基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家180指数证券投资基金
基金简称：	万家180指数
基金代码：	519180
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2003-03-15

托管人：	中国银行股份有限公司
注册登记人：	中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	95%x上证180指数＋5%x银行同业存款利率

收益率2021-01-27

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家180指数	--	--	--	--	--	--	--	--
比较基准	-1.88%	0.09%	7.33%	18.52%	38.43%	19.53%	4.37%	326.41%

基金信息

目标：

本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证 180 指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准。

理念：

本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率

范围：

股票债券金融工具

1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。

2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。

3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：杨坤

2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师；于2015年6月加入万家基金管理有限公司，担任研究员。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	94.25
	债券	4.76
	现金	0.83
	其他	0.16

	资产分布	比例(％)
	股票	94.6
	债券	5.02
	现金	0.21
	其他	0.17

	资产分布	比例(％)
股票	94.25
债券	4.76
现金	0.83
其他	0.16

	资产分布	比例(％)
股票	94.6
债券	5.02
现金	0.21
其他	0.17

	资产分布	比例(％)
股票	94.43
债券	4.27
现金	0.99
其他	0.31

	资产分布	比例(％)
股票	94.5
债券	4.31
现金	1.12
其他	0.07

	资产分布	比例(％)
股票	94.68
债券
现金	5.31
其他	0.01

	资产分布	比例(％)
股票	94.66
债券
现金	5.08
其他	0.26

	资产分布	比例(％)
股票	94.6
债券
现金	5.38
其他	0.02

	资产分布	比例(％)
股票	94.76
债券
现金	5.15
其他	0.09

	资产分布	比例(％)
股票	94.58
债券
现金	5.41
其他	0.01

	资产分布	比例(％)
股票	94.75
债券
现金	5.2
其他	0.05

	资产分布	比例(％)
股票	94.67
债券
现金	5.31
其他	0.02

	资产分布	比例(％)
股票	94.61
债券
现金	5.3
其他	0.09

	资产分布	比例(％)
股票	94.61
债券
现金	5.3
其他	0.09

	资产分布	比例(％)
股票	94.66
债券
现金	5.33
其他	0.01

	资产分布	比例(％)
股票	94.77
债券
现金	5.18
其他	0.05

	资产分布	比例(％)
股票	94.81
债券
现金	5.17
其他	0.02

	资产分布	比例(％)
股票	94.68
债券
现金	5.3
其他	0.02

	资产分布	比例(％)
股票	94.76
债券
现金	5.23
其他	0.01

	资产分布	比例(％)
股票	94.5
债券
现金	5.42
其他	0.08

	资产分布	比例(％)
股票	93.92
债券
现金	5.91
其他	0.17

	资产分布	比例(％)
股票	93.66
债券
现金	5.73
其他	0.61

	资产分布	比例(％)
股票	94.68
债券
现金	5.14
其他	0.18

	资产分布	比例(％)
股票	94.25
债券
现金	5.6
其他	0.15

	资产分布	比例(％)
股票	90.91
债券	1.18
现金	7.89
其他	0.02

	资产分布	比例(％)
股票	94.67
债券	3.24
现金	1.96
其他	0.13

	资产分布	比例(％)
股票	93.42
债券	4.46
现金	1.96
其他	0.16

	资产分布	比例(％)
股票	92.74
债券	6.15
现金	0.71
其他	0.4

	资产分布	比例(％)
股票	93.34
债券	4.19
现金	1.05
其他	1.42

	资产分布	比例(％)
股票	91.76
债券	6.33
现金	0.48
其他	1.43

	资产分布	比例(％)
股票	92.82
债券	5.26
现金	1.7
其他	0.22

	资产分布	比例(％)
股票	92.99
债券	3.64
现金	1.56
其他	1.81

	资产分布	比例(％)
股票	94.58
债券	4.22
现金	1.09
其他	0.11

	资产分布	比例(％)
股票	94.36
债券	4.53
现金	0.81
其他	0.3

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,395,982	99,673,114.8	7.95
600519	贵州茅台	64,800	94,794,624	7.56
600036	招商银行	1,329,125	44,818,095	3.57
600276	恒瑞医药	478,634	44,177,918.2	3.52
601398	工商银行	6,323,923	31,493,136.54	2.51
600030	中信证券	1,097,646	26,464,245.06	2.11
601166	兴业银行	1,606,097	25,344,210.66	2.02
600887	伊利股份	781,614	24,331,643.82	1.94
600900	长江电力	1,133,895	21,475,971.3	1.71
601888	中国中免	125,827	19,381,132.81	1.55

