收益率走势
净值走势

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

万家家享中短债E

(007927)

债券型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

成立日期：

近一月：

近三月：

近六月：
近一年：

今年以来：

成立以来：

投资金额

立即申购

定投

历任基金经理

至今
2020-09-17
2019-10-08
2019-09-23

陈奕雯
侯慧娣
周潜玮
侯慧娣

基金概况
费率结构
净值分红
投资组合
公告资讯
销售机构

基金名称		托管人
基金简称	万家家享中短债E	注册登记人
基金代码	007927	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

点击按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

我要评估

持有时间	赎回费率
0 < N < 7天	1.50%
7 ≤ N <30天	0.10%
N≥30天	0%

基金信息

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	300,000	30,317,309.59	5.32
2	012103714	21晋能煤业SCP011	200,000	20,472,663.01	3.59
3	012280020	22江铜SCP001	200,000	20,221,678.9	3.55
4	012280348	22金龙鱼SCP001	200,000	20,215,498.08	3.55
5	012281158	22徐工集团SCP004	200,000	20,107,671.23	3.53

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170409	17农发09	100,000	10,401,369.86	8.27
2	012103039	21镇江交通SCP005	100,000	10,306,301.37	8.19
3	042100330	21晋能煤业CP001	100,000	10,292,520.55	8.18
4	102002014	20泰州城建MTN002	100,000	10,288,493.15	8.18
5	143075	17重汽01	100,000	10,237,128.77	8.14

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012101739	21杭金投SCP003	200,000	20,078,000	8.93
2	012101760	21皖交控SCP001(乡村振兴)	200,000	20,078,000	8.93
3	102100709	21苏交通MTN002	150,000	15,274,500	6.79
4	102002014	20泰州城建MTN002	100,000	10,159,000	4.52
5	102001045	20建安投资MTN001	100,000	10,086,000	4.48
6	012102776	21晋能煤业SCP005	100,000	10,083,000	4.48

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012100387	21国能江苏SCP001	200,000	20,078,000	7.08
2	012101760	21皖交控SCP001(乡村振兴)	200,000	20,070,000	7.08
3	012101739	21杭金投SCP003	200,000	20,062,000	7.08
4	012102236	21苏国信SCP013	200,000	20,028,000	7.06
5	102100709	21苏交通MTN002	150,000	15,174,000	5.35

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112110175	21兴业银行CD175	500,000	48,575,000	6.68
2	210201	21国开01	300,000	30,018,000	4.13
3	012100387	21国能江苏SCP001	200,000	20,056,000	2.76
4	012101760	21皖交控SCP001(乡村振兴)	200,000	20,028,000	2.76
5	012101493	21张江集SCP004	200,000	20,026,000	2.76

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,032,000	8.79
2	101801149	18中电国际MTN001	100,000	10,099,000	4.43
3	101801375	18中建四局MTN003	100,000	10,096,000	4.43
4	101655015	16新世界MTN001	100,000	10,063,000	4.42
5	101652036	16华润水泥MTN001	100,000	10,061,000	4.42

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801279	18太钢MTN003	100,000	10,092,000	4.28
2	101801363	18朝阳国资MTN002	100,000	10,075,000	4.27
3	101801375	18中建四局MTN003	100,000	10,074,000	4.27
4	101801354	18中远海控MTN001	100,000	10,061,000	4.26
5	101653029	16东方电气MTN001	100,000	10,050,000	4.26

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200201	20国开01	100,000	9,994,000	14.95
2	101800595	18金地MTN002	50,000	5,073,500	7.59
3	101800756	18恒隆地产MTN001BC	50,000	5,061,500	7.57
4	101900626	19吉利MTN001	50,000	5,032,500	7.53
5	136239	16国联01	50,000	5,012,000	7.50

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190406	19农发06	200,000	20,520,000	7.67
2	101800692	18拉萨城投MTN001	200,000	20,512,000	7.67
3	101901689	19巨石MTN002	200,000	20,236,000	7.56
4	101901618	19通商租赁MTN001	200,000	20,230,000	7.56
5	101901677	19嘉兴国资MTN001	200,000	20,216,000	7.56

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190406	19农发06	700,000	73,185,000	24.77
2	190401	19农发01	200,000	20,874,000	7.06
3	101800692	18拉萨城投MTN001	200,000	20,838,000	7.05
4	101800498	18太湖新城MTN004	200,000	20,752,000	7.02
5	1921001	19东莞农商绿色金融01	200,000	20,308,000	6.87

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	071900168	19申万宏源CP008BC	400,000	40,028,000	6.82
2	101800171	18华润置地MTN001	300,000	30,954,000	5.27
3	071900166	19招商CP018BC	300,000	30,024,000	5.11
4	011902368	19平安租赁SCP018	300,000	29,988,000	5.11
5	101800692	18拉萨城投MTN001	200,000	20,720,000	3.53

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136544	16联通03	27,000	2,700,000	9.97
2	136837	16穗发01	26,000	2,598,960	9.60
3	112283	15西部02	25,000	2,529,750	9.34
4	122019	09中交G2	25,000	2,507,250	9.26
5	122015	09长电债	25,000	2,503,250	9.24

