| 基金名称： | 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金简称： | 万家颐和 | | 基金代码： | 519198 | | 基金类型： | 契约型开放式 | | 成立日期： | 2016-06-23 (2019-06-29转型为本基金) |
|
| | 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 注册登记人： | 中国证券登记结算有限责任公司 | 存续期限：
| 不定期 | | 业绩比较基准： | 50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率 |
|
收益率2020-01-23
| | 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 万家颐和 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 比较基准 |
0.01% |
0.05% |
0.24% |
1.42% |
2.83% |
8.72% |
0.18% |
10.52% |
基金信息
- 目标：
- 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 理念：
- 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
- 范围：
股票
债券
金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
2、本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险等级
R3
R1
R5
- 适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
- 点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理
-
基金经理：束金伟
2013年4月加入万家基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产配置
 |
资产分布 |
比例(％) |
 股票 |
4.54 |
 债券 |
90.62 |
 现金 |
3.62 |
 其他 |
1.22 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
1.78 |
| 债券 |
10.07 |
| 现金 |
87.55 |
| 其他 |
0.6 |
|
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
4.54 |
| 债券 |
90.62 |
| 现金 |
3.62 |
| 其他 |
1.22 |
|
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
1.78 |
| 债券 |
10.07 |
| 现金 |
87.55 |
| 其他 |
0.6 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
6.07 |
| 债券 |
70.78 |
| 现金 |
2.43 |
| 其他 |
20.72 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
2.87 |
| 债券 |
79.42 |
| 现金 |
0.73 |
| 其他 |
16.98 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
4.63 |
| 债券 |
84.91 |
| 现金 |
1.32 |
| 其他 |
9.14 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
2.62 |
| 债券 |
90.91 |
| 现金 |
2.28 |
| 其他 |
4.19 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
3.17 |
| 债券 |
90.6 |
| 现金 |
1.47 |
| 其他 |
4.76 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
3.36 |
| 债券 |
88.05 |
| 现金 |
1.6 |
| 其他 |
6.99 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
5.51 |
| 债券 |
72.07 |
| 现金 |
1.62 |
| 其他 |
20.8 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
3.96 |
| 债券 |
68.2 |
| 现金 |
11.79 |
| 其他 |
16.05 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
5.19 |
| 债券 |
70.96 |
| 现金 |
8.42 |
| 其他 |
15.43 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
2.39 |
| 债券 |
64.95 |
| 现金 |
7.06 |
| 其他 |
25.6 |
 |
资产分布 |
比例(％) |
| 股票 |
3.4 |
| 债券 |
72.05 |
| 现金 |
0.36 |
| 其他 |
24.19 |
10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 002555 | 三七互娱 |
15,000 |
270,450 |
1.79 |
| 601939 | 建设银行 |
30,000 |
209,700 |
1.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 |
800 |
147,568 |
0.97 |
| 600048 | 保利地产 |
10,000 |
143,000 |
0.94 |
| 600036 | 招商银行 |
3,000 |
104,250 |
0.69 |
| 601318 | 中国平安 |
1,000 |
87,040 |
0.58 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 600968 | 海油发展 |
102,375 |
363,431.25 |
1.08 |
| 600036 | 招商银行 |
3,000 |
107,940 |
0.32 |
| 601939 | 建设银行 |
12,000 |
89,280 |
0.27 |
| 601318 | 中国平安 |
1,000 |
88,610 |
0.26 |
| 300782 | 卓胜微 |
543 |
59,143.56 |
0.18 |
| 601698 | 中国卫通 |
10,103 |
39,603.76 |
0.12 |
