基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家和谐增长混合型证券投资基金
基金简称：	万家和谐增长混合
基金代码：	519181(前端) 519182(后端)
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2006-11-30

托管人：	兴业银行股份有限公司
注册登记人：	中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	沪深300指数65%+中证全债指数30%+同业存款利率*5%

收益率2021-01-27

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家和谐	--	--	--	--	--	--	--	--
比较基准	-1.33%	0.45%	5.89%	14.22%	31.37%	25.57%	3.90%	186.67%

基金信息

目标：
本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。
理念：
把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
范围：
股票债券金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
3、本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的 30%—95%；权证资
产占基金资产净值的 0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的 5%
—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。
4、如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制，基金管理人可相应调整投
资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：莫海波

万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	92.22
	债券
	现金	7.53
	其他	0.25

	资产分布	比例(％)
	股票	85.99
	债券
	现金	13.74
	其他	0.27

	资产分布	比例(％)
股票	92.22
债券
现金	7.53
其他	0.25

	资产分布	比例(％)
股票	85.99
债券
现金	13.74
其他	0.27

	资产分布	比例(％)
股票	89.56
债券
现金	10.01
其他	0.43

	资产分布	比例(％)
股票	86.12
债券
现金	13.72
其他	0.16

	资产分布	比例(％)
股票	82.95
债券	0
现金	13.72
其他	3.33

	资产分布	比例(％)
股票	93.7
债券	0
现金	6.2
其他	0.1

	资产分布	比例(％)
股票	57.61
债券	0
现金	16.56
其他	25.83

	资产分布	比例(％)
股票	90.29
债券	0
现金	9.38
其他	0.33

	资产分布	比例(％)
股票	93.82
债券	0
现金	6.13
其他	0.05

	资产分布	比例(％)
股票	80.54
债券	0
现金	6.81
其他	12.65

	资产分布	比例(％)
股票	87.04
债券	0
现金	9.95
其他	3.01

	资产分布	比例(％)
股票	82.58
债券
现金	17.26
其他	0.16

	资产分布	比例(％)
股票	89.95
债券
现金	5.98
其他	4.07

	资产分布	比例(％)
股票	90.57
债券
现金	9.38
其他	0.05

	资产分布	比例(％)
股票	91.11
债券
现金	8.84
其他	0.05

	资产分布	比例(％)
股票	94.23
债券
现金	5.23
其他	0.54

	资产分布	比例(％)
股票	92.85
债券
现金	6.39
其他	0.76

	资产分布	比例(％)
股票	93.75
债券
现金	5.45
其他	0.8

	资产分布	比例(％)
股票	72.83
债券
现金	27.01
其他	0.16

	资产分布	比例(％)
股票	84.74
债券
现金	15.07
其他	0.19

	资产分布	比例(％)
股票	89.91
债券	0.72
现金	8.99
其他	0.38

	资产分布	比例(％)
股票	85.47
债券	2.75
现金	10.49
其他	1.29

	资产分布	比例(％)
股票	78.52
债券	2.15
现金	17.94
其他	1.39

	资产分布	比例(％)
股票	74.94
债券	6.6
现金	6.3
其他	12.16

	资产分布	比例(％)
股票	73.62
债券	5.58
现金	4.78
其他	16.02

	资产分布	比例(％)
股票	71.97
债券	6.82
现金	13.18
其他	8.03

	资产分布	比例(％)
股票	81.02
债券
现金	18.88
其他	0.1

	资产分布	比例(％)
股票	75.8
债券
现金	6.66
其他	17.54

	资产分布	比例(％)
股票	80.72
债券	4.66
现金	11.86
其他	2.76

	资产分布	比例(％)
股票	76.25
债券	5.58
现金	17.9
其他	0.27

	资产分布	比例(％)
股票	90.36
债券	5.11
现金	4.35
其他	0.18

	资产分布	比例(％)
股票	89.81
债券	4.85
现金	1.62
其他	3.72

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002594	比亚迪	2,480,173	178,076,421.4	9.48
300750	宁德时代	947,879	165,272,182.44	8.8
603986	兆易创新	648,340	152,949,889.4	8.14
002460	赣锋锂业	2,838,649	152,066,426.93	8.1
000333	美的集团	1,798,500	107,532,315	5.73
002074	国轩高科	3,717,580	99,779,847.2	5.31
600048	保利地产	6,440,300	95,187,634	5.07
300413	芒果超媒	1,450,979	94,603,830.8	5.04
000651	格力电器	1,351,800	76,471,326	4.07
000671	阳光城	11,124,300	70,528,062	3.76

