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万家瑞尧C

(004732)

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历任基金经理

至今
2024-01-02
2023-05-18
2020-05-26
2019-05-09
2019-03-01
2018-01-30
2018-01-19

董一平
尹航
董一平
尹诚庸
苏谋东
尹诚庸
莫海波
柳发超
莫海波
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基金名称		托管人
基金简称	万家瑞尧C	注册登记人
基金代码	004732	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间	赎回费率
0 < N <7天	1.5%
7天≤N<30天	0.5%
30天≤N	0

权益登记日	每10份分红(元)
2022-03-18	0.4740

基金信息

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	立讯精密	413,400	12,000	0.97
2	新易盛	374,832	7,600	0.88
3	天孚通信	338,624	3,700	0.80
4	北方华创	319,423	1,300	0.75
5	智翔金泰	313,567.55	7,849	0.74
6	济川药业	308,014	9,800	0.73
7	特宝生物	294,207	5,620	0.69
8	中国国航	281,856	38,400	0.66
9	通富微电	231,200	10,000	0.54
10	上海沿浦	226,395	3,900	0.53

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	工业富联	719,050	36,500	1.59
2	保利发展	700,700	55,000	1.55
3	中国人寿	649,054	17,900	1.44
4	中国平安	579,600	12,000	1.29
5	中际旭创	544,260	4,700	1.21
6	贵州茅台	539,565	300	1.20
7	美的集团	466,032	8,400	1.03
8	中芯国际	450,120	8,800	1.00
9	亚虹医药	447,600	40,000	0.99
10	中国国航	428,240	53,000	0.95

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	德赛西威	732,307	4,700	1.56
2	晶晨股份	691,424	8,200	1.47
3	中信证券	632,960	32,000	1.35
4	新疆交建	619,200	40,000	1.32
5	东方证券	591,700	61,000	1.26
6	中国交建	567,320	52,000	1.21
7	天赐材料	523,113	12,700	1.12
8	工业富联	516,600	20,500	1.10
9	美的集团	494,928	8,400	1.06
10	山东黄金	422,640	18,000	0.90

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	1,456,000	800	1.83
2	华发股份	1,341,032	124,400	1.68
3	中国人寿	1,038,648	31,200	1.30
4	千禾味业	953,817.48	39,842	1.20
5	山东黄金	910,252	41,300	1.14
6	南方航空	871,996	110,800	1.09
7	老白干酒	826,438	22,300	1.04
8	中金黄金	690,768	65,600	0.87
9	格力电器	683,550	18,600	0.86
10	滨江集团	684,420	74,800	0.86

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	3,692,415.98	244,046	1.48
2	圆通速递	3,204,134.01	159,489	1.29
3	中国人寿	2,954,752	79,600	1.19
4	上海机场	2,262,232	39,200	0.91
5	德邦股份	1,968,435	94,500	0.79
6	老凤祥	1,938,840	45,300	0.78
7	中炬高新	1,836,126	49,800	0.74
8	格力电器	1,842,240	57,000	0.74
9	中国国航	1,815,780	171,300	0.73
10	新城控股	1,633,850	79,700	0.66

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	7,213,428	400,746	1.42
2	贵州茅台	4,306,750	2,300	0.85
3	圆通速递	3,332,221.75	160,589	0.66
4	杭州银行	3,122,175	219,100	0.62
5	中国人寿	2,944,753	93,100	0.58
6	江苏银行	2,958,888	397,700	0.58
7	中国国航	2,831,088	270,400	0.56
8	韵达股份	2,846,735	181,900	0.56
9	上海机场	2,605,878	45,100	0.51
10	南方航空	2,556,400	385,000	0.50

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,268,943.16	359,046	1.15
2	贵州茅台	3,885,500	1,900	0.72
3	苏博特	3,673,109	144,100	0.68
4	牧原股份	3,561,598.8	64,440	0.66
5	建发股份	3,458,322	264,600	0.64
6	中国国航	3,000,024	258,400	0.55
7	中炬高新	2,869,169	82,900	0.53
8	上海家化	2,889,900	67,600	0.53
9	招商蛇口	2,731,662	203,400	0.50
10	温氏股份	2,648,476	124,400	0.49