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112283	15西部02	30,000	3,041,100	9.62
2	122019	09中交G2	30,000	3,024,000	9.56
3	122015	09长电债	30,000	3,014,100	9.53
4	136837	16穗发01	30,000	2,995,200	9.47
5	136544	16联通03	29,000	2,897,970	9.17

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122019	09中交G2	30,000	3,026,400	7.68
2	112283	15西部02	30,000	3,021,600	7.67
3	122015	09长电债	30,000	3,017,700	7.66
4	122686	12白药债	30,000	3,010,500	7.64
5	136133	16国电01	30,000	2,998,500	7.61

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	122019	09中交G2	30,000	3,036,000	6.42
2	122686	12白药债	30,000	3,024,000	6.39
3	122015	09长电债	30,000	3,022,200	6.39
4	136046	15中海01	30,000	3,006,900	6.36
5	112283	15西部02	30,000	3,006,300	6.35

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180081	11津能债	50,000	5,177,500	9.69
2	124631	PR漕开发	50,000	3,086,500	5.78
3	122686	12白药债	30,000	3,019,200	5.65
4	122019	09中交G2	30,000	3,017,400	5.65
5	122015	09长电债	30,000	3,009,300	5.63

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136256	16南航01	60,000	5,898,000	5.81
2	136544	16联通03	60,000	5,875,200	5.78
3	136718	16浙证债	60,000	5,823,600	5.73
4	019536	16国债08	65,880	5,730,242.4	5.64
5	1180081	11津能债	50,000	5,198,500	5.12

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	200,000	19,110,000	12.51
2	011785002	17皖交控SCP002	100,000	10,062,000	6.59
3	011777002	17吉林高速SCP001	100,000	10,057,000	6.58
4	011764038	17江阴公SCP002	100,000	10,056,000	6.58
5	041759006	17银川通联CP001	100,000	10,042,000	6.57

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	400,000	40,172,000	13.43
2	011785002	17皖交控SCP002	300,000	30,093,000	10.06
3	011764053	17粤珠江SCP002	200,000	20,120,000	6.72
4	011777002	17吉林高速SCP001	200,000	20,090,000	6.71
5	011772010	17舟山交投SCP002	200,000	20,086,000	6.71

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170210	17国开10	400,000	39,500,000	9.96
2	011764053	17粤珠江SCP002	300,000	30,129,000	7.60
3	041759010	17浦东土地CP001	300,000	30,063,000	7.58
4	011785002	17皖交控SCP002	300,000	30,006,000	7.57
5	011754055	17中电投SCP007	300,000	29,997,000	7.57

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160213	16国开13	700,000	64,540,000	10.77
2	160414	16农发14	400,000	39,976,000	6.67
3	101656057	16厦门航空MTN003	300,000	29,298,000	4.89
4	041759006	17银川通联CP001	200,000	19,990,000	3.34
5	011698916	16中山城投SCP001	200,000	19,952,000	3.33

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101559046	15芜湖经开MTN001	400,000	40,284,000	4.02
2	011698916	16中山城投SCP001	200,000	19,890,000	1.98
3	011698923	16长春燃气SCP001	200,000	19,878,000	1.98
4	136854	16鲁担保债	200,000	19,494,000	1.94
5	122052	10石化02	140,050	14,037,211.5	1.40

公告

直销机构
代销机构

网上直销平台

申购费率0折起

您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易，通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠（具体以公告与基金合同为准），网上直销平台目前支持工、农、建、招等多家银行卡，最高额度可达每日100万元。

网上交易平台

立即登录/开户

APP

扫码下载

微信服务号

扫码关注

柜台直销

万家基金直销中心

地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼

电话：(86) 021-38909777

传真：(86) 021-38909798

邮箱：wjzx@wjasset.com

表单下载：https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html

代销机构	电话	网址
万家直销	400-888-0800	www.wjasset.com
鼎信汇金	400-158-5050	https://www.tl50.com/
汇林保大	025-66046166	www.huilinbd.com
挖财基金	021-50810673	www.wacaijijin.com
腾安基金	95017	www.tenganxinxi.com
度小满基金	95055-9	www.duxiaomanfund.com
同花顺	400-877-3772	www.5ifund.com
利得基金	95733	www.leadfund.com.cn
普益基金	400 080 3388	www.puyifund.com
宜信普泽	4006099200	www.yixinfund.com
苏宁基金	025-66996699	www.snjijin.com
万得基金	400-799-1888	www.520fund.com.cn
中欧财富	400-700-9700	www.zocaifu.com
中山证券	95329	www.zszq.com
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com
玄元保险	400-080-8208	www.licaimofang.com
阳光人寿	95510	www.fund.sinosig.com
中国人寿	95519	www.e-chinalife.com
交通银行	95559	www.bankcomm.com
招商银行	95555	www.cmbchina.com
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
平安银行	95511转3	www.bank.pingan.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
安信证券	95517	www.essence.com.cn

基金管理费计提	0.30%
基金托管费计提	0.10%
基金销售服务费计提	0.01%