基金名称: | 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码: | 510680 | 基金类型: | 交易型开放式 | 成立日期: | 2013-10-31(2015-12-15转型为本基金) |
| | 托管人: | 华夏银行股份有限公司 | 注册登记人: | 中国证券登记结算有限责任公司 | 存储期限: | 不定期 | 业绩比较基准: | 标的指数 |
|
收益率2021-01-27
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
万家上证50ETF |
0.16% |
0.19% |
9.00% |
22.14% |
38.25% |
33.53% |
5.03% |
102.34% |
比较基准 |
-2.18% |
-0.04% |
8.21% |
20.55% |
39.83% |
22.19% |
4.74% |
215.01% |
基金信息
- 目标:
- 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 理念:
- 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
- 范围:
股票
债券
金融工具
1、本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。
2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
3、基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。
风险等级
R3
R1
R5
- 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
- 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理
-
基金经理:杨坤
2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
资产配置
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
94.66 |
债券 |
|
现金 |
5.22 |
其他 |
0.12 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.92 |
债券 |
|
现金 |
1.07 |
其他 |
0.01 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
94.66 |
债券 |
|
现金 |
5.22 |
其他 |
0.12 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.92 |
债券 |
|
现金 |
1.07 |
其他 |
0.01 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
99.1 |
债券 |
|
现金 |
0.89 |
其他 |
0.01 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.86 |
债券 |
|
现金 |
0.68 |
其他 |
0.46 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.16 |
债券 |
|
现金 |
6.84 |
其他 |
0 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.44 |
债券 |
|
现金 |
6.48 |
其他 |
0.08 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
91.74 |
债券 |
|
现金 |
8.21 |
其他 |
0.05 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.07 |
债券 |
|
现金 |
6.84 |
其他 |
0.09 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
91.4 |
债券 |
|
现金 |
8.5 |
其他 |
0.1 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.65 |
债券 |
|
现金 |
1.34 |
其他 |
0.01 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.53 |
债券 |
|
现金 |
1.47 |
其他 |
0 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.64 |
债券 |
|
现金 |
1.35 |
其他 |
0.01 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.86 |
债券 |
|
现金 |
1.03 |
其他 |
0.11 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
99.45 |
债券 |
|
现金 |
0.55 |
其他 |
0 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.74 |
债券 |
|
现金 |
6.25 |
其他 |
0.01 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
94.04 |
债券 |
|
现金 |
5.85 |
其他 |
0.11 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
95.13 |
债券 |
|
现金 |
4.49 |
其他 |
0.38 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
97.25 |
债券 |
|
现金 |
2.55 |
其他 |
0.2 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
5.05 |
债券 |
|
现金 |
94.84 |
其他 |
0.11 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
93.31 |
债券 |
|
现金 |
6.63 |
其他 |
0.06 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
94.64 |
债券 |
|
现金 |
5.33 |
其他 |
0.03 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.29 |
债券 |
|
现金 |
1.57 |
其他 |
0.14 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
95.72 |
债券 |
|
现金 |
4.2 |
其他 |
0.08 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
97.14 |
债券 |
|
现金 |
2.67 |
其他 |
0.19 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.83 |
债券 |
|
现金 |
1.15 |
其他 |
0.02 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
98.89 |
债券 |
|
现金 |
0.3 |
其他 |
0.81 |
 |
资产分布 |
比例(%) |
股票 |
96.13 |
债券 |
