基金名称:万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称:万家中证创业成长指数分级
基金代码:161910
基金类型:契约型开放式
成立日期:2012-08-02
托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
收益率2018-09-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家中创指数分级 -- -- -- -- -- -- -- --
比较基准 0.75% 2.44% 0.03% -2.57% 0.93% 4.26% -2.46% 4.69%
基金信息
目标:
本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
理念:
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股 及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股 (一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低 于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

2、本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金经理:高源

2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金经理:郭成东

郭成东,海外投资部总监,硕士学历。2003年5月至2006年5月,在天和证券担任中小盘行业研究员;2006年5月至2007年7月,在路透社担任财经分析员;2007年7月至2017年4月,在上投摩根基金管理公司,历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等;2017年5月至今,在万家基金管理有限公司担任海外投资部总监。郭成东先生具有7年港股研究与投资管理工作经验。现任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 90.97
债券
现金 8.79
其他 0.24

资产分布 比例(%)
股票 92.17
债券
现金 7.69
其他 0.14
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002008 大族激光 44,800 2,382,912 6.63
002460 赣锋锂业 40,950 1,579,851 4.4
300136 信维通信 41,340 1,270,378.2 3.54
300072 三聚环保 47,448 1,104,589.44 3.07
300296 利亚德 80,200 1,032,976 2.88
600779 水井坊 18,000 994,140 2.77
002493 荣盛石化 90,200 930,864 2.59
300601 康泰生物 13,327 826,940.35 2.3
002714 牧原股份 18,300 813,618 2.26
002558 巨人网络 31,940 759,533.2 2.11
行业分布

2018第2季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 23,606,434.22 65.71
G 交通运输、仓储和邮政业 1,600,083.95 4.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,328,938.2 3.7
K 房地产业 1,233,998.3 3.43
E 建筑业 1,051,742.8 2.93
A 农、林、牧、渔业 813,618 2.26
N 水利、环境和公共设施管理业 798,740 2.22
L 租赁和商务服务业 662,415 1.84
B 采矿业 557,151 1.55
其他 3.84
债券持仓明细

2014第2季度

债券名称 净值占比例(%)
13国债14 4.32
东华转债 0.02
 
 
 
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

银行:

  • 中国建设银行股份有限公司
  • 中国民生银行股份有限公司

其他:

证券公司:

  • 北京乐融多源投资咨询有限公司
  • 北京钱景财富投资管理有限公司
  • 北京增财基金有限公司
  • 东海证券股份有限公司
  • 东吴证券股份有限公司
  • 国信证券股份有限公司
  • 杭州数米基金销售有限公司
  • 和讯信息科技有限公司
  • 申万宏源证券有限公司
  • 华泰证券有限责任公司
  • 金元证券股份有限公司