型

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至今
2023-05-18
2023-05-13
2020-10-20
2020-08-18
2019-03-01
2018-08-15
2018-03-01
2018-02-02

杨若愚
尹诚庸
杨若愚
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苏谋东
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苏谋东
苏谋东
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞舜A	注册登记人
基金代码	005317	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

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低风险(R1)
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中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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常见问题

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持有时间	赎回费率
0 < N <7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.75%
30天≤N＜180天	0.5%
N≥180天	0%

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红(元)
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.3580

基金信息

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	134,560	8,000	1.23
2	洛阳钼业	99,840	12,000	0.92
3	中谷物流	70,800	8,000	0.65
4	招商银行	64,400	2,000	0.59
5	天孚通信	60,508	400	0.56
6	北方华创	61,120	200	0.56
7	中国海油	58,460	2,000	0.54
8	山东黄金	56,460	2,000	0.52
9	时代电气	57,000	1,200	0.52
10	江波龙	56,010	600	0.51

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	淮北矿业	83,150	5,000	0.78
2	中国国航	73,400	10,000	0.69
3	江波龙	73,640	800	0.69
4	北方华创	73,713	300	0.69
5	天孚通信	73,216	800	0.68
6	泸州老窖	71,768	400	0.67
7	精测电子	70,096	800	0.65
8	兴业银行	64,840	4,000	0.61
9	宁德时代	65,304	400	0.61
10	璞泰来	62,790	3,000	0.59

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	分众传媒	214,500	30,000	1.88
2	德赛西威	143,640	1,000	1.26
3	萤石网络	140,596.9	2,887	1.23
4	鸣志电器	137,780	2,000	1.21
5	中国交建	137,400	15,000	1.20
6	长安汽车	134,400	10,000	1.18
7	晶晨股份	126,100	2,000	1.11
8	招商蛇口	123,900	10,000	1.09
9	中际旭创	115,800	1,000	1.01
10	金钼股份	111,000	10,000	0.97

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中兴通讯	273,240	6,000	2.10
2	晶晨股份	252,960	3,000	1.95
3	鸣志电器	240,900	3,000	1.85
4	德赛西威	233,715	1,500	1.80
5	通灵股份	168,210	2,700	1.29
6	温氏股份	165,150	9,000	1.27
7	中国交建	163,650	15,000	1.26
8	工业富联	151,200	6,000	1.16
9	宇邦新材	147,651	2,100	1.14
10	美的集团	141,408	2,400	1.09

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华发股份	565,950	52,500	2.00
2	老白干酒	504,016	13,600	1.78
3	贵州茅台	364,000	200	1.28
4	滨江集团	330,315	36,100	1.17
5	中国银河	316,575	31,500	1.12
6	中国人寿	286,294	8,600	1.01
7	格力电器	279,300	7,600	0.99
8	老凤祥	280,644	5,200	0.99
9	山东黄金	262,276	11,900	0.93
10	五粮液	256,100	1,300	0.90

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	2,823,258	186,600	1.33
2	中国人寿	2,323,712	62,600	1.10
3	老凤祥	1,995,764	46,630	0.94
4	圆通速递	1,858,325	92,500	0.88
5	中国国航	1,659,960	156,600	0.78
6	格力电器	1,483,488	45,900	0.70
7	上海机场	1,333,101	23,100	0.63
8	滨江集团	1,288,297	145,900	0.61
9	海尔智家	1,208,886.58	49,423	0.57
10	中炬高新	1,113,474	30,200	0.53

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	9,437,400	524,300	1.48
2	森麒麟	4,708,538	162,700	0.74
3	贵州茅台	4,681,250	2,500	0.73
4	圆通速递	3,988,150	192,200	0.63
5	江苏银行	3,795,888	510,200	0.60
6	中国国航	3,569,223	340,900	0.56
7	杭州银行	3,489,825	244,900	0.55
8	上海机场	3,351,240	58,000	0.53
9	牧原股份	3,374,788	61,900	0.53
10	中炬高新	3,382,468	106,100	0.53

