网站首页 | 网上交易
指数的优良成长性

中证创业成长指数由在中小板、主板以及创业板市场上市的具备创业和高成长特征的100只股票组成,在样本股筛选上从规模和成长性两个方面保证了成份股的成长特征。

数据来源:中证指数有限公司
数据日期:指数设立日(2010年3月24日)
备注:以上数据为指数设立日前三年指标,反映该指数所有成份股的整体经营状况。
指数优秀的历史表现

按一定的成份股选择标准,计算出2005年起该指数收益率为320.04%、年化收益率为21.35%,分别超越沪深300指数156.80%、7.41%,历史表现较为优秀。

日期 中证创业成长 沪深300 中证500
2005年以来 320.04% 163.24% 277.99%
2005年 -1.90% -7.65% -13.70%
2006年 108.64% 121.02% 100.68%
2007年 171.71.% 161.55% 186.63%
2008年 -57.40% -65.95% -60.80%
2009年 102.50% 96.71% 131.27%
2010年 15.84% -12.51% 10.07%
2011年 -37.03% -25.01% -33.83%
今年以来 20.03% 12.21% 15.32%
年化收益 21.35% 13.94% 19.64%
数据来源:WIND 截止日期:2012年5月31日
风险提示:过往业绩仅供参考,不代表其未来业绩表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
指数成份股来源

中证创业成长指数流通市值分布状况

数据来源:海通证券 对应日期:2012年3月7日

剔除中证800等大中盘股且不含金融类个股

集中优秀中小企业,约1/2成份股为中小板绩优股,流通市值中约2/3来自中小板。

市场低位适宜布局
底部区域 市场看好
截止至5月31日,wind数据表明沪深300指数市盈率约为11倍,中证创业成长指数市盈率约为25倍,处于历史低位。
降息周期 资金充裕
降息通道开启,市场流动性好转,A股市场有望探底回升。
经济转型 政策扶持
国家政策大力扶持鼓励中小企业高速发展,高成长性企业的发展果实值得分享。
长线投资 把握机会
对于长线看好的投资者而言,此时正是低位布局指数基金的良好时机。
一只基金 三种选择

A、B份额的配比始终保持1:1的比例不变。

A、B份额可在场内单独交易,A份额代码150090,B份额代码150091
本基金可在场内进行认购,认购代码与场外相同,代码为161910
三类份额介绍
万家中证创业成长份额 分享企业高速成长

中证创业成长指数将大盘股与金融类个股排除在外,行业分布均匀,成份股盈利能力和成长能力优秀,是投资者分享中国经济转型成果的最佳投资工具之一。

分享企业高速成长 获取稳键约定收益

本基金A份额本金及收益将获得优先分配权,A份额约定年收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,是对抗通胀的稳健投资工具。

万家中证创业成长B份额 追求进取杆杠收益

本基金B份额具有一定的杠杆效应,初始杠杆比率为2,将在中证创业成长指数的基础上产生更大的波动性,适合高风险承受能力投资者追求进取杆杠收益。

本基金概要介绍
基金名称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金为指数分级基金。万家创业成长份额,具有较高风险、较高预期收益的特征;万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征;万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。
最低认购额度 5万元起
场内认购费率 深交所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率
场外认购费率 M<100万元:1.0%;100万元≤M<200万元:0.6%;200万元≤M<500万元:0.3%;M≥500万元:每笔1000元
场内申购费率 深交所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率
场外申购费率 M<100万元:1.2%;100万元≤M<200万元:0.8%;200万元≤M<500万元:0.4%;M≥500万元:每笔1000元
场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为固定值0.5%
场外赎回费率 N<1年:0.5%;1年≤N<2年:0.25%;N≥2年:0%

拟任基金经理

吴涛

量化投资部总监
硕士学位,16年证券从业经历。曾供职于天同证券,2002年加盟万家基金,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。现任万家180、万家红利基金经理。

法律文件下载:

《基金合同》

《招募说明书》

《托管协议》

注:本基金详细信息以本基金《基金合同》和《招募说明书》登载内容为准。

认申购方式

7月2日起公开发售  托管银行:中国工商银行股份有限公司

场外认申购

银行渠道: 工商银行、建设银行、农业银行、浦发银行
券商渠道: 齐鲁证券、招商证券、国泰君安等22家券商
柜台直销: 通过万家基金直销柜台进行认购
直销热线:021-38619987
网上直销: 通过万家基金网上交易系统进行认购
更可进行赎回转认购操作,省时省力

认购限额

投资者场内认购时,单笔最低认购份额为50000份,超过50000份的须是1000份的整数倍,且每笔认购最大不得超过99,999,000份。

场外认购时,首次购买基金份额的最低金额为50,000元,追加购买最低金额为50,000元。

场内认申购

通过齐鲁证券、招商证券、国泰君安等22家券商在深圳交易所进行认申购

备注:渠道不断增加中,以基金公告为准。

申购限额

投资者场内申购时,每笔最低申购金额为50000份。

投资者场外申购时,每个基金账户首笔申购和追加申购的最低金额为50000元。

专家谈分级

由万家基金主办的《探寻A股变革之力----中国指数分级基金投资发展论坛》于2012年6月26日在上海圆满召开,东方财富网进行了全程网上直播(点击查看)。多位嘉宾分享了他们精彩的观点。

宋红雨

中证指数公司指数研究开发部总
从历史收益的情况来看,05年到现在创业成长累计收益309%,远远高于上证指数、深圳指数、沪深300等指数。
查看详情

赵恒珩

华宝证券研究所副所长
过去ETP市场取得了巨大的发展,将来场内交易的产品将给我们带来很多的机会。
查看详情

张忆东

兴业证券首席策略分析师
我们现在能够判断现在是熊市后期,但是不能判断什么时候结束?不过可以关注三季度做反弹的时间窗口。
查看详情

吴涛

万家基金量化投资部总监
本基金拟任基金经理
我们认为指数产品就是工具化的产品,我们希望把它管理好,然后提供给投资人作为一个工具。
查看详情
万家基金敬上

风险提示:本页面仅为宣传之用,不作为任何法律文件。基金管理人不承诺盈利,也不承诺最低收益。基金过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金投资需谨慎,投资者认购或申购基金时应认真阅读相关法律文件。

万家基金电子商务部

网站首页 | 交易查询 | 网上客服 | 权益须知

© 万家基金管理有限公司 版权所有 沪ICP备05024864号

上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 客服电话: 400-888-0800 客服邮箱:Callcenter@wjasset.com