基金名称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:万家品质
基金代码:519195
基金类型:契约型开放式
成立日期:2015-08-06(2016-03-08转型为本基金)
托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率
收益率2018-09-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家品质生活 2.73% 5.26% 3.22% -12.52% -10.69% 45.65% -5.95% 48.34%
比较基准 1.05% 4.16% -0.09% -3.85% 1.38% 0.83% 2.70% -2.91%
基金信息
目标:
本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。本基金认为,具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出,投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。

2、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于能直接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:莫海波

投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 93.25
债券
现金 6.28
其他 0.47

资产分布 比例(%)
股票 82.03
债券
现金 6.79
其他 11.18
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600760 中航沈飞 5,560,137 200,387,337.48 5.39
300073 当升科技 5,519,208 187,984,224.48 5.05
002024 苏宁易购 13,226,155 186,224,262.4 5
002466 天齐锂业 3,621,091 179,569,902.69 4.83
600884 杉杉股份 7,251,767 160,264,050.7 4.31
300170 汉得信息 9,817,095 159,429,622.8 4.28
001979 招商蛇口 8,221,450 156,618,622.5 4.21
002460 赣锋锂业 3,932,428 151,713,072.24 4.08
002013 中航机电 19,641,416 148,685,519.12 4
600038 中直股份 3,699,153 147,929,128.47 3.98
行业分布

2018第2季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 2,053,179,470.66 55.18
K 房地产业 665,394,011.07 17.88
F 批发和零售业 416,365,685.92 11.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,429,622.8 4.28
Q 卫生和社会工作 83,167,502.8 2.24
B 采矿业 69,309,249.52 1.86
A 农、林、牧、渔业 47,122,902.28 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 374,174.45 0.01
J 金融业 264,958.08 0.01
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。