|
现金 |
3.29 |
其他 |
0.58 |
10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600519 | 贵州茅台 |
614 |
898,208.32 |
13.58 |
601318 | 中国平安 |
12,200 |
871,080 |
13.17 |
600036 | 招商银行 |
11,500 |
387,780 |
5.86 |
600276 | 恒瑞医药 |
4,056 |
374,368.8 |
5.66 |
600030 | 中信证券 |
9,500 |
229,045 |
3.46 |
601166 | 兴业银行 |
14,000 |
220,920 |
3.34 |
600887 | 伊利股份 |
6,700 |
208,571 |
3.15 |
601398 | 工商银行 |
39,300 |
195,714 |
2.96 |
601888 | 中国中免 |
1,100 |
169,433 |
2.56 |
601328 | 交通银行 |
30,800 |
158,004 |
2.39 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
142,100 |
9,829,057 |
13.92 |
600519 | 贵州茅台 |
6,700 |
7,443,700 |
10.54 |
600036 | 招商银行 |
135,600 |
4,377,168 |
6.2 |
600276 | 恒瑞医药 |
40,580 |
3,734,577.4 |
5.29 |
601166 | 兴业银行 |
190,900 |
3,037,219 |
4.3 |
600030 | 中信证券 |
111,800 |
2,477,488 |
3.51 |
600887 | 伊利股份 |
80,100 |
2,391,786 |
3.39 |
601328 | 交通银行 |
360,800 |
1,861,728 |
2.64 |
600016 | 民生银行 |
326,040 |
1,861,688.4 |
2.64 |
601288 | 农业银行 |
503,200 |
1,695,784 |
2.4 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
299,000 |
25,552,540 |
15.28 |
600519 | 贵州茅台 |
13,800 |
16,325,400 |
9.76 |
600036 | 招商银行 |
284,700 |
10,699,026 |
6.4 |
601166 | 兴业银行 |
401,400 |
7,947,720 |
4.75 |
600276 | 恒瑞医药 |
85,480 |
7,481,209.6 |
4.47 |
600030 | 中信证券 |
217,300 |
5,497,690 |
3.29 |
600887 | 伊利股份 |
168,300 |
5,207,202 |
3.11 |
600016 | 民生银行 |
685,240 |
4,323,864.4 |
2.59 |
601328 | 交通银行 |
758,500 |
4,270,355 |
2.55 |
600000 | 浦发银行 |
324,170 |
4,009,982.9 |
2.4 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
279,200 |
24,301,568 |
16.85 |
600519 | 贵州茅台 |
13,400 |
15,410,000 |
10.68 |
600036 | 招商银行 |
259,500 |
9,017,625 |
6.25 |
601166 | 兴业银行 |
377,500 |
6,617,575 |
4.59 |
600276 | 恒瑞医药 |
79,480 |
6,412,446.4 |
4.45 |
600887 | 伊利股份 |
159,400 |
4,546,088 |
3.15 |
600030 | 中信证券 |
199,500 |
4,484,760 |
3.11 |
600016 | 民生银行 |
638,140 |
3,841,602.8 |
2.66 |
601328 | 交通银行 |
702,200 |
3,826,990 |
2.65 |
600000 | 浦发银行 |
299,270 |
3,543,356.8 |
2.46 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
10,500 |
930,405 |
17.28 |
600519 | 贵州茅台 |
500 |
492,000 |
9.14 |
600036 | 招商银行 |
10,000 |
359,800 |
6.68 |
601166 | 兴业银行 |
12,100 |
221,309 |
4.11 |
600887 | 伊利股份 |
5,900 |
197,119 |
3.66 |
600030 | 中信证券 |
7,600 |
180,956 |
3.36 |
600276 | 恒瑞医药 |
2,580 |
170,280 |
3.16 |
601328 | 交通银行 |
26,600 |
162,792 |
3.02 |
600016 | 民生银行 |
24,040 |
152,654 |
2.83 |
601288 | 农业银行 |
37,000 |
133,200 |
2.47 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
11,900 |
917,490 |
15.48 |
600519 | 贵州茅台 |
600 |
512,394 |
8.65 |
600036 | 招商银行 |
11,300 |
383,296 |
6.47 |
601166 | 兴业银行 |
13,600 |
247,112 |
4.17 |
600030 | 中信证券 |
8,600 |
213,108 |
3.6 |
600887 | 伊利股份 |
6,700 |
195,037 |
3.29 |
600276 | 恒瑞医药 |
2,880 |
188,409.6 |
3.18 |
601328 | 交通银行 |
30,100 |
187,824 |
3.17 |
600016 | 民生银行 |
27,140 |
172,067.6 |
2.9 |
601288 | 农业银行 |
42,000 |
156,660 |
2.64 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
12,100 |
678,810 |
13.96 |
600519 | 贵州茅台 |
600 |
354,006 |
7.28 |
600036 | 招商银行 |
11,500 |
289,800 |
5.96 |
601166 | 兴业银行 |
13,900 |
207,666 |
4.27 |
601328 | 交通银行 |
30,600 |
177,174 |
3.64 |
600016 | 民生银行 |
27,640 |
158,377.2 |
3.26 |
600887 | 伊利股份 |
6,800 |
155,584 |
3.2 |
601288 | 农业银行 |
42,600 |
153,360 |
3.15 |
600030 | 中信证券 |
8,800 |
140,888 |
2.9 |
601668 | 中国建筑 |
23,360 |
133,152 |
2.74 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
14,500 |
993,250 |
15.81 |
600519 | 贵州茅台 |
600 |
438,000 |
6.97 |
600036 | 招商银行 |
13,800 |
423,522 |
6.74 |
