基金名称:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:万家优选
基金代码:161903
基金类型:契约型开放式
成立日期:2005-07-15(2013-08-28转型为本基金)
托管人:交通银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
收益率2018-09-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家优选 3.00% 6.11% 1.48% -11.29% -12.01% 21.50% -5.26% 218.76%
比较基准 1.05% 4.16% -0.09% -3.85% 1.38% 0.83% 2.70% 4.85%
基金信息
目标:
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
理念:
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,通过稳健的资产配置策略,并通过积极主动的股票投资和债券投资,以景气行业或预期景气度向好的行业中的优势上市公司为主要投资对象,力争实现基金资产的持续稳定增值。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

2、本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的0-3%。

3、本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:高源

2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 87.51
债券
现金 12.32
其他 0.17

资产分布 比例(%)
股票 84.52
债券
现金 12.42
其他 3.06
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600809 山西汾酒 110,700 6,961,923 6.02
600519 贵州茅台 8,821 6,452,208.66 5.58
600036 招商银行 231,857 6,130,299.08 5.3
600031 三一重工 575,800 5,164,926 4.46
601225 陕西煤业 609,100 5,006,802 4.33
000983 西山煤电 639,600 4,803,396 4.15
600740 山西焦化 453,200 4,658,896 4.03
601398 工商银行 871,705 4,637,470.6 4.01
002044 美年健康 205,164 4,636,706.4 4.01
601699 潞安环能 498,000 4,611,480 3.99
行业分布

2018第2季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 40,224,465.09 34.76
J 金融业 28,864,737.38 24.95
B 采矿业 20,524,456 17.74
Q 卫生和社会工作 7,817,504.97 6.76
K 房地产业 4,719,454 4.08
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.06
A 农、林、牧、渔业
E 建筑业
债券持仓明细

2014第1季度

债券名称 净值占比例(%)
13附息国债18 22.57
 
 
 
 
其他销售机构
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