基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称：	万家瑞舜灵活配置混合A
基金代码：	005317
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2018-2-2

托管人：	上海银行股份有限公司
注册登记人：	万家基金管理有限公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	沪深300指数收益率50%＋中证全债指数收益率50%

收益率2021-01-26

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家瑞舜A	-0.56%	0.92%	4.31%	8.81%	11.76%	--	3.22%	19.73%
比较基准	-1.05%	0.74%	4.67%	11.15%	24.23%	25.49%	3.11%	25.49%

基金信息

目标：

本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

范围：

股票债券金融工具

1、本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

2、本基金可参与融资业务。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

4、本基金股票投资占基金资产的0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：尹诚庸

固定收益部总监助理，复旦大学国际金融系学士，莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理；2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理；2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	16.39
	债券	43.71
	现金	3.77
	其他	36.13

	资产分布	比例(％)
	股票	7.72
	债券	87.7
	现金	2.66
	其他	1.92

	资产分布	比例(％)
股票	16.39
债券	43.71
现金	3.77
其他	36.13

	资产分布	比例(％)
股票	7.72
债券	87.7
现金	2.66
其他	1.92

	资产分布	比例(％)
股票	17.26
债券	80.19
现金	0.84
其他	1.71

	资产分布	比例(％)
股票	10.89
债券	87.16
现金	0.75
其他	1.2

	资产分布	比例(％)
股票	8.58
债券	84.29
现金	5.81
其他	1.32

	资产分布	比例(％)
股票	3.08
债券	38.92
现金	19
其他	39

	资产分布	比例(％)
股票	14.33
债券	83.98
现金	0.54
其他	1.15

	资产分布	比例(％)
股票	14.87
债券	50.78
现金	0.76
其他	33.59

	资产分布	比例(％)
股票	13.65
债券	59.82
现金	19.77
其他	6.76

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601658	邮储银行	398,289	1,820,180.73	4.04
603259	药明康德	14,000	1,352,400	3
600048	保利地产	74,800	1,105,544	2.45
300760	迈瑞医疗	3,400	1,039,380	2.31
300070	碧水源	80,000	649,600	1.44
601128	常熟银行	70,000	525,700	1.17
300003	乐普医疗	12,700	463,804	1.03
000333	美的集团	5,000	298,950	0.66
600309	万华化学	3,000	149,970	0.33
000703	恒逸石化	13,000	118,690	0.26

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601658	邮储银行	398,289	2,063,137.02	2.3
300070	碧水源	206,400	1,903,008	2.12
600048	保利地产	74,800	1,112,276	1.24
300760	迈瑞医疗	3,900	1,020,630	1.14
603259	药明康德	10,000	904,900	1.01
601128	常熟银行	70,000	478,800	0.53
300003	乐普医疗	12,700	459,994	0.51

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601658	邮储银行	568,984	3,274,502.89	2.31
600036	招商银行	69,000	2,593,020	1.83
300070	碧水源	250,800	1,906,080	1.35
600048	保利地产	113,800	1,841,284	1.3
000001	平安银行	97,000	1,595,650	1.13
601186	中国铁建	156,300	1,584,882	1.12
601398	工商银行	262,300	1,542,324	1.09
601668	中国建筑	262,300	1,474,126	1.04
601939	建设银行	201,200	1,454,676	1.03
600030	中信证券	50,000	1,265,000	0.89

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601398	工商银行	300,000	1,659,000	1.56
601668	中国建筑	300,000	1,629,000	1.53
601939	建设银行	230,000	1,607,700	1.51
600036	招商银行	40,000	1,390,000	1.31
601288	农业银行	340,000	1,176,400	1.11
600048	保利地产	80,000	1,144,000	1.08
002555	三七互娱	60,000	1,081,800	1.02
601988	中国银行	271,200	970,896	0.91
601186	中国铁建	100,000	946,000	0.89
601318	中国平安	10,000	870,400	0.82

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601398	工商银行	300,000	1,767,000	1.06
601668	中国建筑	300,000	1,725,000	1.04
601939	建设银行	230,000	1,711,200	1.03
600036	招商银行	40,000	1,439,200	0.86
601288	农业银行	340,000	1,224,000	0.74
600048	保利地产	80,000	1,020,800	0.61
601988	中国银行	271,200	1,014,288	0.61
601186	中国铁建	100,000	995,000	0.6
600030	中信证券	30,000	714,300	0.43
601318	中国平安	8,000	708,880	0.43

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601988	中国银行	71,200	268,424	3.16

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
300059	东方财富	80,000	968,000	2.11
601166	兴业银行	40,000	597,600	1.3
601336	新华保险	13,400	566,016	1.23
600019	宝钢股份	82,753	537,894.5	1.17
600282	南钢股份	150,652	515,229.84	1.12
000932	华菱钢铁	84,033	509,239.98	1.11
600606	绿地控股	74,600	455,806	0.99
601988	中国银行	121,200	437,532	0.95
001979	招商蛇口	21,500	373,025	0.81
601398	工商银行	68,651	363,163.79	0.79

