03月31日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180(519180) 0.9459 3.2859 -0.99% 10.71%
万家债券(161902) 1.2523 2.0794 -0.08% 5.12%
万家优选(161903) 0.7352 2.0804 0.03% 30.19%
万家和谐(519181) 0.8224 1.7123 1.67% 31.79%
万家引擎(519183) 1.1872 1.8772 -0.24% 17.21%
万家精选(519185) 1.4508 1.5308 0.04% 39.34%
万家稳增A(519186) 1.223 1.423 -0.20% 3.82%
万家稳增C(519187) 1.2188 1.3988 -0.20% 3.70%
万家红利(161907) 1.4617 1.4617 -0.75% 19.68%
万家添利(161908) 0.9752 1.4068 -0.19% 5.15%

万家中创(161910)

1.4938 1.5723 1.22% 45.24%

万家创A(150090)

1.0154 1.1724 0.02% 1.29%

万家创B(150091)

1.9722 1.9722 1.85%

86.73%

万家恒A(519188) 1.1437 1.1437 -0.08% 1.56%
万家恒C(519189) 1.1298 1.1298 -0.08% 1.46%
万家得利(519190) 1.0412 1.1086 0.01% 1.61%

万家强债(161911)

1.0796 1.1816 -0.07% 3.17%

万家380ETF(510680)

1.7683 1.7683 -0.73% 28.98% 

万家城建(519191)

1.0091 1.1307 -0.01% 4.41%
    基金名称    截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2015-03-31 1.1129 4.01% 1.08%
万家货币B 2015-03-31 1.1792 4.25% 1.14%
万家货币R 2015-03-31 1.1822 4.26% 1.14%
万家货币E 2015-03-31 1.1524 4.16% 1.12%
万家日日薪A 2015-03-31 1.1979 4.43% 1.09%
万家日日薪B 2015-03-31 1.2652 4.67% 1.15%
万家日日薪R 2015-03-31 0.0000 0.00% 0.00%

 

万家添利债基今年以来涨幅3.95% 

 

 


      2015年以来,权益投资备受市场青睐,但上证综指和沪深300在1月份仍下跌0.75%和2.81%。同期,债券市场的赚钱效应正悄然显现。以万家添利债基(161908)为例,其今年以来净值增长3.95%,资产配置价值凸现。
       万家添利基金经理苏谋东认为,目前的绝对收益率处于中性水平,具有配置价值,而可转债的交易性机会也值得关注,债券市场短期内将延续超跌反弹的走势。年初以来,万家添利对转债部分的及时止盈有效锁住了前期收益,较好地规避了市场调整。根据银河证券截至1月30日数据,万家添利今年以来的净值增长率为3.95%,在90只同类型基金中排名第2。同期,全市场参与统计的630只债券型基金平均涨幅为0.90%。
       万家基金债券系产品年内全部实现正收益,业绩稳定居前。万家基金固定收益团队认为,要想成为中长期资金保值增值的配置品种,固收产品的波动性就要符合债券基金本身的特性,净值尽可能地维持稳定。不仅要使净值回撤可控,更要能及时止盈,切实为持有人锁定收益。
 
( 来源:金融投资报)

 

 

 

 
 
 

 

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公私募基金发行火热 银行存款持续搬家

 

 

A股火爆行情持续激发着居民进行财富转移的热情。就在上周举行的2015中国(杭州)财富管理论坛上,中国证券投资基金业协会副会长洪磊介绍,截至3月第三周,我国公募基金行业资产管理规模已突破5万亿元,这是公募基金业首次突破这一数字。截至3月27日,今年以来共有94只偏股型基金成立,规模为1933.17亿元,较去年一季度大增405.47%。

