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| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐和 | 0.32% | 0.53% | 0.85% | 3.15% | 4.06% | -- | 3.93% | 5.31% |
| 比较基准 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.15% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
- 目标：
- 本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。
- 理念：
- 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
- 范围：
-
股票
债券
金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
2、基金的投资组合比例为：本基金按照CPPI 和TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等固定收益类占基金资产的比例不低于60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
R5
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基金经理：苏谋东
基金经理，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
 股票 |
2.62 | |
 债券 |
90.91 | |
 现金 |
2.28 | |
 其他 |
4.19 |
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
| 股票 |
3.17 | |
| 债券 |
90.6 | |
| 现金 |
1.47 | |
| 其他 |
4.76 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 400,000 | 4,076,000 | 0.65 |
| 600606 | 绿地控股 | 600,000 | 3,924,000 | 0.63 |
| 000001 | 平安银行 | 250,000 | 2,272,500 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000 | 1,994,000 | 0.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000 | 1,905,000 | 0.31 |
| 601111 | 中国国航 | 200,000 | 1,778,000 | 0.29 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000 | 1,657,000 | 0.27 |
| 000002 | 万 科Ａ | 50,000 | 1,230,000 | 0.2 |
| 600048 | 保利地产 | 100,000 | 1,220,000 | 0.2 |
| 601997 | 贵阳银行 | 90,000 | 1,112,400 | 0.18 |
2018第2季度
| 行业 | 公允价值 | 比例(％) | |
|---|---|---|---|
| K 房地产业 |
13,858,400 | 2.23 | |
| J 金融业 |
6,313,882.2 | 1.01 | |
| B 采矿业 |
1,994,000 | 0.32 | |
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,778,000 | 0.29 | |
 C 制造业 |
907,959 | 0.15 | |
 A 农、林、牧、渔业 |
|||
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|||
 E 建筑业 |
|||
 F 批发和零售业 |
其他2018第2季度
| 债券名称 | 净值占比例(％) | |
|---|---|---|
| 16沪国际MTN001 |
9.55 | |
| G16能新1 |
9.46 | |
| 16电投03 |
7.99 | |
| 16上实MTN001 |
7.96 | |
| 16华电01 |
7.9 |
其他销售机构
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