基金名称: | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称: | 万家瑞兴 | 基金代码: | 001518 | 基金类型: | 契约型开放式 | 成立日期: | 2015-07-23 |
| | 托管人: | 上海银行股份有限公司 | 注册登记人: | 中国证券登记结算有限责任公司 | 存续期限: | 不定期 | 业绩比较基准: | 50% ×沪深 300 指数收益率 + 50% ×中证全债指数收益率 |
|
收益率2021-01-26
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
万家瑞兴 |
0.94% |
-3.37% |
3.43% |
-2.75% |
10.04% |
4.08% |
1.82% |
159.43% |
比较基准 |
-1.05% |
0.74% |
4.67% |
11.15% |
24.23% |
24.02% |
3.11% |
33.06% |
基金信息
- 目标:
- 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋
求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
- 理念:
- 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。本基金认为,具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出,投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。
- 范围:
股票
债券
金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小
企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
2、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基
金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规
定。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
风险等级
R3
R1
R5
- 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
- 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理
-
基金经理:黄海
先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产配置
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.26 |
债券 |
|
现金 |
6.49 |
其他 |
0.25 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
84.93 |
债券 |
|
现金 |
12.75 |
其他 |
2.32 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.26 |
债券 |
|
现金 |
6.49 |
其他 |
0.25 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
84.93 |
债券 |
|
现金 |
12.75 |
其他 |
2.32 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
92.07 |
债券 |
|
现金 |
6.89 |
其他 |
1.04 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
84.96 |
债券 |
|
现金 |
13.13 |
其他 |
1.91 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
89.33 |
债券 |
|
现金 |
10.47 |
其他 |
0.2 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
92.35 |
债券 |
|
现金 |
7.31 |
其他 |
0.34 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
89.52 |
债券 |
|
现金 |
10.31 |
其他 |
0.17 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
91.47 |
债券 |
|
现金 |
8.27 |
其他 |
0.26 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.27 |
债券 |
|
现金 |
9.26 |
其他 |
0.47 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
88.3 |
债券 |
|
现金 |
11.25 |
其他 |
0.45 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
86.12 |
债券 |
0.29 |
现金 |
12.82 |
其他 |
0.77 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
86.67 |
债券 |
|
现金 |
13.06 |
其他 |
0.27 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
90.32 |
债券 |
|
现金 |
9.56 |
其他 |
0.12 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
80.8 |
债券 |
|
现金 |
5.82 |
其他 |
13.38 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.21 |
债券 |
|
现金 |
5.74 |
其他 |
1.05 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
92.95 |
债券 |
|
现金 |
6.38 |
其他 |
0.67 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
92.81 |
债券 |
|
现金 |
6.04 |
其他 |
1.15 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
87.04 |
债券 |
|
现金 |
11.62 |
其他 |
