基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称：	万家瑞益A
基金代码：	001635
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2015-12-07

托管人：	华夏银行股份有限公司
注册登记人：	万家基金管理有限公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证全债指数收益率

收益率2021-01-26

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家瑞益A	-0.55%	0.83%	4.18%	10.72%	15.92%	28.97%	3.22%	62.39%
比较基准	-1.05%	0.74%	4.67%	11.15%	24.23%	24.02%	3.11%	39.70%

基金信息

目标：

本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

理念：

把握价值发现过程，谋求价值最优实现。本基金认为，具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出，投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。

范围：

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：尹诚庸

固定收益部总监助理，复旦大学国际金融系学士，莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理；2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理；2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	35.62
	债券	54.86
	现金	1.82
	其他	7.7

	资产分布	比例(％)
	股票	30.44
	债券	66.32
	现金	1.72
	其他	1.52

	资产分布	比例(％)
股票	35.62
债券	54.86
现金	1.82
其他	7.7

	资产分布	比例(％)
股票	30.44
债券	66.32
现金	1.72
其他	1.52

	资产分布	比例(％)
股票	32.88
债券	63.83
现金	1.98
其他	1.31

	资产分布	比例(％)
股票	29.33
债券	60.77
现金	5.26
其他	4.64

	资产分布	比例(％)
股票	33.66
债券	58.74
现金	2.17
其他	5.43

	资产分布	比例(％)
股票	30.93
债券	61.05
现金	0.79
其他	7.23

	资产分布	比例(％)
股票	31.77
债券	66.53
现金	0.6
其他	1.1

	资产分布	比例(％)
股票	26.75
债券	61.85
现金	0.71
其他	10.69

	资产分布	比例(％)
股票	23.99
债券	70.86
现金	1.19
其他	3.96

	资产分布	比例(％)
股票	24.61
债券	64.75
现金	1.1
其他	9.54

	资产分布	比例(％)
股票	22.17
债券	62.62
现金	10.29
其他	4.92

	资产分布	比例(％)
股票	28.04
债券	61.23
现金	0.36
其他	10.37

	资产分布	比例(％)
股票	16.98
债券	31.33
现金	32.23
其他	19.46

	资产分布	比例(％)
股票	7.92
债券	25.51
现金	27.37
其他	39.2

	资产分布	比例(％)
股票	4.14
债券	42.45
现金	21.11
其他	32.3

	资产分布	比例(％)
股票	59.36
债券
现金	40.52
其他	0.12

	资产分布	比例(％)
股票	65.64
债券
现金	34.3
其他	0.06

	资产分布	比例(％)
股票	38.68
债券
现金	61.28
其他	0.04

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	1,923,149	28,424,142.22	9.05
000002	万科Ａ	825,055	21,566,937.7	6.86
600383	金地集团	1,522,010	20,851,537	6.64
000961	中南建设	1,636,100	14,561,290	4.64
002146	荣盛发展	1,330,992	10,781,035.2	3.43
000671	阳光城	1,402,500	8,891,850	2.83
600340	华夏幸福	252,929	5,781,956.94	1.84
688158	优刻得	14,720	1,006,553.6	0.32
688085	三友医疗	8,807	595,529.34	0.19
688312	燕麦科技	7,390	308,680.3	0.1

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	1,923,149	28,597,225.63	8.47
600383	金地集团	1,522,010	21,445,120.9	6.35
000002	万科Ａ	563,055	14,442,360.75	4.28
000961	中南建设	1,636,100	12,679,775	3.76
002146	荣盛发展	1,330,992	10,315,188	3.05
000671	阳光城	1,402,500	9,803,475	2.9
600340	华夏幸福	252,929	5,283,686.81	1.56
600606	绿地控股	863,125	4,669,506.25	1.38
603969	银龙股份	648,756	2,588,536.44	0.77
688158	优刻得	14,720	672,115.2	0.2

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	2,470,649	39,975,100.82	8.83
600383	金地集团	1,616,610	23,440,845	5.17
600606	绿地控股	3,159,625	21,959,393.75	4.85
002146	荣盛发展	2,031,592	19,970,549.36	4.41
000002	万科Ａ	563,055	18,119,109.9	4
600340	华夏幸福	326,129	9,359,902.3	2.07
000961	中南建设	856,500	9,036,075	1.99
000671	阳光城	581,900	4,946,150	1.09
603969	银龙股份	648,756	2,770,188.12	0.61
688218	江苏北人	5,790	135,949.2	0.03

