基金名称:万家瑞隆混合型证券投资基金
基金简称:万家瑞隆
基金代码:003751
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-11-30(2018-4-17转型为本基金)

托管人:华夏银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期

业绩比较基准:

沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率2018-10-19
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞隆 2.91% -3.70% -10.64% -26.57% -21.04% -- -23.01% -18.00%
比较基准 1.52% -0.43% -0.20% -0.56% 0.67% -2.43% 1.66% -2.43%
基金信息
目标:
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具        

1、本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资业务。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。        

3、股票投资占基金资产的60%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、国债期货、股票期权、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。        


风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:刘洋

曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。现任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 90.56
债券
现金 8.96
其他 0.48

资产分布 比例(%)
股票 80.48
债券 4.53
现金 11.53
其他 3.46
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300073 当升科技 14,000 476,840 5.59
002466 天齐锂业 7,200 357,048 4.19
002384 东山精密 14,400 345,600 4.05
300178 腾邦国际 23,800 334,628 3.92
603799 华友钴业 3,400 331,398 3.89
603636 南威软件 37,400 328,746 3.85
600029 南方航空 38,395 324,437.75 3.8
600115 东方航空 48,869 323,512.78 3.79
002747 埃斯顿 22,000 307,560 3.61
600990 四创电子 6,200 305,784 3.58
行业分布

2018第2季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 4,334,550.72 50.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,611,983.9 18.9
G 交通运输、仓储和邮政业 935,986.53 10.97
B 采矿业 504,224 5.91
L 租赁和商务服务业 334,628 3.92
J 金融业 264,864.6 3.11
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
债券持仓明细

2018第1季度

债券名称 净值占比例(%)
国开1703 4.66
 
 
 
 
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。