1.34 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
46.83 |
债券 |
|
现金 |
49.72 |
其他 |
3.45 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
4.1 |
债券 |
9.88 |
现金 |
59.54 |
其他 |
26.48 |
10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600048 | 保利地产 |
1,007,367 |
14,888,884.26 |
9.71 |
000961 | 中南建设 |
1,612,949 |
14,355,246.1 |
9.36 |
002146 | 荣盛发展 |
1,700,764 |
13,776,188.4 |
8.98 |
600383 | 金地集团 |
969,874 |
13,287,273.8 |
8.67 |
000002 | 万 科A |
483,639 |
12,642,323.46 |
8.24 |
002100 | 天康生物 |
766,000 |
12,332,600 |
8.04 |
000656 | 金科股份 |
1,374,700 |
11,217,552 |
7.32 |
000671 | 阳 光 城 |
1,749,904 |
11,094,391.36 |
7.24 |
600340 | 华夏幸福 |
329,176 |
7,524,963.36 |
4.91 |
600466 | 蓝光发展 |
1,058,200 |
5,703,698 |
3.72 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600048 | 保利地产 |
1,007,367 |
14,979,547.29 |
8.37 |
000961 | 中南建设 |
1,924,649 |
14,916,029.75 |
8.34 |
600383 | 金地集团 |
969,874 |
13,665,524.66 |
7.64 |
000671 | 阳 光 城 |
1,915,604 |
13,390,071.96 |
7.49 |
000002 | 万 科A |
513,539 |
13,172,275.35 |
7.36 |
000656 | 金科股份 |
1,374,700 |
10,942,612 |
6.12 |
002146 | 荣盛发展 |
1,396,964 |
10,826,471 |
6.05 |
002157 | 正邦科技 |
533,500 |
10,168,510 |
5.68 |
002100 | 天康生物 |
748,600 |
9,619,510 |
5.38 |
002124 | 天邦股份 |
578,600 |
6,746,476 |
3.77 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600383 | 金地集团 |
2,017,974 |
29,260,623 |
9.4 |
000002 | 万 科A |
892,239 |
28,712,251.02 |
9.22 |
600048 | 保利地产 |
1,745,067 |
28,235,184.06 |
9.07 |
002146 | 荣盛发展 |
2,642,664 |
25,977,387.12 |
8.35 |
000961 | 中南建设 |
2,418,749 |
25,517,801.95 |
8.2 |
600606 | 绿地控股 |
3,489,879 |
24,254,659.05 |
7.79 |
002157 | 正邦科技 |
919,900 |
14,902,380 |
4.79 |
600340 | 华夏幸福 |
494,476 |
14,191,461.2 |
4.56 |
000671 | 阳 光 城 |
1,507,704 |
12,815,484 |
4.12 |
002124 | 天邦股份 |
748,100 |
9,388,655 |
3.02 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600048 | 保利地产 |
1,784,267 |
25,515,018.1 |
8.63 |
600606 | 绿地控股 |
3,489,879 |
24,638,545.74 |
8.33 |
000002 | 万 科A |
913,039 |
23,647,710.1 |
8 |
002146 | 荣盛发展 |
2,743,764 |
22,718,365.92 |
7.68 |
600383 | 金地集团 |
1,766,674 |
20,405,084.7 |
6.9 |
600340 | 华夏幸福 |
743,366 |
20,048,581.02 |
6.78 |
000961 | 中南建设 |
2,239,349 |
17,377,348.24 |
5.88 |
002457 | 青龙管业 |
1,420,500 |
11,236,155 |
3.8 |
002124 | 天邦股份 |
785,200 |
9,045,504 |
3.06 |
000671 | 阳 光 城 |
1,507,704 |
8,895,453.6 |
3.01 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600340 | 华夏幸福 |
888,825 |
28,949,030.25 |
9 |
600048 | 保利地产 |
2,113,448 |
26,967,596.48 |
8.38 |
000002 | 万 科A |
960,319 |
26,706,471.39 |
8.3 |
000961 | 中南建设 |
2,723,447 |
23,585,051.02 |
7.33 |
600606 | 绿地控股 |
3,295,801 |
22,510,320.83 |
7 |
601155 | 新城控股 |
553,388 |
22,030,376.28 |
6.85 |
600383 | 金地集团 |
1,445,977 |
17,250,505.61 |
5.36 |
002146 | 荣盛发展 |
1,499,164 |
14,077,149.96 |
4.38 |
002457 | 青龙管业 |
1,420,500 |
12,017,430 |
3.74 |
000671 | 阳 光 城 |
1,650,475 |
10,695,078 |
3.32 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600340 | 华夏幸福 |
686,925 |
21,308,413.5 |
7.94 |
000002 | 万 科A |
687,519 |
21,120,583.68 |
7.87 |
600606 | 绿地控股 |
2,680,101 |
20,207,961.54 |