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	2,674,449	38,244,620.7	8.56
600606	绿地控股	3,829,325	27,035,034.5	6.05
600383	金地集团	1,621,910	18,733,060.5	4.19
002146	荣盛发展	1,906,292	15,784,097.76	3.53
000002	万科Ａ	563,055	14,583,124.5	3.26
600340	华夏幸福	407,829	10,999,148.13	2.46
601128	常熟银行	599,800	4,432,522	0.99
000560	我爱我家	839,600	3,652,260	0.82
603969	银龙股份	648,756	2,607,999.12	0.58
688368	晶丰明源	2,557	144,930.76	0.03

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	2,534,549	32,340,845.24	7.69
600606	绿地控股	3,389,425	23,149,772.75	5.5
600383	金地集团	1,343,310	16,025,688.3	3.81
600340	华夏幸福	489,529	15,943,959.53	3.79
000002	万科Ａ	507,955	14,126,228.55	3.36
002146	荣盛发展	1,490,692	13,997,597.88	3.33
603969	银龙股份	1,714,195	7,919,580.9	1.88
601128	常熟银行	599,800	4,630,456	1.1
000961	中南建设	470,200	4,071,932	0.97
000560	我爱我家	839,600	4,013,288	0.95

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	2,534,549	36,091,977.76	7.26
600606	绿地控股	3,221,211	24,287,930.94	4.88
600340	华夏幸福	625,705	19,409,369.1	3.9
000002	万科Ａ	582,207	17,885,399.04	3.6
600383	金地集团	1,232,610	16,948,387.5	3.41
002146	荣盛发展	1,343,612	15,115,635	3.04
601155	新城控股	255,929	11,555,194.35	2.32
601992	金隅集团	1,752,500	7,781,100	1.56
603969	银龙股份	895,195	5,702,392.15	1.15
002958	青农商行	17,700	134,343	0.03

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601155	新城控股	1,388,938	32,903,941.22	7
600340	华夏幸福	587,505	14,952,002.25	3.18
002146	荣盛发展	1,717,902	13,657,320.9	2.91
600048	保利地产	1,114,149	13,135,816.71	2.8
601997	贵阳银行	1,061,197	11,333,583.96	2.41
000002	万科Ａ	420,107	10,006,948.74	2.13
001979	招商蛇口	514,648	8,929,142.8	1.9
600383	金地集团	852,754	8,203,493.48	1.75
600606	绿地控股	1,335,811	8,161,805.21	1.74
600060	海信电器	657,200	5,704,496	1.21

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601155	新城控股	944,031	24,724,171.89	4.59
002146	荣盛发展	1,717,902	13,708,857.96	2.54
600048	保利地产	1,124,968	13,690,860.56	2.54
001979	招商蛇口	710,756	13,284,029.64	2.47
601997	贵阳银行	1,061,197	12,978,439.31	2.41
601128	常熟银行	1,672,600	10,604,284	1.97
000002	万科Ａ	425,600	10,342,080	1.92
600340	华夏幸福	327,105	8,285,569.65	1.54
600383	金地集团	852,754	7,734,478.78	1.44
600606	绿地控股	910,240	5,825,536	1.08

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601155	新城控股	800,931	24,804,833.07	3.8
600606	绿地控股	2,757,834	18,036,234.36	2.77
600048	保利地产	1,269,968	15,493,609.6	2.38
601997	贵阳银行	1,061,197	13,116,394.92	2.01
000002	万科Ａ	441,100	10,851,060	1.66
001979	招商蛇口	530,256	10,101,376.8	1.55
600383	金地集团	836,760	8,526,584.4	1.31
600340	华夏幸福	276,305	7,114,853.75	1.09
000001	平安银行	689,113	6,264,037.17	0.96
002142	宁波银行	349,100	5,686,839	0.87