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002594	比亚迪	2,615,673	156,861,909.81	8.81
300450	先导智能	3,868,166	144,901,498.36	8.14
002460	赣锋锂业	2,838,649	114,255,622.25	6.42
300750	宁德时代	948,979	114,247,581.81	6.42
603986	兆易创新	399,400	96,658,794	5.43
002714	牧原股份	692,043	84,574,575.03	4.75
000671	阳光城	11,124,300	77,758,857	4.37
300207	欣旺达	5,127,623	72,453,312.99	4.07
002074	国轩高科	4,071,480	71,169,470.4	4
600048	保利地产	4,647,200	69,103,864	3.88

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
300618	寒锐钴业	927,914	76,450,834.46	8.62
002460	赣锋锂业	2,119,549	73,823,891.67	8.32
603799	华友钴业	1,782,442	70,210,390.38	7.91
603986	兆易创新	333,100	68,248,859	7.69
002371	北方华创	520,555	45,808,840	5.16
002241	歌尔股份	2,218,118	44,184,910.56	4.98
300136	信维通信	973,099	44,159,232.62	4.98
300413	芒果超媒	1,003,800	35,092,848	3.95
300750	宁德时代	327,121	34,805,674.4	3.92
300450	先导智能	768,164	34,521,290.16	3.89

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
603986	兆易创新	309,900	45,053,262	8.39
300618	寒锐钴业	667,154	41,830,555.8	7.79
603799	华友钴业	1,370,942	36,892,049.22	6.87
002299	圣农发展	1,364,340	33,644,624.4	6.27
002460	赣锋锂业	1,312,999	29,621,257.44	5.52
002241	歌尔股份	1,608,018	28,268,956.44	5.27
300136	信维通信	736,700	26,373,860	4.91
600760	中航沈飞	792,656	24,572,336	4.58
002384	东山精密	1,135,230	22,364,031	4.17
002273	水晶光电	1,482,900	21,754,143	4.05

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002460	赣锋锂业	1,951,099	45,714,249.57	8.54
601155	新城控股	1,023,778	40,756,602.18	7.62
002466	天齐锂业	1,461,808	36,954,506.24	6.91
002299	圣农发展	1,364,340	34,545,088.8	6.46
603986	兆易创新	316,000	27,397,200	5.12
002024	苏宁易购	2,341,080	26,875,598.4	5.02
300618	寒锐钴业	409,610	24,576,600	4.59
300369	绿盟科技	1,885,700	24,155,817	4.51
600760	中航沈飞	792,656	23,010,803.68	4.3
002371	北方华创	267,900	18,552,075	3.47

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002460	赣锋锂业	1,951,099	53,830,821.41	8.73
002466	天齐锂业	1,461,808	51,397,169.28	8.34
601155	新城控股	1,023,778	46,223,576.7	7.5
600760	中航沈飞	1,398,422	45,812,304.72	7.43
300037	新宙邦	1,375,772	35,274,794.08	5.72
300073	当升科技	1,276,562	35,169,283.1	5.7
002299	圣农发展	1,364,340	33,958,422.6	5.51
300618	寒锐钴业	409,610	32,469,784.7	5.27
002024	苏宁易购	2,341,080	29,380,554	4.76
603986	兆易创新	255,000	25,905,450	4.2

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
300037	新宙邦	1,971,797	47,421,717.85	9.04
600760	中航沈飞	1,707,275	47,308,590.25	9.02
002460	赣锋锂业	2,052,095	45,310,257.6	8.64
002466	天齐锂业	1,461,808	42,860,210.56	8.17
300073	当升科技	1,458,578	40,388,024.82	7.7
600967	内蒙一机	3,288,344	34,198,777.6	6.52
002299	圣农发展	1,866,232	30,867,477.28	5.88
300618	寒锐钴业	409,610	30,343,908.8	5.78
601155	新城控股	1,260,000	29,849,400	5.69
002025	航天电器	1,284,975	27,537,014.25	5.25