7.53 |
600048 | 保利地产 |
1,366,699 |
19,461,793.76 |
7.25 |
002146 | 荣盛发展 |
1,586,673 |
17,850,071.25 |
6.65 |
000961 | 中南建设 |
1,641,806 |
15,597,157 |
5.81 |
601155 | 新城控股 |
337,716 |
15,247,877.4 |
5.68 |
601992 | 金隅集团 |
3,191,677 |
14,171,045.88 |
5.28 |
001979 | 招商蛇口 |
586,293 |
13,508,190.72 |
5.03 |
002457 | 青龙管业 |
1,059,700 |
11,783,864 |
4.39 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
002146 | 荣盛发展 |
3,365,772 |
26,757,887.4 |
8.66 |
600340 | 华夏幸福 |
1,025,254 |
26,092,714.3 |
8.44 |
601155 | 新城控股 |
1,093,480 |
25,904,541.2 |
8.38 |
600606 | 绿地控股 |
4,004,401 |
24,466,890.11 |
7.92 |
000002 | 万 科A |
964,719 |
22,979,606.58 |
7.43 |
600048 | 保利地产 |
1,911,599 |
22,537,752.21 |
7.29 |
600383 | 金地集团 |
2,263,100 |
21,771,022 |
7.04 |
001979 | 招商蛇口 |
1,033,793 |
17,936,308.55 |
5.8 |
000961 | 中南建设 |
2,452,200 |
13,756,842 |
4.45 |
601997 | 贵阳银行 |
1,261,332 |
13,471,025.76 |
4.36 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601155 | 新城控股 |
1,027,780 |
26,917,558.2 |
8.91 |
600048 | 保利地产 |
2,184,799 |
26,589,003.83 |
8.81 |
000002 | 万 科A |
1,090,219 |
26,492,321.7 |
8.77 |
001979 | 招商蛇口 |
1,369,738 |
25,600,403.22 |
8.48 |
002146 | 荣盛发展 |
3,045,751 |
24,305,092.98 |
8.05 |
600606 | 绿地控股 |
3,687,001 |
23,596,806.4 |
7.81 |
600383 | 金地集团 |
2,364,400 |
21,445,108 |
7.1 |
600340 | 华夏幸福 |
732,354 |
18,550,526.82 |
6.14 |
000961 | 中南建设 |
2,714,400 |
16,774,992 |
5.56 |
601997 | 贵阳银行 |
1,261,332 |
15,426,090.36 |
5.11 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601155 | 新城控股 |
967,780 |
29,972,146.6 |
9.67 |
600606 | 绿地控股 |
4,460,184 |
29,169,603.36 |
9.41 |
600048 | 保利地产 |
2,252,799 |
27,484,147.8 |
8.87 |
001979 | 招商蛇口 |
1,376,438 |
26,221,143.9 |
8.46 |
002146 | 荣盛发展 |
2,662,051 |
23,239,705.23 |
7.5 |
600383 | 金地集团 |
2,252,900 |
22,957,051 |
7.41 |
601997 | 贵阳银行 |
1,757,232 |
21,719,387.52 |
7.01 |
000002 | 万 科A |
780,219 |
19,193,387.4 |
6.19 |
600340 | 华夏幸福 |
685,635 |
17,655,101.25 |
5.7 |
600068 | 葛洲坝 |
1,733,126 |
12,495,838.46 |
4.03 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600606 | 绿地控股 |
4,529,984 |
33,567,181.44 |
8.97 |
601155 | 新城控股 |
889,439 |
31,290,464.02 |
8.37 |
001979 | 招商蛇口 |
1,397,938 |
30,475,048.4 |
8.15 |
600383 | 金地集团 |
2,288,200 |
26,680,412 |
7.13 |
601997 | 贵阳银行 |
1,757,232 |
25,251,423.84 |
6.75 |
600340 | 华夏幸福 |
749,917 |
24,604,776.77 |
6.58 |
002146 | 荣盛发展 |
2,343,483 |
23,481,699.66 |
6.28 |
600068 | 葛洲坝 |
2,266,109 |
19,873,775.93 |
5.31 |
600048 | 保利地产 |
1,475,199 |
19,870,930.53 |
5.31 |
600491 | 龙元建设 |
1,502,220 |
16,028,687.4 |
4.29 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600340 | 华夏幸福 |
1,314,754 |
41,270,128.06 |
8.85 |
600048 | 保利地产 |
2,746,993 |
38,869,950.95 |
8.33 |
002146 | 荣盛发展 |
3,719,598 |
35,447,768.94 |
7.6 |
601155 | 新城控股 |
1,065,967 |
31,232,833.1 |
6.69 |
000002 | 万 科A |
956,949 |
29,722,835.94 |
6.37 |
601997 | 贵阳银行 |
2,080,532 |
27,795,907.52 |
5.96 |
001979 | 招商蛇口 |
1,079,492 |
21,114,863.52 |
4.53 |
601688 | 华泰证券 |
1,072,540 |
18,512,040.4 |
3.97 |
601012 | 隆基股份 |
478,100 |
17,421,964 |
3.73 |
600068 | 葛洲坝 |
2,084,509 |