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600606	绿地控股	2,964,353	21,965,855.73	3.21
600383	金地集团	1,462,436	17,052,003.76	2.49
601997	贵阳银行	1,061,197	15,249,400.89	2.23
601155	新城控股	375,982	13,227,046.76	1.93
001979	招商蛇口	530,256	11,559,580.8	1.69
600048	保利地产	791,668	10,663,767.96	1.56
600491	龙元建设	729,400	7,782,698	1.14
600340	华夏幸福	216,805	7,113,372.05	1.04
600029	南方航空	633,931	6,599,221.71	0.96
002839	张家港行	778,377	6,553,934.34	0.96

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601997	贵阳银行	792,815	10,592,008.4	2.51
600340	华夏幸福	322,840	10,133,947.6	2.4
001979	招商蛇口	460,810	9,013,443.6	2.13
600048	保利地产	610,950	8,644,942.5	2.05
600383	金地集团	523,600	6,613,068	1.56
600466	蓝光发展	524,400	4,903,140	1.16
600528	中铁工业	390,477	4,740,390.78	1.12
002146	荣盛发展	483,300	4,605,849	1.09
300197	铁汉生态	378,670	4,600,840.5	1.09
000402	金融街	392,985	4,366,063.35	1.03

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601997	贵阳银行	792,815	11,662,308.65	1.87
600340	华夏幸福	322,840	10,033,867.2	1.61
600383	金地集团	663,600	7,611,492	1.22
600048	保利地产	610,950	6,353,880	1.02
600999	招商证券	277,374	5,933,029.86	0.95
601688	华泰证券	252,500	5,711,550	0.92
000002	万科Ａ	216,000	5,670,000	0.91
001979	招商蛇口	300,610	5,495,150.8	0.88
600266	北京城建	345,901	5,385,678.57	0.86
000402	金融街	410,200	5,000,338	0.8

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	322,840	10,840,967.2	1.7
601238	广汽集团	313,900	8,180,234	1.28
600169	太原重工	1,558,000	6,013,880	0.94
600491	龙元建设	494,000	5,300,620	0.83
600966	博汇纸业	990,034	5,138,276.46	0.81
000937	冀中能源	822,800	5,035,536	0.79
002146	荣盛发展	483,300	4,770,171	0.75
601800	中国交建	288,200	4,579,498	0.72
601186	中国铁建	375,800	4,520,874	0.71
002142	宁波银行	179,853	3,471,162.9	0.54

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601155	新城控股	636,451	9,788,616.38	1.01
600966	博汇纸业	1,476,700	7,575,471	0.78
601229	上海银行	265,944	6,377,337.12	0.66
600340	华夏幸福	175,200	4,775,952	0.49
600584	长电科技	229,552	4,333,941.76	0.45
601997	贵阳银行	212,400	3,714,876	0.38
601328	交通银行	546,700	3,405,941	0.35
601988	中国银行	857,900	3,174,230	0.33
601288	农业银行	633,900	2,117,226	0.22
601009	南京银行	171,430	2,060,588.6	0.21

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002103	广博股份	129,150	2,238,169.5	0.2
300351	永贵电器	77,301	1,984,316.67	0.18
001979	招商蛇口	112,000	1,835,680	0.17
002739	万达院线	32,200	1,741,054	0.16
002643	万润股份	45,300	1,644,390	0.15
601398	工商银行	320,715	1,414,353.15	0.13
601857	中国石油	174,600	1,388,070	0.13
601985	中国核电	184,400	1,301,864	0.12
000960	锡业股份	96,600	1,267,392	0.12
601997	贵阳银行	79,500	1,254,510	0.11

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
001979	招商蛇口	130,100	2,078,998	9.33
601800	中国交建	138,100	1,524,624	6.84
601997	贵阳银行	79,500	1,196,475	5.37
300351	永贵电器	46,300	1,193,614	5.35
002612	朗姿股份	47,600	964,376	4.33
600068	葛洲坝	121,300	959,483	4.3
600169	太原重工	219,100	880,782	3.95
002146	荣盛发展	111,990	875,761.8	3.93
601669	中国电建	128,300	767,234	3.44
002047	宝鹰股份	55,500	624,375	2.8

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002146	荣盛发展	353,500	2,375,520	7.17
001979	招商蛇口	130,100	1,853,925	5.6
601669	中国电建	298,600	1,705,006	5.15
601800	XD中国交	138,100	1,454,193	4.39
600318	巢东股份	53,700	1,445,067	4.36
600169	太原重工	360,800	1,407,120	4.25
600491	龙元建设	150,000	1,287,000	3.89
002380	科远股份	33,500	1,150,055	3.47
600068	XD葛洲坝	190,000	1,105,800	3.34
600325	华发股份	98,700	1,092,609	3.3

