基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：	万家颐和
基金代码：	519198
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2016-06-23 (2019-06-29转型为本基金)

托管人：	中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册登记人：	中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率

收益率2021-01-26

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家颐和	-0.93%	1.23%	10.68%	26.07%	60.20%	73.28%	9.27%	77.45%
比较基准	0.01%	0.05%	0.22%	1.41%	2.80%	8.73%	0.20%	13.67%

基金信息

目标：

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

理念：

把握价值发现过程，谋求价值最优实现。

范围：

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。

2、本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：章恒

2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月起担任万家基金管理限公司投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	93.2
	债券
	现金	6.23
	其他	0.57

	资产分布	比例(％)
	股票	40.54
	债券
	现金	59.25
	其他	0.21

	资产分布	比例(％)
股票	93.2
债券
现金	6.23
其他	0.57

	资产分布	比例(％)
股票	40.54
债券
现金	59.25
其他	0.21

	资产分布	比例(％)
股票	37.57
债券
现金	61.97
其他	0.46

	资产分布	比例(％)
股票	4.54
债券	90.62
现金	3.62
其他	1.22

	资产分布	比例(％)
股票	1.78
债券	10.07
现金	87.55
其他	0.6

	资产分布	比例(％)
股票	6.07
债券	70.78
现金	2.43
其他	20.72

	资产分布	比例(％)
股票	2.87
债券	79.42
现金	0.73
其他	16.98

	资产分布	比例(％)
股票	4.63
债券	84.91
现金	1.32
其他	9.14

	资产分布	比例(％)
股票	2.62
债券	90.91
现金	2.28
其他	4.19

	资产分布	比例(％)
股票	3.17
债券	90.6
现金	1.47
其他	4.76

	资产分布	比例(％)
股票	3.36
债券	88.05
现金	1.6
其他	6.99

	资产分布	比例(％)
股票	5.51
债券	72.07
现金	1.62
其他	20.8

	资产分布	比例(％)
股票	3.96
债券	68.2
现金	11.79
其他	16.05

	资产分布	比例(％)
股票	5.19
债券	70.96
现金	8.42
其他	15.43

	资产分布	比例(％)
股票	2.39
债券	64.95
现金	7.06
其他	25.6

	资产分布	比例(％)
股票	3.4
债券	72.05
现金	0.36
其他	24.19

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002353	杰瑞股份	152,400	4,724,400	8.43
002648	卫星石化	284,500	4,628,815	8.26
000967	盈峰环境	487,000	4,017,750	7.17
600346	恒力石化	283,500	3,969,000	7.08
603699	纽威股份	243,700	3,796,846	6.78
603588	高能环境	301,000	3,509,660	6.26
300315	掌趣科技	477,000	3,496,410	6.24
600323	瀚蓝环境	142,100	3,109,148	5.55
600600	青岛啤酒	34,300	2,623,950	4.68
300251	光线传媒	197,500	2,154,725	3.85

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000961	中南建设	203,400	1,576,350	5.64
600859	王府井	82,800	1,007,676	3.6
002157	正邦科技	43,400	827,204	2.96
000671	阳光城	117,700	822,723	2.94
002250	联化科技	59,000	821,870	2.94
600606	绿地控股	137,800	745,498	2.66
300087	荃银高科	42,400	601,232	2.15
300630	普利制药	9,200	587,512	2.1
002258	利尔化学	36,800	541,696	1.94
000596	古井贡酒	4,700	536,881	1.92

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601555	东吴证券	46,600	465,534	3.93
600606	绿地控股	66,800	464,260	3.92
600340	华夏幸福	16,100	462,070	3.9
000725	京东方Ａ	76,400	346,856	2.93
000802	北京文化	36,600	340,014	2.87
300033	同花顺	2,200	240,042	2.03
300059	东方财富	15,200	239,704	2.02
603721	中广天择	9,100	239,694	2.02
002258	利尔化学	16,900	238,797	2.01
002127	南极电商	21,800	237,838	2.01

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002555	三七互娱	15,000	270,450	1.79
601939	建设银行	30,000	209,700	1.39
300760	迈瑞医疗	800	147,568	0.97
600048	保利地产	10,000	143,000	0.94
600036	招商银行	3,000	104,250	0.69
601318	中国平安	1,000	87,040	0.58

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600968	海油发展	102,375	363,431.25	1.08
600036	招商银行	3,000	107,940	0.32
601939	建设银行	12,000	89,280	0.27
601318	中国平安	1,000	88,610	0.26
300782	卓胜微	543	59,143.56	0.18
601698	中国卫通	10,103	39,603.76	0.12
603863	松炀资源	1,612	37,204.96	0.11
601236	红塔证券	9,789	33,869.94	0.1
300594	朗进科技	721	31,803.31	0.09
603867	新化股份	1,045	26,971.45	0.08