17,092,973.8 |
3.66 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600340 | 华夏幸福 |
2,054,354 |
63,849,322.32 |
8.13 |
002146 | 荣盛发展 |
5,818,798 |
55,627,708.88 |
7.09 |
601997 | 贵阳银行 |
3,254,073 |
47,867,413.83 |
6.1 |
000002 | 万 科A |
1,540,600 |
40,440,750 |
5.15 |
600491 | 龙元建设 |
3,369,205 |
38,206,784.7 |
4.87 |
600048 | 保利地产 |
3,325,593 |
34,586,167.2 |
4.41 |
001979 | 招商蛇口 |
1,685,892 |
30,818,105.76 |
3.93 |
300197 | 铁汉生态 |
2,180,090 |
29,518,418.6 |
3.76 |
601155 | 新城控股 |
1,521,280 |
27,185,273.6 |
3.46 |
002047 | 宝鹰股份 |
2,513,146 |
23,321,994.88 |
2.97 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600340 | 华夏幸福 |
2,713,321 |
91,113,319.18 |
9.23 |
601997 | 贵阳银行 |
4,133,984 |
65,358,287.04 |
6.62 |
001979 | 招商蛇口 |
2,981,100 |
63,676,296 |
6.45 |
002146 | 荣盛发展 |
5,870,789 |
57,944,687.43 |
5.87 |
600491 | 龙元建设 |
4,642,699 |
49,816,160.27 |
5.05 |
600068 | 葛洲坝 |
4,077,280 |
45,828,627.2 |
4.64 |
600048 | 保利地产 |
4,207,321 |
41,946,990.37 |
4.25 |
601668 | 中国建筑 |
4,182,955 |
40,491,004.4 |
4.1 |
002047 | 宝鹰股份 |
3,810,213 |
32,920,240.32 |
3.34 |
300197 | 铁汉生态 |
2,455,290 |
32,606,251.2 |
3.3 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601997 | 贵阳银行 |
4,035,384 |
70,578,866.16 |
7.63 |
601668 | 中国建筑 |
7,121,000 |
65,513,200 |
7.08 |
001979 | 招商蛇口 |
2,653,473 |
46,701,124.8 |
5.05 |
600340 | 华夏幸福 |
1,705,513 |
46,492,284.38 |
5.02 |
600048 | 保利地产 |
4,844,613 |
46,169,161.89 |
4.99 |
600491 | 龙元建设 |
3,100,299 |
35,033,378.7 |
3.79 |
601155 | 新城控股 |
2,270,841 |
34,925,534.58 |
3.77 |
002047 | 宝鹰股份 |
3,397,866 |
30,037,135.44 |
3.25 |
300197 | 铁汉生态 |
2,219,465 |
29,740,831 |
3.21 |
300351 | 永贵电器 |
1,222,035 |
29,634,348.75 |
3.2 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601997 | 贵阳银行 |
3,944,584 |
62,245,535.52 |
8.26 |
600068 | 葛洲坝 |
6,270,915 |
57,629,708.85 |
7.65 |
300197 | 铁汉生态 |
4,409,931 |
55,917,925.08 |
7.42 |
600325 | 华发股份 |
3,636,116 |
46,542,284.8 |
6.18 |
600048 | 保利地产 |
4,437,013 |
40,509,928.69 |
5.38 |
001979 | 招商蛇口 |
2,430,673 |
39,838,730.47 |
5.29 |
600006 | 东风汽车 |
4,456,325 |
30,659,516 |
4.07 |
300351 | 永贵电器 |
1,158,635 |
29,742,160.45 |
3.95 |
002089 | 新 海 宜 |
2,011,101 |
28,537,523.19 |
3.79 |
601009 | 南京银行 |
2,428,840 |
26,328,625.6 |
3.5 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601997 | 贵阳银行 |
2,915,200 |
43,873,760 |
7.15 |
600068 | 葛洲坝 |
5,120,726 |
40,504,942.66 |
6.6 |
001979 | 招商蛇口 |
2,339,139 |
37,379,441.22 |
6.09 |
300197 | 铁汉生态 |
3,063,867 |
36,368,101.29 |
5.93 |
300351 | 永贵电器 |
1,171,965 |
30,213,257.7 |
4.93 |
600048 | 保利地产 |
2,675,118 |
25,681,132.8 |
4.19 |
600325 | 华发股份 |
1,634,608 |
23,897,968.96 |
3.9 |
002146 | 荣盛发展 |
3,030,700 |
23,700,074 |
3.86 |
002089 | 新 海 宜 |
1,254,000 |
20,791,320 |
3.39 |
002586 | 围海股份 |
1,858,368 |
18,732,349.44 |
3.05 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600318 | 巢东股份 |
285,202 |
7,674,785.82 |
8.52 |
600068 | XD葛洲坝 |
1,285,439 |
7,481,254.98 |
8.3 |
600491 | 龙元建设 |
816,960 |
7,009,516.8 |
7.78 |
001979 | 招商蛇口 |
441,582 |
6,292,543.5 |
6.98 |
300284 | 苏交科 |
201,871 |
4,768,193.02 |
5.29 |