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	8,127,630	465,500	1.12
2	招商蛇口	5,024,163	374,100	0.69
3	牧原股份	4,836,125	87,500	0.67
4	苏博特	4,338,907.8	170,220	0.60
5	贵州茅台	4,090,000	2,000	0.57
6	建发股份	4,141,883	316,900	0.57
7	中炬高新	3,966,306	114,600	0.55
8	中国国航	3,932,307	338,700	0.54
9	宁波银行	3,683,416.6	102,860	0.51
10	上海家化	3,501,225	81,900	0.48

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	9,973,950	563,500	1.24
2	招商蛇口	9,270,340	611,500	1.16
3	郑煤机	8,441,856	614,400	1.05
4	中国核电	7,316,031	902,100	0.91
5	海螺水泥	6,428,972	162,800	0.80
6	中国石油	6,031,704	1,092,700	0.75
7	牧原股份	5,703,058	100,300	0.71
8	圆通速递	5,413,050	313,800	0.68
9	上海机场	4,895,400	99,500	0.61
10	宁波银行	4,302,093.4	115,060	0.54

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	10,986,327	702,900	1.14
2	招商蛇口	6,714,022	503,300	0.70
3	贵州茅台	4,920,000	2,400	0.51
4	美的集团	4,812,412	65,200	0.50
5	中科三环	4,227,570	263,400	0.44
6	温氏股份	4,229,496	219,600	0.44
7	万华化学	4,100,600	40,600	0.43
8	圆通速递	4,176,672	250,400	0.43
9	郑煤机	3,945,236	340,400	0.41
10	广发证券	3,703,254	150,600	0.38

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	平安银行	5,513,475	307,500	0.57
2	中国神华	5,084,904	224,400	0.52
3	万华化学	4,558,225	42,700	0.47
4	天铁股份	3,652,142.55	172,515	0.38
5	贵州茅台	3,660,000	2,000	0.38
6	保利发展	3,249,348	231,600	0.34
7	海螺水泥	3,174,240	77,800	0.33
8	五粮液	3,181,155	14,500	0.33
9	招商银行	3,213,665	63,700	0.33
10	广发证券	3,139,808	149,800	0.32

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	8,335,683	213,900	1.16
2	宁德时代	6,524,560	12,200	0.90
3	东方雨虹	6,193,074	111,950	0.86
4	万华化学	5,397,472	49,600	0.75
5	平安银行	4,967,352	219,600	0.69
6	招商银行	4,909,614	90,600	0.68
7	中国神华	4,813,632	246,600	0.67
8	中顺洁柔	4,427,477.85	160,707	0.61
9	重庆啤酒	4,176,745	21,100	0.58
10	杭州银行	3,835,000	260,000	0.53

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	9,583,920	246,500	1.22
2	保利地产	6,853,168	481,600	0.87
3	宁德时代	5,766,843	17,900	0.74
4	东方雨虹	5,727,362	111,950	0.73
5	万华化学	5,237,760	49,600	0.67
6	顺丰控股	4,990,832	61,600	0.64
7	美的集团	5,016,030	61,000	0.64
8	药明康德	4,752,780	33,900	0.61
9	三一重工	4,791,245	140,300	0.61
10	华测检测	4,708,200	165,200	0.60

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万华化学	9,868,736	108,400	1.58
2	宁波银行	9,008,166	254,900	1.44
3	五粮液	7,909,135	27,100	1.26
4	宁德时代	7,443,532	21,200	1.19
5	美的集团	7,136,900	72,500	1.14
6	平安银行	7,097,780	367,000	1.13
7	三一重工	6,845,586	195,700	1.09
8	药明康德	6,372,256	47,300	1.02
9	荣盛石化	6,181,879	223,900	0.99
10	贵州茅台	6,193,800	3,100	0.99

