基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：	万家颐达
基金代码：	519197
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2016-06-02 (2019-06-11转型为本基金)

托管人：	兴业银行股份有限公司
注册登记人：	中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

收益率2021-01-26

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家颐达	-0.49%	0.02%	2.78%	8.43%	18.30%	25.67%	1.87%	28.31%
比较基准	-1.01%	0.75%	4.61%	11.13%	24.95%	34.00%	3.08%	40.32%

基金信息

目标：

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

理念：

把握价值发现过程，谋求价值最优实现。

范围：

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。

2、本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：陈奕雯

2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	35.32
	债券	46.83
	现金	1.7
	其他	16.15

	资产分布	比例(％)
	股票	34.65
	债券	57.4
	现金	1.73
	其他	6.22

	资产分布	比例(％)
股票	35.32
债券	46.83
现金	1.7
其他	16.15

	资产分布	比例(％)
股票	34.65
债券	57.4
现金	1.73
其他	6.22

	资产分布	比例(％)
股票	39.59
债券	51.18
现金	8.36
其他	0.87

	资产分布	比例(％)
股票	26.59
债券	40.44
现金	0.14
其他	32.83

	资产分布	比例(％)
股票	3.3
债券	24.91
现金	71.06
其他	0.73

	资产分布	比例(％)
股票	2.77
债券	60.03
现金	2.3
其他	34.9

	资产分布	比例(％)
股票	1.41
债券	76.91
现金	0.2
其他	21.48

	资产分布	比例(％)
股票	1.66
债券	96.42
现金	0.79
其他	1.13

	资产分布	比例(％)
股票	1.3
债券	94.42
现金	1.9
其他	2.38

	资产分布	比例(％)
股票	4.71
债券	92.05
现金	1.39
其他	1.85

	资产分布	比例(％)
股票	4
债券	92.69
现金	1.96
其他	1.35

	资产分布	比例(％)
股票	4.25
债券	91.3
现金	3.06
其他	1.39

	资产分布	比例(％)
股票	3.48
债券	92.44
现金	1.71
其他	2.37

	资产分布	比例(％)
股票	6.04
债券	87.27
现金	1.13
其他	5.56

	资产分布	比例(％)
股票	2.64
债券	73.57
现金	12.39
其他	11.4

	资产分布	比例(％)
股票	2.91
债券	91.44
现金	1.15
其他	4.5

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600036	招商银行	240,100	8,096,172	4.24
601128	常熟银行	833,200	6,257,332	3.28
601398	工商银行	1,202,500	5,988,450	3.14
600585	海螺水泥	105,000	5,555,550	2.91
601318	中国平安	74,300	5,305,020	2.78
601939	建设银行	832,500	5,253,075	2.75
600030	中信证券	185,400	4,469,994	2.34
603799	华友钴业	106,200	4,126,932	2.16
600276	恒瑞医药	41,880	3,865,524	2.03
601186	中国铁建	413,500	3,465,130	1.82

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600036	招商银行	210,700	6,801,396	3.53
300070	碧水源	730,900	6,738,898	3.5
601398	工商银行	1,202,500	6,192,875	3.21
600585	海螺水泥	105,000	5,785,500	3
601939	建设银行	832,500	5,278,050	2.74
601318	中国平安	74,300	5,139,331	2.67
600030	中信证券	185,400	4,108,464	2.13
601186	中国铁建	413,500	4,064,705	2.11
300760	迈瑞医疗	13,910	3,640,247	1.89
600276	恒瑞医药	34,900	3,211,847	1.67

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600585	海螺水泥	144,800	7,935,040	4.32
600036	招商银行	205,800	7,733,964	4.21
601398	工商银行	1,260,100	7,409,388	4.03
601186	中国铁建	717,700	7,277,478	3.96
601318	中国平安	77,800	6,648,788	3.62
300070	碧水源	856,700	6,510,920	3.54
601939	建设银行	872,300	6,306,729	3.43
600030	中信证券	194,200	4,913,260	2.67
601668	中国建筑	752,200	4,227,364	2.3
300760	迈瑞医疗	15,510	2,821,269	1.54

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600036	招商银行	212,300	7,377,425	3.86
601318	中国平安	80,200	6,980,608	3.66
601186	中国铁建	650,400	6,152,784	3.22
601939	建设银行	700,000	4,893,000	2.56
600030	中信证券	200,300	4,502,744	2.36
600585	海螺水泥	100,000	4,134,000	2.17
601398	工商银行	500,000	2,765,000	1.45
600588	用友网络	80,000	2,471,200	1.29
600276	恒瑞医药	30,200	2,436,536	1.28
300760	迈瑞医疗	12,510	2,307,594.6	1.21

