基金名称:
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万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金简称:
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万家新兴蓝筹
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基金代码:
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519196
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基金类型:
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契约型开放式
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成立日期:
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2016-01-26
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托管人:
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中国建设银行股份有限公司
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注册登记人:
|
中国证券登记结算有限责任公司
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存续期限:
|
不定期
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业绩比较基准:
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沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
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收益率2021-01-25
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
万家新兴蓝筹 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
比较基准 |
0.52% |
1.04% |
6.06% |
12.33% |
25.55% |
25.60% |
4.21% |
54.77% |
基金信息
-
目标:
-
本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险 的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基 金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
-
理念:
-
本基金在坚持价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,挖掘在行业内占 有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票,通过长期价值投资,力求在较低风险下实现基金资产的稳健增值。结合当前中国经济形 势,本基金主要从一带一路和国企改革两个方向去选择投资标的。
-
范围:
-
股票
债券
金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含 中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、期权、股指 期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
3、股票投资占基金资产的 0%-95%,投资于新兴蓝筹主题的证券不低于非现金 基金资产的 80%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
风险等级
R3
R1
R5
- 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
- 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理
-
基金经理:莫海波
万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
资产配置
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
89.67 |
债券 |
|
现金 |
10.08 |
其他 |
0.25 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
88.12 |
债券 |
3.66 |
现金 |
7.99 |
其他 |
0.23 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
89.67 |
债券 |
|
现金 |
10.08 |
其他 |
0.25 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
88.12 |
债券 |
3.66 |
现金 |
7.99 |
其他 |
0.23 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
91.81 |
债券 |
4.2 |
现金 |
3.54 |
其他 |
0.45 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
86.13 |
债券 |
5.18 |
现金 |
8.45 |
其他 |
0.24 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
83.66 |
债券 |
4.58 |
现金 |
5.25 |
其他 |
6.51 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
89.96 |
债券 |
|
现金 |
9.94 |
其他 |
0.1 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
86.86 |
债券 |
|
现金 |
13.07 |
其他 |
0.07 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
85.75 |
债券 |
|
现金 |
12.28 |
其他 |
1.97 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.48 |