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000488	晨鸣纸业	233,000	1,973,510	4.83
001979	招商蛇口	130,100	1,958,005	4.79
601669	中国电建	298,600	1,928,956	4.72
600318	巢东股份	53,700	1,455,807	3.56
600048	保利地产	139,600	1,295,488	3.17
601800	中国交建	105,000	1,281,000	3.13
600325	华发股份	98,700	1,226,841	3
600169	太原重工	267,400	1,189,930	2.91
600491	龙元建设	150,000	1,000,500	2.45
601106	中国一重	106,700	661,540	1.62

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	110,858,749.06	35.29
C 制造业	1,474,535.57	0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,018,651.17	0.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
其他		0.01

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	107,236,338.34	31.76
C 制造业	3,405,990.48	1.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	672,115.2	0.2
F 批发和零售业	19,147.31	0.01
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	146,807,126.13	32.41
C 制造业	3,186,974.28	0.7
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	129,031,346.09	28.88
J 金融业	4,558,007.5	1.02
C 制造业	2,759,016.65	0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业	144,930.76	0.03
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	127,568,741.56	30.33
C 制造业	10,181,532.19	2.42
J 金融业	4,664,325.94	1.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业	39,603.76	0.01
L 租赁和商务服务业	33,165.74	0.01
M 科学研究和技术服务业	45,069.5	0.01
R 文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	141,293,893.69	28.41
C 制造业	13,862,670.46	2.79
J 金融业	134,343	0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.01
M 科学研究和技术服务业	56,149.25	0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	113,078,333.31	24.07
J 金融业	15,686,734.76	3.34
C 制造业	10,291,415.5	2.19
E 建筑业	5,301,007.44	1.13
G 交通运输、仓储和邮政业	4,428,601.12	0.94
N 水利、环境和公共设施管理业	1,495,837.2	0.32
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	97,595,584.48	18.11
J 金融业	29,241,887.97	5.43
E 建筑业	10,263,415.2	1.9
C 制造业	5,777,660.02	1.07
G 交通运输、仓储和邮政业	2,384,644.08	0.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	144,414.96	0.03
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
F 批发和零售业

债券持仓明细

2020第2季度

	债券名称	净值占比例(％)
	19中国银行CD065	9.28
	国开1801	7.97
	18国电集MTN001	6.5
	16中油03	6.39
	19兴业银行CD341	6.18

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2018第1季度

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

2016第3季度

2016第2季度

2016第1季度

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2018第1季度

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	100,231,171.44	15.37
J 金融业	43,307,058.08	6.64
E 建筑业	5,562,980.8	0.85
G 交通运输、仓储和邮政业	5,435,501.1	0.83
C 制造业	5,298,381.44	0.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.01
F 批发和零售业	48,229.12	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.01
A 农、林、牧、渔业
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	93,769,852.1	13.69
J 金融业	40,042,122.23	5.85
E 建筑业	22,576,349.89	3.3
C 制造业	12,345,418.03	1.8
G 交通运输、仓储和邮政业	6,599,221.71	0.96
F 批发和零售业	26,402.87	0
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	63,566,463.01	15.04
E 建筑业	12,750,263.92	3.02
J 金融业	10,592,008.4	2.51
C 制造业	5,825,659.49	1.38
N 水利、环境和公共设施管理业	3,367,134	0.8
G 交通运输、仓储和邮政业	2,299,326.74	0.54
R 文化、体育和娱乐业	2,253,416.86	0.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	477,964	0.11
A 农、林、牧、渔业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	61,706,407.17	9.9
J 金融业	55,796,837.73	8.95
E 建筑业	27,392,085	4.4
C 制造业	24,711,761.1	3.97
G 交通运输、仓储和邮政业	7,904,769.91	1.27
N 水利、环境和公共设施管理业	3,240,222	0.52
B 采矿业	2,811,910.6	0.45
Q 卫生和社会工作	115,299.99	0.02
R 文化、体育和娱乐业	31,224.45	0.01