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,499,882	103,746,837.94	8.69
600519	贵州茅台	69,588	77,312,268	6.47
600036	招商银行	1,428,125	46,099,875	3.86
600276	恒瑞医药	428,645	39,448,199.35	3.3
601166	兴业银行	2,013,197	32,029,964.27	2.68
600030	中信证券	1,179,446	26,136,523.36	2.19
601398	工商银行	4,956,423	25,525,578.45	2.14
600887	伊利股份	844,114	25,205,244.04	2.11
600900	长江电力	1,218,395	21,066,049.55	1.76
601328	交通银行	3,805,062	19,634,119.92	1.64

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,559,182	133,247,693.72	9.51
600519	贵州茅台	73,188	86,581,404	6.18
600036	招商银行	1,503,025	56,483,679.5	4.03
601166	兴业银行	2,119,297	41,962,080.6	2.99
600276	恒瑞医药	451,045	39,475,458.4	2.82
601398	工商银行	5,078,623	29,862,303.24	2.13
600030	中信证券	1,147,046	29,020,263.8	2.07
600887	伊利股份	888,314	27,484,435.16	1.96
600900	长江电力	1,282,495	23,572,258.1	1.68
600016	民生银行	3,617,570	22,826,866.7	1.63

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,543,582	134,353,377.28	9.68
600519	贵州茅台	79,188	91,066,200	6.56
600036	招商银行	1,626,025	56,504,368.75	4.07
601166	兴业银行	2,292,297	40,183,966.41	2.89
600276	恒瑞医药	488,045	39,375,470.6	2.84
601398	工商银行	5,563,823	30,767,941.19	2.22
600030	中信证券	1,240,746	27,891,970.08	2.01
600887	伊利股份	961,114	27,410,971.28	1.97
601328	交通银行	4,332,762	23,613,552.9	1.7
600016	民生银行	3,914,270	23,563,905.4	1.7

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,605,482	142,261,760.02	9.8
600519	贵州茅台	80,988	79,692,192	5.49
600036	招商银行	1,663,025	59,835,639.5	4.12
601166	兴业银行	2,344,097	42,873,534.13	2.95
601398	工商银行	5,651,723	33,288,648.47	2.29
600276	恒瑞医药	499,045	32,936,970	2.27
600887	伊利股份	982,914	32,839,156.74	2.26
600030	中信证券	1,269,046	30,215,985.26	2.08
601328	交通银行	4,430,362	27,113,815.44	1.87
600016	民生银行	4,001,770	25,411,239.5	1.75

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,822,182	140,490,232.2	9.48
600519	贵州茅台	84,488	72,151,907.12	4.87
600036	招商银行	1,735,225	58,858,832	3.97
601166	兴业银行	2,096,797	38,098,801.49	2.57
601398	工商银行	6,043,523	33,662,423.11	2.27
600030	中信证券	1,324,146	32,812,337.88	2.21
600887	伊利股份	1,022,414	29,762,471.54	2.01
600276	恒瑞医药	445,845	29,167,179.9	1.97
601328	交通银行	4,621,062	28,835,426.88	1.95
600016	民生银行	4,175,570	26,473,113.8	1.79

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,893,682	106,235,560.2	8.63
600519	贵州茅台	87,888	51,854,798.88	4.21
600036	招商银行	1,803,125	45,438,750	3.69
601398	工商银行	6,304,723	33,351,984.67	2.71
601166	兴业银行	2,178,997	32,554,215.18	2.65
601328	交通银行	4,803,462	27,812,044.98	2.26
600016	民生银行	4,338,770	24,861,152.1	2.02
600887	伊利股份	1,062,614	24,312,608.32	1.98
601288	农业银行	6,697,069	24,109,448.4	1.96
600030	中信证券	1,373,446	21,988,870.46	1.79