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	7,364,014.2	416,046	1.00
2	中国核电	6,778,338	835,800	0.92
3	招商蛇口	6,355,072	419,200	0.86
4	郑煤机	6,196,740	451,000	0.84
5	中国石油	5,528,832	1,001,600	0.75
6	宁波银行	5,029,328.9	134,510	0.68
7	牧原股份	4,971,838.4	87,440	0.67
8	温氏股份	4,645,935	210,700	0.63
9	新和成	4,292,006.4	135,480	0.58
10	圆通速递	4,193,285.25	243,089	0.57

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	7,959,514.98	509,246	1.10
2	海尔智家	4,279,291.52	143,168	0.59
3	新和成	4,216,137.6	135,480	0.58
4	贵州茅台	4,100,000	2,000	0.57
5	赛轮轮胎	3,943,014	266,600	0.55
6	美的集团	3,910,158.56	52,976	0.54
7	宁波银行	3,541,282.8	92,510	0.49
8	招商蛇口	3,245,622	243,300	0.45
9	森麒麟	3,165,730	89,000	0.44
10	温氏股份	3,168,270	164,500	0.44

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	3,843,000	2,100	0.49
2	天铁股份	3,713,218	175,400	0.47
3	平安银行	3,756,335	209,500	0.47
4	新和成	3,638,992.8	135,480	0.46
5	五粮液	3,466,362	15,800	0.44
6	海尔智家	3,325,443.2	127,168	0.42
7	万科Ａ	3,192,238	149,800	0.40
8	万华化学	3,061,163	28,676	0.39
9	广发证券	3,005,664	143,400	0.38
10	宁波银行	2,956,115	84,100	0.37

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁德时代	6,791,960	12,700	0.91
2	宁波银行	5,451,903	139,900	0.73
3	招商银行	5,196,821	95,900	0.70
4	中顺洁柔	5,102,260	185,200	0.68
5	贵州茅台	4,936,080	2,400	0.66
6	泰格医药	4,948,480	25,600	0.66
7	工商银行	4,872,725	942,500	0.65
8	福耀玻璃	4,389,810	78,600	0.59
9	万华化学	4,309,272	39,600	0.58
10	新和成	3,885,566.4	135,480	0.52

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	6,652,368	171,100	1.24
2	三一重工	6,515,820	190,800	1.22
3	工商银行	6,387,066	1,152,900	1.19
4	格力电器	6,119,520	97,600	1.14
5	招商银行	5,994,030	117,300	1.12
6	宁德时代	5,186,937	16,100	0.97
7	深圳机场	5,016,312	564,900	0.94
8	贵州茅台	4,821,600	2,400	0.90
9	恒瑞医药	4,492,150.2	48,780	0.84
10	万科Ａ	4,494,000	149,800	0.84

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	泰格医药	9,308,736	57,600	1.84
2	兴业银行	7,410,937	355,100	1.47
3	中国平安	7,236,736	83,200	1.43
4	宁德时代	6,249,758	17,800	1.24
5	贵州茅台	6,193,800	3,100	1.23
6	赣锋锂业	5,798,760	57,300	1.15
7	美的集团	5,736,689.44	58,276	1.14
8	恒瑞医药	5,437,018.8	48,780	1.08
9	五粮液	5,282,485	18,100	1.05
10	招商银行	5,155,335	117,300	1.02

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	6,161,808	80,800	1.25
2	贵州茅台	5,005,500	3,000	1.02
3	万科Ａ	4,662,528	166,400	0.95
4	招商银行	4,222,800	117,300	0.86
5	美的集团	4,230,837.6	58,276	0.86
6	九阳股份	4,170,861.24	102,908	0.85
7	迈瑞医疗	4,106,400	11,800	0.83
8	五粮液	4,000,100	18,100	0.81
9	华测检测	3,957,660	162,000	0.80
10	兴业银行	3,897,008	241,600	0.79

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	5,961,900	83,500	2.26
2	贵州茅台	5,558,944	3,800	2.11
3	招商银行	4,292,556	127,300	1.63
4	兴业银行	4,139,094	262,300	1.57
5	保利地产	3,788,793.88	256,346	1.44
6	长江电力	3,377,002	178,300	1.28
7	三一重工	2,678,928	142,800	1.02
8	中信证券	2,302,505	95,500	0.87
9	伊利股份	2,272,490	73,000	0.86
10	恒瑞医药	2,157,974	23,380	0.82

