基金名称: 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 基金简称: 万家平衡养老FOF 基金代码: 007232 基金类型: 契约型开放式、发起式(本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限) 成立日期: 2019-04-22
托管人: 中国农业银行股份有限公司 注册登记人: 万家基金管理有限公司 存续期限: 不定期 业绩比较基准: 中证800指数收益率*45% +中证全债指数收益率*50% + 1年期定期存款收益率(税后)*5%
收益率 2021-01-22
今日 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 最近三年 今年以来 成立以来
万家平衡养老FOF
0.30%
1.92%
6.60%
10.56%
22.56%
--
4.11%
35.14%
比较基准
0.07%
1.10%
5.18%
6.95%
15.47%
19.39%
3.07%
19.39%
基金信息
目标: 本基金为平衡型目标风险策略基金,在风险可控的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 范围: 基金 债券 其他金融工具
1、本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
3、基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%;本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
4、本基金的权益类资产投资比例中枢为50%,股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为 40%-55%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;
2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。
风险等级
R3
R1
R5
我要评估
适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮 ,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理
基金经理:徐朝贞
曾先后供职于ING 彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监。现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
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2020年第1/2季度
2019年第3/4季度
2019年第1/2季度
资产配置
资产分布
比例(%)
股票
0.59
债券
3.05
现金
8.14
其他
88.22
资产分布
比例(%)
股票
0.62
债券
4.81
现金
3.61
其他
90.96
资产分布
比例(%)
股票
0.59
债券
3.05
现金
8.14
其他
88.22
资产分布
比例(%)
股票
0.62
债券
4.81
现金
3.61
其他
90.96
资产分布
比例(%)
股票
债券
4.87
现金
1.55
其他
93.58
资产分布
比例(%)
股票
债券
5.21
现金
1.66
其他
93.13
资产分布
比例(%)
股票
债券
4.6
现金
8.81
其他
86.59
2020年第2季度
2020年第1季度
--
--
--
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002100 天康生物
2,400
38,640
0.31
002157 正邦科技
2,100
36,708
0.29
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002157 正邦科技
2,100
40,026
0.35
002100 天康生物
2,400
30,840
0.27
2020年第2季度
2020年第1季度
2019年第4季度
2019年第3季度
2019年第2季度
行业分布
2020第2季度
行业 公允价值 比例(%)
合计
75,348
0.6
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2020第1季度
行业 公允价值 比例(%)
合计
70,866
0.62
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2019第4季度
行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
2019第3季度
行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
2019第2季度
行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
2020年第2季度
2020年第1季度
2019年第4季度
2019年第3季度
2019年第2季度
债券持仓明细
2020第2季度
债券名称
净值占比例(%)
进出1911
2.39
20国债01
0.72
2020第1季度
债券名称
净值占比例(%)
国开1704
4.82
2019第4季度
债券名称
净值占比例(%)
国开1704
4.86
19国债01
0.03
2019第3季度
债券名称
净值占比例(%)
国开1704
5.19
19国债01
0.03
2019第2季度
债券名称
净值占比例(%)
国开1704
4.88
19国债01
0.03