601166 | 兴业银行 |
16,600 |
264,770 |
4.21 |
600016 | 民生银行 |
37,840 |
239,905.6 |
3.82 |
601328 | 交通银行 |
36,700 |
214,328 |
3.41 |
600887 | 伊利股份 |
8,100 |
208,008 |
3.31 |
601288 | 农业银行 |
51,100 |
198,779 |
3.16 |
600276 | 恒瑞医药 |
2,900 |
184,150 |
2.93 |
600030 | 中信证券 |
10,500 |
175,245 |
2.79 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
15,400 |
902,132 |
13.59 |
600519 | 贵州茅台 |
700 |
512,022 |
7.71 |
600036 | 招商银行 |
14,700 |
388,668 |
5.86 |
601166 | 兴业银行 |
17,800 |
256,320 |
3.86 |
600887 | 伊利股份 |
8,700 |
242,730 |
3.66 |
600276 | 恒瑞医药 |
3,200 |
242,432 |
3.65 |
600016 | 民生银行 |
33,700 |
235,900 |
3.55 |
601328 | 交通银行 |
39,200 |
225,008 |
3.39 |
601288 | 农业银行 |
54,500 |
187,480 |
2.82 |
600030 | 中信证券 |
11,200 |
185,584 |
2.8 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
239,800 |
15,661,338 |
14.99 |
600519 | 贵州茅台 |
11,100 |
7,588,182 |
7.26 |
600036 | 招商银行 |
228,400 |
6,644,156 |
6.36 |
601166 | 兴业银行 |
276,000 |
4,606,440 |
4.41 |
600016 | 民生银行 |
523,400 |
4,181,966 |
4 |
600887 | 伊利股份 |
134,600 |
3,834,754 |
3.67 |
601328 | 交通银行 |
608,400 |
3,759,912 |
3.6 |
601288 | 农业银行 |
846,300 |
3,309,033 |
3.17 |
600030 | 中信证券 |
174,300 |
3,238,494 |
3.1 |
600000 | 浦发银行 |
259,970 |
3,028,650.5 |
2.9 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
305,300 |
21,364,894 |
15.24 |
600519 | 贵州茅台 |
14,200 |
9,904,358 |
7.07 |
600036 | 招商银行 |
290,700 |
8,436,114 |
6.02 |
601166 | 兴业银行 |
351,300 |
5,968,587 |
4.26 |
600016 | 民生银行 |
666,400 |
5,591,096 |
3.99 |
600887 | 伊利股份 |
171,300 |
5,514,147 |
3.93 |
601328 | 交通银行 |
774,500 |
4,809,645 |
3.43 |
600000 | 浦发银行 |
330,970 |
4,166,912.3 |
2.97 |
601288 | 农业银行 |
1,077,400 |
4,126,442 |
2.94 |
600030 | 中信证券 |
221,900 |
4,016,390 |
2.87 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
340,000 |
18,414,400 |
12.75 |
600036 | 招商银行 |
323,700 |
8,270,535 |
5.73 |
600519 | 贵州茅台 |
15,800 |
8,178,712 |
5.66 |
601166 | 兴业银行 |
391,200 |
6,763,848 |
4.68 |
600016 | 民生银行 |
741,900 |
5,950,038 |
4.12 |
601328 | 交通银行 |
862,300 |
5,449,736 |
3.77 |
600887 | 伊利股份 |
190,800 |
5,247,000 |
3.63 |
601288 | 农业银行 |
1,199,600 |
4,582,472 |
3.17 |
600000 | 浦发银行 |
352,770 |
4,540,149.9 |
3.14 |
600030 | 中信证券 |
247,000 |
4,492,930 |
3.11 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
312,000 |
15,478,320 |
12.29 |
600036 | 招商银行 |
297,100 |
7,103,661 |
5.64 |
600519 | 贵州茅台 |
14,500 |
6,841,825 |
5.43 |
601166 | 兴业银行 |
359,100 |
6,054,426 |
4.81 |
600016 | 民生银行 |
680,900 |
5,596,998 |
4.44 |
601328 | 交通银行 |
791,500 |
4,875,640 |
3.87 |
601668 | 中国建筑 |
432,000 |
4,181,760 |
3.32 |
600000 | 浦发银行 |
323,770 |
4,095,690.5 |
3.25 |
601288 | 农业银行 |
1,101,200 |
3,876,224 |
3.08 |
600030 | 中信证券 |
226,700 |
3,858,434 |
3.06 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
305,500 |
11,306,555 |
9.89 |
601166 | 兴业银行 |
376,200 |
6,098,202 |
5.33 |
600016 | 民生银行 |
667,000 |
5,656,160 |
4.95 |
600036 | 招商银行 |
291,000 |
5,578,470 |
4.88 |
600519 | 贵州茅台 |
14,100 |
5,447,676 |
4.76 |
601328 | 交通银行 |
775,200 |
4,829,496 |
4.22 |
600000 | 浦发银行 |
243,900 |
3,904,839 |
3.41 |
601668 | 中国建筑 |
423,200 |
3,893,440 |
3.4 |
601288 | 农业银行 |
1,078,400 |
3,601,856 |
3.15 |
600030 | 中信证券 |
222,000 |
3,576,420 |
3.13 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
12,400 |
439,332 |
9.68 |
601166 | 兴业银行 |
15,300 |
246,942 |
5.44 |
600016 | 民生银行 |
27,100 |
246,068 |
5.42 |
600036 | 招商银行 |
11,800 |
207,680 |
4.58 |
600519 | 贵州茅台 |
600 |
200,490 |
4.42 |
601328 | 交通银行 |
31,500 |
181,755 |
4 |
600000 | 浦发银行 |