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	4,109,244	127,300	2.21
2	三一重工	3,370,040	194,800	1.82
3	贵州茅台	3,333,000	3,000	1.80
4	中国平安	3,036,563	43,900	1.64
5	保利地产	2,816,392.87	189,401	1.52
6	兴业银行	2,800,160	176,000	1.51
7	海螺水泥	2,732,960	49,600	1.47
8	邮储银行	2,657,039.67	510,984	1.43
9	伊利股份	2,400,744	80,400	1.29
10	恒瑞医药	2,322,469.08	25,236	1.25

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	11,690,928	136,800	5.52
2	招商银行	5,325,086	141,700	2.52
3	贵州茅台	4,140,500	3,500	1.96
4	兴业银行	3,878,820	195,900	1.83
5	恒瑞医药	3,784,014.72	43,236	1.79
6	保利地产	3,410,760.18	210,801	1.61
7	邮储银行	3,274,502.89	568,984	1.55
8	伊利股份	2,769,130	89,500	1.31
9	中信证券	2,686,860	106,200	1.27
10	民生银行	2,342,272	371,200	1.11

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	11,863,552	136,300	6.43
2	贵州茅台	7,360,000	6,400	3.99
3	招商银行	4,395,875	126,500	2.38
4	恒瑞医药	3,133,288.48	38,836	1.70
5	兴业银行	3,065,997	174,900	1.66
6	伊利股份	2,284,452	80,100	1.24
7	中信证券	2,286,216	101,700	1.24
8	交通银行	2,020,860	370,800	1.10
9	民生银行	1,997,436	331,800	1.08
10	浦发银行	1,729,824	146,100	0.94

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石化	2,844,394.53	519,999	1.85
2	保利地产	2,734,480.76	214,301	1.78
3	中国石油	2,705,904	393,300	1.76
4	中国神华	2,617,423.78	128,431	1.71
5	中国交建	2,573,036	227,300	1.68
6	宝钢股份	2,580,571.5	397,011	1.68
7	建设银行	2,580,936	346,900	1.68
8	中国中铁	2,562,360	393,000	1.67
9	中国太保	2,530,143	69,300	1.65
10	中国银行	2,538,338	678,700	1.65

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天齐锂业	5,882,268	167,300	6.86
2	赣锋锂业	5,252,059.99	190,361	6.13
3	省广集团	5,098,821	1,277,900	5.95
4	苏宁易购	4,715,336.2	375,724	5.50
5	星源材质	4,668,060.57	158,293	5.45
6	当升科技	4,267,853.15	154,913	4.98
7	兆易创新	4,215,985	41,500	4.92
8	中航沈飞	4,126,809.96	125,971	4.81
9	新宙邦	3,948,021.56	153,979	4.61
10	中科曙光	3,888,060	64,500	4.54

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新宙邦	9,563,939.45	397,669	9.47
2	天齐锂业	7,356,388	250,900	7.28
3	赣锋锂业	6,893,376	312,200	6.82
4	当升科技	6,127,769.31	221,299	6.07
5	金地集团	6,074,068	631,400	6.01
6	保利地产	5,291,352	448,800	5.24
7	星源材质	4,531,042.67	204,193	4.49
8	华友钴业	4,539,172.83	150,753	4.49
9	中航沈飞	4,515,926.41	162,971	4.47
10	寒锐钴业	4,397,759.2	59,365	4.35

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新宙邦	12,708,214	537,800	8.37
2	赣锋锂业	10,143,378	312,200	6.68
3	天齐锂业	9,938,684.14	261,338	6.55
4	华友钴业	8,033,627.37	150,753	5.29
5	苏宁易购	7,620,244	565,300	5.02
6	寒锐钴业	7,570,818.45	59,365	4.99
7	中航沈飞	7,252,030.2	190,342	4.78
8	当升科技	6,600,993.48	261,012	4.35
9	星源材质	6,077,341.86	216,893	4.00
10	杉杉股份	5,993,630	358,900	3.95