| 603863 | 松炀资源 |
1,612 |
37,204.96 |
0.11 |
| 601236 | 红塔证券 |
9,789 |
33,869.94 |
0.1 |
| 300594 | 朗进科技 |
721 |
31,803.31 |
0.09 |
| 603867 | 新化股份 |
1,045 |
26,971.45 |
0.08 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 002310 | 东方园林 |
934,000 |
7,406,620 |
1.14 |
| 300351 | 永贵电器 |
669,200 |
7,026,600 |
1.08 |
| 600030 | 中信证券 |
200,000 |
4,956,000 |
0.76 |
| 000002 | 万 科Ａ |
150,000 |
4,608,000 |
0.71 |
| 601688 | 华泰证券 |
200,000 |
4,482,000 |
0.69 |
| 300059 | 东方财富 |
200,000 |
3,876,000 |
0.6 |
| 600606 | 绿地控股 |
500,000 |
3,770,000 |
0.58 |
| 600000 | 浦发银行 |
300,000 |
3,384,000 |
0.52 |
| 000001 | 平安银行 |
250,000 |
3,205,000 |
0.49 |
| 600048 | 保利地产 |
200,000 |
2,848,000 |
0.44 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 000002 | 万 科Ａ |
150,000 |
3,573,000 |
0.57 |
| 601997 | 贵阳银行 |
300,000 |
3,204,000 |
0.51 |
| 600606 | 绿地控股 |
500,000 |
3,055,000 |
0.48 |
| 600000 | 浦发银行 |
300,000 |
2,940,000 |
0.47 |
| 300059 | 东方财富 |
200,000 |
2,420,000 |
0.38 |
| 600048 | 保利地产 |
200,000 |
2,358,000 |
0.37 |
| 000001 | 平安银行 |
250,000 |
2,345,000 |
0.37 |
| 001979 | 招商蛇口 |
100,000 |
1,735,000 |
0.27 |
| 601688 | 华泰证券 |
100,000 |
1,620,000 |
0.26 |
| 600030 | 中信证券 |
100,000 |
1,601,000 |
0.25 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 000002 | 万 科Ａ |
200,000 |
4,860,000 |
0.77 |
| 600606 | 绿地控股 |
600,000 |
3,840,000 |
0.61 |
| 601997 | 贵阳银行 |
300,000 |
3,669,000 |
0.58 |
| 600383 | 金地集团 |
400,000 |
3,628,000 |
0.57 |
| 000001 | 平安银行 |
250,000 |
2,762,500 |
0.44 |
| 600000 | 浦发银行 |
250,000 |
2,655,000 |
0.42 |
| 600048 | 保利地产 |
200,000 |
2,434,000 |
0.39 |
| 300059 | 东方财富 |
200,000 |
2,250,000 |
0.36 |
| 601088 | 中国神华 |
100,000 |
2,039,000 |
0.32 |
| 001979 | 招商蛇口 |
100,000 |
1,869,000 |
0.3 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 600383 | 金地集团 |
400,000 |
4,076,000 |
0.65 |
| 600606 | 绿地控股 |
600,000 |
3,924,000 |
0.63 |
| 000001 | 平安银行 |
250,000 |
2,272,500 |
0.36 |
| 601088 | 中国神华 |
100,000 |
1,994,000 |
0.32 |
| 001979 | 招商蛇口 |
100,000 |
1,905,000 |
0.31 |
| 601111 | 中国国航 |
200,000 |
1,778,000 |
0.29 |
| 600030 | 中信证券 |
100,000 |
1,657,000 |
0.27 |
| 000002 | 万 科Ａ |
50,000 |
1,230,000 |
0.2 |
| 600048 | 保利地产 |
100,000 |
1,220,000 |
0.2 |
| 601997 | 贵阳银行 |
90,000 |
1,112,400 |
0.18 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 600977 | 中国电影 |
200,000 |
3,372,000 |
0.53 |
| 600029 | 南方航空 |
300,000 |
3,123,000 |
0.49 |
| 002460 | 赣锋锂业 |
30,000 |
2,321,400 |
0.37 |
| 002027 | 分众传媒 |
179,383 |
2,312,246.87 |
0.37 |
| 600606 | 绿地控股 |
300,000 |
2,223,000 |
0.35 |
| 600030 | 中信证券 |
100,000 |
1,858,000 |
0.29 |
| 600089 | 特变电工 |
202,508 |
1,786,120.56 |
0.28 |
| 600338 | 西藏珠峰 |
50,000 |
1,616,500 |
0.26 |
| 002508 | 老板电器 |
40,000 |
1,465,600 |
0.23 |
| 603799 | 华友钴业 |
11,000 |
1,303,940 |
0.21 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 600089 | 特变电工 |
812,508 |
8,051,954.28 |
1.27 |
| 601318 | 中国平安 |
40,964 |
2,866,660.72 |
0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 |
4,000 |
2,789,960 |
0.44 |
| 002027 | 分众传媒 |
179,383 |
2,525,712.64 |
0.4 |
| 600196 | 复星医药 |
55,000 |
2,447,500 |
0.39 |
| 601988 | 中国银行 |
600,000 |