9,900 |
160,479 |
3.54 |
601668 | 中国建筑 |
17,200 |
152,392 |
3.36 |
600837 | 海通证券 |
9,300 |
146,475 |
3.23 |
600030 | 中信证券 |
9,000 |
144,540 |
3.18 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
17,600 |
601,216 |
9.98 |
600016 | 民生银行 |
38,800 |
359,288 |
5.96 |
601166 | 兴业银行 |
22,000 |
351,340 |
5.83 |
600036 | 招商银行 |
16,500 |
297,000 |
4.93 |
601328 | 交通银行 |
44,800 |
247,744 |
4.11 |
600519 | 贵州茅台 |
800 |
238,328 |
3.96 |
600000 | 浦发银行 |
14,370 |
236,961.3 |
3.93 |
600030 | 中信证券 |
13,200 |
212,784 |
3.53 |
600837 | 海通证券 |
13,200 |
210,012 |
3.49 |
601288 | 农业银行 |
61,600 |
192,808 |
3.2 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
19,000 |
608,760 |
9.5 |
600016 | 民生银行 |
42,200 |
376,846 |
5.88 |
601166 | 兴业银行 |
23,900 |
364,236 |
5.68 |
600036 | 招商银行 |
18,000 |
315,000 |
4.91 |
601328 | 交通银行 |
48,800 |
274,744 |
4.29 |
600519 | 贵州茅台 |
900 |
262,728 |
4.1 |
600000 | 浦发银行 |
14,970 |
233,082.9 |
3.64 |
600030 | 中信证券 |
14,300 |
232,089 |
3.62 |
600837 | 海通证券 |
14,400 |
222,048 |
3.46 |
601288 | 农业银行 |
66,000 |
211,200 |
3.3 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601318 | 中国平安 |
55,200 |
1,755,912 |
9.41 |
600016 | 民生银行 |
149,200 |
1,359,212 |
7.28 |
601166 | 兴业银行 |
66,500 |
1,032,745 |
5.53 |
600000 | 浦发银行 |
49,200 |
882,156 |
4.73 |
600036 | 招商银行 |
52,500 |
844,725 |
4.53 |
600030 | 中信证券 |
37,400 |
665,720 |
3.57 |
601328 | 交通银行 |
115,600 |
643,892 |
3.45 |
600519 | 贵州茅台 |
2,600 |
643,864 |
3.45 |
601288 | 农业银行 |
192,500 |
616,000 |
3.3 |
600837 | 海通证券 |
41,300 |
590,177 |
3.16 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600584 | 长电科技 |
1,500 |
33,030 |
0.52 |
600978 | 宜华木业 |
1,400 |
31,262 |
0.49 |
600200 | 江苏吴中 |
1,100 |
30,679 |
0.48 |
600654 | 中安消 |
800 |
23,072 |
0.36 |
600106 | 重庆路桥 |
2,058 |
21,691.32 |
0.34 |
600729 | 重庆百货 |
638 |
20,664.82 |
0.32 |
600578 | 京能电力 |
3,400 |
20,638 |
0.32 |
600420 | 现代制药 |
500 |
18,575 |
0.29 |
601000 | 唐山港 |
2,100 |
17,325 |
0.27 |
600682 | 南京新百 |
460 |
17,263.8 |
0.27 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600009 | 上海机场 |
3,600 |
99,792 |
1.22 |
600525 | 长园集团 |
3,700 |
77,848 |
0.95 |
600398 | 海澜之家 |
5,000 |
70,400 |
0.86 |
600058 | 五矿发展 |
1,800 |
67,158 |
0.82 |
601718 | 际华集团 |
5,500 |
66,275 |
0.81 |
600820 | 隧道股份 |
5,700 |
66,006 |
0.8 |
600026 | 中海发展 |
5,800 |
64,264 |
0.78 |
600642 | 申能股份 |
8,483 |
60,907.94 |
0.74 |
600655 | 豫园商城 |
3,841 |
59,497.09 |
0.73 |
600635 | 大众公用 |
7,400 |
54,612 |
0.67 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601718 | 际华集团 |
2,800 |
42,336 |
1.13 |
600410 | 华胜天成 |
800 |
38,272 |
1.02 |
601333 | 广深铁路 |
3,955 |
32,510.1 |
0.87 |
600009 | 上海机场 |
1,000 |
31,700 |
0.84 |
600978 | 宜华木业 |
1,400 |
31,416 |
0.84 |
600587 | 新华医疗 |
522 |
30,604.86 |
0.82 |
600872 | 中炬高新 |
1,400 |
30,268 |
0.81 |
600482 | 风帆股份 |
660 |
27,970.8 |
0.75 |
600881 | 亚泰集团 |
2,200 |
27,962 |
0.74 |
600863 | 内蒙华电 |
3,335 |
27,280.3 |
0.73 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600415 | 小商品城 |
4,412 |
113,564.88 |
1.36 |
600029 | 南方航空 |
11,231 |
88,949.52 |
1.06 |
600068 | 葛洲坝 |
7,333 |
75,309.91 |
0.9 |
600660 | 福耀玻璃 |
4,404 |
73,678.92 |
0.88 |
600153 | 建发股份 |
5,175 |
72,915.75 |
0.87 |
600219 | 南山铝业 |
6,706 |
72,558.92 |
0.87 |
601727 | 上海电气 |
6,401 |
69,898.92 |
0.84 |
600005 | 武钢股份 |
13,034 |
63,214.9 |
0.76 |
600446 | 金证股份 |
518 |
63,092.4 |
0.76 |
601991 | 大唐发电 |
9,701 |
62,086.4 |
0.74 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600068 | 葛洲坝 |
10,533 |
98,272.89 |
1.07 |
601991 | 大唐发电 |