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	8,024,252	254,900	1.34
2	五粮液	5,989,100	27,100	1.00
3	荣盛石化	5,612,992	299,200	0.94
4	平安银行	5,567,390	367,000	0.93
5	美的集团	5,263,500	72,500	0.88
6	顺丰控股	5,042,520	62,100	0.84
7	三一重工	4,870,973	195,700	0.81
8	东方雨虹	4,780,930	88,700	0.80
9	华测检测	4,802,938	196,600	0.80
10	贵州茅台	4,004,400	2,400	0.67

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	邮储银行	1,820,180.73	398,289	4.04
2	药明康德	1,352,400	14,000	3.00
3	保利地产	1,105,544	74,800	2.45
4	迈瑞医疗	1,039,380	3,400	2.31
5	碧水源	649,600	80,000	1.44
6	常熟银行	525,700	70,000	1.17
7	乐普医疗	463,804	12,700	1.03
8	美的集团	298,950	5,000	0.66
9	万华化学	149,970	3,000	0.33
10	恒逸石化	118,690	13,000	0.26

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	邮储银行	2,063,137.02	398,289	2.30
2	碧水源	1,903,008	206,400	2.12
3	保利地产	1,112,276	74,800	1.24
4	迈瑞医疗	1,020,630	3,900	1.14
5	药明康德	904,900	10,000	1.01
6	常熟银行	478,800	70,000	0.53
7	乐普医疗	459,994	12,700	0.51

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	邮储银行	3,274,502.89	568,984	2.31
2	招商银行	2,593,020	69,000	1.83
3	碧水源	1,906,080	250,800	1.35
4	保利地产	1,841,284	113,800	1.30
5	平安银行	1,595,650	97,000	1.13
6	中国铁建	1,584,882	156,300	1.12
7	工商银行	1,542,324	262,300	1.09
8	中国建筑	1,474,126	262,300	1.04
9	建设银行	1,454,676	201,200	1.03
10	中信证券	1,265,000	50,000	0.89

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	1,659,000	300,000	1.56
2	中国建筑	1,629,000	300,000	1.53
3	建设银行	1,607,700	230,000	1.51
4	招商银行	1,390,000	40,000	1.31
5	农业银行	1,176,400	340,000	1.11
6	保利地产	1,144,000	80,000	1.08
7	三七互娱	1,081,800	60,000	1.02
8	中国银行	970,896	271,200	0.91
9	中国铁建	946,000	100,000	0.89
10	中国平安	870,400	10,000	0.82

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工商银行	1,767,000	300,000	1.06
2	中国建筑	1,725,000	300,000	1.04
3	建设银行	1,711,200	230,000	1.03
4	招商银行	1,439,200	40,000	0.86
5	农业银行	1,224,000	340,000	0.74
6	中国银行	1,014,288	271,200	0.61
7	保利地产	1,020,800	80,000	0.61
8	中国铁建	995,000	100,000	0.60
9	中国平安	708,880	8,000	0.43
10	中信证券	714,300	30,000	0.43

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国银行	268,424	71,200	3.16

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方财富	968,000	80,000	2.11
2	兴业银行	597,600	40,000	1.30
3	新华保险	566,016	13,400	1.23
4	宝钢股份	537,894.5	82,753	1.17
5	南钢股份	515,229.84	150,652	1.12
6	华菱钢铁	509,239.98	84,033	1.11
7	绿地控股	455,806	74,600	0.99
8	中国银行	437,532	121,200	0.95
9	招商蛇口	373,025	21,500	0.81
10	工商银行	363,163.79	68,651	0.79

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方财富	3,375,000	300,000	4.51
2	新华保险	1,181,232	23,400	1.58
3	华菱钢铁	705,036.87	84,033	0.94
4	宝钢股份	649,611.05	82,753	0.87
5	中国国航	644,550.9	79,086	0.86
6	兴业银行	638,000	40,000	0.85
7	南钢股份	626,712.32	150,652	0.84
8	东方航空	617,232	110,220	0.82
9	南方航空	560,532.44	82,919	0.75
10	绿地控股	477,440	74,600	0.64

