基金名称:万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称:万家瑞益A
基金代码:001635
基金类型:契约型开放式
成立日期:2015-12-07
托管人:华夏银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证全债指数收益率
收益率2020-01-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞益A -1.21% -1.65% -0.79% 2.49% 14.61% 25.24% -2.49% 40.09%
比较基准 -1.50% -1.56% 0.99% 4.40% 16.11% 18.21% -0.78% 16.63%
基金信息
目标:
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充 分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。本基金认为,具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出,投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小 企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理:周潜玮

2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 29.33
债券 60.77
现金 5.26
其他 4.64

资产分布 比例(%)
股票 33.66
债券 58.74
现金 2.17
其他 5.43
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
600048保利地产 2,674,449 38,244,620.7 8.56
600606绿地控股 3,829,325 27,035,034.5 6.05
600383金地集团 1,621,910 18,733,060.5 4.19
002146荣盛发展 1,906,292 15,784,097.76 3.53
000002万 科A 563,055 14,583,124.5 3.26
600340华夏幸福 407,829 10,999,148.13 2.46
601128常熟银行 599,800 4,432,522 0.99
000560我爱我家 839,600 3,652,260 0.82
603969银龙股份 648,756 2,607,999.12 0.58
688368晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
行业分布

2019第3季度

行业公允价值比例(%)
K 房地产业 129,031,346.09 28.88
J 金融业 4,558,007.5 1.02
C 制造业 2,759,016.65 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,930.76 0.03
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
债券持仓明细

2019第3季度

债券名称 净值占比例(%)
19中国银行CD065 10.86
国开1801 7.7
16中油03 6.26
19四川航空SCP003 4.49
19国药控股SCP007 4.49