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002507	涪陵榨菜	20,000	610,000	1.03
600036	招商银行	15,000	539,700	0.91
600009	上海机场	5,000	418,900	0.71
601398	工商银行	50,000	294,500	0.5
601939	建设银行	20,000	148,800	0.25

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
300351	永贵电器	273,300	2,869,650	0.97
002310	东方园林	256,900	2,037,217	0.69
600340	华夏幸福	37,800	1,172,556	0.4
601111	中国国航	94,501	1,024,390.84	0.35
600029	南方航空	102,373	875,289.15	0.3
601398	工商银行	150,022	835,622.54	0.28
600030	中信证券	25,000	619,500	0.21
601668	中国建筑	100,000	612,000	0.21
601336	新华保险	9,000	483,210	0.16
600019	宝钢股份	36,000	260,280	0.09

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	37,800	962,010	0.31
601398	工商银行	150,022	793,616.38	0.25
600491	龙元建设	114,816	777,304.32	0.25
601111	中国国航	94,501	721,987.64	0.23
600029	南方航空	102,373	679,756.72	0.22
600030	中信证券	25,000	400,250	0.13
601336	新华保险	9,000	380,160	0.12
002384	东山精密	25,804	291,327.16	0.09
600019	宝钢股份	36,000	234,000	0.08
601688	华泰证券	10,949	177,373.8	0.06

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	37,800	957,474	0.29
601398	工商银行	150,022	865,626.94	0.26
600491	龙元建设	114,816	826,675.2	0.25
601111	中国国航	94,501	770,183.15	0.23
600029	南方航空	102,373	692,041.48	0.21
601336	新华保险	9,000	454,320	0.14
600030	中信证券	25,000	417,250	0.13
002384	东山精密	25,804	316,099	0.09
600019	宝钢股份	36,000	282,600	0.08
601688	华泰证券	10,949	172,446.75	0.05

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	37,800	973,350	0.28
600029	南方航空	102,373	865,051.85	0.25
601111	中国国航	94,501	840,113.89	0.24
600491	龙元建设	114,816	802,563.84	0.23
601398	工商银行	150,022	798,117.04	0.23
600030	中信证券	25,000	414,250	0.12
002384	东山精密	17,203	412,872	0.12
601336	新华保险	9,000	385,920	0.11
600019	宝钢股份	36,000	280,440	0.08
601688	华泰证券	10,949	163,906.53	0.05

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600029	南方航空	780,800	8,128,128	1.99
600491	龙元建设	518,097	5,528,094.99	1.35
600340	华夏幸福	69,114	2,267,630.34	0.55
600038	中直股份	45,300	2,190,255	0.54
601155	新城控股	59,600	2,096,728	0.51
600760	中航沈飞	57,986	1,999,357.28	0.49
002179	中航光电	39,718	1,719,789.4	0.42
002025	航天电器	36,929	976,402.76	0.24
600115	东方航空	110,400	795,984	0.19
600282	南钢股份	162,000	707,940	0.17

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600076	康欣新材	527,400	3,892,212	0.86
600019	宝钢股份	400,000	3,456,000	0.76
600340	华夏幸福	110,000	3,452,900	0.76
600585	海螺水泥	100,000	2,933,000	0.65
601211	国泰君安	139,200	2,577,984	0.57
600176	中国巨石	100,000	1,629,000	0.36
300197	铁汉生态	115,000	1,397,250	0.31
600491	龙元建设	135,000	1,275,750	0.28
601818	光大银行	246,200	997,110	0.22
600745	闻泰科技	28,400	957,932	0.21

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	91,100	4,933,976	0.95
600340	华夏幸福	110,000	3,418,800	0.66
601211	国泰君安	143,000	3,093,090	0.6
600019	宝钢股份	400,000	2,956,000	0.57
600585	海螺水泥	100,000	2,497,000	0.48
600567	山鹰纸业	300,000	1,644,000	0.32
601997	贵阳银行	108,570	1,597,064.7	0.31
300197	铁汉生态	115,000	1,557,100	0.3
601628	中国人寿	50,058	1,388,608.92	0.27
600176	中国巨石	100,000	1,146,000	0.22

