基金名称:万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:万家颐达
基金代码:519197
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-06-02 (2019-06-11转型为本基金)

托管人:兴业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:


不定期
业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率
收益率2019-08-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家颐达 -- -- -- -- -- -- -- --
比较基准 -0.09% 1.53% -1.41% 0.08% 0.10% 0.10% 0.10% 0.11%
基金信息
目标:
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。

2、本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:苏谋东

固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 3.3
债券 24.91
现金 71.06
其他 0.73

资产分布 比例(%)
股票 2.77
债券 60.03
现金 2.3
其他 34.9
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
002507涪陵榨菜 20,000 610,000 1.03
600036招商银行 15,000 539,700 0.91
600009上海机场 5,000 418,900 0.71
601398工商银行 50,000 294,500 0.5
601939建设银行 20,000 148,800 0.25
行业分布

2019第2季度

行业公允价值比例(%)
J 金融业 983,000 1.66
C 制造业 610,000 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 418,900 0.71
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
H 住宿和餐饮业
债券持仓明细

2019第2季度

债券名称 净值占比例(%)
国开1802 17.17
国开1702 8.47
 
 
 
其他销售机构
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