2,382,000 |
0.38 |
| 600030 | 中信证券 |
100,000 |
1,810,000 |
0.29 |
| 603816 | 顾家家居 |
25,000 |
1,474,250 |
0.23 |
| 601939 | 建设银行 |
150,000 |
1,152,000 |
0.18 |
| 600340 | 华夏幸福 |
30,000 |
941,700 |
0.15 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 600089 | 特变电工 |
662,508 |
6,532,328.88 |
1.01 |
| 601988 | 中国银行 |
1,500,000 |
6,180,000 |
0.95 |
| 601318 | 中国平安 |
103,964 |
5,630,690.24 |
0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 |
9,000 |
4,658,760 |
0.72 |
| 600030 | 中信证券 |
250,000 |
4,547,500 |
0.7 |
| 601997 | 贵阳银行 |
250,000 |
3,677,500 |
0.57 |
| 601939 | 建设银行 |
400,000 |
2,788,000 |
0.43 |
| 603816 | 顾家家居 |
50,000 |
2,614,500 |
0.4 |
| 002027 | 分众传媒 |
229,383 |
2,305,299.15 |
0.35 |
| 601288 | 农业银行 |
600,000 |
2,292,000 |
0.35 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 601318 | 中国平安 |
169,964 |
8,431,914.04 |
0.99 |
| 601988 | 中国银行 |
2,000,000 |
7,400,000 |
0.87 |
| 600089 | 特变电工 |
662,508 |
6,843,707.64 |
0.8 |
| 600519 | 贵州茅台 |
11,000 |
5,190,350 |
0.61 |
| 600030 | 中信证券 |
250,000 |
4,255,000 |
0.5 |
| 601997 | 贵阳银行 |
250,000 |
3,952,500 |
0.46 |
| 601939 | 建设银行 |
400,000 |
2,460,000 |
0.29 |
| 002027 | 分众传媒 |
163,845 |
2,254,507.2 |
0.27 |
| 601288 | 农业银行 |
600,000 |
2,112,000 |
0.25 |
| 603816 | 顾家家居 |
30,000 |
1,763,400 |
0.21 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 600089 | 特变电工 |
1,000,000 |
11,190,000 |
1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 |
25,000 |
9,659,000 |
1.13 |
| 601988 | 中国银行 |
2,000,000 |
7,400,000 |
0.87 |
| 601766 | 中国中车 |
519,055 |
5,315,123.2 |
0.62 |
| 600030 | 中信证券 |
250,000 |
4,027,500 |
0.47 |
| 601997 | 贵阳银行 |
200,000 |
3,498,000 |
0.41 |
| 600104 | 上汽集团 |
100,000 |
2,538,000 |
0.3 |
| 601939 | 建设银行 |
400,000 |
2,376,000 |
0.28 |
| 601857 | 中国石油 |
300,000 |
2,361,000 |
0.28 |
| 601155 | 新城控股 |
150,000 |
2,307,000 |
0.27 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 600519 | 贵州茅台 |
25,000 |
8,353,750 |
0.97 |
| 601857 | 中国石油 |
1,000,000 |
7,950,000 |
0.93 |
| 601988 | 中国银行 |
2,000,000 |
6,880,000 |
0.8 |
| 600089 | 特变电工 |
450,000 |
4,108,500 |
0.48 |
| 601997 | 贵阳银行 |
200,000 |
3,156,000 |
0.37 |
| 600600 | 青岛啤酒 |
30,000 |
883,200 |
0.1 |
| 603660 | 苏州科达 |
26,007 |
837,945.54 |
0.1 |
| 603298 | 杭叉集团 |
3,641 |
88,403.48 |
0.01 |
| 603878 | 武进不锈 |
2,000 |
80,000 |
0.01 |
| 603218 | 日月股份 |
1,652 |
68,805.8 |
0.01 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|
| 601857 | 中国石油 |
2,800,536 |
20,219,869.92 |
2.3 |
| 601988 | 中国银行 |
2,800,000 |
9,436,000 |
1.07 |
| 600089 | 特变电工 |
600,000 |
5,172,000 |
0.59 |
| 600030 | 中信证券 |
200,000 |
3,224,000 |
0.37 |
| 600837 | 海通证券 |
200,000 |
3,182,000 |
0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 |
5,000 |
1,489,550 |
0.17 |
| 601669 | 中国电建 |
200,000 |
1,196,000 |
0.14 |
| 000728 | 国元证券 |
50,000 |
1,022,500 |
0.12 |
| 600600 | 青岛啤酒 |
30,000 |
954,300 |
0.11 |
| 603816 | 顾家家居 |
4,623 |
114,003.18 |
0.01 |
行业分布
2019第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| J 金融业 |
400,990 |
2.65 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270,450 |
1.79 |
| C 制造业 |
147,568 |
0.97 |
| K 房地产业 |
143,000 |
0.94 |
 A 农、林、牧、渔业 |
|