002586 | 围海股份 |
465,861 |
4,202,066.22 |
4.66 |
002047 | 宝鹰股份 |
411,800 |
4,118,000 |
4.57 |
601800 | XD中国交 |
382,400 |
4,026,672 |
4.47 |
600266 | 北京城建 |
318,800 |
3,981,812 |
4.42 |
600325 | 华发股份 |
297,000 |
3,287,790 |
3.65 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600318 | 巢东股份 |
285,202 |
7,731,826.22 |
7.83 |
001979 | 招商蛇口 |
388,482 |
5,846,654.1 |
5.92 |
600048 | 保利地产 |
602,195 |
5,588,369.6 |
5.66 |
600068 | 葛洲坝 |
793,139 |
4,774,696.78 |
4.83 |
601800 | 中国交建 |
382,400 |
4,665,280 |
4.72 |
300284 | 苏交科 |
226,942 |
4,366,364.08 |
4.42 |
600325 | 华发股份 |
297,000 |
3,691,710 |
3.74 |
601669 | 中国电建 |
531,945 |
3,436,364.7 |
3.48 |
600240 | 华业资本 |
293,300 |
3,176,439 |
3.22 |
000402 | 金 融 街 |
326,950 |
3,040,635 |
3.08 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600048 | 保利地产 |
417,400 |
4,441,136 |
6.2 |
000488 | 晨鸣纸业 |
419,025 |
3,737,703 |
5.21 |
000402 | 金融街 |
287,900 |
3,319,487 |
4.63 |
001979 | 招商蛇口 |
117,282 |
2,446,502.52 |
3.41 |
000928 | 中钢国际 |
103,013 |
1,822,299.97 |
2.54 |
300284 | 苏交科 |
77,985 |
1,690,714.8 |
2.36 |
601669 | 中国电建 |
208,300 |
1,672,649 |
2.33 |
600418 | 江淮汽车 |
112,764 |
1,645,226.76 |
2.29 |
600497 | 驰宏锌锗 |
124,400 |
1,373,376 |
1.92 |
600068 | 葛洲坝 |
160,300 |
1,261,561 |
1.76 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
000513 | 丽珠集团 |
39,000 |
1,559,610 |
4.12 |
行业分布
2020第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
114,855,697.74 |
74.9 |
C 制造业 |
16,715,073.18 |
10.9 |
A 农、林、牧、渔业 |
8,332,057 |
5.43 |
E 建筑业 |
2,782,757.2 |
1.81 |
J 金融业 |
2,393,197 |
1.56 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.01 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01 |
B 采矿业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2020第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
106,188,721.05 |
59.37 |
C 制造业 |
36,789,215.69 |
20.57 |
E 建筑业 |
12,871,102.66 |
7.2 |
J 金融业 |
846,792 |
0.47 |
F 批发和零售业 |
19,147.31 |
0.01 |
M 科学研究和技术服务业 |
17,552.98 |
0.01 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2019第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
209,996,833 |
67.47 |
C 制造业 |
57,626,662.28 |
18.51 |
E 建筑业 |
12,197,998.92 |
3.92 |
M 科学研究和技术服务业 |
6,959,590.2 |
2.24 |
A 农、林、牧、渔业 |
3,786,720 |
1.22 |
S 综合 |
50,012.2 |
0.02 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,004.16 |
0.01 |
L 租赁和商务服务业 |
31,256.54 |
0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0 |
2019第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
180,709,806.92 |
61.12 |
C 制造业 |
44,414,016.34 |
15.02 |
E 建筑业 |
10,869,699.88 |
3.68 |
M 科学研究和技术服务业 |
7,421,052.8 |
2.51 |
A 农、林、牧、渔业 |
4,558,241 |
1.54 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
2,349,033.4 |
0.79 |
J 金融业 |
2,033,721.39 |
0.69 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144,930.76 |
0.05 |
B 采矿业 |
|
|
2019第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
218,324,837.11 |
67.87 |
C 制造业 |
50,904,281.42 |
15.82 |
E 建筑业 |
6,789,354 |
2.11 |
J 金融业 |
6,227,788.06 |
1.94 |
M 科学研究和技术服务业 |
4,836,150.8 |
1.5 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,331,620.46 |
1.35 |