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,974,182	135,231,467	9.73
600519	贵州茅台	91,588	66,859,240	4.81
600036	招商银行	1,879,925	57,694,898.25	4.15
601398	工商银行	6,411,623	36,995,064.71	2.66
601166	兴业银行	2,271,797	36,235,162.15	2.61
600016	民生银行	5,170,370	32,780,145.8	2.36
601328	交通银行	5,007,962	29,246,498.08	2.1
600887	伊利股份	1,107,614	28,443,527.52	2.05
601288	农业银行	6,981,969	27,159,859.41	1.95
600276	恒瑞医药	402,704	25,571,704	1.84

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,960,082	114,821,603.56	8.4
600519	贵州茅台	90,888	66,480,936.48	4.86
600036	招商银行	1,866,425	49,348,277	3.61
601398	工商银行	6,449,323	34,310,398.36	2.51
601166	兴业银行	2,255,397	32,477,716.8	2.38
600887	伊利股份	1,100,014	30,690,390.6	2.25
600276	恒瑞医药	399,704	30,281,575.04	2.22
600016	民生银行	4,276,725	29,937,075	2.19
601328	交通银行	4,972,262	28,540,783.88	2.09
601288	农业银行	6,918,469	23,799,533.36	1.74

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,058,782	134,459,052.42	8.94
600519	贵州茅台	95,488	65,277,506.56	4.34
600036	招商银行	1,960,425	57,028,763.25	3.79
601398	工商银行	6,722,123	40,937,729.07	2.72
601166	兴业银行	2,369,197	39,541,897.93	2.63
600016	民生银行	4,492,525	35,895,274.75	2.39
600887	伊利股份	1,155,214	32,912,046.86	2.19
601328	交通银行	5,221,062	32,266,163.16	2.14
601288	农业银行	7,263,969	28,402,118.79	1.89
600276	恒瑞医药	321,288	27,955,268.88	1.86

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,144,482	150,070,850.36	9.15
600519	贵州茅台	99,488	69,391,885.12	4.23
600036	招商银行	2,042,025	59,259,565.5	3.61
601398	工商银行	6,973,023	43,232,742.6	2.63
601166	兴业银行	2,467,097	41,915,978.03	2.55
600016	民生银行	4,680,025	39,265,409.75	2.39
600887	伊利股份	1,203,414	38,737,896.66	2.36
601328	交通银行	5,440,362	33,784,648.02	2.06
600000	浦发银行	2,324,250	29,262,307.5	1.78
601288	农业银行	7,567,069	28,981,874.27	1.77

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	471,589,443.98	37.61
C 制造业	455,850,062.14	36.36
B 采矿业	41,891,311.69	3.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业	40,203,165.15	3.21
E 建筑业	34,308,738.79	2.74
K 房地产业	33,912,104.62	2.7
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,579,975.52	2.68
G 交通运输、仓储和邮政业	31,664,447.06	2.53
L 租赁和商务服务业	19,381,132.81	1.55
其他		2.15

债券持仓明细

2020第2季度

	债券名称	净值占比例(％)
	20国开01	4.79

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,848,931	141,335,466.91	7.29
600036	招商银行	2,712,825	64,863,645.75	3.35
600519	贵州茅台	132,121	62,341,293.85	3.22
601166	兴业银行	3,278,597	55,277,145.42	2.85
600016	民生银行	6,217,325	51,106,411.5	2.64
601398	工商银行	9,609,223	50,448,420.75	2.6
601328	交通银行	7,225,862	44,511,309.92	2.3
601668	中国建筑	3,944,699	38,184,686.32	1.97
600000	浦发银行	2,957,150	37,407,947.5	1.93
601288	农业银行	10,052,969	35,386,450.88	1.83

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,299,082	124,518,281.12	7.55
600036	招商银行	2,189,025	55,929,588.75	3.39
600519	贵州茅台	106,688	55,225,976.32	3.35
601398	工商银行	7,659,523	45,957,138	2.79
601166	兴业银行	2,645,797	45,745,830.13	2.77
600016	民生银行	5,017,325	40,238,946.5	2.44
601328	交通银行	5,832,462	36,861,159.84	2.23
600887	伊利股份	1,290,014	35,475,385	2.15
601288	农业银行	8,113,969	30,995,361.58	1.88
600000	浦发银行	2,385,350	30,699,454.5	1.86