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新钢股份	1,158,569.82	207,629	0.98
2	东方航空	1,088,460.4	164,420	0.92
3	华菱钢铁	1,065,330.5	125,333	0.90
4	中国国航	1,048,895.54	117,986	0.89
5	南方航空	1,045,425.55	123,719	0.88
6	南钢股份	993,845.84	224,852	0.84
7	宝钢股份	961,698.87	123,453	0.81
8	新华保险	853,312	19,900	0.72
9	新城控股	800,853.23	25,859	0.68
10	绿地控股	727,248	111,200	0.61

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019685	22国债20	18,000	1,821,231.12	16.71
2	019703	23国债10	7,000	713,616.44	6.55
3	113044	大秦转债	2,000	239,612.16	2.20
4	128074	游族转债	1,600	182,255.34	1.67
5	113615	金诚转债	400	173,502.19	1.59

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019685	22国债20	18,000	1,808,798.79	16.89
2	019702	23国债09	15,000	1,607,725.48	15.01
3	019703	23国债10	7,000	709,938.08	6.63
4	113043	财通转债	3,000	334,434.66	3.12
5	128136	立讯转债	3,000	329,711.92	3.08

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019685	22国债20	18,000	1,797,970.19	15.76
2	019703	23国债10	7,000	705,621.1	6.18
3	113043	财通转债	3,000	338,393.84	2.97
4	019689	22国债24	3,000	309,387.37	2.71
5	128074	游族转债	2,000	237,383.12	2.08

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019685	22国债20	18,000	1,827,101.59	14.06
2	019703	23国债10	7,000	703,684.11	5.42
3	019638	20国债09	5,000	511,717.67	3.94
4	113061	拓普转债	1,800	243,043.74	1.87
5	113044	大秦转债	1,800	207,929.1	1.60

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019638	20国债09	60,000	6,108,909.04	21.56
2	118031	天23转债	1,770	208,171.3	0.73
3	110075	南航转债	320	43,497.9	0.15

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	200,000	20,107,687.67	9.50
2	2128010	21光大银行小微债	100,000	10,366,994.52	4.90
3	1828002	18农业银行二级01	100,000	10,356,860.27	4.89
4	1828006	18中国银行二级01	100,000	10,287,694.25	4.86
5	175663	21兴业01	100,000	10,260,095.89	4.85

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	400,000	41,006,049.32	6.44
2	170212	17国开12	300,000	31,279,676.71	4.91
3	190208	19国开08	300,000	30,882,797.26	4.85
4	092118003	21农发清发03	300,000	30,319,076.71	4.76
5	1928004	19农业银行二级02	200,000	21,021,728.22	3.30

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	51,903,232.88	7.17
2	112117187	21光大银行CD187	500,000	49,691,659.73	6.87
3	160207	16国开07	400,000	40,743,386.3	5.63
4	2028025	20浦发银行二级01	200,000	21,163,217.53	2.93
5	175345	20平证07	200,000	20,699,369.86	2.86

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	500,000	51,529,753.42	6.43
2	112109284	21浦发银行CD284	500,000	49,304,513.15	6.15
3	112117187	21光大银行CD187	500,000	49,284,486.03	6.15
4	160207	16国开07	400,000	40,456,273.97	5.05
5	210202	21国开02	300,000	30,455,293.15	3.80

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	800,000	81,000,000	8.40
2	170212	17国开12	500,000	50,895,000	5.28
3	112109284	21浦发银行CD284	500,000	48,695,000	5.05
4	112117187	21光大银行CD187	500,000	48,695,000	5.05
5	210203	21国开03	400,000	40,844,000	4.24
6	160207	16国开07	400,000	40,376,000	4.19

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	800,000	80,680,000	8.33
2	170212	17国开12	500,000	51,050,000	5.27
3	160207	16国开07	400,000	40,344,000	4.16
4	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,222,000	3.12
5	210202	21国开02	300,000	30,168,000	3.11