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	当升科技	16,481,634	483,900	7.94
2	杉杉股份	13,635,832.6	617,006	6.57
3	中航沈飞	11,338,184	314,600	5.46
4	天齐锂业	9,547,066.8	192,520	4.60
5	新宙邦	9,376,500	350,000	4.51
6	汉得信息	8,829,688	543,700	4.25
7	苏宁易购	8,422,656	598,200	4.06
8	华友钴业	8,119,251	83,300	3.91
9	金地集团	7,595,626	745,400	3.66
10	天赐材料	7,338,247.24	190,406	3.53

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	天齐锂业	11,339,428	192,520	5.25
2	杉杉股份	8,850,525.94	454,106	4.10
3	当升科技	8,580,810	304,500	3.97
4	金地集团	6,900,388	591,800	3.20
5	内蒙一机	6,795,033	468,300	3.15
6	华泰证券	6,370,180	369,500	2.95
7	中航沈飞	6,306,392	182,900	2.92
8	中航机电	6,308,292	545,700	2.92
9	中环股份	6,150,732	593,700	2.85
10	中航光电	6,111,491.9	141,143	2.83

持仓债券(2024-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113050	南银转债	3,740	469,041.19	4.59
2	127032	苏行转债	3,720	467,615.21	4.58
3	113062	常银转债	3,820	467,389.87	4.57
4	113065	齐鲁转债	4,080	465,110.28	4.55
5	110079	杭银转债	3,830	462,538.5	4.53

持仓债券(2024-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019703	23国债10	2,000	203,890.41	3.01
2	113594	淳中转债	610	90,909.57	1.34
3	127095	广泰转债	660	89,286.34	1.32
4	113066	平煤转债	590	85,050.88	1.25
5	113050	南银转债	740	84,334.05	1.24

持仓债券(2023-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019705	23国债12	40,000	4,037,226.3	9.51
2	019693	22国债28	28,000	2,807,949.7	6.62
3	019694	23国债01	20,000	2,038,858.08	4.80
4	019709	23国债16	20,000	2,010,465.75	4.74
5	110043	无锡转债	16,800	1,777,533.9	4.19

持仓债券(2023-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	26,000	2,703,177.26	6.00
2	019694	23国债01	20,000	2,027,525.48	4.50
3	110043	无锡转债	16,800	1,822,172.19	4.04
4	113059	福莱转债	10,500	1,184,681.92	2.63
5	113043	财通转债	9,700	1,094,140.07	2.43

持仓债券(2023-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019638	20国债09	30,000	3,070,306.03	6.55
2	019694	23国债01	20,000	2,022,192.88	4.31
3	113060	浙22转债	14,500	1,753,846.11	3.74
4	113059	福莱转债	13,000	1,558,908.36	3.32
5	110073	国投转债	11,000	1,189,977.29	2.54

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	200,000	20,749,594.52	26.02
2	210207	21国开07	100,000	10,302,712.33	12.92
3	200207	20国开07	100,000	10,221,794.52	12.82
4	019638	20国债09	80,000	8,145,212.05	10.21
5	118031	天23转债	7,580	891,490.65	1.12

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	200,000	20,646,936.99	8.28
2	210207	21国开07	200,000	20,509,479.45	8.23
3	200207	20国开07	200,000	20,345,643.84	8.16
4	092118003	21农发清发03	200,000	20,276,778.08	8.13
5	220206	22国开06	200,000	20,209,610.96	8.11

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	31,145,120.55	6.14
2	092118003	21农发清发03	300,000	30,319,076.71	5.98
3	019638	20国债09	300,000	30,284,515.07	5.97
4	210203	21国开03	200,000	20,913,342.47	4.12
5	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,619,733.7	4.07

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	30,958,479.45	5.70
2	1828002	18农业银行二级01	300,000	30,724,191.78	5.66
3	019658	21国债10	253,000	25,781,947.67	4.75
4	2128028	21邮储银行二级01	200,000	20,652,478.9	3.80
5	101901449	19汇金MTN017	200,000	20,521,068.49	3.78

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	500,000	51,227,821.92	6.95
2	170212	17国开12	300,000	30,917,852.05	4.20
3	012102894	21兖州煤业SCP003	300,000	30,536,975.34	4.14
4	210207	21国开07	200,000	20,657,424.66	2.80
5	012103292	21晋能煤业SCP007	200,000	20,415,747.95	2.77