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
300059	东方财富	300,000	3,375,000	4.51
601336	新华保险	23,400	1,181,232	1.58
000932	华菱钢铁	84,033	705,036.87	0.94
600019	宝钢股份	82,753	649,611.05	0.87
601111	中国国航	79,086	644,550.9	0.86
601166	兴业银行	40,000	638,000	0.85
600282	南钢股份	150,652	626,712.32	0.84
600115	东方航空	110,220	617,232	0.82
600029	南方航空	82,919	560,532.44	0.75
600606	绿地控股	74,600	477,440	0.64

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600782	新钢股份	207,629	1,158,569.82	0.98
600115	东方航空	164,420	1,088,460.4	0.92
000932	华菱钢铁	125,333	1,065,330.5	0.9
601111	中国国航	117,986	1,048,895.54	0.89
600029	南方航空	123,719	1,045,425.55	0.88
600282	南钢股份	224,852	993,845.84	0.84
600019	宝钢股份	123,453	961,698.87	0.81
601336	新华保险	19,900	853,312	0.72
601155	新城控股	25,859	800,853.23	0.68
600606	绿地控股	111,200	727,248	0.61

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	2,345,880.73	5.21
C 制造业	2,070,794	4.59
M 科学研究和技术服务业	1,352,400	3
K 房地产业	1,105,544	2.45
N 水利、环境和公共设施管理业	649,600	1.44
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
其他		0.01

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	2,541,937.02	2.84
N 水利、环境和公共设施管理业	1,903,008	2.12
C 制造业	1,480,624	1.65
K 房地产业	1,112,276	1.24
M 科学研究和技术服务业	904,900	1.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	16,199,886.89	11.45
C 制造业	3,612,816.56	2.55
E 建筑业	3,059,008	2.16
N 水利、环境和公共设施管理业	1,906,080	1.35
K 房地产业	1,841,284	1.3
I 信息传输、软件和信息技术服务业	457,810	0.32
G 交通运输、仓储和邮政业	220,500	0.16
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	7,682,906	7.24
E 建筑业	2,575,000	2.43
K 房地产业	1,713,700	1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,081,800	1.02
C 制造业	612,942.24	0.58
B 采矿业	523,800	0.49
G 交通运输、仓储和邮政业	452,090	0.43
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	8,699,968	5.23
E 建筑业	2,720,000	1.63
K 房地产业	1,438,800	0.86
B 采矿业	653,643.8	0.39
C 制造业	624,291.45	0.38
G 交通运输、仓储和邮政业	476,340	0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业	39,603.76	0.02
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	2,744,645.56	5.99
C 制造业	1,615,789.12	3.52
K 房地产业	1,074,235.71	2.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业	968,000	2.11
E 建筑业	555,636	1.21
N 水利、环境和公共设施管理业	320,065.5	0.7
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	3,530,588.95	4.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,375,000	4.51
C 制造业	2,433,893.54	3.25
G 交通运输、仓储和邮政业	1,822,315.34	2.43
K 房地产业	1,759,451.21	2.35
E 建筑业	1,010,268	1.35
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	5,667,733.93	4.79
J 金融业	3,253,499.72	2.75
G 交通运输、仓储和邮政业	3,182,781.49	2.69
K 房地产业	2,781,451.23	2.35
E 建筑业	1,287,402.5	1.09
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
其他		0.01

债券持仓明细

2020第2季度

	债券名称	净值占比例(％)
	19进出07	22.24
	国开1802	13.22
	16珠海债	6.71
	铁汉转债	1.5
	赣锋转债	0.31

	债券名称	净值占比例(％)
	19江苏银行CD110	21.64
	国开1802	21.48
	19北京银行CD042	16.23
	19国开05	11.44
	19进出07	11.22

	债券名称	净值占比例(％)
	19南京银行CD039	20.55
	国开1802	19.19
	19江苏银行CD110	13.69
	19北京银行CD042	10.28
	18华宝01	7.2

	债券名称	净值占比例(％)
	19南京银行CD039	27.39
	国开1802	25.47
	19江苏银行CD110	18.25
	19北京银行CD042	13.7
	19国开05	9.26

	债券名称	净值占比例(％)
	19南京银行CD039	17.47
	19浙商银行CD028	17.47
	国开1802	16.14
	19江苏银行CD110	11.65
	19北京银行CD042	8.74

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1701	34.09
	21国债⑺	4.03
	16凤凰EB	1.8

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

行业	公允价值	比例(％)
合计	268,424	3.16
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业

	债券名称	净值占比例(％)
	03国债⑶	22.65
	18浦发银行CD276	21.47
	18徽商银行CD121	21.46
	国开1701	12.01
	16BOE01	8.69

	债券名称	净值占比例(％)
	03国债⑶	13.67
	18浦发银行CD276	13.14
	18徽商银行CD121	13.14
	国开1701	10.73
	16BOE01	8.85

	债券名称	净值占比例(％)
	17国开15	10.09
	03国债⑶	8.64
	国开1302	8.51
	21国债⑺	8.5
	国开1701	8.47