基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：	万家瑞兴
基金代码：	001518
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2015-07-23

托管人：	上海银行股份有限公司
注册登记人：	中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	50% ×沪深 300 指数收益率 + 50% ×中证全债指数收益率

收益率2021-01-26

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家瑞兴	0.94%	-3.37%	3.43%	-2.75%	10.04%	4.08%	1.82%	159.43%
比较基准	-1.05%	0.74%	4.67%	11.15%	24.23%	24.02%	3.11%	33.06%

基金信息

目标：

本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

理念：

把握价值发现过程，谋求价值最优实现。本基金认为，具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出，投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。

范围：

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：黄海

先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	93.26
	债券
	现金	6.49
	其他	0.25

	资产分布	比例(％)
	股票	84.93
	债券
	现金	12.75
	其他	2.32

	资产分布	比例(％)
股票	93.26
债券
现金	6.49
其他	0.25

	资产分布	比例(％)
股票	84.93
债券
现金	12.75
其他	2.32

	资产分布	比例(％)
股票	92.07
债券
现金	6.89
其他	1.04

	资产分布	比例(％)
股票	84.96
债券
现金	13.13
其他	1.91

	资产分布	比例(％)
股票	89.33
债券
现金	10.47
其他	0.2

	资产分布	比例(％)
股票	92.35
债券
现金	7.31
其他	0.34

	资产分布	比例(％)
股票	89.52
债券
现金	10.31
其他	0.17

	资产分布	比例(％)
股票	91.47
债券
现金	8.27
其他	0.26

	资产分布	比例(％)
股票	90.27
债券
现金	9.26
其他	0.47

	资产分布	比例(％)
股票	88.3
债券
现金	11.25
其他	0.45

	资产分布	比例(％)
股票	86.12
债券	0.29
现金	12.82
其他	0.77

	资产分布	比例(％)
股票	86.67
债券
现金	13.06
其他	0.27

	资产分布	比例(％)
股票	90.32
债券
现金	9.56
其他	0.12

	资产分布	比例(％)
股票	80.8
债券
现金	5.82
其他	13.38

	资产分布	比例(％)
股票	93.21
债券
现金	5.74
其他	1.05

	资产分布	比例(％)
股票	92.95
债券
现金	6.38
其他	0.67

	资产分布	比例(％)
股票	92.81
债券
现金	6.04
其他	1.15

	资产分布	比例(％)
股票	87.04
债券
现金	11.62
其他	1.34

	资产分布	比例(％)
股票	46.83
债券
现金	49.72
其他	3.45

	资产分布	比例(％)
股票	4.1
债券	9.88
现金	59.54
其他	26.48

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	1,007,367	14,888,884.26	9.71
000961	中南建设	1,612,949	14,355,246.1	9.36
002146	荣盛发展	1,700,764	13,776,188.4	8.98
600383	金地集团	969,874	13,287,273.8	8.67
000002	万科Ａ	483,639	12,642,323.46	8.24
002100	天康生物	766,000	12,332,600	8.04
000656	金科股份	1,374,700	11,217,552	7.32
000671	阳光城	1,749,904	11,094,391.36	7.24
600340	华夏幸福	329,176	7,524,963.36	4.91
600466	蓝光发展	1,058,200	5,703,698	3.72

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	1,007,367	14,979,547.29	8.37
000961	中南建设	1,924,649	14,916,029.75	8.34
600383	金地集团	969,874	13,665,524.66	7.64
000671	阳光城	1,915,604	13,390,071.96	7.49
000002	万科Ａ	513,539	13,172,275.35	7.36
000656	金科股份	1,374,700	10,942,612	6.12
002146	荣盛发展	1,396,964	10,826,471	6.05
002157	正邦科技	533,500	10,168,510	5.68
002100	天康生物	748,600	9,619,510	5.38
002124	天邦股份	578,600	6,746,476	3.77

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600383	金地集团	2,017,974	29,260,623	9.4
000002	万科Ａ	892,239	28,712,251.02	9.22
600048	保利地产	1,745,067	28,235,184.06	9.07
002146	荣盛发展	2,642,664	25,977,387.12	8.35
000961	中南建设	2,418,749	25,517,801.95	8.2
600606	绿地控股	3,489,879	24,254,659.05	7.79
002157	正邦科技	919,900	14,902,380	4.79
600340	华夏幸福	494,476	14,191,461.2	4.56
000671	阳光城	1,507,704	12,815,484	4.12
002124	天邦股份	748,100	9,388,655	3.02