13,701 |
94,262.88 |
1.02 |
600029 | 南方航空 |
16,255 |
83,875.8 |
0.91 |
601168 | 西部矿业 |
8,800 |
81,312 |
0.88 |
600415 | 小商品城 |
6,212 |
78,830.28 |
0.86 |
600660 | 福耀玻璃 |
6,404 |
77,744.56 |
0.84 |
600153 | 建发股份 |
7,575 |
77,113.5 |
0.84 |
601727 | 上海电气 |
9,001 |
74,258.25 |
0.81 |
601179 | 中国西电 |
9,512 |
73,908.24 |
0.8 |
601333 | 广深铁路 |
15,758 |
71,226.16 |
0.77 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600570 | 恒生电子 |
3,289 |
138,730.02 |
1.19 |
600660 | 福耀玻璃 |
9,404 |
98,930.08 |
0.85 |
601618 | 中国中冶 |
32,282 |
83,933.2 |
0.72 |
601018 | 宁波港 |
24,419 |
83,024.6 |
0.71 |
600879 | 航天电子 |
5,255 |
82,293.3 |
0.71 |
601991 | 大唐发电 |
19,401 |
79,350.09 |
0.68 |
601929 | 吉视传媒 |
6,028 |
78,906.52 |
0.68 |
600153 | 建发股份 |
11,475 |
73,669.5 |
0.63 |
600068 | 葛洲坝 |
15,433 |
73,615.41 |
0.63 |
601727 | 上海电气 |
13,166 |
71,359.72 |
0.61 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600570 | 恒生电子 |
17,803 |
523,408.2 |
1.05 |
600660 | 福耀玻璃 |
50,304 |
422,553.6 |
0.84 |
600594 | 益佰制药 |
9,984 |
410,641.92 |
0.82 |
601991 | 大唐发电 |
107,601 |
383,059.56 |
0.77 |
600587 | 新华医疗 |
5,011 |
373,570.05 |
0.75 |
601929 | 吉视传媒 |
31,624 |
361,778.56 |
0.72 |
600557 | 康缘药业 |
12,576 |
360,931.2 |
0.72 |
600642 | 申能股份 |
81,683 |
352,870.56 |
0.71 |
600879 | 航天电子 |
29,855 |
351,691.9 |
0.7 |
600312 | 平高电气 |
24,483 |
341,293.02 |
0.68 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
600587 | 新华医疗 |
5,467 |
509,469.73 |
0.93 |
600839 | 四川长虹 |
146,600 |
502,838 |
0.92 |
600660 | 福耀玻璃 |
56,522 |
466,871.72 |
0.85 |
600594 | 益佰制药 |
11,186 |
458,066.7 |
0.84 |
600079 | 人福医药 |
16,625 |
456,522.5 |
0.83 |
601991 | 大唐发电 |
119,919 |
444,899.49 |
0.81 |
601929 | 吉视传媒 |
35,800 |
436,402 |
0.8 |
600570 | 恒生电子 |
20,030 |
430,044.1 |
0.79 |
600499 | 科达机电 |
21,500 |
429,570 |
0.78 |
600718 | 东软集团 |
34,598 |
424,863.44 |
0.78 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
601991 | 大唐发电 |
304,919 |
1,292,856.56 |
0.91 |
600079 | 人福医药 |
42,725 |
1,211,253.75 |
0.85 |
600660 | 福耀玻璃 |
141,622 |
1,174,046.38 |
0.82 |
600388 | 龙净环保 |
34,700 |
1,163,144 |
0.81 |
600839 | 四川长虹 |
375,700 |
1,142,128 |
0.8 |
600499 | 科达机电 |
54,000 |
1,084,860 |
0.76 |
600718 | 东软集团 |
87,498 |
1,073,600.46 |
0.75 |
600642 | 申能股份 |
231,400 |
1,052,870 |
0.74 |
600570 | 恒生电子 |
50,030 |
1,043,625.8 |
0.73 |
600867 | 通化东宝 |
66,016 |
1,010,704.96 |
0.71 |
行业分布
2020第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
3,153,729.4 |
47.69 |
C 制造业 |
2,394,269.12 |
36.19 |
B 采矿业 |
240,957 |
3.64 |
L 租赁和商务服务业 |
169,433 |
2.56 |
E 建筑业 |
155,480.2 |
2.35 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129,716 |
1.96 |
K 房地产业 |
118,240 |
1.79 |
M 科学研究和技术服务业 |
115,147.2 |
1.74 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
92,006 |
1.39 |
其他 |
|
0.03 |
2020第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
36,327,097.9 |
51.43 |
C 制造业 |
22,415,302.4 |
31.74 |
B 采矿业 |
2,854,786 |
4.04 |
E 建筑业 |
2,623,185.2 |
3.71 |
K 房地产业 |
1,729,046 |
2.45 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,015,968 |
1.44 |
M 科学研究和技术服务业 |
875,943.2 |
1.24 |
L 租赁和商务服务业 |
853,440 |
1.21 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
637,362 |
0.9 |
2019第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
90,161,589.3 |
53.91 |
C 制造业 |
49,471,183.6 |
29.58 |
B 采矿业 |
6,903,324 |
4.13 |
E 建筑业 |
5,879,657.2 |
3.52 |
K 房地产业 |
4,152,878 |
2.48 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
2,894,175 |
1.73 |
L 租赁和商务服务业 |
2,401,650 |
1.44 |
M 科学研究和技术服务业 |
1,868,193.6 |