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101652036	16华润水泥MTN001	300,000	30,210,000	4.19
2	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,180,000	4.18
3	012100565	21中石化SCP001	300,000	30,060,000	4.17
4	012101177	21首都机场SCP001	300,000	30,054,000	4.17
5	175122	20中金07	200,000	20,248,000	2.81

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012004115	20泸州窖SCP006	600,000	60,336,000	7.70
2	101652036	16华润水泥MTN001	300,000	30,183,000	3.85
3	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,144,000	3.85
4	091918001	19农发清发01	300,000	30,042,000	3.83
5	072100032	21浙商证券CP001	300,000	30,036,000	3.83

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112003157	20农业银行CD157	500,000	49,670,000	7.93
2	200016	20附息国债16	300,000	30,321,000	4.84
3	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,297,000	4.84
4	101652036	16华润水泥MTN001	300,000	30,096,000	4.81
5	136452	16南航02	300,000	30,072,000	4.80

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111912130	19北京银行CD130	500,000	48,515,000	8.09
2	012000832	20冀东水泥SCP001	200,000	20,044,000	3.34
3	012000975	20大唐租赁SCP001	200,000	20,038,000	3.34
4	012000944	20华电租赁SCP001	200,000	20,028,000	3.34
5	012001131	20福州城投SCP004	200,000	20,020,000	3.34

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190307	19进出07	100,000	10,021,000	22.24
2	018008	国开1802	57,650	5,959,280.5	13.22
3	112479	16珠海债	30,000	3,023,700	6.71
4	123004	铁汉转债	7,000	678,090	1.50
5	128028	赣锋转债	1,000	139,560	0.31

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111914110	19江苏银行CD110	200,000	19,404,000	21.64
2	018008	国开1802	183,950	19,255,886	21.48
3	111912042	19北京银行CD042	150,000	14,550,000	16.23
4	190205	19国开05	100,000	10,256,000	11.44
5	190307	19进出07	100,000	10,056,000	11.22

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111998001	19南京银行CD039	300,000	29,079,000	20.55
2	018008	国开1802	263,950	27,149,897	19.19
3	111914110	19江苏银行CD110	200,000	19,374,000	13.69
4	111912042	19北京银行CD042	150,000	14,542,500	10.28
5	143808	18华宝01	100,000	10,189,000	7.20

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111998001	19南京银行CD039	300,000	29,073,000	27.39
2	018008	国开1802	263,950	27,031,119.5	25.47
3	111914110	19江苏银行CD110	200,000	19,376,000	18.25
4	111912042	19北京银行CD042	150,000	14,541,000	13.70
5	190205	19国开05	100,000	9,825,000	9.26

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111998001	19南京银行CD039	300,000	29,079,000	17.47
2	111913028	19浙商银行CD028	300,000	29,067,000	17.47
3	018008	国开1802	263,950	26,862,191.5	16.14
4	111914110	19江苏银行CD110	200,000	19,386,000	11.65
5	111912042	19北京银行CD042	150,000	14,545,500	8.74

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	29,000	2,900,290	34.09
2	010107	21国债⑺	3,320	342,557.6	4.03
3	132007	16凤凰EB	1,550	152,907.5	1.80

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债⑶	103,000	10,384,460	22.65
2	111809276	18浦发银行CD276	100,000	9,844,000	21.47
3	111884404	18徽商银行CD121	100,000	9,842,000	21.46
4	018005	国开1701	54,840	5,508,129.6	12.01
5	112358	16BOE01	40,000	3,986,800	8.69

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债⑶	103,000	10,239,230	13.67
2	111809276	18浦发银行CD276	100,000	9,839,000	13.14
3	111884404	18徽商银行CD121	100,000	9,836,000	13.14
4	018005	国开1701	79,840	8,031,904	10.73
5	112358	16BOE01	66,500	6,628,720	8.85

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	120,000	11,930,400	10.09
2	010303	03国债⑶	103,000	10,213,480	8.64
3	018002	国开1302	99,190	10,067,785	8.51
4	010107	21国债⑺	98,390	10,055,458	8.50
5	018005	国开1701	99,840	10,021,939.2	8.47

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