与公募基金发行井喷相类似的是私募规模快速增长。数据显示,新成立的私募基金管理人达218家,在所有新发行的基金中,股票策略型产品占比达71%。

人民币存款增速明显下降。央行数据显示,2月末人民币存款余额为122.33万亿元,同比增长10.9%,增速分别比上月末和去年同期低2.8个和3.9个百分点。

业内人士认为,在政策、市场环境改善等多重利好因素影响下,居民借助专业途径参与市场将成为未来的新常态。

公募今年新设偏股基金规模超1900亿元

在A股的赚钱效应下,开放式混合型基金和开放式股票型基金增速最快。

基金业协会数据显示,截至2月底,开放式基金规模达47134.02亿元。其中,开放式股票型基金达14029.83亿元,在开放式基金中占比达29.77%,环比增长7.57%;开放式混合型基金达7123.89亿元,占比达15.11%,环比增长12.88%。同期货币基金、债券型基金和QDII基金环比增长分别为6.05%、1.53%和1.24%。业内人士说,如果说公募基金规模突破4万亿元是货基的功劳,那么在4.5万亿元后,主要就是股基和混基的贡献了。

金牛理财网数据显示,截至3月27日,今年以来成立的新基金达118只,规模为2116.93亿元。其中,94只为偏股型基金,规模为1933.17亿元,平均单只首募规模达21.2亿元。去年同期新设偏股型基金仅37只,规模为382.45亿元。

基金发售速度迭创新高。数据显示,今年共有26只新发基金提前结束募集,23只属偏股型基金。其中,7只为股票型基金,募集规模达179.43亿元,平均单只规模为25.63亿元;16只为混合型基金,募集规模达443.40亿元,平均单只规模为27.71亿元。同期提前结束募集的货币型基金1只,规模为10亿元,债券型基金2只,规模为17.80亿元。在所有新发基金中,32只基金2天内结束募集,4只基金更创造1天结束募集的记录。

基金开户数不断创出新高。据中登公司3月31日公布的数据显示,上周新增基金开户数突破80万户,达83.58万户,环比大增39.09%。新增封闭式基金开户数为43.59万户;TA系统配号产生的基金开户数为40.00万户。截至3月27日,期末基金账户数为5616.66万户。

私募今年新增股票策略产品占比达71%

在公募基金现井喷的同时,私募基金增长迅速。据格上理财统计,今年以来新备案的基金为881只,新成立的基金管理人达218家,其中有144家从事私募证券投资基金投资。在今年新发行私募基金的策略占比中,股票策略型产品占比高达71%,紧随其后的是期货策略10%、股票量化策略7%、债券策略6%、组合基金3%、宏观对冲1%、其他策略2%。

截至一季度末,在基金业协会备案的私募基金公司达3331家(仅包括投资私募证券的基金公司),其中1343家公司发行私募产品,目前,阳光私募行业正在运行的私募基金共5677只(不含单账户产品)。据基金业协会年初数据显示,阳光私募行业目前的规模为5697亿元。

格上理财研究中心研究员王璐介绍,除在2012年小幅下降外,阳光私募行业产品发行量从2007年开始逐年上升。在去年实行备案制后,阳光私募行业发行市场出现井喷,新发产品共2479只,较2013年翻了三倍,“2015年第一季度私募产品发行量更达到去年全年发行量的三分之一。若市场持续火热,今年私募发行市场继续井喷毋庸置疑。”

人民币存款持续搬家

与公私募基金火爆发行形成鲜明对比的是,人民币存款持续搬家。央行数据显示,2月人民币存款环比减少806亿元,同比少增2.71万亿元。其中,住户存款增加2.55万亿元,非金融企业存款减少1.72万亿元,财政性存款减少4705亿元,非银行业金融机构存款增加400亿元。实际上,类似现象在去年已有显现。

对于人民币存款持续搬家的情况,南方基金首席策略分析师杨德龙(财苑)表示,A股市场从去年7月开始迎来牛市行情,带来巨大财富效应,基金收益率显著提升,新基金发行非常火爆,新基金募集规模在持续攀升。在这种背景下,银行存款和理财产品资金逐渐流出,通过购买基金、直接流入股市、通过伞形信托和配资公司等加杠杆方式进入证券市场,这种现象在历史上的牛市中很常见,也是资金逐利的特点。不具备炒股经验的居民借道基金参与二级市场是不错的选择。



(证券时报)

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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