05月29日

     基金名称  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家180(519180) 0.5048 2.8448 -0.53% -6.19%
万家债券(161902) 1.0000 1.8098  0.07%  3.04%
万家优选(161903) 0.4869 1.6399 -0.65% -11.46%
万家和谐(519181) 0.5451 1.2276 -0.67% -6.87%
万家引擎(519183) 0.9409 1.4309 -0.95% -4.88%
万家精选(519185) 0.9520 1.0320 -0.77% -12.65%
万家稳增A(519186) 1.0505 1.2505 -0.04%  3.99%
万家稳增C(519187) 1.0506 1.2306 -0.04%  3.82%
万家红利(161907) 0.7816 0.7816 -0.85% -2.53%
万家添利(161908) 1.2225 1.2225  0.04%  2.24%
万家利A(161909) 1.1361 1.1361  0.02%  1.67%

万家利B(150038)

1.2775 1.2775  0.05%  2.57%

万家中创(161910)

1.0206 1.0666 -1.32% -8.14%

万家创A(150090)

1.0265 1.1185  0.01%  2.65%

万家创B(150091)

1.0147 1.0147 -2.64%

-16.90%

万家恒A(519188) 1.0623 1.0623  0.10%  5.02%
万家恒C(519189) 1.0539 1.0539  0.11%  4.88%
万家得利(519190) 1.0181 1.0283  0.09%  2.47%

万家强债(161911)

1.0236 1.0546  0.14%  4.80%

万家380ETF(510680)

0.9412 0.9412 -0.92% -1.93%

万家城建(519191)

1.0058 1.0101  0.01%  1.01%
     基金名称    截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率    今年以来 申购
万家货币A 2014-05-29 1.0692 3.5140% 1.83%
万家货币B 2014-05-29 1.1355 3.7550% 1.93%
万家货币R 2014-05-29 1.1378 3.7650% 1.93%
万家日日薪A 2014-05-29 0.5980 0.8320% 0.89%
万家日日薪B 2014-05-29 0.6665 2.4330% 0.00%
万家日日薪R 2014-05-29 0.0000 0.0000% 0.00%

 

万家稳增过去六个月业绩居前

 

 


万家稳增基金经理唐俊杰表示,债券市场目前的市场预期已经开始收敛,前期的利率债可以考虑部分择机兑现。他同时指出,“固定收益类产品”除了要以追求绝对收益为目标外,其波动性也要符合债券本身的特性,基金净值尽可能维持稳定,这样才能适合中长期资金的保值增值。

银河证券数据显示,截至5月9日,过去6个月,万家稳增A净值增长率为4.09%,在同类67只基金产品中排名前四位。而万家稳增C同期净值增长3.88%,业绩位列同类产品前十分之一。作为一只一级债基,万家稳增主投利率债,国债、金融债占比高,追求长期稳健收益。 ( 来源:中国证券报)

 

 

 

 
 
 

 

落实习近平“一路一带”开放经济的规划上报中央 (中国证券网)

部分申报材料打补丁完毕 IPO批文下发进入倒计时 (中国证券报)

中国影子银行规模38.8万亿 中资银行损失1万亿 (每日经济新闻)

统一账户平台拟10月上线 投资者将有一个证券总账户 (上海证券报)

人民币中间价创9个月新低 短期或将继续贬值 (每日经济新闻

 

证券业统一账户平台今年10月上线

 

昨日,中国结算董事长周明在账户整合工作动员大会上表示,统一账户平台今年10月上线,要求各证券公司按倒计时准备。

周明指出,账户整合不仅关系到历史遗留基础设施重复建设问题的逐步解决,也为推进完善集中统一登记结算制度的下一步工作打下良好基础。账户整合总体思路是建立统一账户平台,为每个投资者设立一个统一的一码通账户,将投资者不同证券账户统一关联到一码通账户下,实现投资者身份统一识别、投资者信息统一归集、投资者证券资产统一登记的账户体系,也可以用于投资者交易各类证券。

主要内容可以概括为三个“一套”,即“一套账户”、“一套规则”、“一套系统”。“一套账户”是将投资者不同用途的证券账户关联到一起,形成以一码通为总账户,具体账户为子账户的一套账户。“一套规则”是全面统一账户业务规则及处理流程,对沪深市场账户业务存在的49项主要差异进行统一,实现一柜受理各市场账户业务;同时,还将取消现行账户规则中关于“一人一户”的限制性规定,并将较大幅度降低投资者开户费用。“一套系统”是建立统一账户平台,负责账户业务的统一运营,改变证券公司需要对接运维多套账户系统的弊端。

周明指出,目前证券账户整合各项工作进展顺利,《证券账户管理规则(修订稿)》已报证监会审批;统一账户平台系统已完成开发,正在进行内部测试,很快将启动全市场联测;存量账户关联关系确认方案已成熟,下一步将启动全市场存量账户迁移试报送工作。各证券公司要按10月份上线倒计时做好相关系统的适应性改造、存量账户关联关系确认等各项准备工作,确保统一账户平台如期保质保量实现上线和平稳运行。

证监会机构部相关负责人指出,账户整合实现了业务管理视角“从账户向人”的转变,便于实现多层次市场互通互联,极大方便证券公司了解客户业务参与情况和资产配置情况,为证券公司提供财富管理等综合服务、开展各项业务产品创新提供重要的基础支撑。同时,账户整合有利于降低证券公司运营成本,提高运营效率,促进证券公司完善适当性管理,构建以客户为中心的服务体系。该负责人强调,各证券公司要加强组织,周密安排,扎实推进,积极配合做好各项准备。各地方证监局要与中国结算和机构部密切沟通,积极督促辖区证券公司做好各项准备工作。

(证券时报)

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

免责声明:
1、本刊所登载报告及资讯是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料,文中所有内容均不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,以及形成其他任何权利义务的要约和承诺。本公司虽已力求报告内容的准确可靠,但本公司并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。万家基金管理有限公司以及有关联的任何个人均不承担因使用本报告而产生的法律责任。
2、投资我公司所管理的基金前,应仔细阅读相关的《基金合同》及最近更新的《招募说明书》。投资有风险,请谨慎选择。

返回顶部