|
 B 采矿业 |
|
|
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
 E 建筑业 |
|
|
 F 批发和零售业 |
|
|
 其他 |
|
0.01 |
2019第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| B 采矿业 |
363,431.25 |
1.08 |
| J 金融业 |
319,699.94 |
0.95 |
| C 制造业 |
155,123.28 |
0.46 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.12 |
| R 文化、体育和娱乐业 |
23,106.6 |
0.07 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| E 建筑业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
2019第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| J 金融业 |
21,187,640 |
3.27 |
| K 房地产业 |
15,288,000 |
2.36 |
| C 制造业 |
10,891,372.21 |
1.68 |
| E 建筑业 |
7,406,620 |
1.14 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,908,902.94 |
0.6 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| B 采矿业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
2018第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| J 金融业 |
13,744,829 |
2.18 |
| K 房地产业 |
12,001,000 |
1.9 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,420,000 |
0.38 |
| C 制造业 |
1,185,000 |
0.19 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| B 采矿业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| E 建筑业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
2018第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| K 房地产业 |
17,973,400 |
2.85 |
| J 金融业 |
15,867,024.7 |
2.51 |
| C 制造业 |
3,781,100 |
0.6 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,250,000 |
0.36 |
| B 采矿业 |
2,039,000 |
0.32 |
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,630,000 |
0.26 |
| E 建筑业 |
535,000 |
0.08 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2018第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| K 房地产业 |
13,858,400 |
2.23 |
| J 金融业 |
6,313,882.2 |
1.01 |
| B 采矿业 |
1,994,000 |
0.32 |
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,778,000 |
0.29 |
| C 制造业 |
907,959 |
0.15 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| E 建筑业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
2018第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| C 制造业 |
7,291,628.56 |
1.16 |
| R 文化、体育和娱乐业 |
5,699,200 |
0.9 |
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
5,605,800 |
0.89 |
| K 房地产业 |
4,663,000 |
0.74 |
| J 金融业 |
3,528,000 |
0.56 |
| L 租赁和商务服务业 |
2,312,246.87 |
0.37 |
| B 采矿业 |
1,616,500 |
0.26 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2017第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| C 制造业 |
14,769,196.28 |
2.33 |
| J 金融业 |
9,897,910.72 |
1.56 |
| L 租赁和商务服务业 |
2,525,712.64 |
0.4 |
| K 房地产业 |
2,160,000 |
0.34 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| B 采矿业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| E 建筑业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
2017第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| J 金融业 |
30,664,190.24 |
4.72 |
| C 制造业 |
18,029,194.64 |
2.77 |
| L 租赁和商务服务业 |
2,305,299.15 |
0.35 |
| K 房地产业 |
1,452,400 |
0.22 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| B 采矿业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| E 建筑业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
| 其他 |
|
0.01 |
2017第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| J 金融业 |
