基金名称: 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 万家新兴蓝筹
基金代码: 519196
基金类型: 契约型开放式
成立日期: 2016-01-26
托管人: 中国建设银行股份有限公司
注册登记人: 中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率2020-10-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家新兴蓝筹 -1.34% 0.71% 5.21% 34.75% 75.05% 57.31% 43.31% 133.74%
比较基准 -0.63% -0.63% 0.78% 10.01% 12.91% 19.85% 9.01% 40.46%
基金信息
目标:
本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险 的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基 金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
理念:
本基金在坚持价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,挖掘在行业内占 有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票,通过长期价值投资,力求在较低风险下实现基金资产的稳健增值。结合当前中国经济形 势,本基金主要从一带一路和国企改革两个方向去选择投资标的。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含 中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、期权、股指 期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的 0%-95%,投资于新兴蓝筹主题的证券不低于非现金 基金资产的 80%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:莫海波

万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 89.67
债券
现金 10.08
其他 0.25

资产分布 比例(%)
股票 88.12
债券 3.66
现金 7.99
其他 0.23
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
002594比亚迪 2,295,550 164,820,490 9.2
603986兆易创新 658,131 155,259,684.21 8.67
002460赣锋锂业 2,892,072 154,928,297.04 8.65
300750宁德时代 836,544 145,859,811.84 8.14
300413芒果超媒 2,164,914 141,152,392.8 7.88
000333美的集团 1,936,400 115,777,356 6.46
002074国轩高科 3,522,379 94,540,652.36 5.28
600048保利地产 5,629,646 83,206,167.88 4.65
688388嘉元科技 1,168,785 65,861,034.75 3.68
000002万 科A 2,460,208 64,309,837.12 3.59
行业分布

2020第2季度

行业公允价值比例(%)
C 制造业 1,109,585,518 61.95
K 房地产业 225,956,991 12.62
R 文化、体育和娱乐业 141,153,315.8 7.88
F 批发和零售业 85,816,151.42 4.79
A 农、林、牧、渔业 33,002,522 1.84
S 综合 22,804,247 1.27
E 建筑业 12,020,272 0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 698,509.48 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0
债券持仓明细