基金名称：万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：万家新机遇龙头企业混合
基金代码：005821
基金类型：契约型、开放式
成立日期：2018-5-25

托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记人：万家基金管理有限公司

存续期限：

不定期
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%
收益率2021-01-26
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家新机遇龙头企业 -2.58% 5.84% 15.80% 34.26% 67.52% -- 15.42% 112.51%
比较基准 -1.38% 0.32% 6.20% 11.90% 19.78% 21.49% 4.19% 21.49%
基金信息
目标：
  本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和中国大陆A股市场，通过跨境资产配置，发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇，重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
范围：

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、本基金可参与融资业务。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

4、本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；投资于龙头企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

5、如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理：束金伟

2013年4月加入万家基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务。现任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(％)
股票 67.41
债券
现金 14.39
其他 18.2

资产分布 比例(％)
股票 80.53
债券
现金 17.71
其他 1.76
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(％)
601688华泰证券 80,000 1,378,400 4.62
002041登海种业 110,000 1,329,900 4.46
000998隆平高科 60,000 1,087,200 3.65
002258利尔化学 70,000 1,030,400 3.45
000002万 科Ａ 40,000 1,026,000 3.44
600486扬农化工 15,000 1,011,150 3.39
600438通威股份 80,000 928,800 3.11
03933联邦制药 136,000 776,645 2.6
01610中粮肉食 396,000 770,687.68 2.58
300059东方财富 45,900 736,695 2.47
行业分布

2020第1季度

行业公允价值比例(％)
C 制造业 4,301,979 14.42
J 金融业 2,753,495 9.23
A 农、林、牧、渔业 2,417,100 8.1
K 房地产业 1,026,000 3.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 582,966 1.95
M 科学研究和技术服务业 8,423.72 0.03
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
其他 0.01