基金名称：万家公用事业行业股票型证券投资基金
基金简称：万家公用事业行业股票
基金代码：161903
基金类型：契约型开放式
成立日期：2005-07-15
托管人：交通银行股份有限公司
注册登记人：中国登记结算有限责任公司
存储期限：不定期
业绩比较基准：80%×巨潮公共服务指数＋20%×同业存款利率
收益率2013-09-11
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家公用 -0.06% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.84%
比较基准 -0.16% 4.86% 8.52% -0.20% 5.93% -12.06% 2.19% 0.00%
基金信息
目标：
本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
理念：
本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
范围：

股票债券金融工具

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用服务指数成份股。

风险等级
中风险
风险低 风险高

  • 适合人群：积极型

  • 1. 追求长期收益战胜通胀的投资者

  • 2. 看好股市的投资者

基金经理

基金经理：吴印

工学学士，经济学硕士。2006年加入万家基金管理有限公司，从事证券投资和研究工作，历任研究发展部行业分析师、基金经理助理。现任权益部副总监，万家双引擎混合基金基金经理、万家公用事业股票基金（LOF）基金经理、万家精选股票基金基金经理。

基金经理：朱颖

毕业于中国科技大学。2006年10月进入万家基金管理有限公司，担任行业分析师，基金经理助理等职务。现任万家双引擎混合基金基金经理、万家公用事业股票基金（LOF）基金经理。

资产配置

资产分布 比例(％)
股票 77.84
债券
现金 10.08
其他 12.08

资产分布 比例(％)
股票 86.1
债券 0.86
现金 12.99
其他 0.05
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(％)
601006 大秦铁路 6,538,974 38,841,505.56 5.02
601088 中国神华 2,237,952 37,910,906.88 4.9
600900 长江电力 5,229,928 36,191,101.76 4.68
601857 中国石油 4,418,000 33,620,980 4.34
600050 中国联通 10,169,975 31,730,322 4.1
600028 中国石化 7,453,533 31,155,767.94 4.03
600256 广汇能源 2,331,231 30,212,753.76 3.9
600011 华能国际 5,367,969 28,664,954.46 3.7
000826 桑德环境 500,000 16,135,000 2.09
600795 国电电力 6,656,000 15,175,680 1.96
行业分布

2013第2季度

行业 公允价值 比例
B 采矿业 209,067,730.17 27.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 129,363,805.14 16.72
G 交通运输、仓储和邮政业 98,673,745.73 12.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,505,410.25 8.08
S 综合 30,212,753.76 3.9
N 水利、环境和公共设施管理业 20,448,674.31 2.64
R 文化、体育和娱乐业 11,453,426.95 1.48
K 房地产业 6,186,480 0.8
F 批发和零售业 3,161,280 0.41
其他 0.74
债券持仓明细

2013第1季度

债券名称 净值占比例
21国债⑺ 0.87
 
 
 
 
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