基金名称:万家颐达保本混合型证券投资基金
基金简称:万家颐达
基金代码:519197
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-06-02
托管人:兴业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)
收益率2018-10-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家颐达 0.01% -0.07% 0.12% 1.04% 1.71% -- 1.89% 1.74%
比较基准 0.01% 0.05% 0.16% 0.11% 0.10% 0.11% 0.10% 0.11%
基金信息
目标:
本基金严格控制风险,在控制本金损失风险的前提下,力争实现基金资产的稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短 期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国 债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以参与融资交易。

2、基金的投资组合比例为:本基金按照CPPI 和TIPP 策略对各类金融工具的 投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款、资产支持证券、债券回购、现金等固定收益类资产占基 金资产的比例不低于60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的5%。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:苏谋东

固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 1.3
债券 94.42
现金 1.9
其他 2.38

资产分布 比例(%)
股票 4.71
债券 92.05
现金 1.39
其他 1.85
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600340 华夏幸福 37,800 973,350 0.28
600029 南方航空 102,373 865,051.85 0.25
601111 中国国航 94,501 840,113.89 0.24
600491 龙元建设 114,816 802,563.84 0.23
601398 工商银行 150,022 798,117.04 0.23
600030 中信证券 25,000 414,250 0.12
002384 东山精密 17,203 412,872 0.12
601336 新华保险 9,000 385,920 0.11
600019 宝钢股份 36,000 280,440 0.08
601688 华泰证券 10,949 163,906.53 0.05
行业分布

2018第2季度

行业 公允价值 比例(%)
J 金融业 1,762,193.57 0.5
G 交通运输、仓储和邮政业 1,705,165.74 0.48
K 房地产业 973,350 0.28
E 建筑业 802,563.84 0.23
C 制造业 712,100 0.2
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
债券持仓明细

2018第2季度

债券名称 净值占比例(%)
12农发12 14.18
16GLP01 9.87
16华电01 9.76
16陆嘴01 9.46
15国开03 8.47
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。