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	91,100	4,519,471	0.79
600340	华夏幸福	110,000	3,693,800	0.65
601229	上海银行	125,000	3,192,500	0.56
601997	贵阳银行	161,270	2,549,678.7	0.45
601288	农业银行	700,000	2,464,000	0.43
601601	中国太保	60,000	2,032,200	0.36
601211	国泰君安	70,000	1,435,700	0.25
002027	分众传媒	100,000	1,376,000	0.24
600585	海螺水泥	50,000	1,136,500	0.2
000069	华侨城Ａ	110,000	1,106,600	0.19

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601229	上海银行	225,200	5,400,296	0.86
601857	中国石油	581,600	4,577,192	0.73
601988	中国银行	1,189,200	4,400,040	0.7
601766	中国中车	355,100	3,636,224	0.58
601318	中国平安	91,100	3,371,611	0.54
601328	交通银行	517,800	3,225,894	0.51
600966	博汇纸业	614,500	3,152,385	0.5
601288	农业银行	846,300	2,826,642	0.45
600027	华电国际	439,600	2,215,584	0.35
600547	山东黄金	53,600	1,917,808	0.3

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601857	中国石油	581,600	4,623,720	0.69
601988	中国银行	530,000	1,823,200	0.27
601997	贵阳银行	101,170	1,596,462.6	0.24
600958	东方证券	100,000	1,553,000	0.23
601169	北京银行	155,500	1,517,680	0.23
600015	华夏银行	133,700	1,450,645	0.22
600016	民生银行	156,800	1,423,744	0.21
601998	中信银行	218,700	1,401,867	0.21
601688	华泰证券	74,400	1,328,784	0.2
600999	招商证券	81,300	1,327,629	0.2

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601857	中国石油	1,070,000	7,725,400	1.05
600048	保利地产	289,000	2,774,400	0.38
000728	国元证券	125,800	2,572,610	0.35
601988	中国银行	700,000	2,359,000	0.32
601186	中国铁建	217,300	1,957,873	0.27
601390	中国中铁	271,100	1,913,966	0.26
002103	广博股份	87,000	1,654,740	0.22
000166	申万宏源	242,200	1,516,172	0.21
002450	康得新	72,276	1,306,750.08	0.18
300351	永贵电器	49,056	1,264,663.68	0.17

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	36,933,293	19.36
C 制造业	18,421,300.07	9.65
E 建筑业	6,067,165	3.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,374,710.97	1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,207,912.32	1.16
N 水利、环境和公共设施管理业	1,898,456	1
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	31,788,485	16.5
C 制造业	19,073,006.4	9.9
E 建筑业	6,939,490	3.6
N 水利、环境和公共设施管理业	6,738,898	3.5
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,398,792.48	1.24
F 批发和零售业	19,147.31	0.01
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	38,298,136	20.84
C 制造业	19,060,598.21	10.37
E 建筑业	11,504,842	6.26
N 水利、环境和公共设施管理业	6,517,498.04	3.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,754,800	1.5
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	28,519,250	14.94
C 制造业	12,634,830.6	6.62
E 建筑业	7,108,464	3.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,012,100	1.58
G 交通运输、仓储和邮政业	398,900	0.21
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	983,000	1.66
C 制造业	610,000	1.03
G 交通运输、仓储和邮政业	418,900	0.71
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
H 住宿和餐饮业

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	3,129,930	1.06
E 建筑业	2,649,217	0.9
J 金融业	2,183,699.63	0.74
G 交通运输、仓储和邮政业	1,899,679.99	0.64
K 房地产业	1,172,556	0.4
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
其他		0.01

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	1,751,400.18	0.56
G 交通运输、仓储和邮政业	1,401,744.36	0.45
K 房地产业	962,010	0.31
E 建筑业	777,304.32	0.25
C 制造业	525,327.16	0.17
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	1,909,643.69	0.57
G 交通运输、仓储和邮政业	1,462,224.63	0.44
K 房地产业	957,474	0.29
E 建筑业	826,675.2	0.25
C 制造业	598,699	0.18
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	1,762,193.57	0.5
G 交通运输、仓储和邮政业	1,705,165.74	0.48
K 房地产业	973,350	0.28
E 建筑业	802,563.84	0.23
C 制造业	712,100	0.2
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
G 交通运输、仓储和邮政业	9,300,005.85	2.27
C 制造业	7,638,287.16	1.87
E 建筑业	5,528,094.99	1.35
K 房地产业	4,364,358.34	1.07
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
H 住宿和餐饮业

