基金名称：万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：万家颐达
基金代码：519197
基金类型：契约型开放式
成立日期：2016-06-02 (2019-06-11转型为本基金)

托管人：兴业银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

存续期限：


不定期
业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率
收益率2020-01-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家颐达 -1.24% -0.68% 2.08% 3.95% -- -- 0.26% 4.12%
比较基准 -1.52% -1.63% 0.87% 4.17% 8.46% 14.68% -0.87% 16.76%
基金信息
目标：
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
理念：
把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
范围：

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。

2、本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理：陈奕雯

2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(％)
股票 26.59
债券 40.44
现金 0.14
其他 32.83

资产分布 比例(％)
股票 3.3
债券 24.91
现金 71.06
其他 0.73
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(％)
600036招商银行 212,300 7,377,425 3.86
601318中国平安 80,200 6,980,608 3.66
601186中国铁建 650,400 6,152,784 3.22
601939建设银行 700,000 4,893,000 2.56
600030中信证券 200,300 4,502,744 2.36
600585海螺水泥 100,000 4,134,000 2.17
601398工商银行 500,000 2,765,000 1.45
600588用友网络 80,000 2,471,200 1.29
600276恒瑞医药 30,200 2,436,536 1.28
300760迈瑞医疗 12,510 2,307,594.6 1.21
行业分布

2019第3季度

行业公允价值比例(％)
J 金融业 28,519,250 14.94
C 制造业 12,634,830.6 6.62
E 建筑业 7,108,464 3.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,012,100 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 398,900 0.21
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
债券持仓明细

2019第3季度

债券名称 净值占比例(％)
国开1802 11.26
19农发04 5.25
19洪市政SCP004 5.24
19进出04 5.24
19越秀租赁SCP005 5.22