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	1,784,267	25,515,018.1	8.63
600606	绿地控股	3,489,879	24,638,545.74	8.33
000002	万科Ａ	913,039	23,647,710.1	8
002146	荣盛发展	2,743,764	22,718,365.92	7.68
600383	金地集团	1,766,674	20,405,084.7	6.9
600340	华夏幸福	743,366	20,048,581.02	6.78
000961	中南建设	2,239,349	17,377,348.24	5.88
002457	青龙管业	1,420,500	11,236,155	3.8
002124	天邦股份	785,200	9,045,504	3.06
000671	阳光城	1,507,704	8,895,453.6	3.01

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	888,825	28,949,030.25	9
600048	保利地产	2,113,448	26,967,596.48	8.38
000002	万科Ａ	960,319	26,706,471.39	8.3
000961	中南建设	2,723,447	23,585,051.02	7.33
600606	绿地控股	3,295,801	22,510,320.83	7
601155	新城控股	553,388	22,030,376.28	6.85
600383	金地集团	1,445,977	17,250,505.61	5.36
002146	荣盛发展	1,499,164	14,077,149.96	4.38
002457	青龙管业	1,420,500	12,017,430	3.74
000671	阳光城	1,650,475	10,695,078	3.32

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	686,925	21,308,413.5	7.94
000002	万科Ａ	687,519	21,120,583.68	7.87
600606	绿地控股	2,680,101	20,207,961.54	7.53
600048	保利地产	1,366,699	19,461,793.76	7.25
002146	荣盛发展	1,586,673	17,850,071.25	6.65
000961	中南建设	1,641,806	15,597,157	5.81
601155	新城控股	337,716	15,247,877.4	5.68
601992	金隅集团	3,191,677	14,171,045.88	5.28
001979	招商蛇口	586,293	13,508,190.72	5.03
002457	青龙管业	1,059,700	11,783,864	4.39

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002146	荣盛发展	3,365,772	26,757,887.4	8.66
600340	华夏幸福	1,025,254	26,092,714.3	8.44
601155	新城控股	1,093,480	25,904,541.2	8.38
600606	绿地控股	4,004,401	24,466,890.11	7.92
000002	万科Ａ	964,719	22,979,606.58	7.43
600048	保利地产	1,911,599	22,537,752.21	7.29
600383	金地集团	2,263,100	21,771,022	7.04
001979	招商蛇口	1,033,793	17,936,308.55	5.8
000961	中南建设	2,452,200	13,756,842	4.45
601997	贵阳银行	1,261,332	13,471,025.76	4.36

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601155	新城控股	1,027,780	26,917,558.2	8.91
600048	保利地产	2,184,799	26,589,003.83	8.81
000002	万科Ａ	1,090,219	26,492,321.7	8.77
001979	招商蛇口	1,369,738	25,600,403.22	8.48
002146	荣盛发展	3,045,751	24,305,092.98	8.05
600606	绿地控股	3,687,001	23,596,806.4	7.81
600383	金地集团	2,364,400	21,445,108	7.1
600340	华夏幸福	732,354	18,550,526.82	6.14
000961	中南建设	2,714,400	16,774,992	5.56
601997	贵阳银行	1,261,332	15,426,090.36	5.11

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601155	新城控股	967,780	29,972,146.6	9.67
600606	绿地控股	4,460,184	29,169,603.36	9.41
600048	保利地产	2,252,799	27,484,147.8	8.87
001979	招商蛇口	1,376,438	26,221,143.9	8.46
002146	荣盛发展	2,662,051	23,239,705.23	7.5
600383	金地集团	2,252,900	22,957,051	7.41
601997	贵阳银行	1,757,232	21,719,387.52	7.01
000002	万科Ａ	780,219	19,193,387.4	6.19
600340	华夏幸福	685,635	17,655,101.25	5.7
600068	葛洲坝	1,733,126	12,495,838.46	4.03