30,148,357.53 |
3.55 |
| C 制造业 |
18,127,972.29 |
2.13 |
| L 租赁和商务服务业 |
2,254,507.2 |
0.27 |
| K 房地产业 |
1,007,400 |
0.12 |
| E 建筑业 |
38,799.5 |
0 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| B 采矿业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
2017第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| C 制造业 |
35,829,485.82 |
4.19 |
| J 金融业 |
20,832,512.51 |
2.44 |
| B 采矿业 |
4,150,000 |
0.49 |
| K 房地产业 |
2,307,000 |
0.27 |
| E 建筑业 |
1,070,001.46 |
0.13 |
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
131,314.89 |
0.02 |
| F 批发和零售业 |
74,088 |
0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业 |
46,724.92 |
0.01 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
2016第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| C 制造业 |
14,635,147.14 |
1.71 |
| J 金融业 |
10,036,000 |
1.17 |
| B 采矿业 |
7,950,000 |
0.93 |
| E 建筑业 |
15,592.23 |
0 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| F 批发和零售业 |
|
|
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
| H 住宿和餐饮业 |
|
|
2016第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(％) |
| B 采矿业 |
20,219,869.92 |
2.3 |
| J 金融业 |
16,864,500 |
1.92 |
| C 制造业 |
7,832,777.79 |
0.89 |
| E 建筑业 |
1,196,000 |
0.14 |
| F 批发和零售业 |
32,547.63 |
0 |
| A 农、林、牧、渔业 |
|
|
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
| H 住宿和餐饮业 |
|
|
| 其他 |
|
0.01 |
债券持仓明细
2019第3季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 19进出04 |
66.05 |
| 国开1802 |
60.89 |
| |
| |
| |
2019第2季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 国开1802 |
15.15 |
| |
| |
| |
| |
2019第1季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.3 |
| G16能新1 |
9.25 |
| 16上实MTN001 |
7.74 |
| 16陆嘴01 |
7.71 |
| 16华电01 |
7.71 |
2018第4季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.51 |
| G16能新1 |
9.47 |
| 16上实MTN001 |
7.91 |
| 16中车G3 |
7.89 |
| 16陆嘴01 |
7.89 |
2018第3季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.47 |
| G16能新1 |
9.45 |
| 16上实MTN001 |
7.88 |
| 16中车G3 |
7.88 |
| 16华电01 |
7.87 |
2018第2季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.55 |
| G16能新1 |
9.46 |
| 16电投03 |
7.99 |
| 16上实MTN001 |
7.96 |
| 16华电01 |
7.9 |
2018第1季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.34 |
| G16能新1 |
9.32 |
| 16电投03 |
7.87 |
| 16上实MTN001 |
7.77 |
| 16华电01 |
7.75 |
2017第4季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.18 |
| G16能新1 |
9.17 |
| 16电投03 |
7.78 |
| 16上实MTN001 |
7.64 |
| 16中车G3 |
7.62 |
2017第3季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.01 |
| G16能新1 |
9.01 |
| 16电投03 |
7.58 |
| 16上实MTN001 |
7.49 |
| 16陆嘴01 |
7.49 |
2017第2季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.21 |
| 16陆嘴01 |
9.16 |
| G16能新1 |
9.15 |
| 16中车G3 |
9.15 |
| 16联通03 |
9.14 |
2017第1季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16陆嘴01 |
9.16 |
| 16沪国际MTN001 |
9.16 |
| G16能新1 |
9.14 |
| 16联通03 |
9.12 |
| 16中车G3 |
9.1 |
2016第4季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| 16沪国际MTN001 |
9.17 |
| 16陆嘴01 |
9.16 |
| 16联通03 |
9.16 |
| 16中车G3 |
9.13 |
| G16能新1 |
9.11 |
2016第3季度
 |
债券名称 |
净值占比例(％) |
| G16能新1 |
9.25 |
| 16沪国际MTN001 |
9.15 |
| 16中车G3 |
9.14 |
| 16联通03 |
9.14 |
| 16国开06 |
9.13 |