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| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐达 | 0.01% | -0.07% | 0.12% | 1.04% | 1.71% | -- | 1.89% | 1.74% |
| 比较基准 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.11% |
- 目标：
- 本基金严格控制风险，在控制本金损失风险的前提下，力争实现基金资产的稳定增值。
- 理念：
- 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
- 范围：
股票
债券
金融工具1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短 期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国 债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以参与融资交易。
2、基金的投资组合比例为：本基金按照CPPI 和TIPP 策略对各类金融工具的 投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、银行存款、资产支持证券、债券回购、现金等固定收益类资产占基 金资产的比例不低于60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的5%。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
R5
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基金经理：苏谋东
固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
 股票 |
1.3 | |
 债券 |
94.42 | |
 现金 |
1.9 | |
 其他 |
2.38 |
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
| 股票 |
4.71 | |
| 债券 |
92.05 | |
| 现金 |
1.39 | |
| 其他 |
1.85 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(％) |
|---|---|---|---|---|
| 600340 | 华夏幸福 | 37,800 | 973,350 | 0.28 |
| 600029 | 南方航空 | 102,373 | 865,051.85 | 0.25 |
| 601111 | 中国国航 | 94,501 | 840,113.89 | 0.24 |
| 600491 | 龙元建设 | 114,816 | 802,563.84 | 0.23 |
| 601398 | 工商银行 | 150,022 | 798,117.04 | 0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 25,000 | 414,250 | 0.12 |
| 002384 | 东山精密 | 17,203 | 412,872 | 0.12 |
| 601336 | 新华保险 | 9,000 | 385,920 | 0.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 36,000 | 280,440 | 0.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,949 | 163,906.53 | 0.05 |
2018第2季度
| 行业 | 公允价值 | 比例(％) | |
|---|---|---|---|
| J 金融业 |
1,762,193.57 | 0.5 | |
| G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,705,165.74 | 0.48 | |
| K 房地产业 |
973,350 | 0.28 | |
| E 建筑业 |
802,563.84 | 0.23 | |
 C 制造业 |
712,100 | 0.2 | |
 A 农、林、牧、渔业 |
|||
 B 采矿业 |
|||
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|||
 F 批发和零售业 |
2018第2季度
| 债券名称 | 净值占比例(％) | |
|---|---|---|
| 12农发12 |
14.18 | |
| 16GLP01 |
9.87 | |
| 16华电01 |
9.76 | |
| 16陆嘴01 |
9.46 | |
| 15国开03 |
8.47 |
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