基金名称: | 万家经济新动能混合型证券投资基金C类 | 基金简称: | 万家经济新动能混合C | 基金代码: | 005312 | 基金类型: | 契约型开放式 | 成立日期: | 2018-02-07(2018-09-17转型为本基金) |
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| 托管人: | 招商银行股份有限公司 | 注册登记人: | 中国证券登记结算有限责任公司 | 存续期限: | 不定期 | 业绩比较基准: | 沪深300指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30% |
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收益率2021-01-26
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
万家经济新动能C |
-1.72% |
1.19% |
15.75% |
13.04% |
41.63% |
-- |
9.45% |
132.14% |
比较基准 |
-1.41% |
1.01% |
6.30% |
15.31% |
34.42% |
51.75% |
4.16% |
51.75% |
基金信息
- 目标:
- 本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
- 范围:
股票
债券
金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
2、本基金可参与融资业务。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
4、 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金界定的经济新动能主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险等级
R3
R1
R5
- 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
- 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理
-
基金经理:黄兴亮
2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
资产配置
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
89.26 |
债券 |
0.66 |
现金 |
7.4 |
其他 |
2.68 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
87.68 |
债券 |
0.83 |
现金 |
9.83 |
其他 |
1.66 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
89.26 |
债券 |
0.66 |
现金 |
7.4 |
其他 |
2.68 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
87.68 |
债券 |
0.83 |
现金 |
9.83 |
其他 |
1.66 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
82.6 |
债券 |
3.76 |
现金 |
10.46 |
其他 |
3.18 |
10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300454 | 深信服 |
1,966,617 |
405,044,437.32 |
9.34 |
600588 | 用友网络 |
8,833,381 |
389,552,102.1 |
8.99 |
603986 | 兆易创新 |
1,633,332 |
385,319,352.12 |
8.89 |
002594 | 比亚迪 |
5,356,954 |
384,629,297.2 |
8.87 |
300676 | 华大基因 |
1,969,696 |
307,095,303.36 |
7.08 |
688023 | 安恒信息 |
861,118 |
265,138,232.2 |
6.12 |
002439 | 启明星辰 |
6,166,954 |
259,443,754.78 |
5.99 |
688158 | 优刻得 |
3,600,990 |
255,310,191 |
5.89 |
300223 | 北京君正 |
2,333,337 |
235,527,036.78 |
5.43 |
688085 | 三友医疗 |
2,922,660 |
231,737,711.4 |
5.35 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002594 | 比亚迪 |
5,412,399 |
324,581,568.03 |
9.16 |
603986 | 兆易创新 |
1,203,300 |
291,210,633 |
8.22 |
002439 | 启明星辰 |
7,834,366 |
289,871,542 |
8.18 |
600588 | 用友网络 |
7,011,000 |
283,665,060 |
8.01 |
300454 | 深信服 |
1,693,300 |
267,642,998 |
7.55 |
300676 | 华大基因 |
2,800,999 |
237,244,615.3 |
6.7 |
300750 | 宁德时代 |
1,826,800 |
219,928,452 |
6.21 |
300012 | 华测检测 |
14,316,607 |
219,759,917.45 |
6.2 |
603882 | 金域医学 |
3,883,424 |
218,597,936.96 |
6.17 |
300223 | 北京君正 |
2,453,551 |
210,588,282.33 |
5.94 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300223 | 北京君正 |
80,800 |
7,041,720 |
9.2 |
002594 | 比亚迪 |
145,300 |
6,926,451 |
9.05 |
300454 | 深信服 |
60,500 |
6,920,595 |
9.04 |
603986 | 兆易创新 |
33,300 |
6,822,837 |
8.91 |
002439 | 启明星辰 |
201,600 |
6,814,080 |
8.9 |
600588 | 用友网络 |
236,300 |
6,710,920 |
8.77 |
300369 | 绿盟科技 |
253,000 |
4,584,360 |
5.99 |
002371 | 北方华创 |
52,000 |
4,576,000 |
5.98 |
300750 | 宁德时代 |
41,600 |
4,426,240 |
5.78 |
688023 | 安恒信息 |
27,600 |
3,864,000 |
5.05 |
行业分布
2020第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,894,697,724.63 |
43.71 |
C 制造业 |
1,854,904,128.53 |
42.79 |
M 科学研究和技术服务业 |
307,095,303.36 |
7.08 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
E 建筑业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2020第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
1,262,421,388.2 |
35.63 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,250,135,504.09 |
35.28 |
M 科学研究和技术服务业 |
457,022,085.73 |
12.9 |
Q 卫生和社会工作 |
218,597,936.96 |
6.17 |
F 批发和零售业 |
19,147.31 |
0 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
E 建筑业 |
|
|
2019第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
33,563,168 |
43.84 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,746,312 |
42.77 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
E 建筑业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
H 住宿和餐饮业 |
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债券持仓明细
2020第2季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
国开1801 |
0.69 |
|
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|
2020第1季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
国开1801 |
0.85 |
|
|
|
|
2019第4季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
国开1801 |
3.95 |
|
|
|
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