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002310	东方园林	934,000	7,406,620	1.14
300351	永贵电器	669,200	7,026,600	1.08
600030	中信证券	200,000	4,956,000	0.76
000002	万科Ａ	150,000	4,608,000	0.71
601688	华泰证券	200,000	4,482,000	0.69
300059	东方财富	200,000	3,876,000	0.6
600606	绿地控股	500,000	3,770,000	0.58
600000	浦发银行	300,000	3,384,000	0.52
000001	平安银行	250,000	3,205,000	0.49
600048	保利地产	200,000	2,848,000	0.44

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000002	万科Ａ	150,000	3,573,000	0.57
601997	贵阳银行	300,000	3,204,000	0.51
600606	绿地控股	500,000	3,055,000	0.48
600000	浦发银行	300,000	2,940,000	0.47
300059	东方财富	200,000	2,420,000	0.38
600048	保利地产	200,000	2,358,000	0.37
000001	平安银行	250,000	2,345,000	0.37
001979	招商蛇口	100,000	1,735,000	0.27
601688	华泰证券	100,000	1,620,000	0.26
600030	中信证券	100,000	1,601,000	0.25

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000002	万科Ａ	200,000	4,860,000	0.77
600606	绿地控股	600,000	3,840,000	0.61
601997	贵阳银行	300,000	3,669,000	0.58
600383	金地集团	400,000	3,628,000	0.57
000001	平安银行	250,000	2,762,500	0.44
600000	浦发银行	250,000	2,655,000	0.42
600048	保利地产	200,000	2,434,000	0.39
300059	东方财富	200,000	2,250,000	0.36
601088	中国神华	100,000	2,039,000	0.32
001979	招商蛇口	100,000	1,869,000	0.3

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600383	金地集团	400,000	4,076,000	0.65
600606	绿地控股	600,000	3,924,000	0.63
000001	平安银行	250,000	2,272,500	0.36
601088	中国神华	100,000	1,994,000	0.32
001979	招商蛇口	100,000	1,905,000	0.31
601111	中国国航	200,000	1,778,000	0.29
600030	中信证券	100,000	1,657,000	0.27
000002	万科Ａ	50,000	1,230,000	0.2
600048	保利地产	100,000	1,220,000	0.2
601997	贵阳银行	90,000	1,112,400	0.18

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600977	中国电影	200,000	3,372,000	0.53
600029	南方航空	300,000	3,123,000	0.49
002460	赣锋锂业	30,000	2,321,400	0.37
002027	分众传媒	179,383	2,312,246.87	0.37
600606	绿地控股	300,000	2,223,000	0.35
600030	中信证券	100,000	1,858,000	0.29
600089	特变电工	202,508	1,786,120.56	0.28
600338	西藏珠峰	50,000	1,616,500	0.26
002508	老板电器	40,000	1,465,600	0.23
603799	华友钴业	11,000	1,303,940	0.21

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600089	特变电工	812,508	8,051,954.28	1.27
601318	中国平安	40,964	2,866,660.72	0.45
600519	贵州茅台	4,000	2,789,960	0.44
002027	分众传媒	179,383	2,525,712.64	0.4
600196	复星医药	55,000	2,447,500	0.39
601988	中国银行	600,000	2,382,000	0.38
600030	中信证券	100,000	1,810,000	0.29
603816	顾家家居	25,000	1,474,250	0.23
601939	建设银行	150,000	1,152,000	0.18
600340	华夏幸福	30,000	941,700	0.15

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600089	特变电工	662,508	6,532,328.88	1.01
601988	中国银行	1,500,000	6,180,000	0.95
601318	中国平安	103,964	5,630,690.24	0.87
600519	贵州茅台	9,000	4,658,760	0.72
600030	中信证券	250,000	4,547,500	0.7
601997	贵阳银行	250,000	3,677,500	0.57
601939	建设银行	400,000	2,788,000	0.43
603816	顾家家居	50,000	2,614,500	0.4
002027	分众传媒	229,383	2,305,299.15	0.35
601288	农业银行	600,000	2,292,000	0.35

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	169,964	8,431,914.04	0.99
601988	中国银行	2,000,000	7,400,000	0.87
600089	特变电工	662,508	6,843,707.64	0.8
600519	贵州茅台	11,000	5,190,350	0.61
600030	中信证券	250,000	4,255,000	0.5
601997	贵阳银行	250,000	3,952,500	0.46
601939	建设银行	400,000	2,460,000	0.29
002027	分众传媒	163,845	2,254,507.2	0.27
601288	农业银行	600,000	2,112,000	0.25
603816	顾家家居	30,000	1,763,400	0.21