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	28,572,628.45	4.48
E 建筑业	27,917,150.5	4.38
K 房地产业	23,866,759.91	3.75
J 金融业	14,349,223	2.25
B 采矿业	8,555,263.59	1.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,079,370	0.33
L 租赁和商务服务业	2,071,308	0.33
N 水利、环境和公共设施管理业	1,905,000	0.3
G 交通运输、仓储和邮政业	447,440	0.07

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	28,844,542.21	2.97
K 房地产业	18,491,388.38	1.91
C 制造业	17,929,541.27	1.85
E 建筑业	3,999,733.46	0.41
B 采矿业	3,317,562.27	0.34
F 批发和零售业	2,002,388	0.21
G 交通运输、仓储和邮政业	1,866,390.35	0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,682,856	0.17
N 水利、环境和公共设施管理业	46,724.92	0
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	20,288,640.15	1.86
C 制造业	11,815,165.76	1.08
R 文化、体育和娱乐业	3,690,284	0.34
B 采矿业	3,152,899.83	0.29
G 交通运输、仓储和邮政业	2,739,023.46	0.25
K 房地产业	1,835,680	0.17
E 建筑业	1,552,452.46	0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,301,864	0.12
A 农、林、牧、渔业

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	4,617,195	20.71
E 建筑业	4,243,202.5	19.03
K 房地产业	3,363,581.8	15.09
J 金融业	1,196,475	5.37
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	8,976,911	27.11
E 建筑业	7,580,168	22.89
K 房地产业	5,322,054	16.07
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	5,939,110	14.52
E 建筑业	5,460,599	13.35
K 房地产业	4,480,334	10.96
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业

	债券名称	净值占比例(％)
	19中国银行CD065	14.43
	国开1801	7.46
	18国电集MTN001	6.08
	16中油03	5.96
	19国联SCP007	5.94

	债券名称	净值占比例(％)
	19中国银行CD065	10.72
	国开1801	7.56
	18国电集MTN001	4.55
	19国药控股SCP007	4.44
	19国联SCP007	4.42

	债券名称	净值占比例(％)
	19中国银行CD065	10.86
	国开1801	7.7
	16中油03	6.26
	19四川航空SCP003	4.49
	19国药控股SCP007	4.49

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1801	8.39
	19进出02	7.13
	19四川航空SCP003	4.77
	19国药控股SCP007	4.77
	19巨石SCP001	4.76

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1801	6.3
	国开1701	5.23
	18越秀租赁SCP005	4.04
	18华润医药SCP001	4.04
	18佛公用SCP002	4.04

	债券名称	净值占比例(％)
	国开1701	5.99
	18越秀租赁SCP005	4.27
	18平安不动SCP008	4.27
	18华润医药SCP001	4.27

	债券名称	净值占比例(％)
	18农发09	5.64
	国开1701	5.6
	18沪百联SCP002	3.72
	18中化股SCP013	3.71
	18中建材SCP014	3.71

	债券名称	净值占比例(％)
	17国开15	7.62
	17恒丰银行CD304	7.33
	18渤海银行CD101	6
	18国开06	4.71
	17国开08	4.6

	债券名称	净值占比例(％)
	17国开15	7.05
	17恒丰银行CD304	6.98
	18渤海银行CD101	5.71
	18锦州银行CD058	4.28
	17国开08	4.27

	债券名称	净值占比例(％)
	17恒丰银行CD304	11.25
	17国开08	6.83
	17国开03	4.73
	17国开15	4.52
	17成都农商银行CD043	4.5

	债券名称	净值占比例(％)
	17恒丰银行CD304	7.66
	17中原银行CD275	6.35
	14国开25	3.21
	17国开03	3.21
	17恒丰银行CD230	3.17

	债券名称	净值占比例(％)
	16北电SCP001	4.72
	16招商局港SCP001	3.15
	14国开25	3.14
	17国开03	3.13
	17锦州银行CD138	3.1

	债券名称	净值占比例(％)
	16北电SCP001	3.09
	16吉林银行CD182	3.04
	14国开25	2.07
	16招商局港SCP001	2.06
	17国开03	2.06

	债券名称	净值占比例(％)
	16扬子大桥SCP002	2.74
	16北电SCP001	2.74
	16东北电力SCP001	2.73
	16吉林银行CD182	2.69
	16国债05	2.55