基金名称: | 万家瑞隆混合型证券投资基金 | 基金简称: | 万家瑞隆 | 基金代码: | 003751 | 基金类型: | 契约型开放式 | 成立日期: | 2016-11-30(2018-4-17转型为本基金) |
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| 托管人: | 华夏银行股份有限公司 | 注册登记人: | 万家基金管理有限公司 | 存续期限: | 不定期 | 业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
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收益率2021-01-26
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
万家瑞隆 |
-1.10% |
4.15% |
11.43% |
29.43% |
77.48% |
68.57% |
11.53% |
88.76% |
比较基准 |
-1.05% |
0.74% |
4.67% |
11.15% |
24.23% |
24.02% |
3.11% |
37.06% |
基金信息
- 目标:
- 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
- 理念:
- 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
- 范围:
股票
债券
金融工具
1、本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资业务。
2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
3、股票投资占基金资产的60%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、国债期货、股票期权、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
风险等级
R3
R1
R5
- 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
- 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理
-
基金经理:刘洋
曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。现任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。
资产配置
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.06 |
债券 |
|
现金 |
7.96 |
其他 |
1.98 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.03 |
债券 |
|
现金 |
7.2 |
其他 |
2.77 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.06 |
债券 |
|
现金 |
7.96 |
其他 |
1.98 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.03 |
债券 |
|
现金 |
7.2 |
其他 |
2.77 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
87.61 |
债券 |
|
现金 |
9.63 |
其他 |
2.76 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.81 |
债券 |
|
现金 |
8.71 |
其他 |
0.48 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
91.15 |
债券 |
|
现金 |
8.69 |
其他 |
0.16 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
81.54 |
债券 |
|
现金 |
18.13 |
其他 |
0.33 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
87.5 |
债券 |
|
现金 |
9.99 |
其他 |
2.51 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
83.66 |
债券 |
|
现金 |
14.12 |
其他 |
2.22 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.56 |
债券 |
|
现金 |
8.96 |
其他 |
0.48 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
80.48 |
债券 |
4.53 |
现金 |
11.53 |
其他 |
3.46 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
85.89 |
债券 |
5.2 |
现金 |
8.57 |
其他 |
0.34 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
86.47 |
债券 |
5.41 |
现金 |
6.65 |
其他 |
1.47 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
|
债券 |
83.5 |
现金 |
3.49 |
其他 |
13.01 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
10.97 |
债券 |
70.22 |
现金 |
18.32 |
其他 |
0.49 |
10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002299 | 圣农发展 |
81,100 |
2,351,900 |
5.81 |
002385 | 大北农 |
241,763 |
2,202,460.93 |
5.44 |
600720 | 祁连山 |
130,704 |
2,123,940 |
5.25 |
300087 | 荃银高科 |
158,100 |
2,099,568 |
5.19 |
000998 | 隆平高科 |
116,600 |
1,941,390 |
4.8 |
002641 | 永高股份 |
266,600 |
1,788,886 |
4.42 |
600201 | 生物股份 |
64,200 |
1,787,328 |
4.42 |
000546 | 金圆股份 |
170,200 |
1,713,914 |
4.24 |
600195 | 中牧股份 |
102,900 |
1,670,067 |
4.13 |
300119 | 瑞普生物 |
72,000 |
1,609,200 |
3.98 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002100 | 天康生物 |
137,000 |
1,760,450 |
4.83 |
002714 | 牧原股份 |
14,100 |
1,723,161 |
4.73 |
002385 | 大北农 |
192,563 |
1,665,669.95 |
4.57 |
002458 | 益生股份 |
87,380 |
1,661,093.8 |
4.56 |
603359 | 东珠生态 |
76,060 |
1,537,933.2 |