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002024	苏宁易购	6,817,168	91,895,424.64	7.52
600760	中航沈飞	2,400,800	91,470,480	7.48
002466	天齐锂业	2,389,488	90,872,228.64	7.43
002460	赣锋锂业	1,972,000	64,070,280	5.24
600967	内蒙一机	4,360,418	60,348,185.12	4.94
603799	华友钴业	1,058,470	56,405,866.3	4.61
600606	绿地控股	8,547,000	54,700,800	4.48
002146	荣盛发展	6,723,479	53,653,362.42	4.39
300037	新宙邦	2,270,248	53,645,960.24	4.39
002013	中航机电	6,193,547	52,025,794.8	4.26

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002024	苏宁易购	6,244,968	87,929,149.44	6.31
600760	中航沈飞	2,400,800	86,524,832	6.21
002466	天齐锂业	1,673,688	82,998,187.92	5.96
300073	当升科技	2,314,300	78,825,058	5.66
600884	杉杉股份	3,265,834	72,174,931.4	5.18
300170	汉得信息	3,805,300	61,798,072	4.44
600879	航天电子	8,138,903	57,216,488.09	4.11
600606	绿地控股	8,547,000	55,897,380	4.01
600967	内蒙一机	4,360,418	55,551,725.32	3.99
603799	华友钴业	560,600	54,641,682	3.92

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002466	天齐锂业	1,673,688	98,580,223.2	6.27
002024	苏宁易购	6,244,968	87,866,699.76	5.59
300413	快乐购	2,102,241	84,867,469.17	5.4
002146	荣盛发展	7,164,979	71,793,089.58	4.57
600879	航天电子	8,138,903	64,622,889.82	4.11
600338	西藏珠峰	1,941,157	62,757,605.81	3.99
600499	科达洁能	6,298,300	58,511,207	3.72
001979	招商蛇口	2,487,635	54,230,443	3.45
600884	杉杉股份	2,597,934	50,633,733.66	3.22
600606	绿地控股	6,372,500	47,220,225	3

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	10,195,631	144,268,178.65	9.17
601211	国泰君安	4,440,087	82,230,411.24	5.23
600338	西藏珠峰	1,941,157	80,849,189.05	5.14
002146	荣盛发展	8,086,079	77,060,332.87	4.9
002024	苏宁云商	6,244,968	76,750,656.72	4.88
000002	万科Ａ	2,463,673	76,521,683.38	4.86
600340	华夏幸福	2,360,902	74,108,713.78	4.71
601997	贵阳银行	5,348,043	71,449,854.48	4.54
601688	华泰证券	4,083,323	70,478,154.98	4.48
001979	招商蛇口	3,491,198	68,287,832.88	4.34

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002024	苏宁云商	9,582,250	125,527,475	6.28
600048	保利地产	11,844,497	123,182,768.8	6.16
600110	诺德股份	8,162,706	110,931,174.54	5.55
601211	国泰君安	4,794,487	103,704,753.81	5.19
600338	西藏珠峰	2,097,057	103,154,233.83	5.16
601688	华泰证券	4,409,623	99,745,672.26	4.99
000002	万科Ａ	3,270,001	85,837,526.25	4.3
601997	贵阳银行	5,775,543	84,958,237.53	4.25
002146	荣盛发展	8,733,079	83,488,235.24	4.18
600340	华夏幸福	2,549,202	79,229,198.16	3.96

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	1,286,336,561.71	68.49
K 房地产业	270,705,495.7	14.41
R 文化、体育和娱乐业	95,313,156.8	5.07
A 农、林、牧、渔业	39,565,860	2.11
E 建筑业	33,076,698	1.76
F 批发和零售业	13,214,698.97	0.7
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,050,542.51	0.64
J 金融业	1,708,538.2	0.09
N 水利、环境和公共设施管理业	147,789.6	0.01
其他		0.01

债券持仓明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002466	天齐锂业	2,661,250	144,638,937.5	8.49
600110	诺德股份	9,219,110	129,897,259.9	7.62
002460	赣锋锂业	1,926,681	89,108,996.25	5.23
601997	贵阳银行	5,506,743	87,061,606.83	5.11
600338	西藏珠峰	2,249,486	85,457,973.14	5.01
600884	杉杉股份	5,185,201	85,400,260.47	5.01
001979	招商蛇口	3,705,613	79,151,893.68	4.64
600340	华夏幸福	2,060,300	69,184,874	4.06
002636	金安国纪	3,955,100	68,304,577	4.01
600183	生益科技	5,445,822	67,201,443.48	3.94