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,452,734	90,775,685.34	5.77
601166	兴业银行	3,020,197	48,957,393.37	3.11
600016	民生银行	5,354,125	45,402,980	2.89
600036	招商银行	2,335,425	44,770,097.25	2.85
600519	贵州茅台	113,821	43,975,881.56	2.8
601398	工商银行	8,563,123	41,445,515.32	2.63
601328	交通银行	6,222,062	38,763,446.26	2.46
600000	浦发银行	1,958,277	31,352,014.77	1.99
601668	中国建筑	3,396,199	31,245,030.8	1.99
601288	农业银行	8,655,669	28,909,934.46	1.84

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,526,734	89,522,185.62	5.76
601166	兴业银行	3,111,197	50,214,719.58	3.23
600016	民生银行	5,514,825	50,074,611	3.22
600036	招商银行	2,405,625	42,339,000	2.73
600519	贵州茅台	117,221	39,169,397.15	2.52
601398	工商银行	8,868,423	39,109,745.43	2.52
601328	交通银行	6,408,462	36,976,825.74	2.38
600000	浦发银行	2,016,777	32,691,955.17	2.11
601668	中国建筑	3,497,799	30,990,499.14	2
600837	海通证券	1,887,215	29,723,636.25	1.91

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,660,834	90,894,089.44	5.88
600016	民生银行	5,824,725	53,936,953.5	3.49
601166	兴业银行	3,269,397	52,212,270.09	3.38
600036	招商银行	2,530,425	45,547,650	2.95
601398	工商银行	9,911,923	43,909,818.89	2.84
601328	交通银行	6,743,862	37,293,556.86	2.41
600519	贵州茅台	123,021	36,649,186.11	2.37
600000	浦发银行	2,127,077	35,075,499.73	2.27
600837	海通证券	1,994,315	31,729,551.65	2.05
600030	中信证券	1,938,446	31,247,749.52	2.02

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,688,134	86,127,813.36	5.7
600016	民生银行	5,824,725	52,014,794.25	3.45
601166	兴业银行	3,263,197	49,731,122.28	3.29
600036	招商银行	2,542,525	44,494,187.5	2.95
601398	工商银行	9,732,423	43,211,958.12	2.86
601328	交通银行	6,710,362	37,779,338.06	2.5
600519	贵州茅台	123,021	35,912,290.32	2.38
600000	浦发银行	2,152,677	33,517,180.89	2.22
600030	中信证券	1,949,246	31,636,262.58	2.1
600837	海通证券	1,997,315	30,798,597.3	2.04

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,760,534	87,812,586.54	5.67
600016	民生银行	7,524,325	68,546,600.75	4.42
601166	兴业银行	3,126,497	48,554,498.41	3.13
600000	浦发银行	2,490,115	44,647,761.95	2.88
600036	招商银行	2,628,925	42,299,403.25	2.73
601398	工商银行	9,797,723	42,032,231.67	2.71
600030	中信证券	2,022,146	35,994,198.8	2.32
600519	贵州茅台	129,621	32,099,344.44	2.07
601328	交通银行	5,564,384	30,993,618.88	2
600837	海通证券	2,069,115	29,567,653.35	1.91

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,886,174	103,902,264	5.51
600016	民生银行	7,988,325	77,007,453	4.08
600036	招商银行	3,916,325	70,454,686.75	3.73
600000	浦发银行	3,056,415	55,840,702.05	2.96
601398	工商银行	11,706,323	53,614,959.34	2.84
601166	兴业银行	3,110,497	53,096,183.79	2.81
600030	中信证券	2,138,646	41,382,800.1	2.19
601328	交通银行	5,339,684	34,387,564.96	1.82
600837	海通证券	2,141,515	33,878,767.3	1.8
601766	中国中车	2,441,669	31,375,446.65	1.66

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,952,874	88,172,817.64	5.13
600036	招商银行	4,521,425	80,345,722.25	4.67
600016	民生银行	8,172,825	69,060,371.25	4.02
601398	工商银行	12,381,623	53,488,611.36	3.11
600000	浦发银行	3,102,115	51,588,172.45	3
601166	兴业银行	3,182,197	46,332,788.32	2.7
601328	交通银行	5,463,284	33,216,766.72	1.93
601766	中国中车	2,497,669	32,394,766.93	1.88
600030	中信证券	2,188,446	29,719,096.68	1.73
600837	海通证券	2,191,615	27,943,091.25	1.63