R 文化、体育和娱乐业 |
23,106.6 |
0.01 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
2019第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
163,176,558.13 |
60.82 |
C 制造业 |
57,108,368.58 |
21.28 |
E 建筑业 |
8,907,243 |
3.32 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,191,800.34 |
2.31 |
B 采矿业 |
5,172,210 |
1.93 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,869,120 |
1.81 |
J 金融业 |
4,157,928 |
1.55 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
2018第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
205,019,988.35 |
66.33 |
C 制造业 |
33,322,901.18 |
10.78 |
J 金融业 |
19,208,635.14 |
6.21 |
E 建筑业 |
16,558,800 |
5.36 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
8,088,184 |
2.62 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
2018第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
210,271,813.15 |
69.64 |
J 金融业 |
33,372,570.66 |
11.05 |
C 制造业 |
19,326,626.65 |
6.4 |
E 建筑业 |
9,414,648 |
3.12 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
5,403,268 |
1.79 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
2018第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
195,892,286.54 |
63.21 |
J 金融业 |
41,852,131.64 |
13.51 |
E 建筑业 |
30,132,496.46 |
9.72 |
C 制造业 |
7,959,642.15 |
2.57 |
B 采矿业 |
6,372,921.84 |
2.06 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.03 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
71,559.85 |
0.02 |
F 批发和零售业 |
2,541.98 |
0 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
2018第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
213,618,367.33 |
57.11 |
E 建筑业 |
59,419,439.08 |
15.89 |
J 金融业 |
43,584,805.84 |
11.65 |
C 制造业 |
20,609,883.04 |
5.51 |
F 批发和零售业 |
29,107.66 |
0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.01 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.01 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
2017第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
229,780,250.36 |
49.25 |
E 建筑业 |
64,772,475.23 |
13.88 |
J 金融业 |
46,307,947.92 |
9.93 |
C 制造业 |
36,567,205.56 |
7.84 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
18,691,518.74 |
4.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
5,336,026.2 |
1.14 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,005,524.87 |
0.64 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,143.2 |
0 |
F 批发和零售业 |
1,999.95 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2017第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
266,272,474.76 |
33.92 |
E 建筑业 |
144,324,685.48 |
18.38 |
J 金融业 |
132,676,321.45 |
16.9 |
C 制造业 |
123,871,808.34 |
15.78 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,506,131.87 |
1.08 |
N 水利、环境和公共设施管理业 |
7,973,103 |
1.02 |
B 采矿业 |
39,793.6 |
0.01 |
Q 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.01 |
R 文化、体育和娱乐业 |
44,000.5 |
0.01 |
2017第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
325,300,957.62 |
32.97 |
E 建筑业 |
295,405,168.24 |
29.94 |
C 制造业 |
120,338,721.39 |
12.2 |
J 金融业 |
93,583,033.53 |
9.48 |
A 农、林、牧、渔业 |
28,118,277.38 |
2.85 |
B 采矿业 |
24,347,808 |
2.47 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,886,352.5 |