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601997	贵阳银行	5,506,743	96,312,935.07	6.25
600048	保利地产	9,732,691	92,752,545.23	6.02
002466	天齐锂业	1,808,494	78,126,940.8	5.07
600068	葛洲坝	6,371,435	74,991,789.95	4.86
300197	铁汉生态	5,557,819	74,474,774.6	4.83
000402	金融街	6,475,771	71,751,542.68	4.65
300351	永贵电器	2,846,345	69,023,866.25	4.48
600338	西藏珠峰	2,114,631	68,915,824.29	4.47
001979	招商蛇口	3,840,300	67,589,280	4.38
600528	中铁工业	4,005,628	64,450,554.52	4.18

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600068	葛洲坝	12,901,939	118,568,819.41	7.61
300197	铁汉生态	8,053,180	102,114,322.4	6.55
600048	保利地产	9,732,691	88,859,468.83	5.7
601997	贵阳银行	5,506,743	86,896,404.54	5.58
300351	永贵电器	2,846,345	73,065,676.15	4.69
600820	隧道股份	6,550,227	72,117,999.27	4.63
600528	中铁二局	4,936,823	67,930,684.48	4.36
002458	益生股份	1,950,660	67,102,704	4.31
000402	金融街	6,475,771	66,700,441.3	4.28
001979	招商蛇口	3,840,300	62,942,517	4.04

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600068	葛洲坝	11,683,700	92,418,067	6.22
601800	中国交建	7,598,135	83,883,410.4	5.64
002458	益生股份	1,827,150	76,338,327	5.14
300197	铁汉生态	6,064,041	71,980,166.67	4.84
601186	中国铁建	7,758,179	69,901,192.79	4.7
600528	中铁二局	6,176,185	67,320,416.5	4.53
000402	金融街	5,452,437	64,284,232.23	4.33
600325	华发股份	4,235,100	61,917,162	4.17
001979	招商蛇口	3,840,300	61,367,994	4.13
600338	西藏珠峰	1,954,231	59,349,995.47	3.99

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601669	中国电建	10,949,350	62,520,788.5	4.34
002458	益生股份	1,405,950	61,594,669.5	4.27
002299	圣农发展	2,333,545	60,438,815.5	4.19
600048	保利地产	6,938,723	59,881,179.49	4.16
300197	铁汉生态	4,258,734	59,026,053.24	4.1
600528	中铁二局	4,918,500	57,103,785	3.96
601800	XD中国交	5,271,350	55,507,315.5	3.85
001979	招商蛇口	3,840,300	54,724,275	3.8
600373	中文传媒	2,613,927	54,238,985.25	3.76
000402	金融街	5,452,437	52,997,687.64	3.68

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	9,922,607	92,081,792.96	6.22
002299	圣农发展	2,836,611	76,276,469.79	5.15
601669	中国电建	10,949,350	70,732,801	4.78
002458	益生股份	1,405,950	65,995,293	4.46
600528	中铁二局	4,820,100	65,987,169	4.46
601800	中国交建	5,271,350	64,310,470	4.35
001979	招商蛇口	3,840,300	57,796,515	3.91
000402	金融街	6,206,600	57,721,380	3.9
000530	大冷股份	3,314,158	50,839,183.72	3.44
600373	中文传媒	2,613,927	50,553,348.18	3.42

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000530	大冷股份	3,988,558	75,702,830.84	6.36
002174	游族网络	724,046	67,502,808.58	5.67
600373	中文传媒	2,613,927	61,401,145.23	5.16
000503	海虹控股	1,761,044	58,977,363.56	4.95
002071	长城影视	2,949,093	52,346,400.75	4.4
600418	江淮汽车	3,573,900	52,143,201	4.38
601669	中国电建	5,457,100	43,820,513	3.68
600048	保利地产	3,983,407	42,383,450.48	3.56
300291	华录百纳	1,106,563	39,393,642.8	3.31
000513	丽珠集团	630,431	36,205,652.33	3.04

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000513	丽珠集团	1,845,754	73,811,702.46	7.74
000530	大冷股份	4,568,929	61,771,920.08	6.47
600373	中文传媒	2,929,500	61,373,025	6.43
000503	海虹控股	2,498,358	60,135,477.06	6.3
002071	长城影视	4,380,438	59,617,761.18	6.25
300315	掌趣科技	5,200,547	57,102,006.06	5.98
300291	华录百纳	2,493,928	54,118,237.6	5.67
002174	游族网络	724,046	47,692,910.02	5
002739	万达院线	381,674	31,106,431	3.26
600976	健民集团	1,061,958	28,641,007.26	3