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	13,634,164	3
J 金融业	4,417,382	0.97
K 房地产业	3,452,900	0.76
E 建筑业	2,673,000	0.59
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	13,186,467.62	2.54
C 制造业	10,364,985.76	2
K 房地产业	3,418,800	0.66
E 建筑业	1,557,100	0.3
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	994,502	0.19
F 批发和零售业	815,500	0.16
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
G 交通运输、仓储和邮政业

债券持仓明细

2020第2季度

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1802	11.38
	18恒信租赁MTN001	5.35
	14国开03	5.34
	16首旅MTN001	5.28
	16京水投MTN001	5.27

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2018第1季度

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

2016第3季度

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2018第1季度

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

2016第3季度

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	16,381,493.19	2.88
C 制造业	4,332,486.65	0.76
K 房地产业	3,693,800	0.65
L 租赁和商务服务业	1,376,000	0.24
N 水利、环境和公共设施管理业	1,106,600	0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,051,822	0.18
G 交通运输、仓储和邮政业	957,000	0.17
E 建筑业	38,799.5	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,740.5	0

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	37,479,348.3	5.95
C 制造业	10,035,044.54	1.59
B 采矿业	6,495,000	1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,343,661	0.69
K 房地产业	1,267,590	0.2
E 建筑业	896,818.2	0.14
R 文化、体育和娱乐业	431,222.46	0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业	53,454.54	0.01
A 农、林、牧、渔业

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	19,757,987.66	2.97
B 采矿业	5,930,778	0.89
C 制造业	2,541,921.17	0.38
E 建筑业	884,106.33	0.13
R 文化、体育和娱乐业	548,389.68	0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业	385,556.96	0.06
M 科学研究和技术服务业	137,744.4	0.02
L 租赁和商务服务业	81,161.4	0.01
A 农、林、牧、渔业

行业	公允价值	比例(％)
B 采矿业	9,476,240	1.28
C 制造业	9,200,854.23	1.25
J 金融业	7,946,887.74	1.08
E 建筑业	3,951,820.66	0.54
K 房地产业	3,780,085	0.51
G 交通运输、仓储和邮政业	1,254,496	0.17
R 文化、体育和娱乐业	593,423.57	0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业	174,319.53	0.02
L 租赁和商务服务业	78,252.19	0.01

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1802	11.41
	19农发04	5.37
	19国开05	5.32
	16京水投MTN001	5.22
	15万科01	5.22

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1802	11.76
	19农发04	5.49
	19洪市政SCP004	5.46
	15万科01	5.45
	19进出04	5.45

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1802	11.26
	19农发04	5.25
	19洪市政SCP004	5.24
	19进出04	5.24
	19越秀租赁SCP005	5.22

	债券名称	净值占比例(％)
	12农发12	17.03
	16中车G3	8.93
	16华电01	8.48
	16GLP01	8.34
	16陆嘴01	8.14

	债券名称	净值占比例(％)
	12农发12	16.13
	16沪国际MTN001	9.64
	16上实MTN001	9.62
	16中车G3	8.43
	16华电01	7.99

	债券名称	净值占比例(％)
	12农发12	15.08
	15石化01	9
	16沪国际MTN001	8.97
	16上实MTN001	8.96
	16中车G3	7.86

	债券名称	净值占比例(％)
	12农发12	14.18
	16GLP01	9.87
	16华电01	9.76
	16陆嘴01	9.46
	15国开03	8.47

	债券名称	净值占比例(％)
	13进出25	12.28
	12农发12	12.17
	16华电01	9.96
	16电投03	9.96
	16GLP01	9.96

	债券名称	净值占比例(％)
	13进出25	11.02
	12农发12	10.85
	16GLP01	9.89
	16电投03	9.87
	16中车G3	9.85

	债券名称	净值占比例(％)
	13进出25	9.71
	12农发12	9.57
	16电投03	9.5
	10中石油01	9.48
	16沪国际MTN001	9.4

	债券名称	净值占比例(％)
	13进出25	8.87
	12农发12	8.73
	10中石油01	8.72
	16电投03	8.65
	16沪国际MTN001	8.6

	债券名称	净值占比例(％)
	16电投03	9.38
	16沪国际MTN001	9.31
	16GLP01	9.3
	16联通03	9.27
	13进出25	8.05

	债券名称	净值占比例(％)
	16电投03	8.9
	16沪国际MTN001	8.84
	16联通03	8.83
	16GLP01	8.81
	13进出25	7.66

	债券名称	净值占比例(％)
	16国开14	13.54
	16沪国际MTN001	9.53
	16中车G3	9.52
	16联通03	9.52
	16华电01	9.52