4.22 |
600496 | 精工钢构 |
382,200 |
1,517,334 |
4.16 |
603018 | 中设集团 |
107,600 |
1,482,728 |
4.07 |
300087 | 荃银高科 |
103,700 |
1,470,466 |
4.03 |
000998 | 隆平高科 |
79,900 |
1,447,788 |
3.97 |
000876 | 新 希 望 |
46,000 |
1,445,780 |
3.97 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002157 | 正邦科技 |
58,400 |
946,080 |
8.44 |
002299 | 圣农发展 |
37,000 |
890,960 |
7.95 |
002714 | 牧原股份 |
5,800 |
514,982 |
4.6 |
300498 | 温氏股份 |
14,900 |
500,640 |
4.47 |
002100 | 天康生物 |
35,300 |
451,134 |
4.03 |
603801 | 志邦家居 |
19,000 |
442,510 |
3.95 |
600176 | 中国巨石 |
39,900 |
434,910 |
3.88 |
002078 | 太阳纸业 |
41,500 |
408,360 |
3.64 |
002918 | 蒙娜丽莎 |
19,900 |
398,398 |
3.56 |
002234 | 民和股份 |
11,500 |
365,815 |
3.26 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300498 | 温氏股份 |
21,600 |
803,088 |
8.67 |
002714 | 牧原股份 |
7,500 |
528,750 |
5.71 |
603799 | 华友钴业 |
15,860 |
426,792.6 |
4.61 |
600195 | 中牧股份 |
29,500 |
420,080 |
4.53 |
600837 | 海通证券 |
25,900 |
370,370 |
4 |
600201 | 生物股份 |
19,200 |
362,304 |
3.91 |
002100 | 天康生物 |
39,400 |
351,448 |
3.79 |
300284 | 苏交科 |
40,200 |
348,936 |
3.77 |
601211 | 国泰君安 |
19,200 |
337,344 |
3.64 |
600340 | 华夏幸福 |
12,200 |
329,034 |
3.55 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300498 | 温氏股份 |
21,600 |
774,576 |
8.58 |
002124 | 天邦股份 |
37,600 |
490,304 |
5.43 |
601390 | 中国中铁 |
68,800 |
448,576 |
4.97 |
002714 | 牧原股份 |
7,500 |
440,925 |
4.89 |
600340 | 华夏幸福 |
12,200 |
397,354 |
4.4 |
000401 | 冀东水泥 |
21,100 |
371,571 |
4.12 |
603799 | 华友钴业 |
15,860 |
337,976.6 |
3.75 |
002129 | 中环股份 |
34,400 |
335,744 |
3.72 |
002157 | 正邦科技 |
20,100 |
334,866 |
3.71 |
002594 | 比亚迪 |
6,200 |
314,464 |
3.48 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300498 | 温氏股份 |
16,100 |
653,660 |
6.14 |
601155 | 新城控股 |
13,500 |
609,525 |
5.73 |
000876 | 新 希 望 |
36,600 |
486,780 |
4.57 |
002714 | 牧原股份 |
7,500 |
474,825 |
4.46 |
300284 | 苏交科 |
32,300 |
409,241 |
3.85 |
600068 | 葛洲坝 |
50,178 |
364,292.28 |
3.42 |
600970 | 中材国际 |
47,200 |
362,968 |
3.41 |
603018 | 中设集团 |
16,800 |
347,088 |
3.26 |
000895 | 双汇发展 |
12,500 |
323,125 |
3.04 |
601800 | 中国交建 |
25,800 |
322,758 |
3.03 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601668 | 中国建筑 |
81,700 |
465,690 |
6.6 |
601155 | 新城控股 |
13,500 |
319,815 |
4.53 |
600068 | 葛洲坝 |
50,178 |
317,124.96 |
4.49 |
002299 | 圣农发展 |
18,177 |
300,647.58 |
4.26 |
603018 | 中设集团 |
16,800 |
292,656 |
4.15 |
300498 | 温氏股份 |
10,800 |
282,744 |
4.01 |
600970 | 中材国际 |
50,800 |
277,876 |
3.94 |
002458 | 益生股份 |
18,233 |
261,643.55 |
3.71 |
002234 | 民和股份 |
22,700 |
259,915 |
3.68 |
002717 | 岭南股份 |
27,700 |
246,807 |
3.5 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601186 | 中国铁建 |
38,700 |
431,505 |
5.38 |
600068 | 葛洲坝 |
56,100 |
408,969 |
5.1 |
600491 | 龙元建设 |
54,900 |
395,280 |
4.93 |
601155 | 新城控股 |
13,500 |
353,565 |
4.41 |
000858 | 五 粮 液 |
4,800 |
326,160 |
4.06 |
601939 | 建设银行 |
44,200 |
320,008 |
3.99 |
002717 | 岭南股份 |
32,400 |
317,520 |
3.96 |
600809 | 山西汾酒 |
6,600 |
312,114 |
3.89 |
002299 | 圣农发展 |
17,800 |
291,208 |
3.63 |
000799 | 酒鬼酒 |
14,200 |
288,544 |
3.6 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
300073 | 当升科技 |
14,000 |
476,840 |
5.59 |
002466 | 天齐锂业 |
7,200 |
357,048 |
4.19 |
002384 | 东山精密 |
14,400 |
345,600 |
4.05 |
300178 | 腾邦国际 |
23,800 |
334,628 |
3.92 |
603799 | 华友钴业 |
3,400 |
331,398 |
3.89 |
603636 | 南威软件 |
37,400 |
328,746 |
3.85 |
600029 | 南方航空 |
38,395 |
324,437.75 |
3.8 |
600115 | 东方航空 |
48,869 |
323,512.78 |