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600089	特变电工	1,000,000	11,190,000	1.31
600519	贵州茅台	25,000	9,659,000	1.13
601988	中国银行	2,000,000	7,400,000	0.87
601766	中国中车	519,055	5,315,123.2	0.62
600030	中信证券	250,000	4,027,500	0.47
601997	贵阳银行	200,000	3,498,000	0.41
600104	上汽集团	100,000	2,538,000	0.3
601939	建设银行	400,000	2,376,000	0.28
601857	中国石油	300,000	2,361,000	0.28
601155	新城控股	150,000	2,307,000	0.27

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600519	贵州茅台	25,000	8,353,750	0.97
601857	中国石油	1,000,000	7,950,000	0.93
601988	中国银行	2,000,000	6,880,000	0.8
600089	特变电工	450,000	4,108,500	0.48
601997	贵阳银行	200,000	3,156,000	0.37
600600	青岛啤酒	30,000	883,200	0.1
603660	苏州科达	26,007	837,945.54	0.1
603298	杭叉集团	3,641	88,403.48	0.01
603878	武进不锈	2,000	80,000	0.01
603218	日月股份	1,652	68,805.8	0.01

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601857	中国石油	2,800,536	20,219,869.92	2.3
601988	中国银行	2,800,000	9,436,000	1.07
600089	特变电工	600,000	5,172,000	0.59
600030	中信证券	200,000	3,224,000	0.37
600837	海通证券	200,000	3,182,000	0.36
600519	贵州茅台	5,000	1,489,550	0.17
601669	中国电建	200,000	1,196,000	0.14
000728	国元证券	50,000	1,022,500	0.12
600600	青岛啤酒	30,000	954,300	0.11
603816	顾家家居	4,623	114,003.18	0.01

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	28,753,681.04	51.32
N 水利、环境和公共设施管理业	10,636,558	18.98
R 文化、体育和娱乐业	5,626,432	10.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,580,611.57	8.18
L 租赁和商务服务业	2,103,297	3.75
B 采矿业	910,602	1.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,678.88	0.02
A 农、林、牧、渔业
E 建筑业

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	5,093,612	18.21
K 房地产业	3,412,486	12.2
F 批发和零售业	1,007,676	3.6
A 农、林、牧、渔业	601,232	2.15
E 建筑业	555,213	1.98
N 水利、环境和公共设施管理业	301,584	1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业	272,610	0.97
M 科学研究和技术服务业	271,510.95	0.97
B 采矿业
其他		0.01

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	1,415,618	11.94
J 金融业	943,034	7.96
K 房地产业	926,330	7.82
R 文化、体育和娱乐业	579,708	4.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业	360,561	3.04
L 租赁和商务服务业	237,838	2.01
A 农、林、牧、渔业	124,306	1.05
F 批发和零售业	123,099	1.04
B 采矿业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	400,990	2.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业	270,450	1.79
C 制造业	147,568	0.97
K 房地产业	143,000	0.94
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
其他		0.01

	行业	公允价值	比例(％)
B 采矿业	363,431.25	1.08
J 金融业	319,699.94	0.95
C 制造业	155,123.28	0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	39,603.76	0.12
R 文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.07
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	21,187,640	3.27
K 房地产业	15,288,000	2.36
C 制造业	10,891,372.21	1.68
E 建筑业	7,406,620	1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,908,902.94	0.6
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	13,744,829	2.18
K 房地产业	12,001,000	1.9
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,420,000	0.38
C 制造业	1,185,000	0.19
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	17,973,400	2.85
J 金融业	15,867,024.7	2.51
C 制造业	3,781,100	0.6
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,250,000	0.36
B 采矿业	2,039,000	0.32
G 交通运输、仓储和邮政业	1,630,000	0.26
E 建筑业	535,000	0.08
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	13,858,400	2.23
J 金融业	6,313,882.2	1.01
B 采矿业	1,994,000	0.32
G 交通运输、仓储和邮政业	1,778,000	0.29
C 制造业	907,959	0.15
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	7,291,628.56	1.16
R 文化、体育和娱乐业	5,699,200	0.9
G 交通运输、仓储和邮政业	5,605,800	0.89
K 房地产业	4,663,000	0.74
J 金融业	3,528,000	0.56
L 租赁和商务服务业	2,312,246.87	0.37
B 采矿业	1,616,500	0.26
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	14,769,196.28	2.33
J 金融业	9,897,910.72	1.56
L 租赁和商务服务业	2,525,712.64	0.4
K 房地产业	2,160,000	0.34
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	30,664,190.24	4.72
C 制造业	18,029,194.64	2.77
L 租赁和商务服务业	2,305,299.15	0.35
K 房地产业	1,452,400	0.22
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
其他		0.01

债券持仓明细

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2018第1季度

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

2016第3季度