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600606	绿地控股	4,529,984	33,567,181.44	8.97
601155	新城控股	889,439	31,290,464.02	8.37
001979	招商蛇口	1,397,938	30,475,048.4	8.15
600383	金地集团	2,288,200	26,680,412	7.13
601997	贵阳银行	1,757,232	25,251,423.84	6.75
600340	华夏幸福	749,917	24,604,776.77	6.58
002146	荣盛发展	2,343,483	23,481,699.66	6.28
600068	葛洲坝	2,266,109	19,873,775.93	5.31
600048	保利地产	1,475,199	19,870,930.53	5.31
600491	龙元建设	1,502,220	16,028,687.4	4.29

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	1,314,754	41,270,128.06	8.85
600048	保利地产	2,746,993	38,869,950.95	8.33
002146	荣盛发展	3,719,598	35,447,768.94	7.6
601155	新城控股	1,065,967	31,232,833.1	6.69
000002	万科Ａ	956,949	29,722,835.94	6.37
601997	贵阳银行	2,080,532	27,795,907.52	5.96
001979	招商蛇口	1,079,492	21,114,863.52	4.53
601688	华泰证券	1,072,540	18,512,040.4	3.97
601012	隆基股份	478,100	17,421,964	3.73
600068	葛洲坝	2,084,509	17,092,973.8	3.66

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	2,054,354	63,849,322.32	8.13
002146	荣盛发展	5,818,798	55,627,708.88	7.09
601997	贵阳银行	3,254,073	47,867,413.83	6.1
000002	万科Ａ	1,540,600	40,440,750	5.15
600491	龙元建设	3,369,205	38,206,784.7	4.87
600048	保利地产	3,325,593	34,586,167.2	4.41
001979	招商蛇口	1,685,892	30,818,105.76	3.93
300197	铁汉生态	2,180,090	29,518,418.6	3.76
601155	新城控股	1,521,280	27,185,273.6	3.46
002047	宝鹰股份	2,513,146	23,321,994.88	2.97

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600340	华夏幸福	2,713,321	91,113,319.18	9.23
601997	贵阳银行	4,133,984	65,358,287.04	6.62
001979	招商蛇口	2,981,100	63,676,296	6.45
002146	荣盛发展	5,870,789	57,944,687.43	5.87
600491	龙元建设	4,642,699	49,816,160.27	5.05
600068	葛洲坝	4,077,280	45,828,627.2	4.64
600048	保利地产	4,207,321	41,946,990.37	4.25
601668	中国建筑	4,182,955	40,491,004.4	4.1
002047	宝鹰股份	3,810,213	32,920,240.32	3.34
300197	铁汉生态	2,455,290	32,606,251.2	3.3

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601997	贵阳银行	4,035,384	70,578,866.16	7.63
601668	中国建筑	7,121,000	65,513,200	7.08
001979	招商蛇口	2,653,473	46,701,124.8	5.05
600340	华夏幸福	1,705,513	46,492,284.38	5.02
600048	保利地产	4,844,613	46,169,161.89	4.99
600491	龙元建设	3,100,299	35,033,378.7	3.79
601155	新城控股	2,270,841	34,925,534.58	3.77
002047	宝鹰股份	3,397,866	30,037,135.44	3.25
300197	铁汉生态	2,219,465	29,740,831	3.21
300351	永贵电器	1,222,035	29,634,348.75	3.2

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601997	贵阳银行	3,944,584	62,245,535.52	8.26
600068	葛洲坝	6,270,915	57,629,708.85	7.65
300197	铁汉生态	4,409,931	55,917,925.08	7.42
600325	华发股份	3,636,116	46,542,284.8	6.18
600048	保利地产	4,437,013	40,509,928.69	5.38
001979	招商蛇口	2,430,673	39,838,730.47	5.29
600006	东风汽车	4,456,325	30,659,516	4.07
300351	永贵电器	1,158,635	29,742,160.45	3.95
002089	新海宜	2,011,101	28,537,523.19	3.79
601009	南京银行	2,428,840	26,328,625.6	3.5

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601997	贵阳银行	2,915,200	43,873,760	7.15
600068	葛洲坝	5,120,726	40,504,942.66	6.6
001979	招商蛇口	2,339,139	37,379,441.22	6.09
300197	铁汉生态	3,063,867	36,368,101.29	5.93
300351	永贵电器	1,171,965	30,213,257.7	4.93
600048	保利地产	2,675,118	25,681,132.8	4.19
600325	华发股份	1,634,608	23,897,968.96	3.9
002146	荣盛发展	3,030,700	23,700,074	3.86
002089	新海宜	1,254,000	20,791,320	3.39
002586	围海股份	1,858,368	18,732,349.44	3.05