1.12 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,514,319 |
0.91 |
2019第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
80,712,825 |
55.96 |
C 制造业 |
42,698,408.4 |
29.6 |
E 建筑业 |
5,854,431.8 |
4.06 |
B 采矿业 |
5,086,040 |
3.53 |
K 房地产业 |
3,649,777 |
2.53 |
L 租赁和商务服务业 |
1,870,506 |
1.3 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,438,193 |
1 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,166,263 |
0.81 |
M 科学研究和技术服务业 |
327,726 |
0.23 |
2019第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
3,097,259.6 |
57.52 |
C 制造业 |
1,485,674.66 |
27.58 |
E 建筑业 |
233,255 |
4.33 |
B 采矿业 |
199,220 |
3.7 |
K 房地产业 |
143,413 |
2.66 |
L 租赁和商务服务业 |
79,785 |
1.48 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55,440 |
1.03 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
47,487 |
0.88 |
M 科学研究和技术服务业 |
17,336 |
0.32 |
其他 |
|
0.02 |
2019第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
3,330,440.6 |
56.2 |
C 制造业 |
1,571,710.26 |
26.52 |
E 建筑业 |
290,205.2 |
4.9 |
B 采矿业 |
249,592 |
4.21 |
K 房地产业 |
203,272 |
3.43 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
86,700 |
1.46 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,586 |
1.34 |
L 租赁和商务服务业 |
77,088 |
1.3 |
M 科学研究和技术服务业 |
18,764 |
0.32 |
其他 |
|
0.01 |
2018第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
2,730,530.2 |
56.15 |
C 制造业 |
1,222,178.66 |
25.13 |
E 建筑业 |
275,882 |
5.67 |
B 采矿业 |
227,996 |
4.69 |
K 房地产业 |
169,092 |
3.48 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
79,550 |
1.64 |
L 租赁和商务服务业 |
66,220 |
1.36 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63,953 |
1.32 |
M 科学研究和技术服务业 |
14,972 |
0.31 |
2018第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
3,735,285.8 |
59.45 |
C 制造业 |
1,601,817.66 |
25.49 |
E 建筑业 |
295,021.4 |
4.7 |
B 采矿业 |
269,362 |
4.29 |
K 房地产业 |
184,970 |
2.94 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
96,789 |
1.54 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82,288 |
1.31 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2018第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
3,620,812.6 |
54.58 |
C 制造业 |
1,833,681.15 |
27.64 |
E 建筑业 |
297,074.6 |
4.48 |
B 采矿业 |
270,229.85 |
4.07 |
K 房地产业 |
201,003 |
3.03 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
112,035 |
1.69 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82,776 |
1.25 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|
|
2018第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
65,097,235.9 |
62.3 |
C 制造业 |
20,583,139 |
19.7 |
E 建筑业 |
5,900,303 |
5.65 |
B 采矿业 |
4,490,734 |
4.3 |
K 房地产业 |
3,581,222 |
3.43 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,900,374 |
1.82 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,158,039 |
1.11 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
694,848 |
0.67 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
2017第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
87,067,857.3 |
62.11 |
C 制造业 |
27,620,957 |
19.7 |
E 建筑业 |
8,064,661 |
5.75 |
B 采矿业 |
5,750,615 |
4.1 |
K 房地产业 |
4,634,947 |
3.31 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
2,700,212 |
1.93 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,617,948 |
1.15 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
967,260 |
0.69 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2017第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
93,332,154.7 |
64.62 |
C 制造业 |
25,020,605 |
17.32 |
E 建筑业 |
8,836,336 |
6.12 |
B 采矿业 |
5,109,421 |
3.54 |
K 房地产业 |
4,336,428 |
