基金名称:万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称:万家成长优选混合C
基金代码:005300
基金类型:契约型开放式
成立日期:2018-2-1

托管人:兴业银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
收益率2020-10-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家成长优选C -2.86% -4.84% -2.15% 32.55% 77.11% -- 52.89% 91.78%
比较基准 -0.63% -0.75% 0.77% 11.51% 13.44% 14.17% 9.74% 14.17%
基金信息
目标:
本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,主要投资具备业绩成长性或尚处在成长拐点的企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

2、本基金可参与融资业务。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

4、本基金股票资产占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 90.28
债券
现金 6.33
其他 3.39

资产分布 比例(%)
股票 91.2
债券
现金 7.32
其他 1.48
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
002398垒知集团 886,500 9,370,305 5.12
603658安图生物 56,800 9,226,592 5.04
688388嘉元科技 150,593 8,485,915.55 4.63
000710贝瑞基因 137,000 8,184,380 4.47
688023安恒信息 26,566 8,179,671.4 4.47
300294博雅生物 202,337 7,585,614.13 4.14
300636同和药业 185,120 7,410,353.6 4.05
600988赤峰黄金 570,000 6,783,000 3.7
600183生益科技 226,600 6,632,582 3.62
002541鸿路钢构 226,100 6,611,164 3.61
行业分布

2020第2季度

行业公允价值比例(%)
C 制造业 120,294,480.76 65.7
M 科学研究和技术服务业 17,554,685 9.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,701,618.97 4.75
R 文化、体育和娱乐业 8,080,380 4.41
B 采矿业 6,783,000 3.7
G 交通运输、仓储和邮政业 6,378,020 3.48
K 房地产业 2,161,778 1.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
A 农、林、牧、渔业