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600318	巢东股份	285,202	7,674,785.82	8.52
600068	XD葛洲坝	1,285,439	7,481,254.98	8.3
600491	龙元建设	816,960	7,009,516.8	7.78
001979	招商蛇口	441,582	6,292,543.5	6.98
300284	苏交科	201,871	4,768,193.02	5.29
002586	围海股份	465,861	4,202,066.22	4.66
002047	宝鹰股份	411,800	4,118,000	4.57
601800	XD中国交	382,400	4,026,672	4.47
600266	北京城建	318,800	3,981,812	4.42
600325	华发股份	297,000	3,287,790	3.65

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600318	巢东股份	285,202	7,731,826.22	7.83
001979	招商蛇口	388,482	5,846,654.1	5.92
600048	保利地产	602,195	5,588,369.6	5.66
600068	葛洲坝	793,139	4,774,696.78	4.83
601800	中国交建	382,400	4,665,280	4.72
300284	苏交科	226,942	4,366,364.08	4.42
600325	华发股份	297,000	3,691,710	3.74
601669	中国电建	531,945	3,436,364.7	3.48
600240	华业资本	293,300	3,176,439	3.22
000402	金融街	326,950	3,040,635	3.08

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600048	保利地产	417,400	4,441,136	6.2
000488	晨鸣纸业	419,025	3,737,703	5.21
000402	金融街	287,900	3,319,487	4.63
001979	招商蛇口	117,282	2,446,502.52	3.41
000928	中钢国际	103,013	1,822,299.97	2.54
300284	苏交科	77,985	1,690,714.8	2.36
601669	中国电建	208,300	1,672,649	2.33
600418	江淮汽车	112,764	1,645,226.76	2.29
600497	驰宏锌锗	124,400	1,373,376	1.92
600068	葛洲坝	160,300	1,261,561	1.76

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
000513	丽珠集团	39,000	1,559,610	4.12

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	114,855,697.74	74.9
C 制造业	16,715,073.18	10.9
A 农、林、牧、渔业	8,332,057	5.43
E 建筑业	2,782,757.2	1.81
J 金融业	2,393,197	1.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,097.57	0.01
B 采矿业
F 批发和零售业
其他		0.01

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	106,188,721.05	59.37
C 制造业	36,789,215.69	20.57
E 建筑业	12,871,102.66	7.2
J 金融业	846,792	0.47
F 批发和零售业	19,147.31	0.01
M 科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	209,996,833	67.47
C 制造业	57,626,662.28	18.51
E 建筑业	12,197,998.92	3.92
M 科学研究和技术服务业	6,959,590.2	2.24
A 农、林、牧、渔业	3,786,720	1.22
S 综合	50,012.2	0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	32,004.16	0.01
L 租赁和商务服务业	31,256.54	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0

	行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	180,709,806.92	61.12
C 制造业	44,414,016.34	15.02
E 建筑业	10,869,699.88	3.68
M 科学研究和技术服务业	7,421,052.8	2.51
A 农、林、牧、渔业	4,558,241	1.54
N 水利、环境和公共设施管理业	2,349,033.4	0.79
J 金融业	2,033,721.39	0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业	144,930.76	0.05
B 采矿业