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	500,000	51,380,000	7.13
2	200203	20国开03	500,000	50,885,000	7.06
3	170212	17国开12	300,000	30,537,000	4.24
4	200014	20附息国债14	300,000	30,255,000	4.20
5	012103766	21华电SCP022	300,000	30,027,000	4.16

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	600,000	60,690,000	7.66
2	180204	18国开04	500,000	51,465,000	6.50
3	210303	21进出03	400,000	40,340,000	5.09
4	170212	17国开12	300,000	30,630,000	3.87
5	200014	20附息国债14	300,000	30,234,000	3.82

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042000364	20长电CP002	300,000	30,165,000	4.04
2	200014	20附息国债14	300,000	30,117,000	4.03
3	012100941	21粤交投SCP002	300,000	30,063,000	4.03
4	012100565	21中石化SCP001	300,000	30,060,000	4.03
5	072100093	21招商证券CP006BC	300,000	30,006,000	4.02

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042000364	20长电CP002	300,000	30,129,000	5.64
2	200014	20附息国债14	300,000	30,036,000	5.62
3	012100941	21粤交投SCP002	300,000	30,018,000	5.62
4	012100565	21中石化SCP001	300,000	30,006,000	5.61
5	101651026	16锦江国际MTN001	200,000	20,158,000	3.77

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200014	20附息国债14	300,000	30,060,000	5.96
2	012001738	20青岛啤酒SCP003	300,000	30,054,000	5.95
3	101800248	18锡产业MTN001	200,000	20,270,000	4.02
4	143732	18国君G3	200,000	20,160,000	3.99
5	101651026	16锦江国际MTN001	200,000	20,158,000	3.99

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012001738	20青岛啤酒SCP003	300,000	29,931,000	6.08
2	018008	国开1802	200,000	20,524,000	4.17
3	101800248	18锡产业MTN001	200,000	20,300,000	4.12
4	101561028	15太湖新发MTN001	200,000	20,238,000	4.11
5	143732	18国君G3	200,000	20,198,000	4.10

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800248	18锡产业MTN001	200,000	20,414,000	7.74
2	018061	进出1911	102,960	10,304,236.8	3.91
3	101800805	18苏国信MTN003	100,000	10,233,000	3.88
4	101800163	18恒健MTN001	100,000	10,203,000	3.87
5	131800011	18巨石GN001	100,000	10,183,000	3.86

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111908243	19中信银行CD243	200,000	19,522,000	10.52
2	131800011	18巨石GN001	100,000	10,323,000	5.56
3	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,301,000	5.55
4	101800375	18保利房产MTN001	100,000	10,299,000	5.55
5	101800805	18苏国信MTN003	100,000	10,268,000	5.53

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111909330	19浦发银行CD330	200,000	19,412,000	9.17
2	111908243	19中信银行CD243	200,000	19,410,000	9.17
3	018007	国开1801	150,000	15,112,500	7.14
4	101800211	18浙国贸MTN001	100,000	10,389,000	4.91
5	131800011	18巨石GN001	100,000	10,279,000	4.86

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111814276	18江苏银行CD276	300,000	29,007,000	15.73
2	111812220	18北京银行CD220	300,000	29,004,000	15.72
3	190208	19国开08	200,000	20,036,000	10.86
4	018007	国开1801	150,000	15,180,000	8.23
5	041800387	18兰州城投CP002	100,000	10,084,000	5.47

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0980157	09渝高速债	100,000	10,176,000	6.63
2	011802381	18京能电力SCP003	100,000	10,058,000	6.55
3	011802482	18恒信租赁SCP005	100,000	10,056,000	6.55
4	011802363	18赣高速SCP007	100,000	10,044,000	6.55
5	011900428	19深航空SCP005	100,000	10,023,000	6.53

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济安财富	400-673-7010	www.jianfortune.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
泰信财富	400-004-8821	www.taixincf.com
基煜基金	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
攀赢基金	021-68889082	www.pytz.cn
盈米基金	020-89629066	www.yingmi.cn
肯特瑞	400 098 8511	kenterui.jd.com
雪球基金	400-159-9288	danjuanfunds.com
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
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