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	1,803,315	147,763,631.1	5.16
600036	招商银行	5,495,774	102,880,889.28	3.59
600016	民生银行	9,840,621	97,815,772.74	3.42
601398	工商银行	15,025,323	79,333,705.44	2.77
600030	中信证券	2,620,814	70,526,104.74	2.46
601166	兴业银行	3,805,754	65,649,256.5	2.29
600000	浦发银行	3,726,855	63,207,460.8	2.21
600837	海通证券	2,694,415	58,738,247	2.05
601766	中国南车	3,052,969	56,052,510.84	1.96
601328	交通银行	6,536,184	53,858,156.16	1.88

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,765,685	216,387,194.4	5.62
600016	民生银行	14,473,416	140,392,135.2	3.65
600030	中信证券	4,210,414	138,185,787.48	3.59
600036	招商银行	8,811,746	137,198,885.22	3.56
601166	兴业银行	5,603,157	102,873,962.52	2.67
601398	工商银行	21,090,023	102,497,511.78	2.66
600837	海通证券	4,327,101	101,297,434.41	2.63
600000	浦发银行	5,979,122	94,410,336.38	2.45
601668	中国建筑	8,016,199	61,484,246.33	1.6
601601	中国太保	1,678,979	56,917,388.1	1.48

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	2,883,312	215,412,239.52	5.57
600016	民生银行	18,258,736	198,655,047.68	5.14
600030	中信证券	4,930,502	167,144,017.8	4.33
600036	招商银行	10,014,746	166,144,636.14	4.3
600837	海通证券	4,679,103	112,579,218.18	2.91
600000	浦发银行	6,789,984	106,534,848.96	2.76
601166	兴业银行	5,747,848	94,839,492	2.45
601398	工商银行	13,846,156	67,430,779.72	1.75
601668	中国建筑	9,097,414	66,229,173.92	1.71
601328	交通银行	9,527,277	64,785,483.6	1.68

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	3,666,135	151,558,020.9	4.85
600036	招商银行	12,215,107	126,914,961.73	4.06
600016	民生银行	20,058,825	125,167,068	4.01
601166	兴业银行	8,461,719	86,478,768.18	2.77
600000	浦发银行	8,284,511	80,773,982.25	2.59
600030	中信证券	5,697,312	75,888,195.84	2.43
600837	海通证券	6,005,199	61,973,653.68	1.98
600519	贵州茅台	338,142	54,822,962.46	1.75
601328	交通银行	11,617,584	49,839,435.36	1.6
601398	工商银行	13,613,299	48,054,945.47	1.54

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	4,110,253	161,697,353.02	5.14
600036	招商银行	14,584,415	149,344,409.6	4.75
600016	民生银行	23,266,589	144,485,517.69	4.6
601166	兴业银行	9,814,846	98,442,905.38	3.13
600000	浦发银行	9,606,294	86,936,960.7	2.76
600030	中信证券	6,756,340	77,427,656.4	2.46
600837	海通证券	6,945,136	63,547,994.4	2.02
601398	工商银行	18,532,382	62,824,774.98	2
601328	交通银行	14,511,493	56,304,592.84	1.79
601288	农业银行	22,315,274	56,234,490.48	1.79

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	3,801,608	142,788,396.48	5.13
600016	民生银行	17,941,104	137,428,856.64	4.94
600036	招商银行	13,103,834	128,679,649.88	4.63
601166	兴业银行	9,071,063	86,356,519.76	3.1
600000	浦发银行	8,872,534	86,241,030.48	3.1
600837	海通证券	6,425,623	59,372,756.52	2.13
601398	工商银行	16,762,030	57,829,003.5	2.08
600030	中信证券	5,470,320	57,602,469.6	2.07
600519	贵州茅台	327,196	50,617,221.2	1.82
601288	农业银行	20,614,212	49,886,393.04	1.79

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	3,922,146	163,671,152.58	5.29
600036	招商银行	13,552,314	147,584,699.46	4.77
600016	民生银行	18,511,963	142,912,354.36	4.62
601166	兴业银行	9,353,070	94,840,129.8	3.06
600000	浦发银行	9,167,834	86,452,674.62	2.79
600837	海通证券	6,976,076	78,969,180.32	2.55
600030	中信证券	5,911,739	75,374,672.25	2.44
601288	农业银行	21,265,720	52,738,985.6	1.7
601328	交通银行	12,693,029	48,741,231.36	1.57
601601	中国太保	2,574,180	47,699,555.4	1.54