债券持仓明细

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2018第1季度

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

2016第3季度

2016第2季度

2016第1季度

2015第4季度

2015第3季度

2017第4季度

2015第3季度

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	218,324,837.11	67.87
C 制造业	50,904,281.42	15.82
E 建筑业	6,789,354	2.11
J 金融业	6,227,788.06	1.94
M 科学研究和技术服务业	4,836,150.8	1.5
I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,331,620.46	1.35
R 文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	163,176,558.13	60.82
C 制造业	57,108,368.58	21.28
E 建筑业	8,907,243	3.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,191,800.34	2.31
B 采矿业	5,172,210	1.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,869,120	1.81
J 金融业	4,157,928	1.55
A 农、林、牧、渔业
F 批发和零售业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	205,019,988.35	66.33
C 制造业	33,322,901.18	10.78
J 金融业	19,208,635.14	6.21
E 建筑业	16,558,800	5.36
G 交通运输、仓储和邮政业	8,088,184	2.62
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	210,271,813.15	69.64
J 金融业	33,372,570.66	11.05
C 制造业	19,326,626.65	6.4
E 建筑业	9,414,648	3.12
G 交通运输、仓储和邮政业	5,403,268	1.79
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	195,892,286.54	63.21
J 金融业	41,852,131.64	13.51
E 建筑业	30,132,496.46	9.72
C 制造业	7,959,642.15	2.57
B 采矿业	6,372,921.84	2.06
N 水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.02
F 批发和零售业	2,541.98	0
A 农、林、牧、渔业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	213,618,367.33	57.11
E 建筑业	59,419,439.08	15.89
J 金融业	43,584,805.84	11.65
C 制造业	20,609,883.04	5.51
F 批发和零售业	29,107.66	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	36,659.62	0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,203.96	0.01
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	229,780,250.36	49.25
E 建筑业	64,772,475.23	13.88
J 金融业	46,307,947.92	9.93
C 制造业	36,567,205.56	7.84
G 交通运输、仓储和邮政业	18,691,518.74	4.01
N 水利、环境和公共设施管理业	5,336,026.2	1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,005,524.87	0.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.2	0
F 批发和零售业	1,999.95	0
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	266,272,474.76	33.92
E 建筑业	144,324,685.48	18.38
J 金融业	132,676,321.45	16.9
C 制造业	123,871,808.34	15.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,506,131.87	1.08
N 水利、环境和公共设施管理业	7,973,103	1.02
B 采矿业	39,793.6	0.01
Q 卫生和社会工作	115,299.99	0.01
R 文化、体育和娱乐业	44,000.5	0.01

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	325,300,957.62	32.97
E 建筑业	295,405,168.24	29.94
C 制造业	120,338,721.39	12.2
J 金融业	93,583,033.53	9.48
A 农、林、牧、渔业	28,118,277.38	2.85
B 采矿业	24,347,808	2.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业	10,886,352.5	1.1
G 交通运输、仓储和邮政业	1,737	0
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	268,658,783.59	29.03
E 建筑业	216,687,023.92	23.42
C 制造业	123,779,600.07	13.38
J 金融业	115,554,264.44	12.49
A 农、林、牧、渔业	28,389,068.64	3.07
R 文化、体育和娱乐业	9,543,328	1.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,506,971.2	0.7
F 批发和零售业	130,984	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	132,974.69	0.01
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	230,313,717.71	30.58
E 建筑业	183,970,344.02	24.42
C 制造业	151,955,355.41	20.17
J 金融业	88,574,161.12	11.76
A 农、林、牧、渔业	32,342,611.48	4.29
R 文化、体育和娱乐业	13,960,330.54	1.85
M 科学研究和技术服务业	10,820,016	1.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业	241,692.2	0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,925.53	0.01
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
E 建筑业	167,858,534.48	27.37
C 制造业	161,703,523.19	26.37
K 房地产业	156,158,000.64	25.46
J 金融业	43,927,039.74	7.16
A 农、林、牧、渔业	28,182,689.02	4.6
L 租赁和商务服务业	11,200,582.88	1.83
M 科学研究和技术服务业	11,081,496	1.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业	232,204.01	0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	62,741.48	0.01

行业	公允价值	比例(％)
E 建筑业	35,241,795.28	39.12
K 房地产业	23,299,390.22	25.86
C 制造业	19,233,743.36	21.35
M 科学研究和技术服务业	7,254,893	8.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,728.5	0.01
G 交通运输、仓储和邮政业	1,563.3	0
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

行业	公允价值	比例(％)
E 建筑业	28,881,135.55	29.24
K 房地产业	26,761,582.7	27.09
C 制造业	23,275,278.73	23.56
M 科学研究和技术服务业	4,366,364.08	4.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,864,512	1.89
B 采矿业	1,446,515	1.46
A 农、林、牧、渔业	0	0
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0
F 批发和零售业	0	0
其他		0.01

行业	公允价值	比例(％)
K 房地产业	11,179,185.52	15.59
C 制造业	9,100,117.28	12.69
E 建筑业	7,666,838.93	10.69
G 交通运输、仓储和邮政业	3,115,042.52	4.35
M 科学研究和技术服务业	1,690,714.8	2.36
B 采矿业	1,373,376	1.92
A 农、林、牧、渔业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业

行业	公允价值	比例(％)
合计	1,559,610	4.12
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业