债券 |
|
现金 |
6.29 |
其他 |
0.23 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
75.37 |
债券 |
|
现金 |
23.38 |
其他 |
1.25 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
81.66 |
债券 |
|
现金 |
18.1 |
其他 |
0.24 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
87.23 |
债券 |
|
现金 |
10.38 |
其他 |
2.39 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
92.51 |
债券 |
|
现金 |
6.03 |
其他 |
1.46 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
91.2 |
债券 |
|
现金 |
8.77 |
其他 |
0.03 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.28 |
债券 |
|
现金 |
9.08 |
其他 |
0.64 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.68 |
债券 |
|
现金 |
5.72 |
其他 |
0.6 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.8 |
债券 |
|
现金 |
5.86 |
其他 |
0.34 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
96.65 |
债券 |
|
现金 |
3.19 |
其他 |
0.16 |
10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002594 | 比亚迪 |
2,295,550 |
164,820,490 |
9.2 |
603986 | 兆易创新 |
658,131 |
155,259,684.21 |
8.67 |
002460 | 赣锋锂业 |
2,892,072 |
154,928,297.04 |
8.65 |
300750 | 宁德时代 |
836,544 |
145,859,811.84 |
8.14 |
300413 | 芒果超媒 |
2,164,914 |
141,152,392.8 |
7.88 |
000333 | 美的集团 |
1,936,400 |
115,777,356 |
6.46 |
002074 | 国轩高科 |
3,522,379 |
94,540,652.36 |
5.28 |
600048 | 保利地产 |
5,629,646 |
83,206,167.88 |
4.65 |
688388 | 嘉元科技 |
1,168,785 |
65,861,034.75 |
3.68 |
000002 | 万 科A |
2,460,208 |
64,309,837.12 |
3.59 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002594 | 比亚迪 |
2,728,650 |
163,637,140.5 |
8.61 |
300450 | 先导智能 |
4,019,428 |
150,567,772.88 |
7.92 |
002460 | 赣锋锂业 |
3,690,318 |
148,535,299.5 |
7.81 |
603986 | 兆易创新 |
511,365 |
123,755,443.65 |
6.51 |
300750 | 宁德时代 |
966,744 |
116,386,310.16 |
6.12 |
300413 | 芒果超媒 |
2,489,614 |
108,522,274.26 |
5.71 |
600048 | 保利地产 |
5,629,646 |
83,712,836.02 |
4.4 |
002714 | 牧原股份 |
671,000 |
82,002,910 |
4.31 |
300223 | 北京君正 |
853,187 |
73,229,040.21 |
3.85 |
002371 | 北方华创 |
621,428 |
72,272,076.4 |
3.8 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
603799 | 华友钴业 |
4,069,461 |
160,296,068.79 |
9.79 |
603986 | 兆易创新 |
747,579 |
153,171,461.31 |
9.36 |
300618 | 寒锐钴业 |
1,684,435 |
138,780,599.65 |
8.48 |
002460 | 赣锋锂业 |
3,443,134 |
119,924,357.22 |
7.33 |
002371 | 北方华创 |
1,322,764 |
116,403,232 |
7.11 |
002241 | 歌尔股份 |
3,862,595 |
76,942,892.4 |
4.7 |
002384 | 东山精密 |
3,022,551 |
69,972,055.65 |
4.27 |
603883 | 老百姓 |
1,018,807 |
65,285,152.56 |
3.99 |
300136 | 信维通信 |
1,433,594 |
65,056,495.72 |
3.97 |
600048 | 保利地产 |
3,216,684 |
52,045,947.12 |
3.18 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
603799 | 华友钴业 |
4,173,761 |
112,315,908.51 |
8.38 |
603986 | 兆易创新 |
730,420 |
106,188,459.6 |
7.93 |
300618 | 寒锐钴业 |
1,479,935 |
92,791,924.5 |
6.93 |
603883 | 老百姓 |
1,147,007 |
86,862,840.11 |
6.48 |
300568 | 星源材质 |
3,122,762 |
86,188,231.2 |
6.43 |
600048 | 保利地产 |
5,186,120 |
74,161,516 |
5.54 |
002460 | 赣锋锂业 |
3,141,034 |
70,861,727.04 |
5.29 |
002241 | 歌尔股份 |
3,491,300 |
61,377,054 |
4.58 |
002273 | 水晶光电 |
3,843,409 |
56,382,810.03 |
4.21 |
002371 | 北方华创 |
807,764 |
52,973,163.12 |