3 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
2,544,979 |
1.76 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,973,720 |
1.37 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,093,636 |
0.76 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
2017第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
80,916,394.5 |
64.25 |
C 制造业 |
21,523,768 |
17.09 |
E 建筑业 |
8,337,547 |
6.62 |
B 采矿业 |
4,750,691 |
3.77 |
K 房地产业 |
4,010,810 |
3.18 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
2,316,777 |
1.84 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,786,824 |
1.42 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,051,226 |
0.83 |
A 农、林、牧、渔业 |
0 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2017第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
73,804,909 |
64.53 |
C 制造业 |
19,746,396 |
17.26 |
E 建筑业 |
8,204,206 |
7.17 |
B 采矿业 |
4,610,981 |
4.03 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,620,804 |
2.29 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
2,068,992 |
1.81 |
K 房地产业 |
1,912,671 |
1.67 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
956,142 |
0.84 |
A 农、林、牧、渔业 |
|
|
其他 |
|
0.01 |
2016第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
2,950,340 |
65 |
C 制造业 |
801,837 |
17.67 |
E 建筑业 |
316,913 |
6.98 |
B 采矿业 |
175,862 |
3.87 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
105,857 |
2.33 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
76,224 |
1.68 |
K 房地产业 |
73,953 |
1.63 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37,418 |
0.82 |
A 农、林、牧、渔业 |
0 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2016第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
3,998,814.3 |
66.38 |
C 制造业 |
998,619 |
16.58 |
E 建筑业 |
334,722 |
5.56 |
B 采矿业 |
185,944 |
3.09 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
131,626 |
2.18 |
K 房地产业 |
115,200 |
1.91 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109,120 |
1.81 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106,480 |
1.77 |
A 农、林、牧、渔业 |
0 |
0 |
2016第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
4,208,633.9 |
65.66 |
C 制造业 |
1,077,118 |
16.8 |
E 建筑业 |
342,504 |
5.34 |
B 采矿业 |
194,937 |
3.04 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
144,152 |
2.25 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113,112 |
1.76 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
111,777 |
1.74 |
K 房地产业 |
103,560 |
1.62 |
A 农、林、牧、渔业 |
0 |
0 |
其他 |
|
0.01 |
2016第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
J 金融业 |
12,199,977 |
65.37 |
C 制造业 |
3,154,039 |
16.9 |
E 建筑业 |
1,086,180 |
5.82 |
B 采矿业 |
578,351 |
3.1 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
476,762 |
2.55 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
342,400 |
1.83 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
298,203 |
1.6 |
K 房地产业 |
292,320 |
1.57 |
F 批发和零售业 |
14,636.82 |
0.08 |
2015第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
108,649.92 |
1.71 |
F 批发和零售业 |
52,565.44 |
0.82 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46,518.06 |
0.73 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
39,016.32 |
0.61 |
S 综合 |
30,679 |
0.48 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,072 |
0.36 |
R 文化、体育和娱乐业 |
14,250 |
0.22 |
E 建筑业 |
13,670 |
0.21 |
B 采矿业 |
9,256 |
0.15 |
其他 |
|
0.01 |
2015第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
4,198,062.77 |
51.16 |
F 批发和零售业 |
848,451.19 |
10.34 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
816,511.96 |