1.1 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,737 |
0 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2017第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
268,658,783.59 |
29.03 |
E 建筑业 |
216,687,023.92 |
23.42 |
C 制造业 |
123,779,600.07 |
13.38 |
J 金融业 |
115,554,264.44 |
12.49 |
A 农、林、牧、渔业 |
28,389,068.64 |
3.07 |
R 文化、体育和娱乐业 |
9,543,328 |
1.03 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,506,971.2 |
0.7 |
F 批发和零售业 |
130,984 |
0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
132,974.69 |
0.01 |
其他 |
|
0.01 |
2016第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
230,313,717.71 |
30.58 |
E 建筑业 |
183,970,344.02 |
24.42 |
C 制造业 |
151,955,355.41 |
20.17 |
J 金融业 |
88,574,161.12 |
11.76 |
A 农、林、牧、渔业 |
32,342,611.48 |
4.29 |
R 文化、体育和娱乐业 |
13,960,330.54 |
1.85 |
M 科学研究和技术服务业 |
10,820,016 |
1.44 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
241,692.2 |
0.03 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37,925.53 |
0.01 |
其他 |
|
0.01 |
2016第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
167,858,534.48 |
27.37 |
C 制造业 |
161,703,523.19 |
26.37 |
K 房地产业 |
156,158,000.64 |
25.46 |
J 金融业 |
43,927,039.74 |
7.16 |
A 农、林、牧、渔业 |
28,182,689.02 |
4.6 |
L 租赁和商务服务业 |
11,200,582.88 |
1.83 |
M 科学研究和技术服务业 |
11,081,496 |
1.81 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
232,204.01 |
0.04 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62,741.48 |
0.01 |
2016第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
35,241,795.28 |
39.12 |
K 房地产业 |
23,299,390.22 |
25.86 |
C 制造业 |
19,233,743.36 |
21.35 |
M 科学研究和技术服务业 |
7,254,893 |
8.05 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,728.5 |
0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,563.3 |
0 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2016第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
E 建筑业 |
28,881,135.55 |
29.24 |
K 房地产业 |
26,761,582.7 |
27.09 |
C 制造业 |
23,275,278.73 |
23.56 |
M 科学研究和技术服务业 |
4,366,364.08 |
4.42 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,864,512 |
1.89 |
B 采矿业 |
1,446,515 |
1.46 |
A 农、林、牧、渔业 |
0 |
0 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0 |
F 批发和零售业 |
0 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2015第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
K 房地产业 |
11,179,185.52 |
15.59 |
C 制造业 |
9,100,117.28 |
12.69 |
E 建筑业 |
7,666,838.93 |
10.69 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
3,115,042.52 |
4.35 |
M 科学研究和技术服务业 |
1,690,714.8 |
2.36 |
B 采矿业 |
1,373,376 |
1.92 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
2015第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
合计 |
1,559,610 |
4.12 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
B 采矿业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
E 建筑业 |
|
|
F 批发和零售业 |
|
|
G 交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
H 住宿和餐饮业 |
|
|
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|
|
债券持仓明细
2017第4季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
宁行转债 |
0.29 |
|
|
|
|
2015第3季度
 |
债券名称 |
净值占比例(%) |
15国债06 |
9.93 |
|
|
|
|