3.95 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002460 | 赣锋锂业 |
5,109,434 |
119,714,038.62 |
8.23 |
002466 | 天齐锂业 |
4,713,925 |
119,168,024 |
8.19 |
603986 | 兆易创新 |
1,373,920 |
119,118,864 |
8.19 |
603799 | 华友钴业 |
5,520,907 |
117,650,528.17 |
8.09 |
001979 | 招商蛇口 |
4,878,389 |
101,958,330.1 |
7.01 |
600048 | 保利地产 |
6,920,120 |
88,300,731.2 |
6.07 |
002024 | 苏宁易购 |
7,213,219 |
82,807,754.12 |
5.69 |
300568 | 星源材质 |
3,122,762 |
71,979,664.1 |
4.95 |
600606 | 绿地控股 |
10,275,682 |
70,182,908.06 |
4.82 |
603883 | 老百姓 |
1,147,007 |
67,076,969.36 |
4.61 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002466 | 天齐锂业 |
5,726,611 |
201,347,642.76 |
8.46 |
002460 | 赣锋锂业 |
7,059,373 |
194,768,101.07 |
8.19 |
603799 | 华友钴业 |
4,772,938 |
178,937,445.62 |
7.52 |
603019 | 中科曙光 |
2,125,191 |
128,106,513.48 |
5.38 |
603986 | 兆易创新 |
1,180,620 |
119,939,185.8 |
5.04 |
001979 | 招商蛇口 |
5,125,089 |
118,082,050.56 |
4.96 |
300073 | 当升科技 |
3,691,125 |
101,690,493.75 |
4.27 |
600760 | 中航沈飞 |
3,017,522 |
98,854,020.72 |
4.15 |
600048 | 保利地产 |
6,920,120 |
98,542,508.8 |
4.14 |
300568 | 星源材质 |
3,122,762 |
92,090,251.38 |
3.87 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002466 | 天齐锂业 |
5,042,380 |
147,842,581.6 |
7.49 |
002460 | 赣锋锂业 |
6,020,505 |
132,932,750.4 |
6.74 |
603799 | 华友钴业 |
3,835,599 |
115,489,885.89 |
5.85 |
600048 | 保利地产 |
9,455,857 |
111,484,554.03 |
5.65 |
001979 | 招商蛇口 |
5,824,189 |
101,049,679.15 |
5.12 |
300073 | 当升科技 |
3,521,770 |
97,517,811.3 |
4.94 |
300037 | 新宙邦 |
3,793,151 |
91,225,281.55 |
4.62 |
300618 | 寒锐钴业 |
1,161,493 |
86,043,401.44 |
4.36 |
600760 | 中航沈飞 |
3,096,822 |
85,812,937.62 |
4.35 |
600606 | 绿地控股 |
12,558,553 |
76,732,758.83 |
3.89 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
603799 | 华友钴业 |
2,987,899 |
159,225,137.71 |
7.49 |
002460 | 赣锋锂业 |
4,135,855 |
134,373,928.95 |
6.32 |
002466 | 天齐锂业 |
3,473,420 |
132,094,162.6 |
6.21 |
002024 | 苏宁易购 |
9,110,506 |
122,809,620.88 |
5.78 |
600760 | 中航沈飞 |
2,837,422 |
108,105,778.2 |
5.08 |
600048 | 保利地产 |
8,708,157 |
105,978,270.69 |
4.98 |
300618 | 寒锐钴业 |
796,253 |
101,546,145.09 |
4.78 |
001979 | 招商蛇口 |
5,360,689 |
100,191,277.41 |
4.71 |
300037 | 新宙邦 |
3,508,051 |
82,895,245.13 |
3.9 |
600967 | 内蒙一机 |
5,688,651 |
78,730,929.84 |
3.7 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300073 | 当升科技 |
4,507,138 |
153,513,120.28 |
6.71 |
600884 | 杉杉股份 |
6,763,629 |
149,476,200.9 |
6.53 |
600760 | 中航沈飞 |
3,891,958 |
140,266,166.32 |
6.13 |
002024 | 苏宁易购 |
8,507,306 |
119,782,868.48 |
5.23 |
300170 | 汉得信息 |
7,065,007 |
114,735,713.68 |
5.01 |
002466 | 天齐锂业 |
2,121,020 |
105,181,381.8 |
4.6 |
002013 | 中航机电 |
13,502,907 |
102,217,005.99 |
4.47 |
600967 | 内蒙一机 |
7,884,951 |
100,454,275.74 |
4.39 |
603883 | 老百姓 |
1,190,525 |
99,004,059 |
4.33 |
002709 | 天赐材料 |
2,537,221 |
97,784,497.34 |
4.27 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002466 | 天齐锂业 |
1,198,300 |
70,579,870 |
5.68 |
603883 | 老百姓 |
772,725 |
55,025,747.25 |
4.43 |
600884 | 杉杉股份 |
2,801,305 |
54,597,434.45 |
4.39 |
002179 | 中航光电 |
1,154,862 |
50,005,524.6 |
4.02 |
600760 | 中航沈飞 |
1,433,800 |
49,437,424 |