9.95 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
534,695.3 |
6.52 |
E 建筑业 |
329,461.55 |
4.01 |
B 采矿业 |
320,862.2 |
3.91 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
238,224.29 |
2.9 |
K 房地产业 |
218,840.99 |
2.67 |
S 综合 |
146,912.16 |
1.79 |
其他 |
|
3.38 |
2015第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
2,014,338.15 |
53.65 |
F 批发和零售业 |
384,010.15 |
10.23 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
355,634.89 |
9.47 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
247,870.53 |
6.6 |
B 采矿业 |
157,881.36 |
4.21 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144,355.04 |
3.85 |
E 建筑业 |
142,093.28 |
3.78 |
K 房地产业 |
107,359.45 |
2.86 |
S 综合 |
66,470.12 |
1.77 |
其他 |
|
3.51 |
2015第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
4,370,423.6 |
52.31 |
F 批发和零售业 |
897,669.23 |
10.74 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
684,423.51 |
8.19 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
557,908.83 |
6.68 |
E 建筑业 |
418,298.5 |
5.01 |
B 采矿业 |
316,237.09 |
3.79 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
296,155.37 |
3.54 |
K 房地产业 |
288,670.2 |
3.46 |
S 综合 |
185,276.94 |
2.22 |
其他 |
|
3.89 |
2014第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
4,817,085.56 |
52.25 |
F 批发和零售业 |
963,383.63 |
10.45 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
804,765.73 |
8.73 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
712,524.66 |
7.73 |
E 建筑业 |
455,082.37 |
4.94 |
B 采矿业 |
408,063.99 |
4.43 |
K 房地产业 |
301,451.12 |
3.27 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
250,967.92 |
2.72 |
S 综合 |
194,971.47 |
2.11 |
其他 |
|
3.34 |
2014第3季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
6,135,781.45 |
52.73 |
F 批发和零售业 |
1,184,380.28 |
10.18 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
1,076,691.29 |
9.25 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
748,629.63 |
6.43 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
632,304.57 |
5.43 |
E 建筑业 |
497,625.93 |
4.28 |
B 采矿业 |
443,182.8 |
3.81 |
K 房地产业 |
287,465.93 |
2.47 |
S 综合 |
263,652.62 |
2.27 |
其他 |
|
2.99 |
2014第2季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
26,694,082.07 |
53.38 |
F 批发和零售业 |
5,103,178.36 |
10.2 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
4,420,456.33 |
8.84 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,352,363.97 |
6.7 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,544,692.11 |
5.09 |
E 建筑业 |
2,037,345.22 |
4.07 |
B 采矿业 |
1,836,298.51 |
3.67 |
K 房地产业 |
1,202,886.58 |
2.41 |
S 综合 |
1,059,069.25 |
2.12 |
其他 |
|
2.93 |
2014第1季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
28,963,441.51 |
52.87 |
F 批发和零售业 |
6,721,807.14 |
12.27 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
4,665,270.15 |
8.52 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,441,968.33 |
6.28 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,625,668.79 |
4.79 |
E 建筑业 |
2,106,114.73 |
3.84 |
B 采矿业 |
1,542,244.32 |
2.82 |
K 房地产业 |
1,267,366.05 |
2.31 |
S 综合 |
1,015,444.41 |
1.85 |
其他 |
|
3.8 |
2013第4季度
 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) |
C 制造业 |
72,667,843.65 |
50.91 |
F 批发和零售业 |
17,552,979.58 |
12.3 |
G 交通运输、仓储和邮政业 |
11,343,860.51 |
7.95 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,189,698.74 |
6.44 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,901,308.58 |
4.13 |
E 建筑业 |
5,356,548.46 |
3.75 |
B 采矿业 |
4,646,130.12 |
3.26 |
K 房地产业 |
3,346,244.17 |
2.34 |
S 综合 |
2,765,324.71 |
1.94 |
其他 |
|
3.64 |