基金名称:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称:万家瑞祥A
基金代码:001633
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-11-17
托管人:招商银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率2019-08-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞祥A 0.02% 0.20% 0.97% 4.02% 9.45% -- 7.69% 13.80%
比较基准 -0.09% 1.47% -1.30% -0.99% -0.24% 1.35% 2.91% 1.35%
基金信息
目标:
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:苏谋东

固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 15.71
债券 81.99
现金 0.61
其他 1.69

资产分布 比例(%)
股票 15.7
债券 77.55
现金 0.92
其他 5.83
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
601688华泰证券 276,346 6,168,042.72 1.39
601398工商银行 1,004,834 5,918,472.26 1.33
601318中国平安 60,000 5,316,600 1.2
601988中国银行 1,369,600 5,122,304 1.15
601128常熟银行 624,479 4,820,977.88 1.09
600000浦发银行 380,000 4,438,400 1
002555三七互娱 324,800 4,401,040 0.99
600030中信证券 180,800 4,304,848 0.97
600009上海机场 50,000 4,189,000 0.94
600048保利地产 280,000 3,572,800 0.8
行业分布

2019第2季度

行业公允价值比例(%)
J 金融业 45,333,978.45 10.21
C 制造业 11,455,007.78 2.58
K 房地产业 8,715,454.79 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 6,211,529.81 1.4
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,440,643.76 1
E 建筑业 2,875,000 0.65
B 采矿业 1,284,586.15 0.29
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.01
A 农、林、牧、渔业
债券持仓明细

2019第2季度

债券名称 净值占比例(%)
18杭州银行CD061 10.91
18江苏银行CD276 10.91
18国开04 8.23
17国开08 6.99
19招商银行CD039 6.55
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。