3.98 |
002025 | 航天电器 |
1,818,700 |
48,086,428 |
3.87 |
002013 | 中航机电 |
3,582,274 |
41,411,087.44 |
3.33 |
002460 | 赣锋锂业 |
512,025 |
39,620,494.5 |
3.19 |
001979 | 招商蛇口 |
1,748,648 |
38,120,526.4 |
3.07 |
600372 | 中航电子 |
2,281,777 |
35,595,721.2 |
2.86 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600048 | 保利地产 |
1,879,000 |
26,587,850 |
5.55 |
001979 | 招商蛇口 |
1,051,932 |
20,575,789.92 |
4.3 |
600338 | 西藏珠峰 |
472,329 |
19,672,502.85 |
4.11 |
000069 | 华侨城A |
2,314,200 |
19,647,558 |
4.1 |
601211 | 国泰君安 |
1,035,600 |
19,179,312 |
4 |
600340 | 华夏幸福 |
594,961 |
18,675,825.79 |
3.9 |
600999 | 招商证券 |
1,082,600 |
18,577,416 |
3.88 |
002024 | 苏宁云商 |
1,499,800 |
18,432,542 |
3.85 |
000002 | 万 科A |
580,290 |
18,023,807.4 |
3.76 |
603883 | 老百姓 |
285,217 |
17,965,818.83 |
3.75 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002024 | 苏宁云商 |
2,716,200 |
35,582,220 |
6.38 |
603799 | 华友钴业 |
346,900 |
31,730,943 |
5.69 |
601688 | 华泰证券 |
1,134,700 |
25,666,914 |
4.6 |
600338 | 西藏珠峰 |
484,721 |
23,843,425.99 |
4.28 |
601211 | 国泰君安 |
1,085,000 |
23,468,550 |
4.21 |
600110 | 诺德股份 |
1,610,800 |
21,890,772 |
3.93 |
600958 | 东方证券 |
1,344,400 |
21,591,064 |
3.87 |
600048 | 保利地产 |
2,064,900 |
21,474,960 |
3.85 |
000002 | 万 科A |
799,600 |
20,989,500 |
3.76 |
600525 | 长园集团 |
1,040,200 |
20,699,980 |
3.71 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002466 | 天齐锂业 |
417,376 |
22,684,385.6 |
8.82 |
600110 | 诺德股份 |
1,285,100 |
18,107,059 |
7.04 |
002460 | 赣锋锂业 |
314,106 |
14,527,402.5 |
5.65 |
600884 | 杉杉股份 |
766,751 |
12,628,388.97 |
4.91 |
300073 | 当升科技 |
450,303 |
11,230,556.82 |
4.37 |
600183 | 生益科技 |
820,500 |
10,124,970 |
3.94 |
001979 | 招商蛇口 |
460,532 |
9,836,963.52 |
3.83 |
600340 | 华夏幸福 |
283,561 |
9,521,978.38 |
3.7 |
002108 | 沧州明珠 |
707,370 |
9,443,389.5 |
3.67 |
002636 | 金安国纪 |
536,244 |
9,260,933.88 |
3.6 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002466 | 天齐锂业 |
312,000 |
13,478,400 |
5.6 |
600068 | 葛洲坝 |
880,862 |
10,367,745.74 |
4.31 |
002222 | 福晶科技 |
617,700 |
10,124,103 |
4.2 |
000402 | 金 融 街 |
887,504 |
9,833,544.32 |
4.08 |
600884 | 杉杉股份 |
571,861 |
9,424,269.28 |
3.91 |
600048 | 保利地产 |
980,109 |
9,340,438.77 |
3.88 |
600340 | 华夏幸福 |
341,000 |
9,295,660 |
3.86 |
001979 | 招商蛇口 |
521,602 |
9,180,195.2 |
3.81 |
600110 | 诺德股份 |
676,400 |
9,111,108 |
3.78 |
600926 | 杭州银行 |
381,400 |
8,657,780 |
3.6 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600068 | 葛洲坝 |
473,656 |
4,352,898.64 |
7.89 |
300197 | 铁汉生态 |
286,905 |
3,637,955.4 |
6.59 |
600338 | 西藏珠峰 |
103,740 |
3,006,385.2 |
5.45 |
001979 | 招商蛇口 |
177,761 |
2,913,502.79 |
5.28 |
600048 | 保利地产 |
302,991 |
2,766,307.83 |
5.01 |
002299 | 圣农发展 |
119,884 |
2,543,938.48 |
4.61 |
600528 | 中铁二局 |
177,583 |
2,443,542.08 |
4.43 |
000928 | 中钢国际 |
137,700 |
2,413,881 |
4.38 |
600820 | 隧道股份 |
219,200 |
2,413,392 |
4.37 |
600325 | 华发股份 |
182,308 |
2,333,542.4 |
4.23 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300197 | 铁汉生态 |
316,115 |
3,752,285.05 |
8.11 |
601800 | 中国交建 |
337,630 |
3,727,435.2 |
8.06 |
600528 | 中铁二局 |
330,240 |
3,599,616 |
7.78 |
001979 | 招商蛇口 |