3.79 |
002747 | 埃斯顿 |
22,000 |
307,560 |
3.61 |
600990 | 四创电子 |
6,200 |
305,784 |
3.58 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
603997 | 继峰股份 |
40,100 |
508,869 |
4.75 |
600029 | 南方航空 |
48,100 |
500,721 |
4.67 |
002643 | 万润股份 |
41,400 |
462,024 |
4.31 |
002343 | 慈文传媒 |
11,100 |
457,542 |
4.27 |
600115 | 东方航空 |
61,700 |
444,857 |
4.15 |
300613 | 富瀚微 |
2,500 |
437,550 |
4.08 |
600685 | 中船防务 |
19,000 |
432,630 |
4.04 |
300024 | 机器人 |
20,700 |
432,423 |
4.03 |
300037 | 新宙邦 |
20,300 |
431,172 |
4.02 |
600673 | 东阳光科 |
41,600 |
423,904 |
3.96 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600029 | 南方航空 |
48,100 |
573,352 |
5.33 |
600048 | 保利地产 |
40,100 |
567,415 |
5.28 |
600115 | 东方航空 |
61,700 |
506,557 |
4.71 |
000002 | 万 科A |
15,300 |
475,218 |
4.42 |
601111 | 中国国航 |
38,500 |
474,320 |
4.41 |
601766 | 中国中车 |
39,000 |
472,290 |
4.39 |
600674 | 川投能源 |
41,600 |
423,488 |
3.94 |
000581 | 威孚高科 |
17,300 |
415,200 |
3.86 |
600545 | 卓郎智能 |
37,800 |
415,044 |
3.86 |
603929 | 亚翔集成 |
15,900 |
414,513 |
3.86 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
000887 | 中鼎股份 |
21,800 |
454,530 |
4.29 |
000776 | 广发证券 |
23,900 |
453,622 |
4.28 |
002308 | 威创股份 |
29,000 |
441,960 |
4.17 |
000998 | 隆平高科 |
16,800 |
436,800 |
4.12 |
000976 | 春晖股份 |
46,100 |
428,730 |
4.04 |
600108 | 亚盛集团 |
89,800 |
425,652 |
4.01 |
600030 | 中信证券 |
23,400 |
425,646 |
4.01 |
601231 | 环旭电子 |
29,500 |
420,965 |
3.97 |
601336 | 新华保险 |
7,400 |
419,358 |
3.95 |
600967 | 内蒙一机 |
31,000 |
419,120 |
3.95 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601328 | 交通银行 |
1,085,200 |
6,760,796 |
1.11 |
601288 | 农业银行 |
1,915,100 |
6,396,434 |
1.05 |
600966 | 博汇纸业 |
1,125,098 |
5,771,752.74 |
0.95 |
601988 | 中国银行 |
1,317,500 |
4,874,750 |
0.8 |
601939 | 建设银行 |
736,500 |
4,374,810 |
0.72 |
600027 | 华电国际 |
762,200 |
3,841,488 |
0.63 |
300408 | 三环集团 |
164,700 |
3,262,707 |
0.53 |
601318 | 中国平安 |
86,800 |
3,212,468 |
0.53 |
601229 | 上海银行 |
127,280 |
3,052,174.4 |
0.5 |
600030 | 中信证券 |
180,000 |
2,899,800 |
0.48 |
行业分布
2020第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
27,900,928.16 |
68.96 |
A 农、林、牧、渔业 |
6,392,858 |
15.8 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,768,025.43 |
4.37 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
1,713,914 |
4.24 |
R 文化、体育和娱乐业 |
499,016 |
1.23 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,403.76 |
0.02 |
B 采矿业 |
|
|
E 建筑业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
2020第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
14,237,339.75 |
39.06 |
A 农、林、牧、渔业 |
8,869,455.8 |
24.34 |
E 建筑业 |
5,270,716.2 |
14.46 |
M 科学研究和技术服务业 |
3,636,385.12 |
9.98 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
2,224,390.2 |
6.1 |
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
2019第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
4,569,330 |
40.77 |
A 农、林、牧、渔业 |
2,598,422 |
23.19 |
K 房地产业 |
849,222 |
7.58 |
R 文化、体育和娱乐业 |
781,738 |
6.98 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
536,036 |
4.78 |
J 金融业 |
469,438 |
4.19 |
L 租赁和商务服务业 |
365,285 |
3.26 |
S 综合 |
342,926 |
3.06 |
B 采矿业 |
|
|
2019第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
3,824,952.6 |
41.28 |
A 农、林、牧、渔业 |
1,580,959 |
17.06 |
E 建筑业 |
991,521 |
10.7 |
J 金融业 |
827,039 |
8.93 |
K 房地产业 |
739,412 |
7.98 |
M 科学研究和技术服务业 |
597,818 |
6.45 |
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
2019第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
3,702,727.6 |