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600037	歌华有线	3,073,901	82,472,763.83	6.06
300399	京天利	459,948	82,330,692	6.05
300130	新国都	799,996	63,831,680.84	4.69
002285	世联行	1,521,112	58,988,723.36	4.33
300226	上海钢联	410,000	47,642,000	3.5
300253	卫宁软件	290,000	47,299,000	3.47
600728	佳都科技	1,800,000	46,908,000	3.45
600271	航天信息	929,653	46,101,492.27	3.39
300115	长盈精密	1,499,901	44,217,081.48	3.25
300383	光环新网	400,000	44,160,000	3.24

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000024	招商地产	2,700,000	71,253,000	5.03
600016	民生银行	5,482,700	59,651,776	4.21
601668	中国建筑	7,499,987	54,599,905.36	3.85
601628	中国人寿	1,500,000	51,225,000	3.61
000528	柳工	3,700,000	46,546,000	3.28
601318	中国平安	600,000	44,826,000	3.16
002037	久联发展	2,500,000	40,250,000	2.84
000513	丽珠集团	799,910	39,547,550.4	2.79
600352	浙江龙盛	2,000,000	39,360,000	2.78
000333	美的集团	1,350,000	37,044,000	2.61

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
300284	苏交科	9,880,000	124,290,400	6.83
002400	省广股份	3,500,000	87,990,000	4.83
600887	伊利股份	2,600,000	67,340,000	3.7
002462	嘉事堂	2,814,000	66,776,220	3.67
002250	联化科技	4,112,218	64,973,044.4	3.57
600990	四创电子	1,399,924	62,898,585.32	3.46
002085	万丰奥威	2,099,789	57,975,174.29	3.19
000848	承德露露	2,500,000	54,950,000	3.02
600315	上海家化	1,479,877	53,127,584.3	2.92
600089	特变电工	5,000,000	49,850,000	2.74

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600089	特变电工	17,050,800	153,627,708	7.81
600887	伊利股份	3,094,111	110,861,997.13	5.64
300284	苏交科	4,499,824	75,507,046.72	3.84
600352	浙江龙盛	4,434,244	72,100,807.44	3.67
002400	省广股份	2,100,642	67,220,544	3.42
002462	嘉事堂	3,113,656	54,146,477.84	2.75
002250	联化科技	2,800,000	51,604,000	2.62
000848	承德露露	2,399,769	50,635,125.9	2.58
600563	法拉电子	1,980,716	49,319,828.4	2.51
600616	金枫酒业	5,100,000	42,840,000	2.18

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600089	特变电工	14,149,913	151,687,067.36	6.98
000651	格力电器	2,806,900	91,673,354	4.22
600600	青岛啤酒	1,800,000	88,110,000	4.05
002250	联化科技	3,736,633	78,431,926.67	3.61
300284	苏交科	3,800,000	75,468,000	3.47
002400	省广股份	1,885,727	68,357,603.75	3.14
600887	伊利股份	1,670,000	65,263,600	3
600521	华海药业	4,799,926	65,038,997.3	2.99
002456	欧菲光	1,300,000	62,504,000	2.87
000895	双汇发展	1,144,600	53,887,768	2.48

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600089	特变电工	14,699,402	177,421,782.14	9.65
600887	伊利股份	1,879,700	83,984,996	4.57
000651	格力电器	2,899,833	77,019,564.48	4.19
002250	联化科技	3,066,728	73,693,473.84	4.01
600600	青岛啤酒	1,699,798	72,836,344.3	3.96
002400	省广股份	1,365,901	59,976,712.91	3.26
000895	双汇发展	1,277,544	59,341,918.8	3.23
000538	云南白药	466,816	54,645,480.96	2.97
600521	华海药业	3,000,000	49,470,000	2.69
000001	平安银行	4,000,000	47,520,000	2.58

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601886	江河创建	7,540,459	91,993,599.8	5.58
600887	伊利股份	2,806,217	87,778,467.76	5.33
300006	莱美药业	2,776,800	61,172,904	3.71
000002	万科Ａ	5,999,931	59,099,320.35	3.59
600521	华海药业	3,221,691	49,130,787.75	2.98
600436	片仔癀	330,000	43,718,400	2.65
600600	青岛啤酒	1,105,304	41,979,445.92	2.55
000848	承德露露	1,745,000	39,628,950	2.41
000895	双汇发展	984,024	37,825,882.56	2.3
000651	格力电器	1,500,000	37,590,000	2.28