211,739 |
3,383,589.22 |
7.32 |
002299 | 圣农发展 |
132,002 |
3,304,010.06 |
7.14 |
600338 | 西藏珠峰 |
103,740 |
3,150,583.8 |
6.81 |
600325 | 华发股份 |
189,287 |
2,767,375.94 |
5.98 |
002458 | 益生股份 |
65,811 |
2,749,583.58 |
5.95 |
600497 | 驰宏锌锗 |
464,056 |
2,556,948.56 |
5.53 |
600048 | 保利地产 |
262,126 |
2,516,409.6 |
5.44 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002458 | 益生股份 |
158,420 |
6,940,380.2 |
8.26 |
600528 | 中铁二局 |
577,867 |
6,709,035.87 |
7.99 |
001979 | 招商蛇口 |
449,100 |
6,399,675 |
7.62 |
601800 | XD中国交 |
544,954 |
5,738,365.62 |
6.83 |
600150 | 中国船舶 |
256,300 |
5,705,238 |
6.79 |
600325 | 华发股份 |
480,000 |
5,313,600 |
6.33 |
002299 | 圣农发展 |
201,243 |
5,212,193.7 |
6.21 |
300197 | 铁汉生态 |
327,470 |
4,538,734.2 |
5.4 |
000402 | 金 融 街 |
453,092 |
4,404,054.24 |
5.24 |
600497 | 驰宏锌锗 |
415,697 |
4,144,499.09 |
4.94 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600528 | 中铁二局 |
863,100 |
11,815,839 |
8.31 |
601800 | 中国交建 |
968,073 |
11,810,490.6 |
8.31 |
002299 | 圣农发展 |
393,800 |
10,589,282 |
7.45 |
600048 | 保利地产 |
1,130,277 |
10,488,970.56 |
7.38 |
000402 | 金 融 街 |
1,099,500 |
10,225,350 |
7.19 |
600497 | 驰宏锌锗 |
786,500 |
8,785,205 |
6.18 |
601106 | 中国一重 |
1,319,100 |
8,178,420 |
5.75 |
601669 | 中国电建 |
1,216,414 |
7,858,034.44 |
5.53 |
601390 | 中国中铁 |
967,200 |
7,785,960 |
5.48 |
001979 | 招商蛇口 |
512,300 |
7,710,115 |
5.42 |
行业分布
2020第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,109,585,518 |
61.95 |
K 房地产业 |
225,956,991 |
12.62 |
R 文化、体育和娱乐业 |
141,153,315.8 |
7.88 |
F 批发和零售业 |
85,816,151.42 |
4.79 |
A 农、林、牧、渔业 |
33,002,522 |
1.84 |
S 综合 |
22,804,247 |
1.27 |
E 建筑业 |
12,020,272 |
0.67 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
698,509.48 |
0.04 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0 |
2020第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,147,183,260.78 |
60.35 |
K 房地产业 |
179,769,057.22 |
9.46 |
A 农、林、牧、渔业 |
108,917,035.7 |
5.73 |
R 文化、体育和娱乐业 |
108,522,694.16 |
5.71 |
F 批发和零售业 |
73,764,713.37 |
3.88 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50,666,698.35 |
2.67 |
S 综合 |
15,756,636 |
0.83 |
J 金融业 |
178,763.55 |
0.01 |
M 科学研究和技术服务业 |
17,552.98 |
0 |
2019第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,032,500,495.86 |
63.07 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165,071,320.11 |
10.08 |
F 批发和零售业 |
96,804,917.58 |
5.91 |
J 金融业 |
86,614,216.13 |
5.29 |
K 房地产业 |
78,644,189.1 |
4.8 |
R 文化、体育和娱乐业 |
42,400,511.74 |
2.59 |
A 农、林、牧、渔业 |
27,403,473.44 |
1.67 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,004.16 |
0 |
E 建筑业 |
46,652.83 |
0 |
其他 |
|
0.03 |
2019第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
774,934,780.38 |
57.84 |
K 房地产业 |
169,979,363.72 |
12.69 |
F 批发和零售业 |
119,162,025.63 |
8.89 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67,802,621.36 |
5.06 |
A 农、林、牧、渔业 |
28,063,523.88 |
2.09 |
J 金融业 |
38,266.2 |
0 |
R 文化、体育和娱乐业 |
474.5 |
0 |
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2019第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
711,214,975.97 |
48.9 |
K 房地产业 |
274,434,224.33 |
18.87 |
F 批发和零售业 |
149,884,723.48 |