41.03 |
E 建筑业 |
1,836,395.94 |
20.35 |
A 农、林、牧、渔业 |
1,215,501 |
13.47 |
K 房地产业 |
1,103,705 |
12.23 |
M 科学研究和技术服务业 |
489,796 |
5.43 |
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
2019第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
3,812,466.28 |
35.82 |
K 房地产业 |
1,413,377 |
13.28 |
A 农、林、牧、渔业 |
1,128,485 |
10.6 |
C 制造业 |
1,037,562 |
9.75 |
M 科学研究和技术服务业 |
756,329 |
7.11 |
L 租赁和商务服务业 |
273,714 |
2.57 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
238,714 |
2.24 |
B 采矿业 |
177,741 |
1.67 |
F 批发和零售业 |
175,700 |
1.65 |
2018第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
1,466,049.12 |
20.77 |
C 制造业 |
1,238,382.6 |
17.55 |
J 金融业 |
1,125,610 |
15.95 |
A 农、林、牧、渔业 |
1,104,950.13 |
15.65 |
K 房地产业 |
705,141 |
9.99 |
M 科学研究和技术服务业 |
292,656 |
4.15 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
246,807 |
3.5 |
F 批发和零售业 |
137,900 |
1.95 |
B 采矿业 |
|
|
2018第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
2,067,073.4 |
25.76 |
E 建筑业 |
1,928,590.98 |
24.03 |
A 农、林、牧、渔业 |
997,437 |
12.43 |
K 房地产业 |
743,583 |
9.27 |
J 金融业 |
723,064 |
9.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
317,520 |
3.96 |
M 科学研究和技术服务业 |
213,213 |
2.66 |
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2018第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
4,334,550.72 |
50.82 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,611,983.9 |
18.9 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
935,986.53 |
10.97 |
B 采矿业 |
504,224 |
5.91 |
L 租赁和商务服务业 |
334,628 |
3.92 |
J 金融业 |
264,864.6 |
3.11 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
E 建筑业 |
|
|
2018第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
5,225,746 |
48.76 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,172,540 |
10.94 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
945,578 |
8.82 |
J 金融业 |
688,350 |
6.42 |
R 文化、体育和娱乐业 |
457,542 |
4.27 |
E 建筑业 |
389,205 |
3.63 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2017第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
3,379,383 |
31.43 |
K 房地产业 |
1,666,845 |
15.5 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,554,229 |
14.46 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
776,526 |
7.22 |
E 建筑业 |
694,953 |
6.46 |
B 采矿业 |
413,399 |
3.85 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
405,542 |
3.77 |
J 金融业 |
392,770 |
3.65 |
R 文化、体育和娱乐业 |
285,500 |
2.66 |
2017第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
4,045,879 |
38.14 |
J 金融业 |
2,436,895 |
22.97 |
A 农、林、牧、渔业 |
862,452 |
8.13 |
K 房地产业 |
815,778 |
7.69 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
629,168 |
5.93 |
E 建筑业 |
408,918 |
3.86 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
199,348 |
1.88 |
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2017第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
B 采矿业 |
|
|
C 制造业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
E 建筑业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
H 住宿和餐饮业 |
|
|
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|
|
J 金融业 |
|
|
2017第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
40,949,332.56 |
6.71 |
C 制造业 |
18,755,755.6 |
3.07 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,841,488 |
0.63 |
B 采矿业 |
3,137,632.41 |
0.51 |
R 文化、体育和娱乐业 |
1,004,832 |
0.16 |
K 房地产业 |
610,624 |
0.1 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
131,314.89 |
0.02 |
F 批发和零售业 |
74,088 |
0.01 |
E 建筑业 |
25,001.46 |
0 |
其他 |
|
0.02 |
债券持仓明细