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600016	民生银行	19,613,345	187,503,578.2	5.85
600036	招商银行	14,319,286	156,366,603.12	4.88
601166	兴业银行	10,482,846	117,093,389.82	3.65
601318	中国平安	2,970,431	106,044,386.7	3.31
600000	浦发银行	9,748,100	98,358,329	3.07
600837	海通证券	7,175,885	89,770,321.35	2.8
600030	中信证券	6,434,892	79,084,822.68	2.47
601328	交通银行	17,435,628	74,973,200.4	2.34
600887	伊利股份	1,244,327	55,596,530.36	1.73
601288	农业银行	21,530,320	53,825,800	1.68

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600016	民生银行	20,518,347	175,842,233.79	5.83
600036	招商银行	13,326,412	154,586,379.2	5.12
601318	中国平安	2,982,167	103,660,124.92	3.44
601166	兴业银行	6,740,114	99,551,483.78	3.3
600000	浦发银行	9,931,477	82,232,629.56	2.73
600519	贵州茅台	367,986	70,789,466.82	2.35
601328	交通银行	17,346,173	70,598,924.11	2.34
600837	海通证券	7,379,452	69,219,259.76	2.29
600030	中信证券	6,306,442	63,884,257.46	2.12
601288	XD农业银	22,316,162	54,897,758.52	1.82

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600016	民生银行	22,314,801	215,114,681.64	6.07
600036	招商银行	13,537,197	170,974,798.11	4.83
601318	中国平安	3,131,821	130,816,163.17	3.69
601166	兴业银行	7,153,610	123,757,453	3.49
600000	浦发银行	10,476,251	106,124,422.63	3
601328	交通银行	18,343,045	86,395,741.95	2.44
600030	中信证券	6,840,291	83,246,341.47	2.35
600837	海通证券	7,102,549	71,806,770.39	2.03
601088	中国神华	3,086,621	67,226,605.38	1.9
600519	贵州茅台	388,016	65,520,381.76	1.85

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600016	民生银行	33,411,558	262,614,845.88	4.69
600036	招商银行	18,132,175	249,317,406.25	4.46
601318	中国平安	4,969,225	225,056,200.25	4.02
601166	兴业银行	11,117,075	185,543,981.75	3.32
601328	交通银行	34,632,232	171,083,226.08	3.06
600000	浦发银行	16,472,969	163,411,852.48	2.92
600030	中信证券	10,114,577	135,130,748.72	2.41
600519	贵州茅台	615,696	128,692,777.92	2.3
601088	中国神华	4,849,023	122,922,733.05	2.2
600837	海通证券	11,885,442	121,825,780.5	2.18

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	5,193,852	217,830,152.88	4.15
600016	民生银行	35,042,287	197,988,921.55	3.77
600036	招商银行	19,162,177	194,687,718.32	3.71
600519	贵州茅台	643,712	158,224,409.6	3.01
601328	交通银行	36,468,511	155,355,856.86	2.96
601166	兴业银行	11,700,038	140,517,456.38	2.68
600000	浦发银行	17,343,570	127,995,546.6	2.44
600030	中信证券	10,826,308	127,642,171.32	2.43
600837	海通证券	12,610,139	120,805,131.62	2.3
601088	中国神华	5,115,973	117,718,538.73	2.24

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度

2018第1季度

2017第4季度

2017第3季度

2017第2季度

2017第1季度

2016第4季度

2016第3季度

2016第2季度

2016第1季度

2015第4季度

2015第3季度

2015第2季度

2015第1季度

2014第4季度

2014第3季度

2014第2季度

2014第1季度

2013第4季度

2013第3季度

2013第2季度

2013第1季度

2012第4季度

2012第3季度

2012第2季度

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2014第3季度

2014第2季度

2014第1季度

2013第4季度

2013第3季度

2013第2季度

2013第1季度

2012第4季度

2012第3季度

2012第2季度

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	5,390,426	246,558,085.24	4.32
600016	民生银行	35,730,836	214,027,707.64	3.75
600036	招商银行	19,494,007	212,874,556.44	3.73
601328	交通银行	35,973,760	163,320,870.4	2.86
600519	贵州茅台	666,315	159,349,232.25	2.79
601166	兴业银行	11,947,791	155,082,327.18	2.72
600000	浦发银行	17,912,444	145,628,169.72	2.55
600030	中信证券	11,085,642	140,011,658.46	2.45
600837	海通证券	13,033,592	125,513,490.96	2.2
601088	中国神华	5,309,348	119,354,143.04	2.09