10.3 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
106,251,649.86 |
7.3 |
A 农、林、牧、渔业 |
28,814,615.76 |
1.98 |
B 采矿业 |
363,431.25 |
0.02 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
735.56 |
0 |
J 金融业 |
33,869.94 |
0 |
L 租赁和商务服务业 |
33,165.74 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2019第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,451,276,819.09 |
61 |
K 房地产业 |
321,553,460.39 |
13.51 |
F 批发和零售业 |
163,267,158.61 |
6.86 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
143,959,747.91 |
6.05 |
L 租赁和商务服务业 |
60,838,969.38 |
2.56 |
A 农、林、牧、渔业 |
28,325,268.02 |
1.19 |
J 金融业 |
134,343 |
0.01 |
R 文化、体育和娱乐业 |
760.5 |
0 |
B 采矿业 |
|
|
2018第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,118,609,709.1 |
56.71 |
K 房地产业 |
451,014,762.82 |
22.86 |
F 批发和零售业 |
128,988,825.4 |
6.54 |
A 农、林、牧、渔业 |
19,312,401.72 |
0.98 |
B 采矿业 |
4,572,914.57 |
0.23 |
J 金融业 |
675,819.18 |
0.03 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123,160.45 |
0.01 |
E 建筑业 |
82,461.11 |
0 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
4,688.23 |
0 |
2018第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,247,279,054.65 |
58.66 |
K 房地产业 |
325,710,718.68 |
15.32 |
F 批发和零售业 |
196,427,753.13 |
9.24 |
E 建筑业 |
31,480,776.95 |
1.48 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
27,592,251.44 |
1.3 |
A 农、林、牧、渔业 |
19,102,230.48 |
0.9 |
B 采矿业 |
5,509,760.84 |
0.26 |
J 金融业 |
1,059,239.53 |
0.05 |
R 文化、体育和娱乐业 |
7,174.4 |
0 |
2018第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,442,111,613.22 |
63.01 |
K 房地产业 |
255,988,412.26 |
11.18 |
F 批发和零售业 |
218,786,927.48 |
9.56 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114,735,713.68 |
5.01 |
Q 卫生和社会工作 |
95,644,343.4 |
4.18 |
A 农、林、牧、渔业 |
18,086,402.82 |
0.79 |
B 采矿业 |
4,863,584.88 |
0.21 |
J 金融业 |
844,182.09 |
0.04 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
71,559.85 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2018第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
686,950,882.08 |
55.28 |
K 房地产业 |
129,106,555.94 |
10.39 |
F 批发和零售业 |
109,623,834.17 |
8.82 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95,671,606.61 |
7.7 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
24,952,994.62 |
2.01 |
A 农、林、牧、渔业 |
7,752,119.76 |
0.62 |
B 采矿业 |
7,588,788.57 |
0.61 |
J 金融业 |
931,669.99 |
0.07 |
E 建筑业 |
9,922.41 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2017第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
100,655,675.31 |
21.01 |
C 制造业 |
92,791,573.67 |
19.37 |
J 金融业 |
89,649,716.78 |
18.71 |
F 批发和零售业 |
53,722,256.08 |
11.21 |
B 采矿业 |
19,672,502.85 |
4.11 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
19,679,881.2 |
4.11 |
A 农、林、牧、渔业 |
16,813,176.15 |
3.51 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.01 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,143.2 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2017第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
215,262,946.98 |
38.61 |
J 金融业 |
94,366,464 |
16.92 |
K 房地产业 |
92,857,565.49 |
16.65 |
F 批发和零售业 |
35,608,605.45 |
6.39 |
B 采矿业 |