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600887	伊利股份	2,539,717	80,458,234.56	4.72
000002	万科Ａ	6,999,927	75,319,214.52	4.41
601886	江河幕墙	3,432,348	72,662,807.16	4.26
600280	南京中商	1,394,901	60,929,275.68	3.57
000100	TCL 集团	20,000,000	52,400,000	3.07
002250	联化科技	1,902,134	48,047,904.84	2.82
600436	片仔癀	367,360	46,423,283.2	2.72
600048	保利地产	3,999,980	45,919,770.4	2.69
600694	大商股份	1,219,833	45,255,804.3	2.65
300006	莱美药业	1,976,800	45,071,040	2.64

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002157	正邦科技	8,323,560	66,172,302	4.81
601318	中国平安	1,354,942	61,365,323.18	4.46
601886	江河幕墙	2,280,000	49,704,000	3.61
000002	万科Ａ	4,800,000	48,576,000	3.53
000568	泸州老窖	1,249,578	44,235,061.2	3.21
600280	南京中商	1,150,300	41,203,746	2.99
600436	片仔癀	367,360	40,012,851.2	2.91
000100	TCL 集团	18,000,000	39,420,000	2.86
300006	莱美药业	1,949,589	35,579,999.25	2.58
601328	交通银行	7,000,000	34,580,000	2.51

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000407	胜利股份	19,000,000	109,250,000	7.11
002157	正邦科技	8,700,000	81,171,000	5.28
601886	江河幕墙	4,478,094	78,187,521.24	5.09
300170	汉得信息	4,200,000	69,804,000	4.54
300210	森远股份	4,420,800	65,118,384	4.24
000963	华东医药	1,699,908	58,646,826	3.82
002408	齐翔腾达	3,011,685	43,277,913.45	2.82
600280	南京中商	1,199,877	43,171,574.46	2.81
002456	欧菲光	1,052,782	37,973,846.74	2.47
300006	莱美药业	1,949,589	32,558,136.3	2.12

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002157	正邦科技	14,000,000	147,560,000	9.05
000407	胜利股份	23,305,912	144,263,595.28	8.84
601886	江河幕墙	4,478,094	80,560,911.06	4.94
300170	汉得信息	4,000,000	69,040,000	4.23
300210	森远股份	4,220,817	65,000,581.8	3.98
002603	以岭药业	1,950,000	53,722,500	3.29
000963	华东医药	1,699,908	51,337,221.6	3.15
600031	三一重工	3,499,910	48,718,747.2	2.99
600837	海通证券	4,799,846	46,222,516.98	2.83
601688	华泰证券	4,399,902	46,198,971	2.83

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	1,059,482,930.02	59.51
K 房地产业	214,181,062.75	12.03
A 农、林、牧、渔业	116,841,216.03	6.56
R 文化、体育和娱乐业	74,906,772.3	4.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,547,976.08	1.94
E 建筑业	25,851,917	1.45
F 批发和零售业	13,366,098.64	0.75
J 金融业	1,797,669.95	0.1
N 水利、环境和公共设施管理业	199,686.04	0.01
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	591,739,038.43	66.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业	82,779,641.62	9.33
R 文化、体育和娱乐业	35,092,848	3.95
F 批发和零售业	33,384,516.03	3.76
A 农、林、牧、渔业	32,853,307.2	3.7
J 金融业	28,434,269	3.2
K 房地产业	11,297,101.26	1.27
E 建筑业	46,652.83	0.01
L 租赁和商务服务业	46,980.22	0.01
其他		0.02

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	340,446,163.15	63.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业	39,394,802.8	7.34
A 农、林、牧、渔业	33,644,624.4	6.27
F 批发和零售业	33,012,588.13	6.15
K 房地产业	17,962,036.96	3.35
J 金融业	38,266.2	0.01
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	226,022,069.55	42.24
K 房地产业	82,747,276.35	15.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业	60,052,759.56	11.22
F 批发和零售业	41,474,274.36	7.75
A 农、林、牧、渔业	34,545,088.8	6.46
B 采矿业	343,725.2	0.06
J 金融业	33,869.94	0.01
L 租赁和商务服务业	33,165.74	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	735.56	0
其他		0.01

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