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	486,818,850.16	40.76
C 制造业	398,865,284.25	33.4
B 采矿业	44,971,319.72	3.77
E 建筑业	39,764,051.66	3.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	36,742,249.14	3.08
K 房地产业	34,146,741.19	2.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业	31,159,873.55	2.61
G 交通运输、仓储和邮政业	27,853,412.85	2.33
F 批发和零售业	10,372,937.17	0.87
其他		1.76

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	600,335,924.14	42.82
C 制造业	441,921,169.4	31.52
B 采矿业	55,219,107.34	3.94
E 建筑业	44,620,445.58	3.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	42,747,770.76	3.05
K 房地产业	41,919,686.35	2.99
G 交通运输、仓储和邮政业	38,677,396.47	2.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业	31,049,229.59	2.21
L 租赁和商务服务业	12,651,091.65	0.9
其他		1.54

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	602,496,710.38	43.4
C 制造业	426,968,342.57	30.76
B 采矿业	54,825,107.59	3.95
E 建筑业	48,717,096.81	3.51
K 房地产业	41,211,601.09	2.97
G 交通运输、仓储和邮政业	38,023,176.54	2.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,828,001.41	2.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,291,955.71	2.47
L 租赁和商务服务业	15,041,766.62	1.08
其他		1.12

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	641,291,330.16	44.2
C 制造业	431,181,724.21	29.72
B 采矿业	60,278,698.32	4.15
E 建筑业	53,662,960.46	3.7
G 交通运输、仓储和邮政业	42,074,574.9	2.9
K 房地产业	41,936,550.6	2.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,375,550.84	2.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业	33,866,535.62	2.33
L 租赁和商务服务业	14,730,713.55	1.02
其他		1.32

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	638,579,782.68	43.1
C 制造业	432,769,119.48	29.21
E 建筑业	60,271,043.69	4.07
B 采矿业	57,681,415.84	3.89
K 房地产业	54,727,581.86	3.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	45,484,662.58	3.07
G 交通运输、仓储和邮政业	44,950,754.69	3.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业	38,469,345.88	2.6
F 批发和零售业	14,251,735.08	0.96
其他		1.26

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	522,126,123.65	42.43
C 制造业	350,239,570.76	28.46
E 建筑业	57,383,175.32	4.66
B 采矿业	54,029,074.56	4.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	45,044,116.95	3.66
K 房地产业	43,227,600.98	3.51
G 交通运输、仓储和邮政业	37,085,486.49	3.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业	29,313,099.22	2.38
F 批发和零售业	12,542,291.88	1.02
其他		1.34

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	606,052,429.28	43.6
C 制造业	393,841,469.28	28.34
E 建筑业	56,965,990.78	4.1
B 采矿业	56,075,933.7	4.03
K 房地产业	45,386,824.55	3.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	43,782,284.94	3.15
G 交通运输、仓储和邮政业	42,463,478.64	3.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业	32,971,432.05	2.37
F 批发和零售业	21,383,699.94	1.54
其他		1.46

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	558,295,366.4	40.85
C 制造业	412,489,600.56	30.18
E 建筑业	53,790,455.74	3.94
B 采矿业	53,691,800.41	3.93
G 交通运输、仓储和邮政业	52,298,997.3	3.83
K 房地产业	48,197,984.03	3.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	42,464,022.09	3.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业	31,307,897.59	2.29
F 批发和零售业	22,017,626.32	1.61
其他		1.5

行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	643,787,639.66	42.78
C 制造业	402,769,982.21	26.77
E 建筑业	69,073,615.44	4.59
B 采矿业	64,938,343.85	4.32
K 房地产业	63,132,535.31	4.2
G 交通运输、仓储和邮政业	56,567,568.08	3.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	47,506,596.29	3.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业	32,210,656.46	2.14
F 批发和零售业	27,701,381.11	1.84
其他		1.39