23,883,219.59 |
4.28 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
18,907,014 |
3.39 |
A 农、林、牧、渔业 |
18,741,004.8 |
3.36 |
E 建筑业 |
7,313,418.18 |
1.31 |
Q 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.02 |
其他 |
|
0.04 |
2017第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
150,409,231.53 |
58.5 |
K 房地产业 |
27,190,728.49 |
10.58 |
E 建筑业 |
22,287,305.12 |
8.67 |
A 农、林、牧、渔业 |
11,479,315.23 |
4.46 |
B 采矿业 |
6,182,910.49 |
2.4 |
R 文化、体育和娱乐业 |
5,985,516 |
2.33 |
J 金融业 |
5,413,148.49 |
2.11 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,133,414 |
2 |
F 批发和零售业 |
4,908,375 |
1.91 |
2017第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
78,743,640.36 |
32.7 |
K 房地产业 |
50,827,279.93 |
21.11 |
E 建筑业 |
33,994,473.45 |
14.12 |
J 金融业 |
28,115,449.58 |
11.67 |
A 农、林、牧、渔业 |
12,200,750.68 |
5.07 |
L 租赁和商务服务业 |
7,086,250 |
2.94 |
R 文化、体育和娱乐业 |
5,598,336 |
2.32 |
B 采矿业 |
5,304,055.09 |
2.2 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,231,072 |
2.17 |
其他 |
|
0.04 |
2016第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
16,044,243.12 |
29.08 |
K 房地产业 |
12,917,977.22 |
23.41 |
C 制造业 |
10,159,905.57 |
18.41 |
J 金融业 |
5,935,365.79 |
10.76 |
A 农、林、牧、渔业 |
4,807,836.88 |
8.71 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
534,160 |
0.97 |
B 采矿业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2016第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
18,065,324.18 |
39.06 |
K 房地产业 |
11,177,171.01 |
24.17 |
A 农、林、牧、渔业 |
6,053,593.64 |
13.09 |
C 制造业 |
4,842,932.05 |
10.47 |
B 采矿业 |
2,556,948.56 |
5.53 |
R 文化、体育和娱乐业 |
1,023,606 |
2.21 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,619.69 |
0.06 |
J 金融业 |
8,202.67 |
0.02 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2016第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
23,533,932.45 |
28.03 |
K 房地产业 |
20,109,033.37 |
23.95 |
C 制造业 |
17,352,483.99 |
20.66 |
A 农、林、牧、渔业 |
12,152,573.9 |
14.47 |
B 采矿业 |
4,144,499.09 |
4.94 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
2,048,812 |
2.44 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,055.15 |
0.01 |
M 科学研究和技术服务业 |
11,138.28 |
0.01 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2016第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
47,587,578.48 |
33.47 |
K 房地产业 |
44,550,866.56 |
31.33 |
C 制造业 |
20,362,441.15 |
14.32 |
A 农、林、牧、渔业 |
18,025,516.8 |
12.68 |
B 采矿业 |
8,785,205 |
6.18 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
H 住宿和餐饮业 |
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债券持仓明细
2020第1季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
10国开13 |
2.11 |
19国开06 |
1.58 |
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2019第4季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
10国开13 |
2.44 |
19国开06 |
1.84 |
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|
2019第3季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
10国开13 |
2.97 |
19国开06 |
2.24 |
|
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|
2019第2季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
10国开13 |
2.73 |
19国开06 |
2.06 |
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